粤电财务公司使用手册(v11).doc

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广东粤电集团资金结算系统

使

用

手

册

（财务公司）

2006-08-08

目录

一.客户端基本配置 5

1.1系统支持的平台 5

u Windows98SE 5

u WindowsME 5

u Windows2000 5

u WindowsXP 5

u WindowsServer2003 5

1.2对客户端软硬件的要求 5

u CPU：

PIII800以上，256M以上内存，3G多余硬盘空间 5

u 显示：

256色以上，分辨率必须为800*600以上，推荐为1024*768。

5

u 操作系统为以上列出的操作系统。

5

u InternetExplorer6.0以上版本。

5

u 主机上带有至少一个USB端口 5

u 计算机的BIOS支持USB设备，并且在CMOS设置中将USB支持功能打开。

5

u USB设备延长线或USBHub（可选）。

5

1.3IE6.0的设置 5

1.4NC客户端JAVA控件下载及安装 6

1.5清除缓存 10

1.6系统登陆 11

二. 资金结算 13

2.1初始设置 13

2.1.1开关机日历 13

2.2.2委托付款书管理 14

2.2.3业务流程配置 19

2.2开关机 22

2.3网上付款业务 24

2.3.1付款经办 24

2.3.2付款核查 28

2.3.3付款查询 34

2.3.4付款填写 35

2.4银行业务 36

2.4.1自动上收 37

2.4.2自动上收日志查询 37

2.4.3到账通知 37

2.4.4资金调拨 39

2.5柜台业务 41

2.5.1填制结算凭证 41

2.5.2审核结算凭证 46

2.5.3查询结算凭证 48

2.5.4日结 50

2.6统计查询 51

2.6.1账户金额查询 51

2.6.2日结汇总查询 52

2.6.3账户明细账 53

2.6.4资金情况分析 54

三. 网上银行 56

3.1基础设置 56

3.2银行对帐单管理 57

3.3网上银行账户余额查询 61

3.4网银付款指令状态查询 62

四. 资金计息 64

4.1账户计息设置 64

u 操作功能说明 64

u 表头项目说明 65

u 表体项目说明 66

u 注意事项 66

4.2活期存款计息 66

u 操作功能说明 66

u 表体项目说明 67

u 特殊业务处理 67

u 注意事项 67

4.3账户利息清单 67

u 操作功能说明 68

4.4期初积数 68

u 操作功能说明 69

u 表体存款积数项目说明 69

u 表体透支逾期积数项目说明 70

4.5特殊计息期间处理 70

u 操作功能说明 70

u 表体项目说明 71

4.6积数调整 71

u 操作功能说明 71

u 表体项目说明 72

4.7注意问题 72

u 如何区别“分别计息”和“合并计息”的对象？

72

u 如何变更“计息对象”？

72

u 如何进行账户销户计息？

72

u 如何解决“活期存款计息”时没有计息？

72

u 如何解决计息没有生成资金结算的凭证？

72

五. 定期存款 73

5.1定期存款设置 73

u 操作说明 73

u 项目说明 73

u 功能按钮说明 73

u 注意事项 74

5.2银行定期存款 74

u 名词解释 74

u 确定是否能转业务系统 74

u 确定数据来源 74

u 确定定期存款的参数设置 74

u 确定生成“报账中心”哪种单据 75

u 正常业务操作步骤说明 75

u 定期存款项目说明 76

u 功能按钮说明 77

u 特殊业务处理 77

5.3内部定期存款 77

u 确定是否能转业务系统 78

u 确定数据来源 78

u 确定定期存款的参数设置 78

u 确定生成“报账中心”哪种单据 78

u 正常业务操作步骤说明 79

u 定期存款项目说明 80

u 功能按钮说明 81

u 特殊业务处理 81

5.4定期存款计息 81

u 操作步骤说明 82

u 功能按钮说明 82

5.5定期存款利息清单 82

u 操作步骤说明 82

u 功能按钮说明 82

u 注意事项 83

5.6通知存款 83

5.7定期存款业务查询 83

5.7.1定期存款汇总利息单 83

u 操作步骤说明 83

u 功能说明 83

u 注意事项 83

5.7.2定期存款查询表 84

5.7.3定期存款汇总表 84

一.客户端基本配置

1.1系统支持的平台

uWindows98SE

uWindowsME

uWindows2000

uWindowsXP

uWindowsServer2003

1.2对客户端软硬件的要求

uCPU：

PIII800以上，256M以上内存，3G多余硬盘空间

u显示：

256色以上，分辨率必须为800*600以上，推荐为1024*768。

u操作系统为以上列出的操作系统。

uInternetExplorer6.0以上版本。

u主机上带有至少一个USB端口

u计算机的BIOS支持USB设备，并且在CMOS设置中将USB支持功能打开。

uUSB设备延长线或USBHub（可选）。

1.3IE6.0的设置

打开IE，请修改“工具”菜单下的“Internet选项”中的“安全”页签

修改上图<受信任的站点>的<自定义级别>,启用ACTIVEX控制和插件（７个）。

录入需要访问的网址：

http:

//172.18.3.4

1.4NC客户端JAVA控件下载及安装

1、打开浏览器，在地址栏输入：

http:

//10.192.185.1，然后回车确认，下载NC客户端JAVA控件。

2、按系统默认提示完成NC客户端JAVA控件的安装。

3、安装完成后，即可看到集团资金结算系统的登录界面。

1.5清除缓存

1、有两种情况下需清除客户端缓存：

1）NC软件升级后需清除客户端的缓存；

2）NC客户端登录出现故障、无显示、或登录界面字符显示有乱码等时，需清除客户端的缓存。

2、清除客户端缓存的步骤：

1）退出不能正常登录NC资金结算系统的IE浏览器；

2）将鼠标指向“开始”键，按鼠标右键在弹出的菜单上选择“资源管理器”，将弹出的“资源管理器”的窗口中如下图所示的三个NC_开头的文件夹删除，再重新打开IE浏览器即可；

3）或者打开“资源管理器”，找到登录Windows系统的“用户名”所在的文件路径：

一般在“c:

\DocumentsandSettings\用户名\　”，将如下图所示的三个NC_开头的文件夹删除，再重新打开IE浏览器登录即可。

如果需要清楚IUFO的缓存，请删除已IUFO开头的文件夹

1.6系统登陆

打开IE浏览器，输入地址：

http:

//10.192.185.1，为了方便可以将此地址加入收藏夹内。

选择：

〖语言〗为【简体中文】，

选择：

〖账套〗为【粤电财务公司】，

选择：

〖公司〗为【广东粤电财务公司】，

〖日期〗为当前系统时间，输入用户及密码，

单击【登录（L）】按钮，即可正常登录【粤电集团资金结算系统】办理结算业务。

输入用户自己的用户编码

选择广东粤电财务公司

在此输入用户自己的密码

在此输入用户自己的USBKEY的密码

说明：

系统登陆要求KEY必须插入机器做身份认证。

单击这里正常退出资金管理系统。

单击这里可以切换桌面，改变菜单风格。

二.资金结算

2.1初始设置

初始设置主要是完成正式使用资金结算系统前对本系统专用的基础数据和基本档案进行定义和管理。

为处理资金结算业务打好基础。

包括开关机日历、委托付款书管理、业务流程配置等。

2.1.1开关机日历

设置结算系统的开关机日历，即设定了结算系统的工作时间，执行开关机时依据开机日历顺序执行。

名词解释：

开关机日历：

指用户定义的工作日历。

结算系统的工作日是从开机开始，关机结束，所以我们把结算系统中的工作日历称为开关机日历。

定义节假日：

通过系统将默认的工作日定义为休息日。

定义工作日：

通过系统将默认的休息日定义为工作日。

法定休息日：

系统默认的法定节假日。

法定工作日：

系统默认的法定工作日。

操作步骤：

在主菜单中点击【资金结算】-【初始设置】-【开关机日历】，系统将弹出‘开关机日历’界面，

图4.1.1-1

l如何修改开关机日历

在开关机日历界面中，点击〖修改〗，光标选中要修改的日期，当选择的日期为工作日时，可复选“定义节假日”，则该日期被定义为休息日了。

同理，也可以把“法定休息日”修改成“法定工作日”。

点击〖返回〗直接保存修改结果并退回到不可编辑状态。

或者点击“修改”后，光标选中要修改的日期，直接右击鼠标也可实现休息日与工作日的转换。

注意：

l一个结算体系只能有一套开关机日历。

l在多级结算中心的情况下，只能由总结算中心来设置开关机日历。

不能修改已经开机或关机的日期以前的日历属性。

2.2.2委托付款书管理

通过委托付款书管理，可执行空白委托付款书的入库，委托付款书的下发、收回、查询、打印等功能。

名词解释：

委托付款书：

指结算单位向结算中心发送付款指令的载体，是结算中心付款的原始单据。

也是一种重要空白凭证。

操作步骤：

在主菜单中点击【资金结算】-【初始设置】-【委托付款书管理】，系统将弹出‘委托付款书’界面,如图4.1.3-1，可执行“查询”、“入库”、“删除”、“发放”、“打印”等操作。

图4.1.3-1

业务流程：

l如何查询委托付款书

在委托付款书管理界面中，点击〖查询〗，出现查询条件界面，如图4.1.3-2，根据要求输入查询条件，点击〖确定〗即可出现查询结果。

图4.1.3-2

l如何入库委托付款书

在委托付款书管理界面中，点击〖入库〗按钮,弹出界面图4.1.3-3，输入委托付款书起止编号，点击〖确定〗即可。

图4.1.3-3

l如何删除委托付款书

在委托付款书列表界面，选中要删除的待发放的委托付款书，点击〖删除〗，系统询问是否确认删除，确认后系统执行删除。

支持[Ctrl]和[Shift]多选和连选

注意：

已被发放的委托付款书不可删除。

l如何发放委托付款书

在委托付款书列表界面中，点击〖发放〗，出现发放界面图4.1.3-4，输入结算单位、账户编号、委托付款书的起止编号及领用/代领人，点击〖确定〗即可。

注意：

账户编号必须是活期账户编号，委托付款书不能重复发放。

图4.1.3-4

l如何收回委托付款书

在委托付款书列表界面中，选中要收回的委托付款书，支持[Ctrl]和[Shift]多选和连选。

点击〖收回〗即可。

注意：

已经填写的委托付款书不能收回。

项目说明：

1、菜单、按钮功能说明：

查询：

单击〖查询〗，可查询不同状态的委托付款书情况；

入库：

单击〖入库〗按钮，录入入库的起始和截止委托付款书号后可将空白的委托付款书入库；

发放：

单击〖发放〗按钮，录入发放信息可将空白的委托付款书发放给各结算单位使用；

收回：

在查询出“未填写”状态的委托付款书选中需