浪莎集团度财务分析报告文案.docx
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浪莎集团度财务分析报告文案
浪莎集团2009年度财务分析报告
浪莎股份09年度资产负债表、现金流量表、利润表如下:
浪莎股份资产负债表
期末数
期初数
流动资产:
货币资金
273282000.00
70769100.00
结算备付金
0.00
0.00
拆出资金
0.00
0.00
交易性金融资产
0.00
0.00
衍生金融资产
0.00
0.00
应收票据
0.00
0.00
应收账款
27471700.00
29515900.00
预付款项
15424400.00
3574920.00
应收保费
0.00
0.00
应收分保账款
0.00
0.00
应收分保合同准备金
0.00
0.00
应收利息
0.00
0.00
应收股利
0.00
0.00
其他应收款
1977220.00
120081.00
应收出口退税
0.00
0.00
应收补贴款
0.00
0.00
应收保证金
0.00
0.00
内部应收款
0.00
0.00
买入返售金融资产
0.00
0.00
存货
97604100.00
45898800.00
待摊费用
0.00
0.00
待处理流动资产损益
0.00
0.00
一年内到期的非流动资产
0.00
0.00
其他流动资产
0.00
0.00
流动资产合计
415759000.00
149879000.00
非流动资产:
发放贷款及垫款
0.00
0.00
可供出售金融资产
0.00
0.00
持有至到期投资
0.00
0.00
长期应收款
0.00
0.00
长期股权投资
0.00
0.00
其他长期投资
0.00
0.00
投资性房地产
0.00
0.00
固定资产原值
61762200.00
42058900.00
累计折旧
14482600.00
9799260.00
固定资产净值
47279500.00
32259700.00
固定资产减值准备
0.00
0.00
固定资产净额
47279500.00
32259700.00
在建工程
29084800.00
0.00
工程物资
0.00
0.00
固定资产清理
0.00
0.00
生产性生物资产
0.00
0.00
公益性生物资产
0.00
0.00
油气资产
0.00
0.00
无形资产
22317700.00
19653.30
开发支出
0.00
0.00
商誉
0.00
0.00
长期待摊费用
1441590.00
0.00
股权分置流通权
0.00
0.00
递延所得税资产
657131.00
508148.00
其他非流动资产
0.00
0.00
非流动资产合计
100781000.00
32787500.00
资产总计
516540000.00
182666000.00
流动负债:
短期借款
0.00
0.00
向中央银行借款
0.00
0.00
吸收存款及同业存放
0.00
0.00
拆入资金
0.00
0.00
交易性金融负债
0.00
0.00
衍生金融负债
0.00
0.00
应付票据
64912700.00
29822100.00
应付账款
60860400.00
23618800.00
预收款项
26338200.00
13186700.00
卖出回购金融资产款
0.00
0.00
应付手续费及佣金
0.00
0.00
应付职工薪酬
1846710.00
1952890.00
应交税费
(3297980.00)
1289890.00
应付利息
0.00
0.00
应付股利
0.00
0.00
其他应交款
0.00
0.00
应付保证金
0.00
0.00
内部应付款
0.00
0.00
其他应付款
3367920.00
2636920.00
预提费用
0.00
0.00
预计流动负债
0.00
0.00
应付分保账款
0.00
0.00
保险合同准备金
0.00
0.00
代理买卖证券款
0.00
0.00
代理承销证券款
0.00
0.00
国际票证结算
0.00
0.00
国内票证结算
0.00
0.00
递延收益
0.00
0.00
应付短期债券
0.00
0.00
一年内到期的非流动负债
0.00
0.00
其他流动负债
0.00
0.00
流动负债合计
154028000.00
72507300.00
非流动负债:
长期借款
0.00
0.00
应付债券
0.00
0.00
长期应付款
0.00
0.00
专项应付款
0.00
0.00
预计非流动负债
0.00
0.00
递延所得税负债
0.00
0.00
其他非流动负债
0.00
0.00
非流动负债合计
0.00
0.00
负债合计
154028000.00
72507300.00
所有者权益:
实收资本(或股本)
97217600.00
70817600.00
资本公积
341798000.00
145806000.00
库存股
0.00
0.00
专项储备
0.00
0.00
盈余公积
17482100.00
14431800.00
一般风险准备
0.00
0.00
未确定的投资损失
0.00
0.00
未分配利润
(93985200.00)
-120896000.00
拟分配现金股利
0.00
0.00
外币报表折算差额
0.00
0.00
归属于母公司股东权益合计
362512000.00
110159000.00
少数股东权益
0.00
0.00
所有者权益(或股东权益)合计
362512000.00
110159000.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计
516540000.00
182666000.00
浪莎股份现金流量表
期末数
期初数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
251028000.00
204587000.00
客户存款和同业存放款项净增加额
0.00
0.00
向中央银行借款净增加额
0.00
0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额
0.00
0.00
收到原保险合同保费取得的现金
0.00
0.00
收到再保险业务现金净额
0.00
0.00
保户储金及投资款净增加额
0.00
0.00
处置交易性金融资产净增加额
0.00
0.00
收取利息、手续费及佣金的现金
0.00
0.00
拆入资金净增加额
0.00
0.00
回购业务资金净增加额
0.00
0.00
收到的税费返还
0.00
0.00
收到的其他与经营活动有关的现金
3994690.00
2581110.00
经营活动现金流入小计
255023000.00
207168000.00
购买商品、接受劳务支付的现金
166774000.00
133051000.00
客户贷款及垫款净增加额
0.00
0.00
存放中央银行和同业款项净增加额
0.00
0.00
支付原保险合同赔付款项的现金
0.00
0.00
支付利息、手续费及佣金的现金
0.00
0.00
支付保单红利的现金
0.00
0.00
支付给职工以及为职工支付的现金
13096100.00
9548960.00
支付的各项税费
12941200.00
17975500.00
支付的其他与经营活动有关的现金
16126100.00
14917500.00
经营活动现金流出小计
208937000.00
175493000.00
经营活动产生的现金流量净额
46085800.00
31675100.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
291580.00
0.00
取得投资收益所收到的现金
133192.00
0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
0.00
0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0.00
0.00
收到的其他与投资活动有关的现金
8706.59
0.00
减少质押和定期存款所收到的现金
0.00
0.00
投资活动现金流入小计
433479.00
0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
67475800.00
1089560.00
投资所支付的现金
291580.00
0.00
质押贷款净增加额
0.00
0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
0.00
0.00
支付的其他与投资活动有关的现金
7646.07
0.00
增加质押和定期存款所支付的现金
0.00
0.00
投资活动现金流出小计
67775000.00
1089560.00
投资活动产生的现金流量净额
(67341500.00)
(1089560.00)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
222392000.00
0.00
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
0.00
0.00
取得借款收到的现金
44000000.00
0.00
发行债券收到的现金
0.00
0.00
收到其他与筹资活动有关的现金
1892270.00
0.00
筹资活动现金流入小计
268284000.00
0.00
偿还债务支付的现金
44000000.00
0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
61650.00
0.00
支付其他与筹资活动有关的现金
407783.00
0.00
筹资活动现金流出小计
44469400.00
0.00
筹资活动产生的现金流量净额
223815000.00
0.00
浪莎股份利润表
期末数
期初数
一、营业总收入:
216924000.00
172000000.00
营业收入
216924000.00
172000000.00
利息收入
0.00
0.00
已赚保费
0.00
0.00
手续费及佣金收入
0.00
0.00
房地产销售收入
0.00
0.00
其他业务收入
0.00
0.00
二、营业总成本:
185902000.00
140000000.00
营业成本
162690000.00
127000000.00
利息支出
0.00
0.00
手续费及佣金支出
0.00
0.00
房地产销售成本
0.00
0.00
研发费用
0.00
0.00
退保金
0.00
0.00
赔付支出净额
0.00
0.00
提取保险合同准备金净额
0.00
0.00
保单红利支出
0.00
0.00
分保费用
0.00
0.00
其他业务成本
0.00
0.00
营业税金及附加
1139640.00
1040000.00
销售费用
12634500.00
6310000.00
管理费用
11717300.00
6630000.00
财务费用
(2107300.00)
(628360.00)
资产减值损失
(172303.00)
(226371.00)
公允价值变动收益
0.00
0.00
投资收益
133192.00
0.00
其中:
对联营企业和合营企业的投资收益
0.00
0.00
汇兑收益
0.00
0.00
期货损益
0.00
0.00
托管收益
0.00
0.00
补贴收入
0.00
0.00
其他业务利润
0.00
0.00
三、营业利润:
31155500.00
31600000.00
营业外收入
3105190.00
1560000.00
营业外支出
11600.90
2210000.00
非流动资产处置损失
0.00
0.00
利润总额
34249100.00
31000000.00
所得税费用
4287890.00
4980000.00
未确认投资损失
0.00
0.00
四、净利润:
29961200.00
26000000.00
资产负债表的水平分析:
浪莎股份资产负债表水平分析表
期末数
期初数
变动额
变动(%)
流动资产
货币资金
273282000.00
70769100.00
202512900.00
286.1601
结算备付金
0.00
0.00
0.00
拆出资金
0.00
0.00
0.00
交易性金融资产
0.00
0.00
0.00
衍生金融资产
0.00
0.00
0.00
应收票据
0.00
0.00
0.00
应收账款
27471700.00
29515900.00
-2044200.00
-6.92576
预付款项
15424400.00
3574920.00
11849480.00
331.4614
应收保费
0.00
0.00
0.00
应收分保账款
0.00
0.00
0.00
应收分保合同准备金
0.00
0.00
0.00
应收利息
0.00
0.00
0.00
应收股利
0.00
0.00
0.00
其他应收款
1977220.00
120081.00
1857139.00
1546.572
应收出口退税
0.00
0.00
0.00
应收补贴款
0.00
0.00
0.00
应收保证金
0.00
0.00
0.00
内部应收款
0.00
0.00
0.00
买入返售金融资产
0.00
0.00
0.00
存货
97604100.00
45898800.00
51705300.00
112.6507
待摊费用
0.00
0.00
0.00
待处理流动资产损益
0.00
0.00
0.00
一年内到期的非流动资产
0.00
0.00
0.00
其他流动资产
0.00
0.00
0.00
流动资产合计
415759000.00
149879000.00
265880000.00
177.3964
非流动资产
0.00
发放贷款及垫款
0.00
0.00
0.00
可供出售金融资产
0.00
0.00
0.00
持有至到期投资
0.00
0.00
0.00
长期应收款
0.00
0.00
0.00
长期股权投资
0.00
0.00
0.00
其他长期投资
0.00
0.00
0.00
投资性房地产
0.00
0.00
0.00
固定资产原值
61762200.00
42058900.00
19703300.00
46.84692
累计折旧
14482600.00
9799260.00
4683340.00
47.79279
固定资产净值
47279500.00
32259700.00
15019800.00
46.55902
固定资产减值准备
0.00
0.00
0.00
固定资产净额
47279500.00
32259700.00
15019800.00
46.55902
在建工程
29084800.00
0.00
29084800.00
工程物资
0.00
0.00
0.00
固定资产清理
0.00
0.00
0.00
生产性生物资产
0.00
0.00
0.00
公益性生物资产
0.00
0.00
0.00
油气资产
0.00
0.00
0.00
无形资产
22317700.00
19653.30
22298046.70
113457
开发支出
0.00
0.00
0.00
商誉
0.00
0.00
0.00
长期待摊费用
1441590.00
0.00
1441590.00
股权分置流通权
0.00
0.00
0.00
递延所得税资产
657131.00
508148.00
148983.00
29.31882
其他非流动资产
0.00
0.00
0.00
非流动资产合计
100781000.00
32787500.00
67993500.00
207.3763
资产总计
516540000.00
182666000.00
333874000.00
182.7784
流动负债
短期借款
0.00
0.00
0.00
向中央银行借款
0.00
0.00
0.00
吸收存款及同业存放
0.00
0.00
0.00
拆入资金
0.00
0.00
0.00
交易性金融负债
0.00
0.00
0.00
衍生金融负债
0.00
0.00
0.00
应付票据
64912700.00
29822100.00
35090600.00
117.6664
应付账款
60860400.00
23618800.00
37241600.00
157.6778
预收款项
26338200.00
13186700.00
13151500.00
99.73306
卖出回购金融资产款
0.00
0.00
0.00
应付手续费及佣金
0.00
0.00
0.00
应付职工薪酬
1846710.00
1952890.00
-106180.00
-5.43707
应交税费
(3297980.00)
1289890.00
-4587870.00
-355.679
应付利息
0.00
0.00
0.00
应付股利
0.00
0.00
0.00
其他应交款
0.00
0.00
0.00
应付保证金
0.00
0.00
0.00
内部应付款
0.00
0.00
0.00
其他应付款
3367920.00
2636920.00
731000.00
27.72174
预提费用
0.00
0.00
0.00
预计流动负债
0.00
0.00
0.00
应付分保账款
0.00
0.00
0.00
保险合同准备金
0.00
0.00
0.00
代理买卖证券款
0.00
0.00
0.00
代理承销证券款
0.00
0.00
0.00
国际票证结算
0.00
0.00
0.00
国内票证结算
0.00
0.00
0.00
递延收益
0.00
0.00
0.00
应付短期债券
0.00
0.00
0.00
一年内到期的非流动负债
0.00
0.00
0.00
其他流动负债
0.00
0.00
0.00
流动负债合计
154028000.00
72507300.00
81520700.00
112.431
非流动负债
长期借款
0.00
0.00
0.00
应付债券
0.00
0.00
0.00
长期应付款
0.00
0.00
0.00
专项应付款
0.00
0.00
0.00
预计非流动负债
0.00
0.00
0.00
递延所得税负债
0.00
0.00
0.00
其他非流动负债
0.00
0.00
0.00
非流动负债合计
0.00
0.00
0.00
负债合计
154028000.00
72507300.00
81520700.00
112.431
所有者权益
实收资本(或股本)
97217600.00
70817600.00
26400000.00
37.27887
资本公积
341798000.00
145806000.00
195992000.00
134.4197
库存股
0.00
0.00
0.00
专项储备
0.00
0.00
0.00
盈余公积
17482100.00
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