ERP财务报告打印版.docx

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ERP财务报告打印版

实验报告

（二）

院系：

信息学院课程名称：

财务管理系统日期：

2013.

班级

信A1022

姓名

刘杰

专业

信息管理与信息系统

学号

29

实验室

701

实验名称

工资管理

成绩评定

教师签名

实验目的

掌握工资管理的相关操作

实验内容

1、应收应付的初始化2、单据管理，信用管理，票据管理，坏账处理，往来账核销处理，对账功能，

实

验

过

程

、

结

果

及

分

析

实验一系统初始化：

1，设置工资类别

练习工资类别维护，新增“在职人员工资管理”，“临时人员工资管理”两个类别

2，设置系统参数

参数项目名称

参数值

工资发放表打印前必须审核

是

工资分类别结账

是

结账与总账期间同步

否

结账前必须先审核

是

结账前必须先复审

否

我的信资产看数据必须审核

是

我的薪资查看数据必须审核

否

我的薪资为零项目不显示

是

3，工资核算基础数据设置

部门代码

部门名称

099

退休办

代码

名称

性别

入职日期

职员类别

部门名称

银行名称

个人账号

901

刘文学

男

1992-01-01

退休人员

退休办

招行

0000000024

902

陈思思

女

1993-01-0

退休人员

退休办

招行

0000000023

项目名称

类型

数据长度

小数位数

属性

补发工资

货币

15

0

可变项目

病假

货币

15

0

可变项目

事假

货币

15

0

可变项目

代扣税

货币

12

2

可变项目

代扣房租水电

货币

15

0

可变项目

4，工资核算公式设置

应发合计=（基本工资+奖金+补发工资）-（病假+事假）

扣款合计=代扣税+代扣房租，水电+其它扣款

实发合计=应发合计-扣款合计

实验二日常工资业务处理

1，工资数据录入

人事薪资组张爱萍登录主界面，执行【工资管理】—【工资业务】—【工资录入】命令；弹出【过滤器】维护界面，在定义过滤方案名称为：

“在职员工”，选取前面设置的工资计算公式及需要录入的工资项目中，点击【确定】按钮后完成过滤方案的新增，选择设置的过滤器方案名称，点击【确定】进入【工资数据录入-[在职员工]】窗口，录入实验数据：

2，所得税计算

人事薪资住张爱萍登录主界面，执行【工资业务】—【所得税计算】命令，进入【过滤器】界面，选取【标准格式】，单击【确定】按钮进入【个人所得税录入-[标准格式][方法-本期]】

名称

事项

税率类别

含税级距税率

税率项目

名称：

“应税所得”“应发合计”增项

所得计算

名称：

“应税所得”“应发合计”增项

所得期间

2010.2

外币币别

人民币

基本扣除

1600

3工资数据中的所得税引入

人事薪资组张爱萍登录主界面，执行【工资业务】—【工资录入】；选择过滤方案名称“在职员工”，单击【确定】进入【工资数据录入】界面，选择【代扣税】一列，单击右键进行个人所得税的引入；

4工资计算

人事薪资组张爱萍登录主界面，执行【工资业务】—【工资计算】

5费用分配

执行【人事资源】—【工资管理】—【工资业务】—【费用分配】命令；单击【编辑】也签，点击【新增】，录入如下数据

部门

职员类别

工资项目

费用科目

核算项目

工资科目

技术部

正式员工

应发合计

6602.03

部门—技术部

2211

财务部

正式员工

应发合计

6602.03

部门—财务部

2211

行政人事部

正式员工

应发合计

6602.03

部门—行政人事部

2211

采购部

正式员工

应发合计

6602.03

部门—采购部

2211

生产车间

正式员工

应发合计

5001

无

2211

销售部

正式员工

应发合计

6601.03

部门—销售部

2211

仓管部

正式员工

应发合计

6602.03

部门—仓管部

2211

退休人员

退休人员

应发合计

2241

无

2211

单击【浏览】页签，再单击“在职职员工工资”费用分配名称。

选择【生成凭证】按钮，在【工资凭证管理】中进行查询；

6工资审核

人事部薪资组主管葛微登录主界面，执行【工资管理】—【工资审核】

7期末结账

人事薪资组主管葛微执行【人力资源】—【工资管理】—【工资业务】—【期末结账】命令，打开向导，选中【本次】，【结账】选项；

输出表单：

张爱萍登录主界面，执行【人力资源】—【工资管理】—【工资报表】—【个人所得税报】

实

验

心

得

体

会

班级

信A1022

姓名

刘杰

专业

信息管理与信息系统

学号

29

实验室

701

实验名称

固定资产管理

成绩评定

教师签名

实验目的

掌握固定资产管理的相关操作

实验内容

日常固定资产业务处理

实

验

过

程

、

结

果

及

分

析

实验步骤

实验一

1设置系统参数

与总账系统相连；卡片结账前必须审核；卡片生成凭证前必须审核；变动使用部门时当期折旧按原部门进行收集；

2设置基础数据

固定资产组刘丽佳登录主界面，执行【财务会计】【固定资产管理】【基础资料】【变动方式类别】命令，打开【变动方式类别】对话框，单击【新增】按钮，输入实验数据：

表1：

固定资产变动方式

代码

名称

凭记字

摘要

对方科目

对下科目有无设核算项目类别及明细

001.001

购入

记

购入固定资产

购入

购入

002.001

出售

记

出售固定资产

出售

出售

表2：

固定资产类别表

代码

名称

使用年限

净残值率

计量单位

预设折旧方法

固定资产科目

累计折旧科目

减值准备科目

卡片编码规则

折旧规则

01

办公设备

5

4

台

平均年限法

1601

1602

1603

CXBG-

由使用状态决定是否计提折旧

02

运输工具

5

5

辆

双倍余额递减法

1601

1602

1603

CXYS-

由使用状态决定是否计提折旧

03

生产用设备

10

3

台

双倍余额递减法

1601

1602

1603

CXSC-

由使用状态决定是否计提折旧

09

其他

10

3

台

平均年限法

1601

1602

1603

CXQT-

由使用状态决定是否计提折旧

表3存放地点

代码

名称

01

办公大厦

02

运输队

03

生产车间

04

销售部

09

其他

3历史卡片的录入

固定资产组刘丽佳登录主界面，执行【财务会计】【固定资产管理】【业务处理】【新增卡片】，录入以下数据:

表4历史卡片

基

本

信

息

资产类别

办公设备

运输工具

资产编码

CXBG-1

CXYS-1

资产名称

投影仪

东风大卡车

计量单位

台

辆

数量

1

2

入账日期

2008-01-25

2010-01-25

存放地点

办公大厦

运输队

经济用途

经营用

经营用

使用状况

正常使用

正常使用

变动方式

购入

购入

部

门

以

及

其

它

固定资产科目

1601固定资产

累计折旧科目

1602累计折旧

使用部门（单一）

行政人事部

折旧费用分配（单一）科目

6602.04

管理费用折旧费

6601.04

营业费用折旧费

折旧费用科目下设“核算科目类别”类别

部门

部门

核算项目明细

行政人事部

销售部

原

值

与

折

旧

（原值单币别）币别

人民币

人民币

原币金额

125000.00

120000.00

购进原值

125000.00

120000.00

购进累计折旧

0

0

开始使用日期

2008-01-25

2010-01-25

预计使用期间

60

60

已使用期间数

24

0

累计折旧

0

0

累计折旧调整

0

0

预计净残值

5000.00

6000.00

减值准备

0

0

折旧方法

平均年限法（基于入账净值与剩余试用期间）

双倍余额递减法

本年原值调增

0

0

本年原值调减

0

0

本年累计折旧调增

0

0

本年累计折旧调减

0

0

本年减值准备调增

0

0

本年减值准备调减

0

0

本年已提折旧

2000.00

0

本年数量调整

0

0

3结束初始化

刘丽佳执行【系统设置】【初始化】【固定资产】【初始化】打开【结束初始化】对话框；

实验二日常固定资产业务处理

1，固定资产组刘丽佳登录主界面，执行【财务会计】【固定资产管理】【业务处理】【新增卡片】，录入以下数据:

新增卡片

基

本

信

息

资产类别

生产设备

资产编码

CSCG-1

资产名称

加工机床

计量单位

台

数量

1

入账日期

2010-02-1

存放地点

生产车间

经济用途

经营用

使用状况

正常使用

变动方式

购入

部

门

以

及

其

它

固定资产科目

1601固定资产

累计折旧科目

1602累计折旧

使用部门（单一）

生产—车间

折旧费用分配（单一）科目

5101制造费用

折旧费用科目下设“核算科目类别”类别

部门

核算项目明细

无

原

值

与

折

旧

（原值单币别）币别

人民币

原币金额

1600000.00

购进原值

1600000.00

购进累计折旧

0

开始使用日期

2010-02-1

预计使用期间

120

已使用期间数

0

累计折旧

0

累计折旧调整

0

预计净残值

48000.00

减值准备

0

折旧方法

双倍余额递减法

2固定资产变动

刘丽佳执行【财务会计】【固定资产管理】【业务处理】【变动处理】命令，打开【卡片管理】对话框，点击工具栏中的【变动】按钮

3刘丽佳执行【财务会计】【固定资产管理】【业务处理】【变动处理】命令，打开【卡片管理】对话框，点击工具栏中的【清理】按钮

固定资产清理

固定资产

清理日期

清理费用

残值收入

变动方式

CXBG-1

2010-02-20

1000.00

9000.00

002.001减少——出售

固定资产部门变动表

固定资产

变动日期

变动后存放地点

变动后存放地点

CXYS-1

2010-02-25

销售部

其它

3计提折旧

4刘丽佳执行【财务会计】【固定资产管理】【期末处理】【计提折旧】命令，双击进入【计提折旧】窗口，根据向导完成固定的折旧计提；

5根据单据生成凭证

刘丽佳执行【财务会计】【固定资产管理】【业务处理】【凭证管理】命令，打开【凭证管理-过滤方案设置】对话框，设置过滤条件，进入【凭证管理】对话框，选中新增的固定资产卡片，单击【凭证管理-按单生成凭证】，系统单出【开始】窗口，单击【确定】按钮

6自动对账

执行【财务会计】【固定资产管理】【期末处理】【自动对账】命令，打开【对账方案】对话框，单击【增加】按钮，固定资产原值科目为1601，累计折旧科目为1602，减值准备科目为1603，点击【确认】；

7期末结账

执行【财务会计】【固定资产管理】【期末处理】【期末结账】，打开向导，单击开始；

实

验

心

得

体

会

班级

信A1022

姓名

刘杰

专业

信息管理与信息系统

学号

29

实验室

701

实验名称

现金管理

成绩评定

教师签名

实验目的

掌握现金管理的相关操作

实验内容

1现金日常业务处理

2银行存款日常业务处理

3票据管理

实

验

过

程

、

结

果

及

分

析

实验一初始化设置

1设置基础数据

将系统时间设置为2010.2.1

（1）以出纳李梅的身份登录主界面

（2）设置参数

在主界面，执行【系统设置】【基础资料】【公共资料】【科目】命令，在科目页面下，进行【会计科目—修改】，确定【1001库存现金】已经选中【现金科目】

同样的方式，找到【1002银行存款】，确认已经选中【银行科目】

2设置系统参数

在主界面中，执行【系统设置】【现金管理】【系统参数】，单击【确定】【进入】【系统参数】窗口，选择【现金管理】页签。

勾选【结账与总账期间同步】；

3录入初始数据

执行【系统设置】【初始化】【现金管理】【初始化数据录入】，单击【引入】

单击工具栏中的【企业未达账】，单击【新增】，实验数据如图所示：

单击工具栏中的【余额表】，确认表应该是平衡的；

4结束初始化

执行【编辑】【结束初始化】命令，单击【确定】按钮，结束初始化工作

实验二

现金日常业务处理

1登记现金日记账

执行【财务会计】【现金管理】【总账数据】【引入日记账】命令，在弹出的窗口设置相关信息：

设置引入方式【按现金科目】；日期为【使用凭证日期】；期间模式为【引入本期所有】，其他设置为默认；最后单击【引入】按钮；完成现金日记账的引入

2录入现金盘点单

在主界面中，执行【财务会计】【现金管理】【现金】【现金】命令，打开【现金盘点单】对话框，单击【保存】按钮，

3对账

在主界面中，执行【财务会计】【现金管理】【现金】【现金对账】命令，设置过滤条件，单击【确定】，显示先进管理系统与总账管理系统的余额；

输出表单

实验三

银行存款日常业务处理

银行对账单

日期

摘要

借贷方向

金额

科目

账号

2010-02-02

取现

借方

1000

1002.01.01

888888

2010-02-10

货款入账

贷方

1900000

1002.01.01

666666

2010-02-02

现金存入

贷方

200

1002.02

333333

1登记银行存款存款日记账

执行【财务会计】【现金管理】【银行存款】【银行日记账】命令，单击【确定】，进入银行存款日记账界面，单击【引入】；引入的银行存款日记账如图所示：

2录入银行对账单

执行【财务会计】【现金管理】【银行存款】【银行日记账】【银行存款对账单】命令

3银行存款对账

执行【财务会计】【现金管理】【银行存款】【银行日记账】【银行存款对账】命令，单击【确定】，单击【自动对账】

实验四票据管理

实验数据

操作指导

1，管理支票

将系统时间调整为2010.2.1

在主界面中，执行【财务会计】【现金管理】【银行存款】【银行存款日记账】命令，打开【确定】对话框，单击窗口左侧的【确定】，右侧的表格会发成变化，单击【引入】按钮；

2，管理票据备查薄

输出表单

1，资金头寸表

执行【财务会计】【现金管理】【报表】【资金头寸表】命令

2，到期预警表

实验五

期末处理

在主界面中执行【财务会计】【现金管理】【期末处理】【期末结账】命令，在弹出的【期末结账】向导中，单击【开始】系统将进行结账处理

实

验

心

得

体

会

班级

信A1022

姓名

刘杰

专业

信息管理与信息系统

学号

29

实验室

701

实验名称

报表的编制与查询

成绩评定

教师签名

实验目的

掌握报表的相关操作

实验内容

1选择所需要的报表模板

2定义报表的格式

3定义报表的取数公式

4查询所生成的报表

实

验

过

程

、

结

果

及实

验

操作指导

实验一：

损益表

1调整时间

将系统时间调整到2010-02.28

2定义损益表的格式

选择【主营业务收入】与B列所交叉对应的单元格，再单击界面上不的【=】按钮，打开对话框，选择对应的【科目】【取货类型】

3定义损益表的取数公式

损益表的取数公式如下所示：

4查询损益表

实验二：

资产负债表

1,定义资产负债表的格式

在主界面，执行【财务会计】【报表】【行业-新会计准则】【新会计准则资产负债表】命令，打开新会计准则资产负债表，执行【文件】【另存为】命令，文件另存为“新会计准则资产负债表”；

2定义资产负债表的取数公式

公式数据如下为系统默认值

3查询资产负债表

以财务部总管张婷的用户登录系统，执行【财务会计】【报表】【股份制】【股份制资产负债表】命令，查看实验数据；

实验三现金流量表

1现金流量表项目和参数设置

执行【系统设置】【基础资料】【公共资产】【科目】命令，打开【会计科目】对话框，确定“库存现金”“其它货币资金”已经勾上【现金科目】属性，“银行存款“已经勾上了【银行科目】属性

2编制现金流量表主表

执行【财务会计】【现金流量表】【现金流量表】【T型账户】命令，设置币别为【综合本位币】，设置会计期间，点击【确定】，打开【T型账户】对话框

选择【借方】下面的【非现金类】。

右键单击【非现金类】，选择【按下级科目展开】。

再右键单击【1221-其他应收款】，选择【选择现金项目】，选择【是】，进入现金流量表项目的选择窗口，选择【CI1.01.01.03收到其他与经营活动相关的现金】，双机返回；

3编制现金流量表附表

执行【财务会计】【现金流量表】【现金流量表】【附表项目】命令，在【过滤条件】对话框中，选择【币别】为【综合本位币】，单击【确定】，进入【现金流量表附表二】；双击【】，展开具体的科目明细；

4查询现金流量表

执行【财务会计啊】【现金流量表】【现金流量表】【现金流量表】命令，设置过滤条件为【期间】，并将币别设置为【综合本位币】，进入现金流量表主界面

心

得

体

会

分

析