资金管理系统数据库结构.docx
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资金管理系统数据库结构
数据字典
表名:
中文名:
利率设置
说明:
主键:
索引:
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
利率
、、(‘-1’)
2
利率名称
(20)
、(‘’)
3
利率英文名称
(20)
、(‘’)
4
使用状态
(1)
、(‘0’)、(‘0’未使用;‘1’已使用;‘2’冻结;‘3’使用且冻结)
5
建立人
6
建立日期
、(‘’)
7
修改人
8
修改日期
、(‘’)
9
备注
(50)
表名:
中文名:
利率设置子表
说明:
主键:
、
索引:
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
利率
、、(‘-1’)
2
利率调整日期
、、(‘’)
3
年利率
4
提前利率
5
逾期利率
6
透支利率
7
使用状态
(1)
、(‘0’)、(‘0’为未使用;‘1’为已使用)
8
建立人
、(‘-1’)
9
建立日期
、(‘’)
10
修改人
、(‘-1’)
11
修改日期
、(‘’)
12
备注
(50)
13
零存整取年利率
(10)
表名:
中文名:
结息日设置
说明:
保存设置结息日信息
主键:
索引:
()
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
结息日类型
、、(‘-1’)
2
结息日类型名称
(20)
、(‘’)
3
结息日类型英文名称
(20)
、(‘’)
4
结息周期
5
付息延期天数
6
使用状态
(1)
、(‘0’)、(‘0’为未使用;‘1’为已使用;‘2’为冻结;‘3’为使用且冻结)
7
建立人
、(‘-1’)
8
建立日期
、(‘’)
9
修改人
、(‘-1’)
10
修改日期
、(‘’)
11
备注
(50)
表名:
中文名:
结息日设置子表
说明:
主键:
、、
索引:
(、)
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
结息日类型
、、(‘-1’)
2
会计年度
(4)
、、(‘’)
3
结息日
、、(‘’)
表名:
中文名:
单位定义
说明:
主键:
索引:
()
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
单位代码
(8)
、、(‘’)
2
单位名称
(40)
、(‘’)
3
单位英文名称
(40)
、(‘’)
4
单位类型
(1)
、(‘’)、(‘0’:
个人;‘1’:
客户;‘2’:
银行;‘3’:
项目)
5
使用状态
(1)
、(‘0’)、(‘0’为未使用;‘1’为已使用;‘2’为冻结;‘3’为使用且冻结)
6
建立人
、(‘-1’)
7
建立日期
、(‘’)
8
修改人
、(‘-1’)
9
修改日期
、(‘’)
10
备注
(50)
表名:
中文名:
帐户定义
说明:
保存定义帐户信息
主键:
、
索引:
(1)()
(2)()
(3)()
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
单位代码
(8)
、、(‘’)
2
帐户代码
、、(‘’)
3
帐户名称
(50)
、(‘’)
4
开户日期
、(‘’)
5
利率
、(‘-1’)
6
结息日类型
、(‘-1’)、(‘0’为总帐、‘1’为资金)
7
数据来源
(1)
、(‘1’)、(‘0’为总帐、‘1’为资金)
8
帐户币种代码
(4)
、(‘’)
9
帐户类型标志
(1)
、(‘1’)、(‘1’为定期、‘2’为活期)
10
帐户类型标志
(1)
、(‘1’)、(‘1’为内部、‘2’为外部)
11
银行套打代码
(2)
12
期初余额
13
期初积数
14
是否允许透支标志
(1)
、('0'不允许,'1'允许,只限活期帐户)
15
透支额(只限活期帐户)
、(只限活期帐户)
16
使用状态
(1)
、(‘0’)、(‘0’:
未使用;‘1’:
已使用;‘2’:
冻结;‘3‘:
使用且冻结)
17
帐户状态
(1)
、(‘0’)、(‘0’:
正常;‘1’:
透支;‘2’:
挂失;‘3’:
销户)
18
建立人
、(‘-1’)
19
建立日期
20
修改人
、(‘-1’)
21
修改日期
、(‘’)
22
备注
(50)
(利息;存款)
23
收款单位
(50)
24
比例1
1
(20)
25
比例2
2
(20)
26
备用字段
(20)
27
企业存款帐户
(20)
28
委托帐户
(20)
29
企业转息帐户
(20)
30
银行转息帐户
(20)
31
贷款进入帐户
(20)
32
贷款进入帐户科目
(20)
33
余额方向
(2)
34
企业存款帐户科目
(20)
35
委托帐户科目
(20)
36
企业转息帐户科目
(20)
37
银行转息帐户科目
(20)
38
帐户科目
(20)
39
是否计息
(1)
40
贷款合同号
(20)
41
贷款用途
(50)
42
贷款性质
(30)
43
贷款类别
(30)
44
贷款形式
(30)
45
贷款展期时间
(8)
表名:
中文名:
帐户科目表
说明:
定义帐户科目信息
主键:
、
索引:
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
帐户代码
、、(‘’)
2
科目代码
(16)
、、(‘’)
3
部门代码
(12)
、(‘’)
4
项目代码
(12)
、(‘’)
5
个人往来代码
(20)
、(‘’)
6
单位代码
(8)
、(‘’)
表名:
中文名:
凭证模板表
说明:
定义常用单据凭证模板信息
主键:
、、、
索引:
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
单据类型代码
(2)
、、(‘’)
2
帐户代码
、、(‘’)
3
凭证类型
(4)
、(‘’)
4
科目代码
(16)
、(‘’)
5
收付标志
(1)
、、(‘1’)
6
借贷标志
(2)
、(‘借’)
7
部门代码
(12)
(‘’)
8
往来单位代码
(20)
(‘’)
9
项目代码
(12)
(‘’)
10
备注
(50)
、(‘’)
11
模板分录号
、、(0)
12
(10)
、(‘’)
1
(50)
表名:
中文名:
帐户积数表
说明:
主键:
、
索引:
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
帐户代码
、、(‘’)
2
记帐日期
、、(‘’)
3
余额
4
本位币余额
5
积数
6
结息日积数
表名:
中文名:
帐户积数表
说明:
主键:
、
索引:
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
帐户代码
、、(‘’)
2
记帐日期
、、(‘’)
3
上年余额
4
上年积数
5
本年余额
6
本年积数
7
上年结息日积数
8
本年结息日积数
9
上年本位币余额
10
本年本位币余额
表名:
中文名:
结息日结转利息单据表
说明:
主键:
索引:
(、、、、)
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
利息单编号
、、(‘’)
2
参与利息计算单据的业务编号
、(‘’)
3
单据类型
(3)
、(‘0’)、(0-累积类帐户;1-定期存款单;2-贷款单;3-拆借单;5-委托贷款手续费)
4
计息时间段的起始日期
、(‘’)
5
计息时间段的结束日期
、(‘’)
6
结息日期
、(‘’)
7
收息帐户
、(‘’)
8
付息帐户
、(‘’)
9
利率
(10)
、(‘’)
10
结息日类型
11
汇率
12
金额
13
本位币金额
14
摘要
(50)
15
制单人
、(-1)
16
制单人
、(‘’)
17
审核人
、(-1)
18
审核人
、(‘’)
19
记帐人
、(-1)
20
记帐人
、(‘’)
21
是否结清
(1)
、(‘1’)、(0:
结清;1:
未结清)
22
逾期计息方式
(1)
、(‘1’)、(1;2;3;4)
23
单据审核状态
(1)
、(‘0’)、(是否审核。
‘0’未审核、‘1’已审核)
24
凭证标志
(30)
、(‘’)、(1-6位为会计期间;7到14位为凭证日期;15到24位为凭证号)
25
上年结转利息
26
本年累积利息
27
借方科目
(16)
28
贷方科目
(16)
29
积数
30
帐户代码
(20)
31
利息类型
(3)
表名:
中文名:
单据类型表
说明:
保存单据类型信息
主键:
索引:
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
单据类型代码
(2)
、、(‘’)
2
单据类型名称
(12)
、(‘’)
表名:
中文名:
贷款表
说明:
主键:
索引:
(1)()
(2)(、、、)
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
贷款业务编号
、、(‘’)
2
帐户代码
、(‘’)
3
贷款日期
、(‘’)
4
还款日期
、(‘’)
5
内外部标志
(1)
、(‘1’)、(0:
内部;1:
外部)
6
利率
、(‘-1’)
7
结息日类型
、(0)
8
汇率
9
金额
10
本位币金额
11
是否结清
(1)
、(‘1’)、(0:
结清;1:
未结清)
12
逾期计息方式
(1)
、(‘1’)、(1;2;3;4)
13
担保单位
(30)
、(‘’)
14
担保金额
15
摘要
(50)
16
经办人
、(‘’)
17
制单人
、(-1)
18
制单人
、(‘’)
19
审核人
、(-1)
20
审核人
、(‘’)
21
记帐人
、(-1)
22
记帐人
、(‘’)
23
备注字段
(20)
24
单据审核状态
(1)
、(‘0’)
25
凭证标志
(30)
、(‘’)、(1-6位为会计期间;7到14位为凭证日期;15到24位为凭证号)
26
借方科目
(16)
27
贷方科目
(16)
表名:
中文名:
存款表
说明:
主键:
索引:
(、、、)
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
存款业务编号
、、(‘’)
2
帐户代码
、(‘’)
3
业务日期
、(‘’)
4
定期标志
(1)
、(‘1’)、(1:
定期;2:
活期)
5
汇率
6
金额
7
本位币金额
8
存款月份
9
是否结清
(1)
、(‘1’)、(0:
结清;1:
未结清)
10
摘要
(50)
11
经办人
、(‘’)
12
制单人
、(-1)
13
制单人
、(‘’)
14
审核人
、(-1)
15
审核人
、(‘’)
16
记帐人
、(-1)
17
记帐人
、(‘’)
18
备注字段
(20)
19
单据状态
(1)
、(‘’)
20
凭证标志
(30)
、(‘’)、(1-6位为会计期间;7到14位为凭证日期;15到24位为凭证号)
21
借方科目
(16)
22
贷方科目
(16)
23
备注
(50)
表名:
中文名:
还款表
说明:
主键:
索引:
(、、、)
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
还款业务编号
、、(‘’)
2
贷款业务编号
、(‘’)
3
帐户代码
、(‘’)
4
业务日期
、(‘’)
5
结算方式
(20)
、(‘’)
6
汇率
7
金额
8
本位币金额
9
经办人
、(‘’)
10
制单人
、(-1)
11
制单人
、(‘’)
12
审核人
、(-1)
13
审核人
、(‘’)
14
结账人
、(-1)
15
结账人
、(‘’)
16
摘要
(50)
17
备注字段
(20)
18
单据状态
(1)
、(‘0’)
19
凭证标志
(30)
、(‘’)、(1-6位为会计期间;7到14位为凭证日期;15到24位为凭证号)
20
借方科目
(16)
21
贷方科目
(16)
表名:
中文名:
结算表
说明:
主键:
索引:
(、、、、)
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
结算业务编号
、、(‘’)
2
收款帐户代码
、(‘’)
3
付款帐户代码
、(‘’)
4
业务日期
、(‘’)
5
汇率
6
金额
7
本位币金额
8
制单人
、(-1)
9
制单人
、(‘’)
10
审核人
、(-1)
11
审核人
、(‘’)
12
记帐人
、(-1)
13
记帐人
、(‘’)
14
摘要
(50)
15
付款人名称
(20)
、(‘’)
16
收款人名称
(20)
、(‘’)
17
中心经办人名称
(20)
、(‘’)
18
收付标志
(1)
、(‘1’)、(1:
收;2:
付)
19
结算方式
(20)
、(‘1’)
20
往来银行
(20)
、(‘1’)
21
往来帐户
(20)
、(‘1’)
22
往来单位名称
(30)
、(‘1’)
23
备注字段
(20)
24
单据状态
(1)
、(‘0’)
25
凭证标志
(30)
、(‘’)、(1-6位为会计期间;7到14位为凭证日期;15到24位为凭证号)
26
借方科目
(16)
27
贷方科目
(16)
28
原始凭证号
(20)
29
预算项目
(6)
(峰峰矿物局专项)
30
备注
(50)
31
银行处理人
32
银行处理人
(20)
表名:
中文名:
催款表
说明:
主键:
索引:
()
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
催款单编号
(15)
、、(‘’)
2
业务单据编号
(15)
、(‘’)
3
业务日期
(8)
、(‘’)
4
单位名称
(40)
、(‘’)
5
合同号
(15)
、(‘’)
6
催款单位名称
(40)
、(‘’)
7
外币名称
(8)
、(‘’)
8
本金金额
9
利息合计
10
本息合计
11
付息日期1
1
、(‘’)
12
付息日期2
2
、(‘’)
13
备注
(50)
14
单据状态
(1)
、(‘0’)
15
备注字段
(20)
表名:
中文名:
催款内容表
说明:
主键:
、、
索引:
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
催款单编号
(15)
、、(‘’)
2
开始日期
、(‘’)
3
结束日期
、(‘’)
4
利率
5
计息天数
6
利息
表名:
中文名:
内部拆借表
说明:
主键:
索引:
(1)(、、、)
(2)(、、、、)
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
内部拆借业务编号
、、(‘’)
2
收款帐户代码
、(‘’)
3
付款帐户代码
、(‘’)
4
业务日期
、(‘’)
5
还款日期
、(‘’)
6
利率
、(‘-1’)
7
汇率
8
金额
9
本位币金额
10
制单人
、(-1)
11
制单人
、(‘’)
12
审核人
、(-1)
13
审核人
、(‘’)
14
记帐人
、(-1)
15
记帐人
、(‘’)
16
摘要
(50)
17
付款人名称
(20)
、(‘’)
18
收款人名称
(20)
、(‘’)
19
中心经办人名称
(20)
、(‘’)
20
是否结清
(1)
、(‘1’)、(0:
结清;1:
未结清)
21
备注字段
(20)
22
单据状态
(1)
、(‘0’)
23
凭证标志
(30)
、(‘’)、(1-6位为会计期间;7到14位为凭证日期;15到24位为凭证号)
24
借方科目
(16)
25
贷方科目
(16)
表名:
中文名:
拆借利息(本金)还款单据表
说明:
主键:
索引:
(1)(、、、)
(2)(、、、、)
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
拆借还款业务编号
、、(‘’)、('13':
利息;'12':
本金)
2
连接贷款项
、(‘’)
3
收款帐户代码
、(‘’)
4
付款帐户代码
、(‘’)
5
还款日期
、(‘’)
6
汇率
7
金额
8
本位币金额
9
制单人
、(-1)
10
制单人
、(‘’)
11
审核人
、(-1)
12
审核人
、(‘’)
13
记帐人
、(-1)
14
记帐人
、(‘’)
15
摘要
(50)
16
付款人名称
(20)
、(‘’)
17
收款人名称
(20)
、(‘’)
18
中心经办人
(20)
、(‘’)
19
备注字段
(20)
20
单据状态
(1)
、(‘0’)
21
凭证标志
(30)
、(‘’)、(1-6位为会计期间;7到14位为凭证日期;15到24位为凭证号)
22
借方科目
(16)
23
贷方科目
(16)
表名:
中文名:
取款表
说明:
主键:
索引:
(、、、)
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
取款业务编号
、、(‘’)
2
帐户代码
、(‘’)
3
业务日期
、(‘’)
4
取款类别(定期、活期)
(1)
、(‘’)
5
存款月份
6
汇率
7
金额
8
本位币金额
9
制单人
、(-1)
10
制单人
、(‘’)
11
审核人
、(-1)
12
审核人
、(‘’)
13
记帐人
、(-1)
14
记帐人
、(‘’)
15
摘要
(
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如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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- 关 键 词:
- 资金 管理 系统 数据库 结构