上半年财务工作总结范文.docx
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上半年财务工作总结范文.docx
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上半年财务工作总结范文
上半年财务工作总结范文
第一篇:
20XX年上半年财务工作总结
贵州中卫导航仪有限公司黔西工程指挥部
20XX年上半年财务工作总结
20XX年,是黔西工程指挥部抢抓机遇、打开工作局面关键的一年,面临更加繁重的工作任务,在贵州中卫导航仪总公司领导和支持下,在指挥长的领导下,财务部认真完成所有财务核算及收支工作,对指挥部各部门财务指标进行考核,分析及监督,各种报表的上报,帐务的处理等都已时间过半任务过半,现将20XX年上半年财务工作总结如下:
1、坚持学习,不断提高工作能力。
认真学习政治理论知识和财经专业知识,特别是贵州中卫导航仪总公司业务知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。
2、明确分工,落实工作责任制。
根据贵州中卫导航仪总公司及黔西指挥部管理的要求,紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务,积极进取、扎实工作成效显著。
为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务,财务部严格按照工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
3、上半年财务收支情况
上半年总公司拨入费用194632元,其中指挥部工资支出134632元,办公费及其他支出74455元。
上半年总公司拨入工程款170万元,支付各站点工程款167万元。
4、规范财务管理,认真执行贵州中卫导航仪总公司财务制度,在指挥部的领导下认真编制了财务收支预算,认真与银行核对帐务,做到帐实、帐务、帐帐相符,为规范财务管理提供保证,上半年对指挥部的财务收支两条线的执行情况进行了检查,不管收入和支出均严格做到收有凭支有据,在编制预算、资金安排上做到量入为出,检查中没有发现违反财经纪律的问题,都是按财务制度的规定执行。
5、合理调度资金,根据总公司拨入的工程款,及时安排和调度资金,保证指挥部各站点工程正常进行。
6、积极整理会计档案,规范会计档案管理,及时对指挥部会计档案进行整理归档,做到规范有序。
7、财务部在完成自身工作的同时还积极配合指挥部其他部门对林泉站、城关二站等站点的土地进行测量,并顺利完成了土地征用和测量工作。
半年来,财务部的工作虽然取得了一定的成绩,但也有2
不足,我们深知以前的工作不能说明什么,还有很多的挑战与我们同行,请领导放心,财务部一定会一如既往、排除万难,与其他兄弟部门一起帮领导分忧,做好财务部20XX年下半年工作计划,尽全力完成领导交付的各种任务,为公司的发展贡献自己应尽的力量!
3黔西指挥部财务部〇一一年七月十八日二
第二篇:
上半年财务工作总结
20XX年上半年财务工作总结
上半年以来,财务科在上级业务部门正确指导下,在项目工程xx党委的直接领导下,根据xx、xx、xx、xx各级机关的安排,立足工程项目现状,努力提高有限经费使用效益,在工程即将全面铺开的情况下,较好的保障了工程经费的使用和后勤保障工作,上半年财务工作总结。
现将财务科有关情况总结如下:
一、上半年基建经费收支基本情况
截止x月x日,上级历年累计共拨入基建经费xx万元,其中:
银行存款xx万元,现金xx万元,前期工作费xx万元,征地补偿费xx万元,建设单位管理费xx万元,,勘察设计费xx万元,工程监理费xx万元,.质量监测费xx万元,xx设施费xx万元,场道工程xx万元,土方工程xx万元,其它xx万元。
在工程经费拨付及使用过程中,本着实事求是,严格按照已签订合同。
按实际工程完成情况及时定额拨付施工队伍,从不对施工队伍“拿卡要”、索取任何好处,一定程度的保证了工程的顺利完成。
二、财务工作基本做法
一是坚持党委理财,定期分析财务开支情况。
半年来,财务科坚持每月定期向项目工程xx党委进行汇报。
对项目工程所开支经费进行财务分析,特别是针对工程经费的拨付款,能严格按《xx专项工程财务管理实施细则》,规定严格按工程项目工程xx党委讨论签订的合同执行,不超付、缓付工程款项。
对工程款申请存在问题能及时找有关部门协商,力求尽快解决,增加了工程经费使用的透明度。
针对在工作中存在的问题能及时提出具体的合理化建议,经xx党委研究制定出具体整改措施。
进一步完善了党委理财制度,完善了监督制约机制,有效地提高经费使用效益,半年工作总结《上半年财务工作总结》。
二是坚持依法理财,认真落实财经法规。
为确保工程经费能够得到有效合理使用,防止经济违法犯罪的行为发生,项目工程党委提出“现在审报的每一笔帐,都是将来审计的结果”的口号,财务科本着实事求是的原则在具体问题上抓落实。
在经费开支上认真落实经费先批后支制度,物品采购坚持落实两个部门三人以上参加,大宗物品采购必须财务科人员参与等措施。
在办理经费开支较大业务时,需由项目工程xx党委审批后办理。
财务部门在项目工程xx党委领导下对大宗经费开支能做到事前调查、事中监督、事后审报全程参与。
进一步完善项目工程制定的各项具体措施。
对开支经费要有部门领导、经科人、证明人三者联签,财务才给予报销。
严格控制经费开支范围和开支内容,对不合理开支财务部门能严格控制,今年以来,财务科共核减不合理开支xx笔,发票xx张,金额xx万元。
较好地履行了财务审计监督职能,切实维护财经纪律的严肃性,有效地防止弄虚作假的行为。
三是坚持预防为主,重视资金安全和内控制度。
财务工作始终将资金安全管理放在各项工作的首位来抓,能严格按财务有关规定,定期核对有关账目,业务资金往来日清月结,及时掌握资金动态和资金使用情况。
严格财务内部分工,印鉴分管制度和“三铁一器”制度的落实到位。
涉及经费开支,财务部门能及时主动参与有效控制经费的使用,预防经济犯罪。
严格票据管理和登记使用制度,大宗物品采购严禁使用现金交易,超过xx元以上开支,进行银行结算,确保资金使用安全。
对贵重物品进行登记造册,指定专人保管,定期与各部门核对,有效地防止了贵重物品的流失。
四是严格工程合同管理和工程经费申请及拨付制度。
工程合同签订及经费拨付涉及经费数额较大,为有效使用工程经费,增强工程经费使用透明度。
自工程合同拟定到签订,财务部门能积极进行参与,对合同中有关条款能及时提出合理化建议,避免经济纠纷,对已签订工程合同能严格按所签合同进行工程价款拨付。
对合同在执行过程中存在问题能及时与计划、质检、监理部门进行协商解决。
财务部门能根据所签订工程合同所需经费及时向上级单位申请拨款,保证工程经费及时足额到位。
确保工程进度和经费的使用。
截止目前,共签定合同xx份,金额xx万元,拨付合同款及工程进度款xx万元。
对工程施工合同,严格按合同要求执行,进度款坚持控制在合同造价的80%以内。
五是坚持学习制度,加强业务学习,提高工作水平。
半年来,财务科人员能认真学习上级有关文件,结合xx工程具体情况抓落实。
针对工作中出现的新问题,能根据具体情况及时向上级业务部门请示,或向其他工程项目进行学习,共商解决问题的科法,不回避问题。
财务科坚持了周学习日制度的具体落实,在学习中能互相交流,互相探讨,在工作中能互学互助,相互提醒,增强了工作责任心,提高了工作效率和财务管理水平。
同时对各业务部门负责财务工作的人员进行了两次财务基础知识培训,增强了法规意识,有利地促进了财务工作在项目工程的顺利进行。
三、存在主要问题及改进措施
一是对上级更新的财务软件运用不够及时,对新财务软件未能深入学习。
二是库存现金量较大,现金使用频率较高。
三是财务监督力度不够,办理具体事务财务部门参与不够及时。
四是财务部门对施工单位工地施工情况掌握不到位。
针对以上情况在以后工作中努力克服不足,积极学习和使用新更新的基建财务软件,便于与上级进行工作交流和学习,减少现金使用量,统筹计划现金使用情况,加大财务监督力度,对施工现场应定期或不定期了解工地进度情况。
第三篇:
20XX年上半年财务工作总结
20XX年上半年财务工作总结
20XX年上半年面对保险市场竞争更加激烈、保险经营主体的增加、市场的监管力度的加强,我司的业务发展经受住了考验,取得了良好得发展态势。
作为分公司的一个职能部门,我部在分公司党委、总经理室的正确领导下,尽职尽责,扎扎实实做好本职工作,力求全面真实地反映分公司的经营成果,为公司的经营管理提供准确的会计、统计信息。
现将上半年的我部工作作简要的回顾总结,主要包括以下几点:
一、积极制定20XX年经营预算计划,并围绕完成年度预算积极开展工作
一年之际在于春,为了更好地做好20XX年的经营工作,我部在总公司的要求结合我司的经营实际情况,制定20XX年的全面的预算管理工作。
同时在分公司总经理室的要求与按排下,与辖支公司签定了20XX年的经营责任状。
半年来全辖各司积极按照年初的预算计划开展工作,取得了良好的开端,截至上半年全辖完成保费收入**万元,同比增长了**%,完成年初计划6.3亿元的**%实现了时间过半任务过半,综合费用率为**%,实现考核利润**万元,完成年中利润计划**万元的**%。
二、加强费用成本管理,制定业务费用政策,促进业务发展为了加强费用管控力度,降低成本费用,提高费用使用效率,在总结上年费用管控基础上,结合安徽保险市场的特点,制定了
《20XX年业务团队管理规定》、《20XX年中心支公司费用管理办法》等文件。
为保证费用政策的有效执行,每月分析和监督各中支公司、各部门的业务和利润完成进度,适时监控费用使用情况,每月编制月度指标表、个人业绩表、中支公司和本部各部门费用表,通过报表的方式简单明了反映各中支公司、本部各部门的任务完成情况和费用控制情况。
费用政策的制定较以前有较大的改变和创新、比较贴近市场。
从目前实施情况来看,取得了较好的效果,公司常规业务获得了大幅提升。
三、坚持规范经营,严格规范、风险管理
1、以整治“贴费”行为为切入点,深入开展自查自纠工作。
从20XX年下半年公司以整治“贴费”行为为切入点,多次开展了规范经营的自查自纠工作。
4月份总公司合归部组织相关的人员对我司的07年的经营情况进行常规检查。
我部积极配合检查,并对检查结果进行逐一分析总结和整改。
2、面对保监办的合归检查,开展自查自纠、做好规范性管理工作
针对保监办的检查,我部在思想上做了高度的重视。
在检查之前财务人员协同合归部的人员一起对20XX年全年的财务帐簿进行了全面的自查,对存在的问题进行了汇总、分析。
根据中国保监会对保险公司经营管理提出的“发展坚定不移、合规重中之重”的要求,在加快业务发展的同时进一步提高分公司各级机构的合规经营意识,倡导合规经营文化。
我部组织人员进行了大量的费
用、退保清理和数据收集工作,对20XX年全年的费用报销、退保单据和凭证进行逐一清查。
同时为配合合规经营,积极与业务部门沟通,组织分公司相关职能部门编制规范性文件,为业务合规发展及时起到了财务指导作用。
四、加强财务委派监督机制,促进辖支财务工作发展
为了进一步完财务委派机制,加强对辖支财务的工作管理,年初在分公司党委的领导下,我部组织20XX年度财务经理年总结述职考核会议。
会议总结回顾了20XX年的工作成绩和工作的不足,并对20XX年的财务工作进行了部署。
同时为了加强对委派人员的管理,制定了委派经理的考核机制和各项考核指标,有力保证对委派制度的实施,促进辖支财务工作的开展。
五、继续加强财务管控力度,做好财务风险管理
1、加强应收保费管理,减少财务风险
应收保费的管理一致都是我司财务资产的管理之重。
为了加强对应收保费的管理,我部一方面从制度上、操作上及考核上完善应收保费管理办法,另一方面将应收保费管理与单证管理、资金管理相结合,在签单、发票、资金上划等各关键环节进行监控,形成衔接、闭合的管理链。
同时将应收与业务人员的绩效和工资挂钩进行考核。
通过以上的考核管理办法提高入账保费实收率,优化应收保费账龄结构,防范风险、提高资产质量。
2、加强风险资产的清收工作
半年来,我部对财务系统帐上的其它应收款和应收帐款科目进行清理,一方面提高资产质量的真实性,另一方面保证资金的安全和有效的流通。
特必是在个人公务借款的管理力度上,取得了很好的效果,严格管控了借款费用挂帐的现象,另降低了资产坏帐的风险系数。
3、加大对资金的流通过程的管理
半年来我部积极加强对全辖所有帐户的管理力度,严格控制帐户的审批手续,加强对帐户余额的控制。
对中支公司营销部的保费、赔款资金进行了严格的报账和领用。
通过对资金的管理一方面保证资金的安全,另一方面保证资金的及时上划和有效运。
六、加大对辖支财务员工的培训,有力保证p09项目上线工作
p09项目是总公司财务管理上的一个重要的集中管理收付系统。
为了配合该项目的上线,我部财务人员花了大量的精力,一方面进行数据的核对工作,另一方面加强对辖支财务人员的培训工作。
通过认真的数据核对和及时有效的财务培训,保证p07与p09系统数据的安全对接和p09上线的及时操作运用。
七、加强对车船税的代收代缴工作
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