bd建设工程预算管理办法.docx
- 文档编号:26162713
- 上传时间:2023-06-17
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:24.34KB
bd建设工程预算管理办法.docx
《bd建设工程预算管理办法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《bd建设工程预算管理办法.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
bd建设工程预算管理办法
建设工程预算管理办法
第一章总则
第一条为了适应总部经营策略,结合公司经营和管理模式,全面落实各项目经营目标,加强工程预算、结算、制度、流程、工作行为的规范管理,提高公司预、结算工作质量及工作效率,有效控制各建设项目工程成本,根据公司情况制定本办法。
第二章人员管理
第二条人员组成
根据总部编制要求,建筑成控设立造价部和成控部,部门人员根据公司目前发展及项目要求设置土建造价员5人,安装造价员2人,项目成控员3人,土建和安装造价员必须能够独立编制、审核建设预算及结算,项目成控员必须熟悉施工规范、施工流程、施工工序及现场管理经验。
人员确定后报主管领导批准后派驻(项目成控员)。
第三条人员职责
(一)熟悉国家法律、法规、施工工序及有关工程造价的管理规定,掌握现行工程计价定额及有关政策规定;
(二)熟悉施工图纸,参与图纸会审、合同审核、工程施工技术和设计交底、施工组织设计方案和进度计划的编制等,全面掌握施工合同中的工作内容和施工范围;
(三)拟建项目开工前按照设计施工图纸、建设单位要求施工范围进行编制工程预算,并按建设单位要求的材料品牌、规格、型号进行材料汇总分析,按楼栋提供材料总量表报商贸公司及建筑物料部签收,作为施工段的材料计划及采购依据;
(四)做好现场收方计量、零星用工和机械台班记录、技术核定、设计变更、经济签证等资料的收集和管理,为项目结算时提供依据,同时还要根据现场施工实际进度、施工情况收集和保存关键部位隐蔽工程的影像资料、收方资料和工程合同的复印件等;
(五)在施工过程中,及时了解和收集工程材料、人工、施工机械市场价,建立材料市场价格库,为公司控制成本提供依据;
(六)按照合同要求编制《工程月进度报表》,并按时呈报建设单位,配合建设单位进行进度款审核并确认;
(七)根据合同约定结算方式和付款节点,对各劳务班组、分包单位和施工单位(已建或董事长特批项目)实际完成工程量进行现场收方、造价审核确认;
(八)协助项目部完成工程竣工资料的收集、整理;
(九)工程竣工验收合格后,按照合同约定时间、计价方式编制竣工结算并报送建设单位。
第三章预算管理
第四条项目预算前工作管理
(一)现场踏勘
1、工程项目确定后,根据工程项目需要,由部门主管领导组织,协调项目部管理人员进行现场勘查。
2、现场勘查主要了解地理位置、地形、地貌、土质、地下水位线,确定土方开挖、基坑支护、边坡治理、降水方案及余土外运的运距等。
3、了解施工现场的环境,雨、污水排放及临时用水、用电线路走向。
4、确定临时用地、办公设施搭建位置以及临时道路的修建。
(二)施工图纸会审
1、全面掌握、了解设计意图及工程施工技术要求和质量标准,熟悉图纸会审重点,核对各专业图纸的一致性(包括建筑和结构的外观、尺寸及管线等)。
对设计图纸中的疑问(或差错、遗漏、含糊不清、技术难点等)写出图纸会审记录。
2、图纸会审内容包括设计图纸是否完整齐全;各专业设计说明的内容是否一致;平、立剖面之间有无矛盾和差错;标注有无遗漏;建筑图与结构图在尺寸、位置、标高和说明是否一致;地质勘探资料是否齐全,基础深度是否满足施工开挖要求;基础设计是否与工程地质条件相一致;地基处理方法是否经济合理;钢筋构造是否表示清楚;楼梯高度是否符合设计规范;图纸上所要求的材料、设备能否满足采购要求;关键部位有无特殊要求;各种管道的走向是否合理、与地上、地下建筑物(或构筑物)交叉有无矛盾等。
(三)材料价格的收集
1、每年按时申报征订《sc省工程造价信息》和《my市工程造价信息》。
2、预算前对植物、缺项或特殊材料价格邀请总部造价部进行市场考察和调研。
第五条预算工作中的管理
(一)预算编制
根据签批的施工方案、施工图纸或申报、标准图集、施工质量验收规范、《工程造价信息》、施工组织设计、现行计价定额与取费标准编制完整的施工图预算。
(二)预算编制的原则和依据
1、按照建设单位确定的施工方案及设计图纸计算工程量,套用现行颁发的sc省《建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件、定额解释。
2、取费标准:
措施费按基本费率计取,扬尘治理费按政府职能部门下发文件计取。
3、规费按承包人的规费证计取。
4、人工费调整系数按签订合同当月前28天当地造价站颁布的费率计取。
5、材料价格:
材料价格按签订合同当月前28天当地造价站颁发的《sc省工程造价信息》和《my市工程造价信息》进行材料调差,信息价中没有的按市场价。
6、工程预算必须按工程量清单格式编制,包含固定综合单价、设计图中的项目特征、取费标准及材料价格。
(三)施工图预算价签批
按照设计施工图纸、会审记录、预算编制的原则和依据编制施工图预算价报送建设单位,建设单位按流程报送总部审计中心,经总部领导和董事长签批后作为竣工结算的依据。
(四)工料分析
1、施工图纸经会审和最终审定优化后,按照建设单位确认签批的施工图纸,分各楼栋进行预算并编制材料计划。
2、各项目成控员要依据工程项目实际施工进度,将本项目计划和采购的材料按照楼栋统计造表备查、上报。
3、各项目部成控员按照施工进度及造价部提供的材料用量进行材料采购计划审核,并在实施过程中加强材料管理控制。
4、各项目完工后,造价部和成控部要对计划和实际使用材料用量进行工料分析,汇总成表格上报,在后期项目和施工中进行调整,做到计划受控。
5、在施工中如发生设计图纸变更、现场签证、工程量增、减项,成控员需及时汇报,造价部依据设计图纸变更、现场签证、工程量增、减内容对材料计划及时进行调整。
第六条零星工程、附属工程、维修工程等方案必须经立项、申报、审批后报造价部编制预算,编制原则与各项目一致。
第七条预算编制时间
(一)造价100万元以下在5个工作日内完成;
(二)造价100-1000万元以下在15个工作日内完成;
(三)造价1000万元以上在30个工作日内完成。
第四章工程结算
第八条工程结算签批程序
(一)分包或董事长特批项目按照总部审计中心下发的签批流程办理结算;
(二)由施工单位将相关工程结算资料报送给工程项目实施单位(工程项目部门)并编制工程项目结算审批表→分管副总审核→造价部核价→公司总经理审核→总部分管副总审核→预决算中心审核→审计中心审核→≤5万元董事长助理(审计)审批→大于5万元≤15万元总部总经理审批→大于15万元以上董事长批准(权限领导签批生效后将资料传造价部拟制《***工程结算造价确认书》双方签字盖章手续,手续办完后将结算资料传财务部存档)。
第九条工程结算资料审查
(一)分包或董事长特批项目(包含已建项目)
由项目承包单位收集竣工资料经工程部签审确认,结算资料不齐全、不符合结算办理要求的资料不予报送造价部,经完善后重新整理报送;
(二)公司管理项目
由各劳务班组按约定的施工合同、收方单、用工单及结算书报送工程部签审确认后报送造价部。
第十条报审结算资料内容目录
(一)分包或董事长特批项目(包含已建项目)
1、结算封面:
使用统一并经总经理签字的工程结算送审表,注明报送单位(人员),并按要求填写报送金额,附件页数,加盖印章(签名)。
2、工程结算资料目录:
结算资料送审表→竣工验收表→乙方计价送审表及清单→现场收方计量表→工程合同、中标通知书、投标报价资料等招议标依据→其他资料。
3、工程结算说明:
应注明结算依据,各类需附加的情况说明等。
(二)公司管理项目
1、结算封面:
使用统一并经总经理签字的工程结算送审表,注明报送单位(人员),并按要求填写报送金额,附件页数,加盖印章(签名)。
2、工程结算资料目录:
结算资料送审表→竣工验收表→乙方计价送审表及清单→现场收方计量表→工程合同、中标通知书、投标报价资料等招议标依据→其他资料。
第十一条工程结算资料审核的原则
(一)工程在竣工验收后60日内由各施工单位或劳务班组报送竣工结算和竣工资料,并填写资料清单报送至各项目部,经工程部、总经理按合同条款审核、质量验收、工程进度考核后出具竣工验收表,报送造价部进行审核;
(二)零星维修工程、人工、机械费结算时(公司管理项目除外),需将该项目对建设单位单位的双包结算资料上报,未同时上报的项目,造价部不予办理结算;
(三)结算书中,变更申报(签证)资料必须有工程技术管理部门的质量验收核定单和竣工图纸,并由工程技术部门核定该项目符合验收规范并达到合格标准;
(四)凡须整改的工程项目必须整改合格后才能进入验收和结算程序;
(五)竣工资料不合格的不予办理结算;
(六)过期的资料不予办理结算;
(七)签批不齐全的资料不予办理结算;
(八)工程结算资料必须为原件,不得使用复印件办理工程结算,如遇特殊原因或需办理双向结算的,按照对外结算使用原件,对内结算使用复印件的原则,但复印件必须由工程部确认并加盖“复印件与原件无异”的印章,且经原件存放单位负责人或公司主管副总签字确认,或持原件到审计部盖章确认后进入结算。
第十二条结算审核依据
(一)工程竣工图纸、工程质量验收合格证明、工程变更申报表、工程项目收方计量单(原件);
(二)工程施工合同必须经董事长签署或经授权人签字并且印章齐全、清楚;
(三)工程实际施工中的其他审查批准文件;
(四)项目单位依据合同所发布的考核意见书;
(五)工程变更申报(签证)资料必须按程序申报、签批;
(六)工程收方计量单必须是收方小组内组成的收方小组成员,收方后经签字确认方可有效;
(七)工程收方结算依据均必须是原始凭据;
(八)水电、门窗等安装工程的设备、品牌、规格与审查核定批准的品牌、规格不符的不得作为结算依据,或进行重新核价;
(九)所有工程质量、数量与合同约定不相符的不得进行结算,必须报审后重新核价;
(十)结算依据不符合要求或不齐全不得结算;
(十一)凡是附件必须加盖附件章,正本上必须注明附件份数和编号,多页文件必须编号和加盖骑缝章。
第十三条结算编制的原则和依据
(一)工程结算价按施工合同中约定的工作内容、施工范围、经建设单位报送签批的施工图预算价计算;
(二)建筑面积按照现行sc省《建设工程工程量清单计价定额》中建筑面积计算规则计算;
(三)材料价格风险调整
1、材料价格按签订合同当月前28天当地造价站颁发的《sc省工程造价信息》和《my市工程造价信息》中颁布的材料价格为基数,若施工期材料价格涨、跌幅超过3%的部分按实调整。
2、各种费率(人工费调整系数、环境保护费、防尘治理费、安全文明措施费、规费及税金)按施工期国家和相关部门颁布的调整系数进行调整;
3、设计图纸变更、现场签证及经建设单位和总部确认的基础超深换填方案按实际发生计算。
4、规费按承包人的规费证计取。
5、在施工过程中,因采购环节或建设单位方原因造成的增加成本费用,由建筑公司上报建设单位和总部,经确认后列入工程结算。
(四)计费标准审核
1、主要计价依据为合同中约定的计价方式和包干金额。
2、合同中约定的单价标准乘以按规定核准的工程数量。
3、经济核定单中核准的金额。
4、其他经审批应计算的金额。
第十四条结算审核和结算编制后加盖已核章,并对竣工资料盖骑缝章。
第十五条零星用工及机械结算
(一)分包或董事长特批项目(包含已建项目)
工程项目如果根据需要使用临时用工或租用机械的,由工程部门进行申报,按增、减量审批权限经批准后方可进行施工,最终填制零星机械用工单进入结算办理;
(二)公司管理项目
工程项目现场使用临时用工或租用机械的,由项目部的项目经理按需安排,用工及机械台班单价按公司核定价格,项目成控员和物料管理员按实记录,最终填制零星机械用工单进入结算办理。
第十六条工程项目结算审核、编制时间
(一)造价在30万元以内在5个工作日内完成;
(二)造价在30-100万元以内在10个工作日内完成;
(三)造价在100-500万元以内在20个工作日内完成;
(四)造价在500-1000万元以内在30个工作日内完成;
(五)造价在1000万元以上在60个工作日内完成。
第十七条结算、收验方的争议解决
(一)各种争议解决首先应遵循双方签定的合同协议及有关书面文件,在该原则指导下协商解决,并承担相应的责任;
(二)收验方应本着公平公正,如收验方数量甲、乙、造价部门各方有争议,工程收验方部门领导不能解决的,由项目经理组织三方负责人协调解决;
(三)对施工中安装工程的品牌、规格、质量、等级、标准的审批由工程技术部门负责,询价依据审核后的品牌、规格、质量、等级、标准进行封样定价,验收时如发生争议以抽样检验部门的检验结果作为结算依据,检验费由擅自变更品牌、质量、规格、等级的一方承担;
(四)分包或董事长特批项目(包含已建项目)中凡属于重大争议和权限部门不能解决的争议问题,由公司总经理组织总部主管领导、总部审计中心、施工单位负责人进行专题会议的决议进行解决。
第五章工程签证、设计变更、工程量增(减)
第十八条工程签证、设计变更、工程量增(减)签批程序
严格执行总部审计中心签批流程
第十九条工程签证、设计变更、工程量增(减)的原则
(一)先审批后办理的原则
对合同明确包括的工程现场发生的工程增、减量,由经办部门先申报后施工,一事一申报,并按本办法规定的程序审批后方可办理,且申报审批单作为工程结算的有效附件。
(二)及时性原则
1、各项业务必须先申报后办理,紧急特殊情况口头请示权限领导同意后,需在5个工作日内补办完相关申报手续。
2、现场收方计量及增加的隐蔽工程量,必须在现场未隐蔽前或事件发生48小时内,通知收方计量小组现场收方确认。
3、申报审批单各级审核审批须在48小时内作出审核意见,特殊情况,应电话请示答复。
(三)公正客观原则
工程增、减量的确认必须以合同、招标文件、投标文件及相关建筑规范为准绳,以本办法规定的流程和方法确认办理。
(四)合理性原则
1、对公司招标文件、合同及国家计价规范明确包含在造价范围内的项目,对方投标报价时漏项形成的增量未申报确认不予认可。
2、对已有明确约定的项目,经公司现场确认的减少量,按本办法第一条扣减后作为工程量进入结算。
3、对项目应预见而未预见到的风险因素,在合同明确约定范围内的增量公司不予认可(如停电、停水、非公司原因造成的停工)。
4、人力不可抗力原因形成的工程增量,按合同约定条款执行。
第二十条公司向建设单位办理工程经济签证的管理
(一)工程资料员将整理完成的经济签证资料,经项目经理审核后传造价部审核。
(二)经济签证即时发生,即时办理,由项目部项目经理与资料员共同负责在48小时内完成资料编制,经造价部审核后3个工作日内向建设单位上报签批,由资料员具体跟踪落实,经济签证单报送建设单位10个工作日未完成签字手续的,由项目部项目经理上报公司,由公司分管领导具体负责落实签证。
(三)办理经济签证的实际完成工程量严重偏差,有损公司利益或存在重大过失的,追究当事人相应责任。
(四)经济签证单的办理情况,由项目部每月末进行清理,项目经理审核后存档,公司领导月度项目检查时对清理情况进行检查。
(五)项目经理发生工作变动的,须办理好工作交接,自工作变动之日起,由新任项目经理负责前后全部的经济签证。
(六)各劳务班组办理工程结算时,应提供经济签证单而未提供的一律不得办理。
第二十一条工程增、减量工作流程:
(一)项目部在申报增、减量时项目经理应到现场了解核实具体情况,在两个工作日内完成申报,并经权限领导签批后执行。
(二)工程增减、造价在1万元以内由造价部派人员现场核实,1万元以上3万元以内的造价部负责人和工程审计中心人员现场核实,3万元以上的审计中心总经理现场核实(已建、分包或董事长特批项目)。
(三)工程增、减量申报内容应有工程量明细,单项内容最终完成量不得大于申报量的120%。
第二十二条工程增、减量的范围:
(一)建设单位对方案或设计进行调整和修改的内容。
(二)合同签订后设计单位对设计图纸进行变更和施工图会审提出变更的项目。
(三)在实施过程中经申报签批确需调整和修改方案的项目。
(四)由于施工条件及现场的变化,甲、乙双方均认为需调整和修改方案的。
(五)工程量清单中工程量的增加或减少有申报批准的。
(六)合同约定范围之外的增、减项目。
第二十三条工程增、减量资料的标准:
对需现场议价确认工程增、减量价款,由各项目部项目经理组织工程部、造价部、施工方现场共同商议后确定价格,按公司流程报权限领导签批后作为结算依据。
第六章工程量收方计量管理
第二十四条现场收方人员组成
现场收方人员由各项目部施工人员、成控员或造价员、总部审计中心(三万元以上)组成,最低不少于3人。
第二十五条工程量收方计量工作程序
由项目部准备收方资料并组织收方人员,已建、分包或董事长特批项目应提前12小时通知总部审计中心,收方时由各项目部记录,成控部或造价部人员监督、复核,完全履行各自的职责,并在收方原始记录上签字确认。
第二十六条职责划分
(一)公司总经理:
对权限内的增量申报审批,指导并管理公司各部门严格执行增、减量签证及收方计量管理流程。
对超越权限申报审批及增量签证负领导审核责任;
(二)公司工程部:
对技术图纸、隐蔽资料、签证单等原始资料进行规范制作和审核。
对现场施工记录、抄测记录、现场自然地貌及已形成标识记录、隐蔽记录示意图等负责检查,并按公司审批报告与施工方洽谈协调办理《经济签证核定单》;
(三)项目部(项目经理):
对现场申报和确定增、减量负直接责任,对增、减工程量收方进行技术与可行性、必要性论证,对工程增量与合同约定的一致性、合理性进行审核;
(四)成控部、造价部:
对现场临时租用机械、临时用工数量进行按实记录;负责对增量申报的造价预算、现场收方监督、增、减量签证的确认。
第二十七条现场收方管理
(一)隐蔽工程在各分项工程隐蔽前或事件发生48小时内,按《总部造价管理办法》与收方计量小组现场收方确认;
(二)工程收验方由项目经理指定专人负责,并在原始记录本上写明收验方单项工程名称、部位、组织负责人姓名,书写时字迹应清楚,不留空白,确有空白部分,划空白线。
不得涂改,确需修改的,采用双实线划掉后并签字注明日期,需附图的附注收方计量示意简图,单独附注必须注明附件类别及张数,原始记录必须在收方结束时在当天进行签字确认。
收方计量表合计栏应填写相应工程总量并注明大写;
(三)收方单必须经现场收方计量人员、劳务班组或已建、分包或董事长特批项目的负责人(书面授权人)进行签字确认;
(四)公司收方计量小组必须有3人以上(含3人)现场参与收方,方可有效;
(五)计量严禁估计、虚造,收方计量单必须使用公司统一印制并编号的《收方计量表》,不得以便笺和其他纸质代替,《收方计量表》一式二联,存根联存档、结算联发施工单位或劳务班组。
第七章工程进度预付款签批
第二十八条工程进度预付款签批流程
(一)劳务大包、土石方工程、消防工程、钢管租赁、塔吊租赁等除劳务分包以外的进度预付款签批流程:
施工单位经办人填制《工程进度预付款签批表》→工程部部长审核→质安部部长审核→工程分管副总审核→造价部审核→财务部审核→总经理审核→总部分管副总审核→总部总经理审核→董事长批准;
(二)劳务分包进度预付款签批流程:
施工单位经办人填制《工程进度预付款签批表》→工程部部长审核→质安部部长审核→工程分管副总审核→造价部审核→财务部审核→总经理审核。
第八章考核
第二十九条未按本办法规定执行,按以下条款进行考核
(一)派驻成控员实行项目考勤制度,由项目部统一将有效的考勤记录报送公司行政部进行考勤统计;
(二)根据权限领导终签后的施工图纸、方案或申报,按计划编制各楼栋预算,未按工作计划完成处罚50元/天;
(三)根据工程项目楼栋、楼层划分的施工控制段,编制该段主要施工材料用量指标和采购计划,未按计划完成处罚50元/控制段;
(四)项目发生工程量增、减,依据增、减工程量签批表对材料用量指标进行及时调整和修订,未进行调整材料用量处罚50元/施工段;
(五)工程收方计量出现差错处罚50~200元/次;
(六)未及时向建设单位报送相关资料处罚100元/次;
(七)未按《sc省建设工程工程量清单计价定额》分析的材料用量对施工单位进行材料核销,处罚100元/栋。
第九章附则
第三十条本办法由建筑公司造价部负责解释。
第三十一条本办法从下发之日起执行,原建筑建设造字〔19〕3号《建设工程预算管理办法》作废,按本办法执行。
二〇二〇年四月三日
主题词:
预算管理办法
抄送:
总部总经理、总部副总经理、总部行管中心、建筑公司
sc业总部二〇二〇年四月三日印发
(共印份)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- bd 建设 工程预算 管理办法