财务决算工作报告.docx
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财务决算工作报告
2016年度财务决算报告
各位股东:
现将2016年财务决算情况报告如下:
一、企业生产经营情况
2016年,陕西神木化学工业有限公司(以下简称“公司”)在神华集团公司及煤制油化工公司的大力支持下,在董事会的正确领导下,经营班子团结协作,上下齐心协力,较好的完成了年度生产经营目标。
生产经营指标完成情况单位:
万吨、元/吨、万元
名称
本年实际
本年计划
上年同期
与计划比%
与上年比%
1、产量完成
甲醇
67.57
64.8
70.92
4.27
-4.72
发电(万度)
24,337.00
19,511.00
23,532.40
24.73
3.42
2、甲醇销量
67.67
64.8
72.09
4.43
-6.13
3、销售单价
1,504.44
1,520.97
1,614.94
-1.09
-6.84
4、成本
直接成本
1,107.88
1,203.27
997.66
-7.93
11.05
完全成本
1,612.69
1,799.47
1,658.36
-10.38
-2.75
5、利润完成(万元)
-4,147.25
-5,747.64
8325.43
-27.84
-149.81
1、产量:
全年累计生产甲醇67.57万吨,较计划的64.80万吨增加2.77万吨,增长4.27%;较上年的70.92万吨,减少3.35万吨,增长4.72%。
2、销量:
全年累计销售甲醇67.67万吨,产销率100.15%,比计划的64.80万吨,增加2.87万吨,增长4.43%;比上年的72.09万吨,减少4.42万吨,降低6.13%。
3、年均售价(不含税价):
全年平均售价1,504.44元/吨,较计划的1,520.97元/吨降低16.53元/吨,下降了1.09%;较上年同期的1,614.94元/吨降低了110.50元/吨,降低了6.84%。
4、单位成本:
吨甲醇直接成本(即产品成本)1,107.88,较计划的1,203.27元,下降了7.93%,较上年同期增加了11.05%;完全成本1,612.69元/吨,较计划下降了10.38%,较上年同期下降了2.75%。
5、利润:
全年实现利润总额-4,147.25万元,较计划的-5,747.64万元增加了1,600.39万元,增加了27.84%;较上年同期的8,325.43万元,减少了12,472.68万元,降低了149.81%。
二、收入、成本及利润完成情况单位:
亿元
名称
本年实际
本年计划
上年同期
与计划比%
与上年比%
1、销售收入
12.07
10.74
12.81
12.38
-5.78
主营业务
10.34
9.98
11.73
3.61
-11.85
其他业务
1.73
0.76
1.07
127.63
61.68
2、销售成本
8.77
8.78
7.95
-0.11
10.31
主营业务
7.85
6.92
7.19
13.44
9.18
其他业务
0.92
0.52
0.76
76.92
21.05
3、销售费用
0.75
1.42
1.77
-47.18
-57.63
4、管理费用
1.39
1.33
1.2
4.51
15.83
5、财务费用
1.09
1.01
0.92
7.92
18.48
6、营业外收支
0.06
-0.02
-400.00
7、税费附加
0.18
0.1
0.08
80.00
125.00
8、资产减值
0.35
0.03
1066.67
9、利润总额
-0.41
-0.57
0.83
-28.07
-149.40
(一)销售收入情况
1、全年实现主营业务收入10.34亿元,较计划的9.98亿元增加了3.61%;较上年同期的11.73亿元降低了11.85%。
2、全年实现其他业务收入1.73亿元,较计划的0.76亿元增加了127.63%。
(二)销售成本与单位产品成本情况
1、销售成本
全年销售成本8.77亿元,较计划的8.78亿元降低了0.11%;较上年同期的7.95亿元增加了10.31%;
2、产品成本情况:
单位:
元/吨
名称
本年实际(单耗)
本年实际(金额)
本年计划
上年同期(单耗)
上年同期(金额)
与计划比%
与上年比%
1、直接成本
1107.88
1,203.27
997.66
-7.93
11.05
原料煤
1.56
268.03
204.13
1.57
229.12
31.30
16.98
燃料煤
0.67
115.05
94.96
0.64
94.75
21.16
21.42
原水
16.68
56.67
42.5
15.89
54.01
33.34
4.93
用电
336.97
134.26
156.31
286.42
128.12
-14.11
4.79
化工三剂
30.79
45.86
37.82
-32.86
-18.59
折旧
310.71
331.55
303.22
-6.29
2.47
人工成本(制造费用)
155.49
43.54
138.25
257.12
12.47
人工成本(全口径)
197.68
206.92
176.68
-4.47
11.89
其他
36.88
77.50
12.37
-52.41
198.14
2、管理费用
206.36
226.08
169.55
-8.72
21.71
3、销售费用
110.72
198.24
249.94
-44.15
-55.70
4、财务费用
161.43
156.5
129.29
3.15
24.86
5、税费
26.3
15.4
11.63
70.78
126.14
6、完全成本
1,612.69
1,799.47
1,658.36
-10.38
-2.75
全年年均甲醇产品直接成本1,107.88元/吨,较计划单位产品直接成本1,203.27元/吨下降了7.93%;较上年同期的997.66元/吨增加了11.05%。
全年年均甲醇产品完全成本1,612.69元/吨,较计划的1,799.47元/吨降低了10.38%;较上年同期的1,658.36元/吨降低了2.75%。
化工试剂单位成本为30.79元/吨,较上年同期37.82元/吨下降了32.86%。
外购水单位成本56.67元/吨,较上年同期54.01元/吨增加了33.34元/吨。
(三)销售费用分析情况万元
项目
本年实际
本年计划
上年同期
同计划比较%
与上年同期比较%
合计
7,481.26
14,217.87
17,726.64
-47.38
-57.80
1、人工成本
684.6
933.67
689.64
-26.68
-0.73
2、行政车辆费
3、低值易耗品摊销
10.72
4.72
127.12
4、折旧及摊销
424.87
410.34
415.15
3.54
2.34
5、办公费
4.39
3.05
43.93
6、差旅费
9.52
10
12.34
-4.80
-22.85
7、业务招待费
3.33
10
6.98
-66.70
-52.29
8、网络费
1.65
4.95
-66.67
9、会议费
2.87
0.81
254.32
10、租赁费
3,171.92
3,706.82
3,417.52
-14.43
-7.19
11、劳保费
21.87
14.27
53.26
12、劳务费
13、运输代理费
0
404.5
609.6
-100.00
-100.00
14、运输费
3,024.98
8,659.63
11,137.58
-65.07
-72.84
15、其他
120.54
82.91
1,410.03
45.39
-91.45
销售费用万元7,481.26,较计划14,217.87万元减少了6,736.61万元,降低了47.38%,较上年同期减少10,245.38万元,降低了57.80%。
(四)管理费用分析情况万元
项目
本年实际
本年计划
上年同期
同计划比%
同期比%
合计
13,942.29
13,278.86
12,024.74
5.00
15.95
1、人工成本
2,218.33
1,570.37
2,046.16
41.26
8.41
2、行政车辆费
74.75
75.00
79
-0.33
-5.38
3、低值易耗品摊销
18.5
60.00
103.14
-69.17
-82.06
4、折旧及摊销
200.71
218.44
220.55
-8.12
-9.00
5、修理费
9,850.57
9,383.00
7,273.22
4.98
35.44
6、办公费
57.13
36.00
64.92
58.69
-12.00
7、差旅费
28.75
37.00
28.53
-22.30
0.77
8、业务招待费
23.49
11.00
21.36
113.55
9.97
9、电费
13.77
-
13.43
2.53
10、水费(水资源费)
387.02
73.26
428.28
11、宣传费
7.73
13.00
0.93
-40.54
731.18
12、会议费
0.45
9.00
7.37
-95.00
-93.89
13、租赁费
87.6
240.50
114.08
-63.58
-23.21
14、董事会费
15.54
10.00
9.92
55.40
56.65
15、聘请中介机构费用
16.2
236.00
124
-93.14
-86.94
16、保险费
47.96
17.98
-100.00
-100.00
17、劳务费
455.27
423.59
408.88
7.48
11.35
18、税费
498.92
908.00
846.73
-45.05
-41.08
19、其他
-12.44
571.06
-102.18
全年发生管理费用13,942.29万元,较计划13,278.86万元增加663.43万元,增长5%,较上年同期12,027.74万元增加了1917.55万元,增长了15.95%。
(五)财务费用分析情况万元
名称
本年实际
本年计划
上年同期
与计划比%
与上年比%
贷款利息
8,522.55
10,141.17
9,169.84
-15.96
-7.06
计提陕投委贷罚息和违约金
2,209.73
0
合计
10,732.28
10,141.17
9,169.84
-15.96
-7.06
本年财务费用中贷款利息0.85亿元,较本年计划的1.01亿元下降了15.96%,较上年同期的0.92亿元下降了7.06%。
财务费用较上年同期下降,主要为偿还4.3亿元长期借款;财务费用比上年同期提高的主要原因计提了2209.73万元的罚息和违约金。
(六)年公司亏损-4,147.25万元,较上年同期8325.43万元,减少12,472.68万元,较年度考核计划-5,747.64万元利润增加了1,600.39元。
三、现金流量情况
2016年现金净流量为-12,662.11万元,其中:
1、经营活动现金净流量为31,272.14万元,主要为产品生产收支盈余;投资活动现金净流量为-3,146.55万元,主要为支付以前年度工程欠款及技改工程款;筹资活动现金净流量为-52,026.88万元,主要是还贷和付息支出。
2、经营活动现金流入125,547.19万元中,其中因商品销售产生现金流入118,763.24万元,占94.60%,较上年同期97.50%相比有所降低,主要是银行汇票结算量增加所致。
经营活动现金流出94,275.05万元,其中,购买商品支出65,771.15万元,占69.77%,较上年同期55.38%提高了14.39%,主要是银行汇票支付结算量减少所致;为职工的支出占14.28%,较上年同期18.03%有所降低;支付税费款项占12.76%,较上年同期20.50%降低了7.74%。
3、投资活动现金流出量为11,000.00万元,主要为技改支出。
4、筹资活动现金净流量-52,026.88万元,其中流入量50,000.00万元;流出量-102,026.87万元,其中93,000.00万元为归还到期贷款支出,占91.16%;8,613.06万元为支付利息,占8.45%。
四、资产负债构成及变动情况
2016年末,公司资产总额212,050.54万元,其中流动资产10,799.44万元,占5.10%,非流动资产201,251.10万元,占总资产的94.90%。
负债总额195,296.73万元,其中流动负债123,247.73万元,非流动负债72,049.00万元,资产负债率92.06%,较上年的93.59%下降了1.53%。
公司所有者权益16,753.81万元,其中,实收资本6.5亿元,未分配利润-4.99亿元。
五、亮点事项
1、捂紧钱袋子,压缩财务费用
加大账款清收力度,最大化运用付款账期,无息债务替换部分高息中期票据,贷款长短期结合,承兑汇票置换流贷,签订可随时还款的贷款合同,采用贷款月月还策略等一系列措施,货币资金周转率由6.17提高到11.67,提升89%,2016年同比节约贷款利息共计2191万元,节约21%。
2、强化成本控制,紧抓重点费用
认真分析成本费用构成,确定成本控制的抓手,针对销售费用、财务费用狠下功夫,通过槽车租赁合同谈判、封停部分槽车、算经济账确定火车发运量等一系列措施,剔除煤价上涨等客观因素,吨甲醇成本降低149元,低于预算成本8.54%。
3、加强税收管理,积极争取优惠政策
加强税收管控,针对新签订合同及时整改涉税内容,原签订合同进行分类清理,重点影响税负合同采用重签或签订补充协议的方式解决。
专题组织合同对接会,与供应商谈判,降低税负50.35万元。
请予审议。
资料
赠送以下资料
2018年“安全”自查自纠报告
为认真贯彻落实市城乡建设局文件,关于安全生产责任制、安全隐患排查、质量保证体系、,按照文件指导思想及公司安排结合我们工地目前安全生产形势,积极开展2018年“安全生产自查自纠”活动。
现将本次安全自查自纠活动总结如下:
一、领导高度重视,精心部署
赣州市同兴达电子科技有限公司2号仓库、3号宿舍工程,6月15日正式开工,目前处于基础孔桩施工阶段。
6月.15日建设、监理、施工单位在项目部召开安全生产自查自纠,现场检查活动。
二、全面深入排查治理安全生产隐患,堵塞安全监管漏洞,强化安全生产措施;牢牢把握制定检查方案、进行层层动员部署、排查问题及隐患、制定整改方案、落实整改措施、总结检查成效、建立长效机制等重点环节。
通过安全生产大检查,全面摸清安全隐患和薄弱环节,落实责任、认真整改、健全制度,彻底排除重大安全隐患,增强全员安全意识,进一步提高安全生产管理水平,有效预防事故的发生。
2、安全检查重点
(1)安全检查范围及重点排查项目
1、施工作业区的安全状况(施工现场、生活区、办公区)2、应知应会(从业人员对安全生产的重视程度,现场管理人员对安全知识及隐患排查的掌握程度,作业人员对本工种操作规程和危险源防范措施的掌握情况)
(二)施工用电
1、检查现场布线有无违反三级配电、两级保护的要求,检查布线必须设置专用的保护零线。
2、检查各种闸具设置与设备是否匹配、安全。
3、检查各种设备有无违反“一机、一闸、一漏、一箱”的用电原则。
4、检查各种箱体、闸具、线路有无损坏、失灵、老化的现象。
5、检查现场接线是否存在私拉乱接现象,工人宿舍和潮湿地方是否使用了低压照明系统。
6、检查现场保护零线与工作零线是否存在混接的现象。
(三)消防
1、检查所有灭火器材是否配备全
三、发现的问题
1、文明施工;部分施工现场材料堆放混乱,消防器材未能合理配备。
2、部分裸土未进行覆盖。
4、施工用电;现场有个别三级配电箱破损、无锁,用电电线乱托乱挂。
5、未配置自动冲洗平台。
四、整改措施
1、根据检查发现的问题项目部立即制定相应的整改措施,狠抓落实。
努力实现突出问题得到根治,久治不愈问题基本消除,确保现场安全质量有序可控。
2、由安全检查小组盯控,认真排查隐患,对检查出的问题要及时采取措施,积极进行整改,能解决的要立即解决,不能立即解决的要制定整改计划,限期整改,切实消除安全隐患,隐患整改要细,不走形式,不走过场。
3、不定期开展项目部安全质量大检查,做到对安全质量的动态管理。
同时结合检查,梳理现场质量安全情况,深查质量安全管理存在的不足和漏洞,进一步完善各项质量安全管理规章制度和保证体系,加强现场监控力度,确保各项质量安全管理要求得到落实。
赣州东鑫建筑工程有限公司
2018年6月16日
施工合同
甲方:
乙方:
甲方现将鑫都名苑小区1301的阳光房和雨棚承包给乙方,本次承建未包工、包料,以人民币每平方计算以实际收方面积结算。
甲方提供场地、水电等,乙方负责垂直运输材料到场。
拆除原有不锈钢及其他不利于施工的东西,并负责清理到楼下,在由甲方负责运走。
其中集成吊顶由乙方拆下堆放整齐以备复原用,后面集成吊顶由甲方负责与乙方无关。
其中安全由乙方负责,包括运费、垂直运费,在拆除和安装过程中不能有物品坠落及任何安全事故,如果出现安全事故由乙方负责,甲方概不负责。
合同签订后,甲方预付二万元给乙方作为定金,骨架安装完后在预付乙方材料款二万元。
乙方完工后,甲方负责验收,验收合格付清工程款,施工方质保六个月。
本合同具有法律效力,希望双方严格遵守。
甲方(签字):
乙方(签字):
电话:
电话:
2018年月日2018年月日
·赣州同兴达电子科技有限公司2仓库3号宿舍工程
《关于江西建筑施工安全专项整治推进落实情况考评实施方案》自评报告
施工单位:
赣州东鑫建筑工程有限公司
2018年6月02日
安全检查自评报告
建筑安全检查总结:
建筑工地安全生产综合大检查总结
根据《关于江西建筑施工安全专项整治推进落实情况考评实施方案》的通知要求,我单位现将自检状况汇报如下:
二、自检依据及自检领导小组
1、自检依据:
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、
《施工企业安全生产标准》。
2、自检自查领导小组及成员
组长:
吴东文
副组长:
黄子斌
成员:
戴俊、余志勤、李干洪、
三、安全管理检查
1、安全组织机构建立和健全
项目部建立了以项目经理为第一职责人的安全生产职责制度和安全管理制度。
成立了项目部安全组,设置安全员负责本项目的日常安全管理工作和负责现场安全巡视检查,各施工队配置兼职安全员,负责本施工队工作区域的安全检查工作,构成了自上而下的安全保证体系。
2、安全管理制度和职责制的落实状况
(1)为了把安全生产工作做实、做细,项目部详细制定了《安全生产资金和安全防护、礼貌施工措施费用使用登记制度》和《安全生产教育培训制度》、《安全生产检查及隐患整改制度》、《安全生产事故报告、调查及处理制度》、《安全技术交底制度》、《施工组织设计和专项施工方案审批制度》、《安全技术交底制度》、《安全奖惩制度》等安全管理制度。
并建立了各部门及人员安全生产职责制。
目前,项目部各项安全规章制度及
职责制基本齐全且可操作性较强。
做到了以制度约束人,以制度人管理人,并且坚持不断地检查各项安全礼貌施工制度的执行状况,发现问题及时纠正。
不断提高安全礼貌施工制度的执行力来加强安全礼貌施工管理,杜绝事故发生。
(2)为了确保安全生产,项目部根据有关要求,制订了安全目标并逐层进行分解落实到人,及时对项目部安全管理目标、机构人员和《安全生产职责制》进行更新和修订,其中明确了各级人员和部门的安全职责,并在施工过程中监督落实到位。
(3)项目部与各施工作业队负责人签定了《安全管理协议》,并严格执行。
项目部安全组对安全职责制的落实进行监督、检查和考核,对违反职责制的人员能够做到及时进行提醒、教育,对考核结果进行奖罚。
3、安全检查、隐患排查状况
项目部除了日常安全巡视检查外,还按照工作计划定期进行安全综合检查、专项检查等,对于检查出的问题和隐患及时整改完善,或下安全隐患整改通知书,限期整改,逾期则按照项目部安全管理规定处罚。
另根据现场状况,设置各类安全警示标志牌、施工标志牌,在施工现场入口、脚手架上、通道口、钢筋网预留孔、电器设备附近等部位放置相应的警示标语牌,提醒工作人员注意,做好自身及他人安全防护,消除安全隐患。
4、重大危险因素管理及应急救援管理状况
(1)项目部安全组、技术组结合实际状况对现场进行危险源辨识评价并制定相应控制措施。
施工现场的危险处设置明显标志,利用架设安全网,悬挂标示牌等进行危险预警,对重大危险因素由专兼职安全员监护。
(2)重大危险源控制措施及时落实。
项目部在日常的巡视检查中对重大危险源、危险因素进行了监控。
5、安全教育培训及技术交底状况
(1)项目部不定期对新进场管理人员和作业工人及时进行了安全教育培训。
随着施工的开展,又陆续对特种作业人员、驾驶员等进行全面安全教育培训、考核,使工人能够掌握本岗位的安全生产知识和技能。
培训主要资料包括:
企业规章制度、安全基本知识、施工安全注意事项、各项相关的安全技术措施和操作规程、应急救援预案学习等。
(2)各施工队自己进行的班组进行班前安全教育活动。
(3)及时对进场施工人员进行了安全技术交底。
加大了安全教育力度和安全技术交底,使职工了解和掌握各施工作业的危险点、面,严格按照操作规程作业,避免安全事故的发生。
6、施工组织设计及专项
施工组织设计和专项施工方案结合有关标准规范和实际状况认真编制,并经监理单位审核批准后按要求落实。
四、施工现场检查
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