XXX协同管理平台某供应链集成解决方案.docx
- 文档编号:26022152
- 上传时间:2023-06-17
- 格式:DOCX
- 页数:123
- 大小:18.59MB
XXX协同管理平台某供应链集成解决方案.docx
《XXX协同管理平台某供应链集成解决方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XXX协同管理平台某供应链集成解决方案.docx(123页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
XXX协同管理平台某供应链集成解决方案
XXX协同管理平台
某供应链集成解决方案
编制:
________________________
审核:
________________________
批准:
________________________
某XXX互联软件股份有限公司
第一章前言
1.1.ERP系统简介
ERP系统是企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning)的简称,是指建立在信息技术基础上,集信息技术与先进管理思想于一身,以系统化的管理思想,为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。
它是从MRP(物料需求计划)发展而来的新一代集成化管理信息系统,它扩展了MRP的功能,其核心思想是供应链管理。
它跳出了传统企业边界,从供应链范围去优化企业的资源,优化了现代企业的运行模式,反映了市场对企业合理调配资源的要求。
它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。
用友某系统是中国最大的管理软件、ERP软件、财务软件供应商,是中国最大的独立软件供应商,用友ERP-某是一套企业级的解决方案,全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用,其核心功能模块有总账、应收应付、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等。
1.2.企业信息化现状
协同和某是企业中的两大核心管理系统;协同平台简约易用,其强大的可视化流程审批、智能化的表单应用,移动互联的设计思想,服务于企业的过程管控,是中高层偏爱的管理门户。
某以业务管控为核心,其强大的逻辑运算和数据分析功能,成为企业经营不可或缺的财务与业务管控平台。
然而,互联网、云平台、移动时代早已来临,人们的生活和工作方式也发生着巨大的改变,传统的信息化管理模式已经不能适应现代企业的管理需求,管理人员年轻化,在软件使用方面已经不再有任何障碍,因此,对软件系统所带来的管理价值的要求也越来越高……
协同与某的集成,使两套系统优势叠加,让协同系统的流程化、移动化融合到某的业务管控中,实现一种轻前端、重后端的新型业务管控模式,有效连接业务层、财务层、管理层、决策层,让每一个人都感受到系统带来的价值。
已经有越来越多的企业管理者开始打造的业务管理门户,建立统一的协同业务入口、打造线上业务流程审批、实现信息共享、系统互通,制度落地、业务可控的移动互联下的管理飞跃。
1.3.企业集成需求
1.3.1.总体需求描述
随着互联网和移动应用的发展,企业ERP系统的应用,已经不满足于财务部门的独立使用,而是利用移动互联技术,为企业建立一种轻前端、重后端的新型业务管控模式,在该模式下,ERP在不增加投资的情况下,有效提升EPR的管理效率,业务人员通过互联网和移动终端直接填报业务单据,叫轻前端,管理者通过互联网和移动终端轻松的完成业务查阅与审批,叫轻前端,单据审批通过后自动传递到ERP系统进行存储、逻辑计算、报表生成,这叫重后端,而管理者通过互联网实时查阅ERP核心业务数据,做出科学决策,这又叫轻前端。
协同将基层、财务层、管理层、决策层有效的连接在一起,ERP将实现全员应用,其管理效率会大幅提升,这就是业务协同管理。
1.3.2.详细需求详述
1.建立企业远程应用平台(即ERP的互联网远程应用)
2.建立企业高效的业务审批平台(即业务流程管理)
3.建立高效的业务信息共享平台
4.建立严谨的业务评估体系
5.促进财务从数据录入转为业务监督
6.建立某报表查询平台
7.建立外部企业业务连接平台
8.建立快捷的业务查询追溯机制
9.手机移动应用某
第二章平台与技术规范
2.
XXX协同实现了与用友某的数据整合应用,分为供应链集成应用与财务集成应用,标准化API接口,无需开发,数据底层互通,实施交付简单,具体规范如下。
2.1.集成标准介绍
1.用友API标准接口
用友标准化产品接口,业务单据的逻辑控制与数据传递在API接口校验通过后方可完成
2.协同服务器与某服务器连通
协同平台与某系统之间的数据交换,可采用局域网互联模式,同时支持云端服务器模式
3.某组织架构等基础档案集成
协同门户从底层共享某基础档案信息,包括科目档案、部门档案、业务员档案、客户档案、供应商档案、项目档案、人员档案、仓库档案、存货档案、银行档案、物料档案……(具体详见产品操作说明书)
4.某业务单据与协同审批流程集成
协同平台可读取到某系统的业务单据模板,并完成审批流程与单据模板的绑定,支持的单据模板为供应链中的28张业务单据,每一个某单据及不同的单据模板均可通过绑定协同可视化审批流程,完成单据的填报、流转、审批及数据交换
5.某多服务器集成
使用协同集团版,每个协同单位可连接一台某数据库服务器进行集成应用,适配于集团企业多个分子公司管理模式,协同企业版只能连接一台某数据库服务器
6.某多账套集成
协同平台可与一台某服务器上的多个账套的业务数据集成应用
7.数据权限继承方式
协同平台操作人员通过人员映射,在协同平台进行业务单据填报、查询与审批、报表查询、凭证生成时,受到对应某操作员的权限约束
8.手机移动应用M3
手机移动视图设计,专门适配手机屏幕,满足手机端应用特征
2.2.集成范围说明
⏹某单据集成说明:
PC端发起和M3手机移动审批支持全部28张单据,详见下表:
M3手机移动端发起,支持11张某单据,详见下表
⏹某报表集成说明
系统提供7张某固定报表和20张自定义报表的集成应用
第三章集成场景与方案
3.
3.1.需求解读及落地
3.1.1.建立远程业务应用平台
某业务单据的填报可突破时空的限制;如:
销售人员通过手机,即可直接填报某销售订单,仓库人员通过手机,可以直接填报某材料出库等业务。
增强业务的准确性和实时性。
(M3登陆)(单据表头填报)(单据表体填报)
⏹场景实现说明
1.通过手机移动端M3,登陆协同平台,完成单据的填报
2.调用“销售订单”模板,完成某销售订单的填写,系统设计了瀑布式单据展现方式,分为表头内容填报与标体内容填报,点击发送后,进入后续的流程审批环节
3.支持复制上一次单据记录,快速完成单据填报
4.经协同平台的流程审批后,自动进入某销售管理模块形成某销售订单,状态为已审核。
3.1.2.建立业务线上审批平台
通过协同门户,将企业的核心业务从传统的线下审批转为互联网模式的线上业务审批,不能因为管理者出差在外就导致业务搁置,审批效率大幅提升,管理者也能更好通过简单易用的流程去管理和监控业务。
(某单据内容与协同审批流程)
⏹场景实现说明
1.某业务单据填报后,通过协同平台的可视化流程,自动推送到流程中的审批人员的待办工作界面
2.管理者查阅并同意后,点击提交,即可在制度规则下完成了高效的线上业务审批,如不同意,则签署意见后退回,业务修正或终止。
3.1.3.建立业务信息共享平台
某中的各种业务数据、进展状态通过传统的纸质方式,很难在部门之间进行实时共享,通过协同门户,核心业务数据可根据流程管控实时的推送到各个协作部门,相关人员可在第一时间了解到业务进展情况。
(协同业务流程图)
⏹场景实现说明
1.某业务单据可按照可视化流程,推送到各个业务部门,轻松实现数据共享,各业务第一时间通过协同平台知晓业务进展状态,协同工作效率大幅提升
3.1.4.建立业务评估体系
通过业务的流程化管理,保障业务按照管理者制定的规章制度有效的运转,不会因为人为因素导致制度跑偏;同时,在流程中的每个关键岗位的处理时间、处理意见与成果,都要留有记录,用以提升员工的责任心,推动业务快速进展,当业务出现问题或纠纷时,可通过流程追溯快速找到问题产生的原因与责任点,避免了扯皮推诿的现象产生,降低内耗。
⏹场景实现说明
1.在业务单据的线上审批过程汇总,部门主管、分管领导、相关岗位,他们的处理时间、审批意见、工作成果,全部通过可视化业务流程自动记录在系统中。
2.业务流程停滞,看一下流程中相关人员的处理状态,就可以知晓业务在哪里停滞,什么原因停滞。
3.当业务发生状况,看看流程中的审批意见,即可完成责任定位。
3.1.5.建立协同报表查询平台
某产生的统计报表在传统模式下,需要财务导出后,打印出来提交给管理人员,占用人力成本且管理者也无法得到实时的报表数据,通过协同与某的集成应用,管理者能够在协同平台轻松查阅某核心业务数据,配合图形与报表明细数据,为决策提供实时的数据支撑。
⏹场景实现说明
1.协同平台集成某系统常用的7张统计报表
2.协同平台集成某的自定义报表,根据领导需要在某定制的自定义报表,都能轻松的在协同门户中呈现
3.支持报表对协同人员的授权管理
4.支持定义图形展现维度与方式
5.支持图形与报表的穿透式查询
3.1.6.建立外部企业连接平台
通过协同门户,可授权外部机构连接协同门户,进行远程下单,业务查询,消息提醒,业务互动。
3.1.7.建立业务查询追溯机制
实现总账会计凭证直接联查到协同中报销单据、附件与审批意见的应用,以实现账证制度融为一体,告别手工翻阅凭证与附件的繁琐查账方式。
3.1.8.建立业务的移动应用
在移动端通过协同的手机APP,完成业务单据与财务报销单据的填报、审批与数据传递
3.1.9.促进财务从核算向管理转型
业务单据通过协同门户由业务部门直接录入完毕,让财务有更多的时间对业务进行核定,监督,保障业务制度的精准运行,促使财务从核算职能转变为管理职能。
第四章分类业务集成方案
4.
4.1.采购管理集成方案
4.1.1.采购管理难题
1、采购业务的审批,目前多以纸质单据申请方式,业务流转缓慢
2、采购部人员根据采购单手工录入某数据,业务量大,效率低
3、存在库存足够过量采购,有可调配设备未调配使用等情况
4、异地机构向总部发起采购申请需要现场采购,紧急情况电话请示
5、存在人情审批,漏批,越级审批等情况
6、采购业务审批平均需要3-5天,遇审批领导外出则时间更长
4.1.2.采购管理问题分析
1、采购申请手工方式,采购成本居高不下
2、采购流程缺乏有效监督机制,审批效率低
3、采购审批部门沟通不畅,易导致资源浪费、误会扯皮
4、审批过程流于形式,审批人责任意识有待提高
5、采购业务报表实时性和准确性得不到保障
4.1.3.采购管理集成需求
企业通常采用某系统实现对采购业务流程的管控,而辅以协同审批平台对过程中的管理流程管控可以大幅提升采购业务的管控效果。
在对协同审批平台的建设过程中,使信息联动,在规范业务流程、提升工作效率的同时,也能为后续的业务提供数据支撑。
4.1.4.采购管理集成解决方案
4.1.4.1.采购管理集成目标
1.以协同审批平台的强大灵活的流程处理能力弥补ERP在流程管理上的不足
2.实现协同审批平台的高集成应用,包括基础档案,信息互通,数据传递等;
3.为方便各级领导审批,应在协同审批平台中集成某业务报表,使其在审批处理时能随时参考企业经营数据,做到合理审批
4.应用手机移动端等设备完成业务的移动填报与审批
4.1.4.2.请购单集成场景
1.请购单的填报与发起
请购业务属于源头单据,业务部门需要请购物料或产品,可直接通过协同平台,选择请购单据,完成业务数据的填报,单据界面与填报方法与某系统保持一致
请购单的填报界面
2.请购单的流转与审批
请购单填报完毕后,点击发送,单据会按照制定好的审批流程,完成业务的流转与审批
流程智能分支条件
可根据某表体合计和表头字段设置流程分支条件,按照单据数据严格落地单位制度,无需人为操作,自动判断。
例:
设置的条件为当价税合计超过10万时,总经理审批之后,还要由董事长亲自审批
待审事项自动推送
单据按流程推送到管理者待办事项中完成审批处理,形成事找人的工作模式
请购业务审批
请购单业务催办
如果流程中人员处理不及时还可以进行催办,可以消息留言,配合语音短信产品,还可以进行短信提醒、文字转化语音留言,处理人的手机会收到一条语音提醒,另外还支持多方电话通讯,快速对业务进行确认,提升业务效率
协同催办
语音或短信提醒催办
请购单审批
管理者在审批界面,正文部分系统支持多种处理策略、灵活的流程加签、会签、回退、终止等操作,填报审批意见后
审批过程中,管理者可对业务进行数据的修正,并有修正留痕
例:
根据库存与生产情况,对本次请购数量做增加和减少的决定,
3.请购单回写某系统
在“ERP审批”的处理节点完成(例如采购总监审批通过)完成之后,已审核的采购请购单自动回写到某采购管理中,形成业务闭环,不需要财务重复在某中完成采购请购单的录入
4.请购业务追溯
在协同平台中,从发起到审批的全过程,都记录在流程中,任何时间都可以快速查询,落实责任,增加业务效率
5.审批进度消息提醒
单据的数据传递,在某门户中,审批通过后,均有消息提醒
通过以上应用,轻松完成采购请购的业务流转,业务效率和准确度将会大幅提升
同时,在协同平台中,对请购业务的填单发起,查阅审批,均不会占用某的许可资源
4.1.4.3.采购订单集成场景
采购订单业务,需要完成对供应商、采购商品的品种、数量、价格进行审批,通过协同平台,可快速完成采购订单的填报与线上审批
1.采购订单的填报与发起
采购订单填报发起的两种方式:
协同平台发起,某发起
⏹协同平台发起:
如果没有请购业务的管理需求,我们可直接在协同调用采购订单模板填报发起,与请购单业务模式相同(此处不再描述)
⏹某发起:
如果有请购业务的管理需求,可在某中参照请购单自动生成采购订单,保存后,通过“协同送审”功能,推送到协同平台的“采购订单”流程模板中,按流程的设定自动完成业务单据的流转与审批,审批通过后更新某采购订单
在某端完成单据填报
业务人员登录某后,参照请购单批量生成采购订单并完成保存(此处为某本身功能)
2.采购订单协同送审
点击单据上的“协同送审”按钮,单据自动推送到协同平台中,该按钮在使用了某供应链集成产品后才有
3.在某中查阅采购订单审批进度与意见
点击单据上的“流程查看”按钮,一键式联查该单据的审批流程,审批人的处理时间、处理态度、意见回复,实时跟踪业务进度
根据下图表示,业务进度在总经理处停滞
根据下图表示,业务相关审批人,审批时间、审批态度、审批意见回复、附件内容均在处理人意见区清晰反映
4.采购订单的业务催办
如果流程中人员处理不及时还可以进行催办,可以消息留言,配合语音短信产品,还可以进行短信提醒、文字转化语音留言,处理人的手机会收到一条语音提醒,另外还支持多方电话通讯,快速对业务进行确认,提升业务效率
协同催办
语音或短信提醒催办
5.采购订单的流转与审批
待审事项自动推送
单据按流程推送到管理者待办事项中完成审批处理
审批过程中,管理者可对业务进行数据的修正,并有修正留痕
例:
根据供应商信誉或价格走势情况,对本次采购订单数量做增加和减少的修改
在协同审批流程中的“ERP审批”节点审批通过后,该审核后的采购订单自动回写某系统的采购管理中
6.采购订单变更审批
在采购订单签订后,发生订单变更情况,并且要记录变更情况,则不允许直接在某中弃审修改,点击“变更”按钮,完成数据变更后(某功能),可将单据再次送审到协同平台完成业务审批,审批过程与原采购订单一致
7.原采购订单变更提醒
某采购订单变更后,在协同平台审批通过的原采购订单数据自动显示“已变更”,业务保持连续性
4.1.4.4.到货单集成场景
采购订单执行完毕后,采购回来的物料或商品要通过质检与收货的管理过程,通过协同平台的到货管理流程,可快捷的完成到货单的填报、质检与入库的线上审批过程
1.采购到货单的填报与发起
采购到货单填报发起的两种方式:
协同平台发起,某发起
⏹协同平台发起:
如果没有请购订单的管理需求,我们可直接在协同调用采购到货单模板填报发起,与请购单业务模式相同(此处不再描述)
⏹某发起:
如果有采购订单的管理需求,可在某中参照采购订单自动生成采购到货单,保存后,通过“协同送审”功能,推送到协同平台的“采购到货单”流程模板中,按流程的设定自动完成业务单据的流转与审批,审批通过后更新某采购到货单
在某端生成采购到货单并协同送审
业务人员登录某后,参照采购订单批量生成采购到货单并完成保存(此处为某功能),然后通过“协同送审”按钮,将单据推送到协同平台的请购审批流程中
2.在某中查看审批进度与意见
点击单据上的“流程查看”按钮,一键式联查该单据的审批流程,审批人的处理时间、处理态度、意见回复,实时跟踪业务进度
根据下图表示,业务进度在质检部停滞
根据下图表示,业务相关审批人,审批时间、审批态度、审批意见回复、附件内容均在处理人意见区清晰反映
3.采购到货业务催办
如果流程中人员处理不及时还可以进行催办,可以消息留言,配合语音短信产品,还可以进行短信提醒、文字转化语音留言,处理人的手机会收到一条语音提醒,另外还支持多方电话通讯,快速对业务进行确认,提升业务效率
协同平台催办
语音或短信提醒催办
4.采购到货单审批后回写某系统
在协同平台的审批过程中,管理者可对业务进行数据的修正,并有修正留痕
例:
根据质检情况填报质检意见,确定是否收货
在协同审批流程中的“ERP审批”节点审批通过后,该审核后的采购到货单自动回写某系统的采购管理中
4.1.4.5.采购发票集成场景
采购发票分为采购普通发票、采购专业发票、运费发票,是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。
审核发票是会计日常工作中最基础的一项,也是会计进行账务处理工作的第一步。
发票的真实性、合法性、完整性都会直接影响到会计信息的质量和单位财务信息的真实性。
通过协同平台,制定发票审批的管理流程,快速完成采购发票的填报与线上审批,落实责任,确保信息的合法合规性
1.采购发票的填报与发起
采购发票填报发起的两种方式:
协同平台发起,某发起
⏹协同平台发起:
如果没有采购订单的管理需求,我们可直接在协同调用采购发票模板填报发起,与采购订单业务模式相同(此处不再描述)
⏹某发起:
如果有请购订单的管理需求,可在某中参照采购订单或到货单自动生成采购发票,保存后,通过“协同送审”功能,推送到协同平台的“采购发票”流程模板中,按流程的设定自动完成业务单据的流转与审批,审批通过后更新某采购发票
在某端填报采购发票并完成协同送审
采购人员登录某后,参照采购订单或到货单批量生成采购发票并完成保存(此处为某本身功能),点击单据上的“协同送审”按钮,单据自动推送到协同平台中(该按钮在使用了某供应链集成后才有)
2.在某中查看审批进度与意见
点击单据上的“流程查看”按钮,一键式联查该单据的审批流程,审批人的处理时间、处理态度、意见回复,实时跟踪业务进度
根据下图表示,业务进度在总经理处停滞
根据下图表示,业务相关审批人,审批时间、审批态度、审批意见回复、附件内容均在处理人意见区清晰反映
3.业务催办
如果流程中人员处理不及时还可以进行催办,可以消息留言,配合语音短信产品,还可以进行短信提醒、文字转化语音留言,处理人的手机会收到一条语音提醒,另外还支持多方电话通讯,快速对业务进行确认,提升业务效率
协同平台催办
语音或短信提醒催办
4.采购发票审批及回写某系统
审批过程中,管理者可对业务进行数据的修正,并有修正留痕
例:
根据供应商信誉或价格走势情况,对本次开票数量做增加和减少的修改
在协同审批流程中的“ERP审批”节点审批通过后,该审核后的采购发票自动回写某系统的采购管理中
4.1.4.6.采购管理手机移动端集成场景
企业管理的信息化工具逐步向移动互联的接入方式转变,这就要求系统单据格式的展现要满足手机屏幕大小,单据操作要满足手机模式,协同平台专门为这一需求设计了M3手机移动应用,单据的填报、审批、查阅都可以在小小的手机屏幕上完成,系统具备以下特点
1)、在任何时间、任何地点(有信号)完成业务的填报发起与审批
2)、为安全考虑,支持手机移动端的授权管理,设定哪些人可以使用
3)、要满足手机/Pad/平板等多种设备接入
4)、单据格式自定义,漂亮美观、便于操作
1.采购请购单在移动端的应用
1.1.手机登陆M3手机移动端,进入登陆界面,录入登录名与密码
1.2.选择需要填报的单据模板后,进行单据的录入
1.3.手机移动端的瀑布式单据展现,单据内容从上至下展现,无论是选择档案还是录入文字或数据,动动手指轻松完成,完全脱离屏幕大小的束缚
1.4.单据内容查看、流程进度查看、处理意见查看、附件查询、业务审批,加签、会签、回退、终止、移交等操作只要有权限,均能在手机端均能轻松完成
1.5.请购单在M3手机移动端的审批及回写某系统
管理者通过M3手机移动端,可根据审批消息,快速完成请购单的业务查看与审批,经过“ERP审批”节点的处理后,数据回写某采购管理
2.采购订单在移动端的展现(与请购单类似)
3.采购到货单在移动端的展现(与请购单类似)
4.1.5.采购管理集成效益展现
4.
4.1.
4.2.销售管理集成方案
4.2.1.销售管理存在难题
1.异地销售人员对产品报价更新不能及时了解,报价常常出错
2.异地销售人员通过多种沟通方式向总部下达订单,方式繁多,出错率较高
3.总部需要配备大量人员响应订单需求,手工录入某系统,工作量大
4.订单审批需要3-5天左右,审批周期长,业务员存在抱怨情绪
5.审批时领导不能方便参照区域价格政策,审批易出错
6.审批结果对一线销售人员没有反馈机制,销售人员对审批和发货情况不知情,无法快速响应市场
7.业务领导不能方便查看各区域销售情况,报表统计不及时,数据准确度不高
4.2.2.销售管理问题分析
1.缺乏业务填制平台,业务人员发起订单不规范
2.订单信息收集方式落后,无价值重复劳动多,效率低下
3.单据审批效率低,不能及时响应市场需求
4.没有便捷的反馈机制,一线人员对于审批情况知晓滞后
5.审批过程流于形式,审批人责任意识有待提高
6.销售业务报表实时性和准确性得不到保障
4.2.3.销售管理集成需求
企业通常采用某系统实现对销售业务流程的管控,而辅以协同审批平台对过程中的管理流程管控可以大幅提升销售业务的管控效果。
在对协同审批平台的建设过程中,使信息联动,在规范业务流程、提升工作效率的同时,也能为后续的业务提供数据支撑。
1.通过协同平台,建立销售报价单、销售订单、销售发货单、退货单、销售发票的网络填报与线上流程审批体系,实现销售业务的互联网应用
2.利用信息化平台固化企业审批流程,使制度落地,同时实现分级分权限审批、对照审批等。
3.通过协同平台自动记录审批过程,明确审批人职责,同时可随时追溯
4.为方便各级领导审批,应在协同审批平台中集成某业务报表,使其在审批处理时能随时参考企业经营数据,做到合理审批
5.应用手机移动端等设备完成业务的移动填报与审批
4.2.4.销售管理集成方案
4.2.4.1.销售管理集成目标
1.加强报价审批管理,规范报价行为,降低报价风险
2.加强销售订单审批环节,保障销售合同符合公司利益,杜绝合同漏洞
3.加强发货管理,杜绝违规发货、发错货带来的损失
4.加强开票管理,杜绝财务风险
5.通过协同流程管理,让销售制度与业务流程合规运行
6.应用手机移动端等设备完成业务的移动填报与审批,提高业务效率
4.2.4.2.销售报价单集成场景
1.销售报价单的填报与发
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- XXX 协同 管理 平台 供应 集成 解决方案
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)