工作计划工程项目财务成本资金管理用表汇总.docx

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工作计划工程项目财务成本资金管理用表汇总

工程项目财务成本资金管理用表

1.工料机数量提取和工程量清单

1.1工作流程

1.2工作方法

1.2.1施工组织设计完成后2周内，企业预算部门应根据招标文件、投标书、施工图预算和施工组织设计提出整个工程项目的工、料、机需用计划和工程量清单。

1.2.2企业预算部门会同项目部预算员确认工、料、机需用计划和工程量清单。

1.2.3工、料、机需用计划和工程量清单经项目经理及企业负责人批准后，作为计算项目成本的基础数据。

1.3基本表格

1.3.1工程项目工、料、机需用计划汇总表

1.3.2工程项目工、料、机需用计划明细表

1.3.3工程量清单

工程项目工、料、机需用计划汇总表

填表日期：

　　　　年　月　日

项目名称：

工、料、机名称

单位

数量

备注

企业预算部门

企业预算部门负责人

项目部预算员

项目经理

企业负责人

第　　页，共　　页

工程项目工、料、机需用计划明细表

填表日期：

　　　　年　月　日

项目名称：

　　　　　　　　　　　　分部分项工程：

工、料、机名称

单位

数量

备注

企业预算部门

项目部预算员

企业预算部门负责人

项目经理

第　　页，共　　页

工程量清单

填表日期：

　　年　月　日

项目名称：

　　　　　　　　　　　　分部分项工程：

工程量名称

单位

数量

备注

企业预算部门

项目部预算员

企业预算部门负责人

项目经理

第　　页，共　　页

2人工费支出计划

2.1工作流程

2.2工作方法

2.2.1企业生产部门在工、料、机数量和工程量清单提出后2周内，结合施工组织设计和参考市场劳务价格编制人工费支出计划。

2.2.2人工费支出计划经项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门会商确认。

2.2.3人工费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目人工费成本控制计划。

2.3基本表格

2.3.1人工费支出计划表

人工费支出计划表

填表日期：

　　年　月　日

项目名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

万元

分部分项工程

单位

数量

金额

备注

企业生产部门

企业生产部门负责人

项目部生产管理人员

项目部成本员

企业财务部门

项目经理

企业负责人

第　　页，共　　页

3主要材料支出计划

3.1工作流程

3.2工作方法

3.2.1工程项目工、料、机数量提出后2周内，企业材料部门应依据主要材料计划和材料市场价格编制主要材料支出计划。

3.2.2主要材料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。

3.2.3主要材料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部主要材料成本控制计划。

3.3基本表格

2.3.1　主要材料支出计划表

主要材料支出计划表

填表日期：

　　年　月　日

项目名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

万元

材料名称

单位

数量

金额

备注

企业材料部门

企业材料部门负责人

项目部材料员

项目部成本员

企业财务部门

项目经理

企业负责人

第　　页，共　　页

4模板架料支出计划

4.1工作流程

4.2工作方法

4.2.1工程项目工、料、机数量提出后2周内，企业材料部门应依据模板架料需用计划和材料市场价格编制模板架料支出计划。

4.2.2模板架料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。

4.2.3模板架料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部模板架料成本控制计划。

4.3基本表格

4.3.1模板架料支出计划表

模板架料支出计划表

填表日期：

　　年　月　日

项目名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

万元

材料名称

单位

数量

金额

备注

企业材料部门

企业材料部门负责人

项目部材料员

项目部成本员

企业财务部门

项目经理

企业负责人

第　　页，共　　页

5其他材料支出计划

5.1工作流程

5.2工作方法

5.2.1工程项目工、料、机数量提出后2周内，企业材料部门应依据除主要材料以外的其他材料需用计划和材料市场价格编制其他材料支出计划。

5.2.2其他材料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。

5.2.3其他材料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部其他材料成本控制计划。

5.3基本表格

5.3.1其他材料支出计划表

其他材料支出计划表

填表日期：

　　年　月　日

项目名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

万元

材料名称

单位

数量

金额

备注

企业材料部门

企业材料部门负责人

项目部材料员

项目部成本员

企业财务部门

项目经理

企业负责人

第　　页，共　　页

6机械设备支出计划

6.1工作流程

6.2工作方法

6.2.1企业机械设备部门在施工组织设计提出后2周内，应依据机械设备需用计划及市场机械设备台班价格编制机械设备支出计划。

6.2.2机械设备支出计划经项目部机械设备管理人员、成本员、企业财务部门会商确认。

6.2.3机械设备支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部机械设备成本控制计划。

6.3基本表格

6.3.1机械设备支出计划表

机械设备支出计划表

填表日期：

　　年　月　日

项目名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

万元

机械设备名称型号

单位

数量

金额

备注

企业机械部门

企业机械部门负责人

项目部机械管理员

项目部成本员

企业财务部门

项目经理

企业负责人

第　　页，共　　页

7安全投入费用支出计划

7.1工作流程

7.2工作方法

7.2.1企业安全部门在施工组织设计（方案）提出后2周内，应依据施工组织设计及市场安全材料价格编制安全支出计划。

7.2.2安全支出计划经项目部安全管理人员、材料管理人员、机械设备管理人员、成本员及企业材料部门、机械动力部门、财务部门会商确认。

7.2.3安全支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部安全成本控制计划。

7.3基本表格

7.3.1安全支出计划表

安全支出计划表

填表日期：

　　年　月　日

项目名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

万元

安全材料设备名称

单位

数量

金额

备注

企业安全部门

企业安全部门负责人

项目部安全管理员

项目部成本员

企业财务部门

项目经理

企业负责人

第　　页，共　　页

8临时设施支出计划

8.1工作流程

8.2工作方法

8.2.1企业生产部门在施工组织设计提出后2周内，应依据施工组织设计及市场临时设施价格编制临时设施支出计划。

8.2.2临时设施支出计划经项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门会商确认。

8.2.3临时设施支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部临时设施成本控制计划。

8.3基本表格

8.3.1临时设施支出计划表

临时设施支出计划表

填表日期：

　　年　月　日

项目名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

万元

临时设施名称

单位

数量

金额

备注

企业生产部门

企业生产部门负责人

项目部生产管理人员

项目部成本员

企业财务部门

项目经理

企业负责人

第　　页，共　　页

9其他直接费支出计划

9.1工作流程

9.2工作方法

9.2.1其他直接费是指直接用于施工生产，但不属于人工费、材料费、机械费类别的费用，包括：

CI费用；现场材料二次搬运费；生产工具用具使用费；检验试验费；工程定位复测费；工程点交费；场地清理费；水电费；技术援助费；冬雨季施工措施费等等；

9.2.2企业生产管理部门在施工组织设计提出后2周内，应依据施工组织设计及市场价格编制其他直接费支出计划。

9.2.3其他直接费支出计划经项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门会商确认。

9.2.4其他直接费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部其他直接费成本控制计划。

9.3基本表格

9.3.1其他直接费支出计划表

其他直接费支出计划表

填表日期：

　　年　月　日

项目名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

万元

其他直接费项目

金额

计算式

企业生产部门

企业生产部门负责人

项目部生产管理人员

项目部成本员

企业财务部门

项目经理

企业负责人

第　　页，共　　页

10科技支出计划

10.1工作流程

10.2工作方法

10.2.1企业技术部门在施工组织设计提出后2周内，应依据施工组织设计及拟采用的新技术、新工艺及市场价格编制科技支出计划。

10.2.2科技支出计划经项目部技术主管、项目成本员、企业财务部门会商确认。

10.2.3科技支出计划经项目经理、企业技术主管、企业负责人批准后执行，作为项目部科技成本控制计划。

10.3基本表格

10.3.1科技支出计划表

科技支出计划表

填表日期：

　　年　月　日

项目名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

万元

科技项目

金额

计算式

企业技术部门

项目部技术主管

企业技术主管

企业财务部门

项目经理

企业负责人

第　　页，共　　页

11间接费支出计划

11.1工作流程

11.2工作方法

11.2.1间接费是指项目管理人员以及为组织管理项目施工发生的费用，包括：

项目管理人员工资、奖金；职工福利费；劳动保护费；项目使用固定资产折旧费及修理费；物料消耗；低值易耗品摊销；取暖降温费；办公费；差旅费；财产保险费；工程保修费；排污费等等。

11.2.2企业财务部门在施工组织设计提出后2周内，应依据施工组织设计、市场价格及企业费用标准编制间接费支出计划。

11.2.3间接费支出计划经项目部成本员会商确认。

11.2.4间接费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部间接费成本控制计划。

11.3基本表格

11.3.1间接费支出计划表

间接费支出计划表

填表日期：

　　年　月　日

项目名称：

项目人数：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

万元

间费项目

金额

计算式

企业财务部门

项目部成本员

企业财务部门负责人

项目经理

企业负责人

第　　页，共　　页

12工程项目成本计划

12.1工作流程

12.2工作方法

12.2.1企业财务部门在各项成本支出计划编制完成后，及时汇总编制工程项目成本计划，报送企业负责人。

12.2.2企业负责人应及时组织有关部门及项目经理、项目部有关人员进行会商，将工程项目成本与投标价、工程预算进行对比，对需要调整的支出进行调整，估算不可预见费用，确定工程项目成本计划。

12.3基本表格

12.3.1工程项目成本计划汇总表

12.3.2工程项目成本计划

工程项目成本计划汇总表

填表日期：

　　年　月　日

项目名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

万元

工程成本项目

计划金额

调整建议

合计

企业财务部门

企业财务部门负责人

工程项目成本计划

编制日期：

　　　年　月　日　　　　　编制人：

项目名称

业主名称

项目地点

建筑规模

合同工期

质量要求

项目经理

成本员

工程项目成本计划

成本项目

计划金额

成本项目

计划金额

人工费

主要材料费

其他材料费

模板架料费

机械使用费

临时设施费

安全支出费

科技支出费

其他直接费

间接费

合计

工程项目成本计划定案会说明：

财务部门

项目成本员

项目经理

企业负责人

二、工程项目成本核算

工程项目成本核算

1工作流程

2工作方法

企业负责工程项目成本核算的组织，企业财务在会计核算账套中增设项目档案，进行辅助核算，归集项目各项成本费用，填制会计凭证，按月季年编制项目成本报表。

项目部成本员负责各项成本费用、月季年成本报表的确认，负责审核会计凭证。

企业、项目部分别建立分项工程项目成本台账（数量、金额），及时登记台账。

生产管理部门、人员建立人工费支出台账；

材料管理部门、人员建立主要材料、其他材料、模板架料支出台账；

机械管理部门、人员建立机械费支出台账；

安全管理部门、人员建立安全支出台账；

技术管理部门、人员建立科技支出台账；

财务部门、成本员建立临时设施费、其他直接费、间接费支出、汇总支出台账。

3基本表格

工程项目成本支出报表

工程项目成本台账

工程项目成本支出报表

报表所属时间：

　　　年　　月

项目名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：

万元

合同额

计划成本

其中：

初始合同额

其中：

初始计划成本

合同额调整

调整计划成本

本月完成产值

本月成本支出

本年完成产值

本年成本支出

累计完成产值

累计成本支出

累计完成产值占合同额％

累计成本支出占计划成本％

成本支出项目

成本项目

本月数

本季数

本年累计数

自开工累计数

人工费

主要材料费

其他材料费

模板架料费

机械费

安全支出费

科技支出费

临时设施费

其他直接费

间接费

合计

说明：

编制人：

　　　　　　　项目成本员：

　　　　　　　财务负责人：

三、工程项目资金管理

1工程收款

1.1工作流程

1.2工作方法

1.2.1企业负责向业主收取工程款，项目协助企业收款。

1.2.2工程收款前应向业主办理工程款收付事项确认函，企业确定收款账户、账号、开户银行、收款经办人等收款事项之后，应制作工程款收付事项确认函，由项目部成本员协助向业办理确认。

1.2.3企业收款事项发生变化时，应制作工程款收付事项变更确认函，由项目部成本员协助向业办理变更确认。

1.2.4具备收取工程款时，项目成本员应及时协助企业向业主收款，办理付款申请等与收款有关的手续，企业财务负责向业主收取工程款。

1.3基本表格

1.3.1工程款收付事项确认函

1.3.2工程款收付事项变更确认函

1.3.3（付款申请按业主格式）

工程款收付事项确认函

甲方：

乙方：

甲方与乙方签订了××××工程施工合同，工程在点：

××××，双方对该工程的工程款支付和收取有关事项确认如下：

1、乙方收取工程款的单位名称、账号、开户银行及经办人。

乙方收款单位名称：

××××，账号：

××××，开户银行：

××××。

乙方办理收款事项的经办人：

××，身份证号码：

××。

2、甲方采用汇款方式支付工程款的，必须按上述乙方收款单位名称、账号及开户银行进行汇款。

3、甲方以银行支票方式支付工程款的，应将银行支票上乙方收款单位名称书写完整，由乙方经办人××亲自前往收取。

4、乙方收款单位名称、账号、开户银行、经办人变更时，应及时向甲方办理工程款收付事项变更确认函，否则，甲方不予支付工程款。

5、甲方未按照本确认函或变更确认函所确认的收款单位名称、账号、开户银行、经办人等事项支付工程款时，乙方可视为甲方未支付工程款。

6、本确认函一式两份，甲乙双