十万吨精米加工建设项目可行性研究报告.docx
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十万吨精米加工建设项目可行性研究报告
十万吨精米加工建设项目
可行性研究报告
附录
一、附表
附表1:
建设投资估算表
附表1-1:
土建及安装工程投资明细表
附表1-2:
设备投资明细表
附表1-2-1:
大米加工生产线设备投资明细表
附表2:
流动资金估算表
附表3:
资金筹措与使用计划表
附表4:
总成本费用估算表
附表5:
固定资产折旧、无形资产和其他资产估算表
附表6:
利润及利润分配表
附表6-1:
销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
附表7:
项目投资现金流量表
附表8:
借款还本付息计算表
附表9:
财政资金使用明细表
二、附件
1、XX有限公司《委托书》
2、XX有限公司营业执照
3、2009年度公司财务审计报告
4、2009年度银行AA信用等级证书
5、XX市农业产业化重点龙头企业证书
6、项目用地批文(土地置换县政府会议纪要)
7、项目投资协议
8、土地供应协议(附购地定金发票)
9、XX环境保护局《关于XX有限公司
10、XX县财政局出具的《县财政配套资金承诺》
11、中国农业发展银行XX县支行出具的XX有限公司自有资金《证明》
12、XX县人事劳动和社会保障局出具的《证明》
13、XX县国家税务局灵川税务分局出具的《证明》
14、XX县地方税务局出具的《证明》
16、全国工业产品生产许可证
17、食品卫生许可证
18、粮食收购许可证
19、国税、地税税务登记证
20、IS09000:
2000质量体系认证
21、HACCP食品安全体系认证
22、绿色食品证书
23、无公害农产品证书
24、绿色食品稻谷收购合同
25、绿色食品水稻种植管理机构图
30、XX有限公司董事长XX县政协委员会证书
31、XX有限公司10万吨精米加工建设项目可行性研究报告评审意见及专家签到表
三、附图
1、XX有限公司10万吨精米加工新建项目用地现状图
2、XX有限公司总平面布置图
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称:
XX有限公司
所有制形式:
有限责任公司
XX有限公司是目前XX市自动化程度高、设备配套全、规模较大的大米加工企业,于2004年取得(企)450323000000979号《企业法人营业执照》,主营业务为:
粮食购销、储存储备粮;大米、饲料加工销售。
公司经营期限为20年(2004年12月02日至2024年12月02日),公司位于XX市XX县八里街工业园区,占地18.3亩,其中标准化厂房及仓库8400平方米,拥有年产2万吨的自动化大米生产线两条。
公司注册资金880万元,是自然人出资的有限责任公司,现有员工34人,其中具有大中专以上学历8人。
公司在2004年通过了QS认证(食品安全认证),并取得了全国工业产品生产许可证。
公司自成立以来,积极进行了ISO9001:
2000质量管理体系的策划和实施,2006年6月获得了“方圆标志认证集团”颁发的管理体系认证证书;2008年10月13日通过了HACCP认证。
公司生产的大米主要销往XX、玉林、南宁和广东广州市、深圳市等市场。
2005年7月,“XX”大米被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品A级产品”,许可使用绿色食品标志;2006年4月,被XX县人民政府授予“XX县名牌农产品”,同年6月,通过了无公害产品认证。
近年来,公司先后荣获2005年XX市“质量月”活动“质量信誉跟踪单位”、“XX县农业产业化重点龙头企业”、“XX县绿色食品优质稻生产基地”、“XX市农业产业化重点龙头企业”、“XX市工业发展重点企业”、“自治区XX市粮食应急定点加工及储备企业”、“中国农业发展银行XX区分行2007年度AA级信用等级客户”、“国家发改委、国家粮食局、中国农业发展银行重点支持粮油产业化企业”等荣誉。
1.1.2财务状况
详见表1-1。
表1-1XX有限公司财务状况表
单位:
万元
序号
名称
2006年
2007年
备注
1
资产总额
1780.03
3131.62
2
固定资产
792.07
1498.76
3
流动资产
987.96
1632.86
4
净资产
1350.53
1562.86
5
负债总额
429.50
1568.76
6
所有者权益
1350.53
1562.86
7
销售收入
8613.46
12489.25
8
净利润
461.45
620.77
9
净资产收益率
34.17%
39.72%
10
投资报酬率
26.13%
19.83%
11
资产负债率
24.13%
50.09%
1.1.3法人代表基本情况
2005年至今,XX带领公司采取“公司+基地+农户”的发展模式,在全市率先发展绿色食品水稻生产基地,陆续跟农民签定合同种植并收购绿色食品水稻20余万亩,为农民增收近4200万元;2005年7月,公司生产的“XX”大米荣获全国绿色食品发展中心认定为绿色食品,许可使用绿色食品标志;2006年通过贯彻ISO9000:
2000系列标准,公司质量管理体系获得方圆集团ISO9000认证和HACCP认证;2007年,公司被XX市人民政府列入100强重点发展企业之一,作为重点扶持企业;同时,被评为XX市农业产业化重点龙头企业。
XX致富不忘群众,多次资助该县贫困学校的双基达标建设和村屯道路硬化建设,乐善好事,深得群众厚爱。
由于XX同志带领群众致富成绩显著被推选为XX市粮食协会副会长,XX县政协委员。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
XX有限公司10万吨精米加工新建项目
建设性质:
新建
建设地点:
XX市XX县XX
1.2.2建设内容、建设规模及产品方案
建设内容:
新建生产加工车间3500m2,自动化粮仓10000m2,检验检测室60m2,办公综合楼280m2,食堂100m2,值班室30m2,配电房30m2,围墙754m,道路硬化10476m2,新增配套的附属设备一批。
建设规模:
新建年产精米10万吨生产线一条。
产品方案:
年加工消耗稻谷14万吨,生产生活用绿色食品优质米4万吨、工业用精米6万吨。
1.2.3技术、设备、土建工程
1.2.3.1主要技术及来源的可靠性:
本项目生产技术采用目前国内先进、新型、实用的设备和较为完善的加工工艺。
该工艺运用食品加工、微生物学、质量控制和危害评价等有关原理和方法,对食品的原料、加工以至最终食用产品等过程中实际存在和潜在性的危害进行分析控制,找出与最终产品质量有影响的关键控制环节,并采取相应的控制措施,使食品的危险性降到最低限度,从而达到最终产品有较高安全性的目的。
1.2.3.2主要设备
本工艺选用国内有较长生产史的专用定点设备生产厂家制造的设备。
根据本项目生产规模,在生产效率、质量控制、能耗等方面逐台进行比较,在国内制造厂中优选配备。
详见表1-2。
表1-2主要设备表
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
主要设备
1.1
日产400吨大米加工生产线
项
1
详见附表2-2-1
2
附属设备
1.2
检验检测设备
批
1
3
其他设备
3.1
供电设备
项
1
3.2
给排水管网
项
1
3.3
小运输汽车
辆
2
3.4
大运输汽车
辆
4
3.5
办公及生活设备
批
1
3.6
工器具购置费
1
合计
1.2.3.3土建工程
详见表1-3。
表1-3土建工程明细表
序号
建设内容
单位
数量
备注
一
主体工程
m2
13560
1
生产加工车间
m2
3500
2
粮仓、成品仓
m2
10000
3
检验检测室
m2
60
二
服务工程
m2
380
1
办公综合楼
m2
280
2
食堂
m2
100
三
公用工程
1
值班室
m2
30
2
配电房
m2
30
3
围墙
m
754
4
道路硬化
m2
10476
1.23.4建设期限
本项目建设期限为一年。
1.3投资结构及资金来源
项目总投资4831.60万元,其中建设投资3221.76万元、建设期贷款利息83.16万元、流动资金投资1526.68万元。
资金来源:
申请中央财政补贴资金200万元,申请地方财政配套资金100万元(其中:
申请自治区财政配套资金80万元,XX县财政配套资金20万元),银行贷款2800万元,企业自筹资金1731.60万元。
项目贷款已由农业发展银行落实供应;企业注册资金880万元,历年积累926万元,企业自筹资金有保障。
1.4项目效益
1.4.1经济效益
生活用优质米以4600元/吨含税销售价计算,工业用精米以3000元/吨含税销售价计算,副产品按70元/吨计算,销售收入38920万元。
以此计算正常年利润总额为1356万元,因大米加工为农产品初加工,企业所得税属免税范围,净利润1356万元。
经静态计算4.10年即可收回全部投资,项目投资财务内部收益率为30.64%。
1.4.2生态效益
本项目建设中可能对周围产生一定影响,主要是噪音、建筑垃圾,只要要求施工企业严格按照政府的规定施工,就可将施工对周围的影响降低到最低限度。
本项目建成后的污染主要来自于生产过程的稻谷粉尘及稻谷壳,不产生可能对环境破坏因素的废气、废水、固体废弃物、噪声,不存在水土流失情况,对地形、地貌、植被及整个流域和区域环境及生态系统的综合影响等。
新建的优质稻米加工厂,在稻米加工中产生的谷壳、米糠及其他废料采取三种处理方案:
一是米糠等加工大米的下脚料,可与饲料加工企业对接,作为上等饲料原料;二是谷壳、粗糠等卖给其他企业烧锅炉做燃料;三是其它废料可集中沤制,供给农户用作有机肥料。
本项目建设时、建成后都不会对生态环境造成重大不利影响。
1.4.3社会效益
本项目是根据调整农业经济结构,加快产业化进程,增强龙头企业的牵引力,推进产、加、销一体化建设的需要而提出的。
它对于建立和发展现代农业的新格局,增加农产品的附加值,提高农业综合效益,增加农民收入具有极其重要的意义。
项目建成后,预计每年可带动10万户农户种植优质稻谷30万亩,农民增收6300万元。
另外,项目还可带动其他产业如运输业、装卸业的发展,促进社会的繁荣和稳定。
1.5可行性研究报告编制依据
1.5.1中共中央、国务院《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》(中发[2008]1号)
1.5.2《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》(2008年10月12日中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过)
1.5.3《国家粮食安全中长期规划纲要》(2008—2020年)
1.5.4XX省经济委员会、XX省财政厅《关于做好2009年自治区中小企业发展专项资金和农产品加工企业扶持资金项目申报工作的通知》(桂经企业[2008]585号)
1.5.5《XX省党委、自治区人民政府关于贯彻<中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收若干意见>的实施意见》(桂发〔2008〕7号 2008年4月11日)
1.5.6《关于促进农产品加工业发展若干意见的通知》(XX省人民政府文件桂政发[2003]29号)
1.5.7《XX粮食发展“十一五”规划》(2007年6月印发)
1.5.8《XX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》(2006年5月)
1.5.9《中共XX市委员会关于XX市国民经济和社会发展“十一五”规划后三年科学发展计划的意见》(市发[2008]47号)
1.5.10《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》(2006年5月XX县十三届人大五次会议讨论通过)
1.6综合评价
1.6.1项目建设的必要性及可行性
本项目充分利用资源优势和现有的技术条件,新建年产10万吨精米加工项目,符合国家及行业产业政策和当地科技经济社会发展规划,符合当代人的健康消费需求愿望。
项目建设把提高企业经济效益和增加农民收入作为根本出发点和落脚点,通过“公司+基地+农户”的经营模式,引导和辐射农户按企业要求组织粮食生产,这对推进农业和农村经济结构调整,提高农业生产组织化程度和农业产业化水平,发展现代农业,推动新农村建设,促进农业增效、农民增收起到积极的作用。
项目产品市场前景广阔;场址地理位置、地质地形、四邻环境、水电供应、交通运输、三废处理、社会经济现状等条件符合项目建设要求;工艺技术先进成熟,投资估算准确,经济效益和社会效益均为显著。
1.6.2项目风险评估、带动作用
项目所需主要生产原料就地取材,资源丰富,产品销路有保证,是一个风险小,见效快,社会、经济效益十分明显的好项目。
项目建成后,带动农户由现在的3万户,增加到10万户,种植优质粮30万亩,年增收入6300万元;通过采取固定保护价订单收购农户粮食的措施,开展农业产业化经营,解决农户卖粮难的问题;通过公司租地15000亩建立绿色食品生产示范基地,提高农民的质量意识,引导农民开展规模经营;订单农户生产的粮食加工后利用公司“XX”商标销售,提高粮食的附加值;促进循环农业建设,在XX县乃至整个XX市大力推广“稻—灯—渔—菇”以及“种—养—加”产业循环模式,以循环农业、可持续农业带动我市优势和特色农产品基地建设。
1.6.3问题及解决方案
项目建设投资大,除向银行贷款及业主自筹资金外,还需中央财政补贴支持。
本项目完成正常运行后,对工艺技术要求较高,企业一定要加强管理,切实保证生产中的产品质量,以保持较好的市场占有率。
1.6.4结论与建议
1.6.4.1结论
项目建设适应当前国内农产品加工市场的发展方向,极富有生命力,市场前景广阔。
项目建成后原材料供应有保障,工艺技术先进成熟,产品销路有保证,经济效益、生态效益和社会效益十分显著。
该项目切实可行,应抓紧实施。
1.6.4.2建议
本项目建成后,对XX县乃至XX市的经济发展有着较大的促进作用,建议上级部门在政策上给予多方面的大力支持,以利于该项目顺利建成产生效益。
表1-4主要经济技术指标表
序号
项目
单位
指标数值
备注
1
项目总投资
万元
4831.60
1.1
建设投资
万元
3221.76
1.2
其中:
建设期利息
万元
83.16
1.3
流动资金
万元
1526.68
2
工程指标
2.1
占地面积
亩
50
2.2
主体工程建筑面积
平方米
13560
2.3
建设周期
年
1
3
产品产量指标
3.1
工业用精米年产量
吨
60000
3.2
生活用绿色食品优质米年产量
吨
40000
3.3
副产品
吨
36000
4
项目财务指标
4.1
年销售收入
万元
38920.00
4.2
年利润总额
万元
1336.47
4.3
投资利润率(正常年)
%
20.25
4.4
投资利税率(正常年)
%
22.27
4.5
项目财务内部收益率
%
30.64
所得税前
%
30.64
所得税后
4.6
项目财务净现值(ic=10%)
万元
4422.79
所得税前
万元
4422.79
所得税后
4.7
项目投资回收期(税前)
年
4.65
含建设期
项目投资回收期(税后)
年
4.65
含建设期
4.8
银行贷款偿还期
年
4.10
含建设期
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1发展规划分析
2.1.1.1国家发展规划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出我国未来要“发展高产、优质、高效、生态、安全农产品。
重点发展优质专用粮食品种、经济效益高的经济作物、节粮型畜产品和名特优新水产品。
”国家制定的《国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020年)》指出:
粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。
保障我国粮食安全,对实现全面建设小康社会的目标、构建社会主义和谐社会和推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。
大力发展粮油食品加工业。
引导粮油食品加工业向规模化和集约化方向发展。
按照“安全、优质、营养、方便”的要求,推进传统主食食品工业化生产,提高优、新、特产品的比重。
推进粮油食品加工副产品的综合利用,提高资源利用率和增值效益。
强化粮油食品加工企业的质量意识和品牌建设,促进粮油食品加工业的健康、稳定发展。
2.1.1.2自治区发展规划
《XX省人民政府促进农产品加工业发展意见的通知》(X政发[2003]29号)指出:
根据我区农产品加工业发展现状、条件和发展要求,重点发展粮食等10类农产品加工业,粮食加工要加快对传统粮食加工企业的技术改造,提高产品的质量和档次,重点开发优质、安全、方便、营养的食品。
《XX省人民政府关于加快农业优势产业发展的意见》(桂政发[2005]14号)文件将XX市规划为优质粮食生产区。
2.1.1.3XX市的发展规划
根据自治区人民政府的要求我市编制《XX市优势和特色农产品区域布局规划》,为了让该规划细化、明晰,还制订了《XX漓江流域现代(生态)农业示范区规划》、和《XX湘江流域现代农业产业发展规划》,对《XX市优势和特色农产品区域布局规划》补充和完善。
经市人民政府批准的《XX市十一.五农村经济规划》规定以创建循环农业示范市为契机,抓好优势和特色农产品基地建设。
大力推广稻作区“稻—灯—渔—菇”以及“种—养—加”产业循环模式,以循环农业建设带动我市优势和特色农产品基地建设。
经过5年的努力全市粮食年总产量达212万吨。
2.1.1.4新建项目投产后配合了各级政府规划的实施
XX有限公司年产10万吨精米新建项目投产后,将通过“公司+基地+农户”的方式带动农民开展绿色食品粮食生产,大力推广水稻新品种、超级稻,“稻—灯—渔—菇”以及“种—养—加”产业循环模式,从而实现种粮高产、绿色、优质、节水,粮田轮作,农业综合开发,农民增收,农业增效,农村社会稳定。
促进各级政府有关粮食的规划落实。
2.1.2产业政策分析
《国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》(国发〔2006〕16号)文件指出:
“大力发展粮食产业化经营。
积极培育粮食产业化龙头企业,加快以粮食购销、加工企业为龙头的粮食产业化体系建设,鼓励和发展粮食订单生产、订单收购,引导企业与农民建立利益共享、风险共担的合作机制。
加大对国有粮食企业、大型粮食加工企业和其他多元化龙头企业的扶持力度,支持企业发展粮食精深加工,延长产业链,增加产品附加值。
对以粮油为主要原料的加工企业,特别是骨干龙头企业,各级人民政府要给予重点扶持。
----大力发展长期稳定的粮食产销合作关系。
按照‘政府推动、部门协调、市场调节、企业运作’的原则,积极支持和鼓励产销区双方以经济利益为纽带,以市场为导向,充分发挥各自的比较优势,形成多元化的合作格局,发展长期稳定的产销合作关系。
鼓励主销区粮食工贸企业在主产区建设粮食生产和收购基地。
鼓励主产区粮食企业在主销区粮食市场经销粮食,建立集收储、加工、销售为一体的粮食经营企业。
继续培育、发展和规范多种粮食市场主体。
鼓励各类具有资质的市场主体从事粮食收购和经营活动,培育农村粮食经纪人,开展公平竞争,活跃粮食流通。
引导多元投资主体投资各类粮食交易市场、粮食物流设施以及高科技粮油加工企业。
”
XX有限公司年产10万吨精米新建项目符合国家政策要求。
2.1.3行业准入分析
2007年XX有限公司公司取得了有自治区质量技术监督局颁发的《全国工业产品生产许可证》(含QS认证)、粮食管理部门颁发的《粮食收购许可证》、XX县卫生局颁发的《食品卫生许可证》。
公司自成立以来,积极进行了ISO9001:
2000质量管理体系的策划和实施,2006年6月获得了“方圆标志认证集团”颁发的管理体系认证证书,2008年10月13日通过了HACCP认证;2005年7月,“XX”大米通过了中国绿色食品发展中心“绿色食品A级产品”认证,取得了绿色食品证书;2006年6月通过了无公害产品认证。
可见公司已达到了行业准入条件。
2.1.4项目提出的理由
XX省人民政府文件桂政发[2003]29号《关于促进农产品加工业发展若干意见的通知》中指出:
“以解放思想为先导,以项目为中心,以招商引资为重点,以体制创新和改善投资环境为突破口,以民营经济为主体,深化改革,扩大开放。
立足资源比较优势,按照市场需求,依靠科技进步,走农工科贸一体化和新型工业化道路,大力提高农产品加工能力,逐步实现农产品由初级加工向深加工转变,由传统加工工艺向现代先进适用技术和高新技术转变,促进农产品持续快速健康发展”。
本项目建设,完全符合《通知》的精神,符合国家农业产业化政策。
公司生产技术成熟,产品质量上乘,一期产品上市就受到广大顾客的欢迎,各经销商纷纷希望公司扩大生产规模,以缓解这种供不应求的现状。
产品除占领XX市场外,还销往广东、广州、深圳等城市,产品销售网络已基本形成,在市场上占有一定的份额。
据此,公司新建一条年产10万吨精米生产线,以满足省内外对优质大米的需求。
但是,扩建项目所需资金较大,单靠公司自有资金无法解决,为缓解公司资金紧缺的实际困难,除向银行贷款外,还需上级政府给予财政补助。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是调整农村产业结构,推动农业产业化发展的需要。
农产品的深加工是调整农村产业结构的重要突破口。
我国农业科技发展纲要(2001--20015)中指出,农产品加工“是未来10年农业的发展方向与重要领域”之一,其基本的要求与目标是“实现原料基地化,技术装备现代化,资源利用综合化和产、供、销一体化”。
2001--2015中国农产品加工发展规划指出,农产品加工应“根据区域特点和优势,发展区域优势产品和特色产品”,应“大力推广应用新技术、新工艺努力提高产品的科技水平”。
发展规划同时指出,推进农业产业化的关键是“高起点建设龙头”。
本项目着眼于推进农村产业结构调整,增加农民收入,与中央做好新阶段农业和农村工作精神相一致;立足于本地资源优势和区位优势发展优质谷的深加工项目,符合“农业科技发展纲要”提出的我国未来10年的发展方向,并属于重点发展的领域。
项目采用的核心技术,是“中国农产品加工未来15年发展规划”中提倡大力使用的新技术之一,项目建设体现了“高起点建设龙头”的要求。
本项目建设的目的就是提高农业生产的总体水平,延长农业的产业链,促进农业向规模化、集约化、商品化生产。
根据现代化农业的内涵和发展趋势,以开发为手段,探索一条以科技为依托、市场为导向、农业资源的高效持续利用为根本、由龙头企业具体运作的农业产业化开发新路子。
项目坚持以经济效益为中心,并与社会效益、生态效益相统一,有效带动农业走向产业化经营发展,保障了农民的利益,从根本上推动农业和农村经济的发展。
2.2.2项目建设是发展现代农业,促进农民增收的重要举措。
XX是XX水稻的主产区,素有“桂北粮仓”之
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