金蝶软件操作手册.docx

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金蝶软件操作手册

第一章操作技巧

一、采购

（一）查询历史价格及即时库存

当录入单据时，可通过工具栏中的【查看】查询到物料的历史价格及即时库存情况，也可通过快捷键Shift+F11查询物料的历史价格，F12查询库存查询。

（二）单据查询

a．过滤条件

点击【采购订单-维护】

此界面可对采购订单进展查询

假设想查询订单，需选择查找条件〔选择名称、比拟关系、数值〕及时间和各标志。

【逻辑】中的“并且〞表示查询时订单要同时满足两个或多个过滤条件，“或者〞表示查询时订单只需满足其中一个过滤条件即可。

在【高级】中，可根据需要选择多个过滤条件共同查询。

点击【排序】，可选择查看单据时单据的排序方式。

在【表格设置】中，可设置订单表体中所显示的字段。

如常用同一种过滤条件，可对此过滤条件进展方案保存，如上图所示。

方案保存后,方案会显示在左侧，如上图所示。

方案可发送到主控台，在主控台中可直接按照方案进展过滤，选择方案点击【发送到主控台】，如上图所示。

在【业务对象列表】中选择方案，并选择发布位置点击【添加】

发布信息会显示在发布列表中，点击【发布】即可

发布成功，系统会给予提示，重新登录主控台即可使用。

在主控台中采购管理子功能总即可显示发布的方案。

b．序时簿中查询

序时簿中的查询字段可以修改，修改后输入查询信息，点击【查询】

（三）采购订单相关报表

点击【采购订单执行情况汇总表】

设置起始截至时间、汇总依据及显示的类别级次，点击【确定】。

在此报表中可以查看到订单执行的汇总情况，假设想查看详细订单信息，双击即可

这里可以更加详细的看出订单号及相应的入库单号

点击【采购订单全程跟踪报表】

设置过滤条件，可选择显示选项，设置完条件后点击【确定】

跟踪表中可查询到入库、开票及付款情况

二、销售

当录入发货通知单时，可点击工具栏中的【自定义菜单】中的自定义库存，查看物料的即时库存，如下列图:

假设发出数量为即时库存数，则实际数量不用修改，否则实际数量中填入实际发出数量，多计量单位也是如此，点击【确认】，批号和数据会带入单据中。

点击【销售订单执行情况汇总表】

设置过滤条件，设置起始及截至时间，选择汇总依据，点击【确定】

三、仓存

点击【库存台账】

选择时间围，设置相应的过滤条件，点击【确定】

在台账中能查出出入库情况

点击【物料收发汇总表】

选择时间围、汇总依据，点击【确定】

物料收发汇总表中能查看到物料的本期收入、发出及期末结存。

点击【物料收创造细表】

选择时间围及单据状态，点击【确定】

在明细表中，能查看到具体单据，物料的详细情况

四、委外加工流程

五、委外加工操作

（一）委外加工出库单

点击【委外加工出库-新增】

填入相关信息后，点击【保存】即可

点击【委外加工出库-维护】

设置过滤条件，例如要查找加工单位，但对加工单位的名称知道的不全，则在【比拟关系】中选择【包含】可输入加工单位的局部名称进展查询，点击【确定】即可。

选择需审核的委外加工出库单，点击【审核】即可。

（二）委外加工入库单

当委外加工后的物料入库时，通过仓存管理中的【委外加工入库单】办理入库，如下列图所示。

点击【委外加工入库-新增】

在单据的底部可以看到物料的即时库存，也可以安【F12】查看即时库存，如下列图所示。

点击【委外加工入库-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选择需审核的单据，点击【审核】

在委外物料入库后需要与委外加工出库单进展委外核销，操作如下：

点击【核销方式】可选择委外核销方式

点击【编辑】选择【委外核销】，进展委外加工出库单与委外加工入库的委外核销

可设置过滤条件，对委外加工出库单进展查找

选择核销的单据，填入本次核销的数量后，点击【核销】

核销成功后，系统会给予提示。

（三）采购发票〔加工费〕

点击【采购发票-新增】，在采购发票中录入委外加工的加工费

在录入发票时选择业务类型为订单委外，源单类型选择委外加工入库单，在选单号处可选择相应的委外加工入库单，录入相应加工费后，点击【保存】

购货发票查询时，可以安字段进展查找，找出相应的发票后点击【审核】，审核后的发票需要与委外加工入库单进展钩稽，点击【钩稽】即可。

钩稽成功后，系统会给予提示。

（四）委外加工入库核算

设置过滤条件，点击【确定】

如果有费用发票需先对费用发票进展分配后，点击【核算】

（五）凭证

点击【凭证模板】

选择【委外加工入库】，设置模板后，点击【保存】

点击【生成凭证】

选择制作凭证的类型，点击【重设】，选择需要生成凭证的单据，点击【生产凭证】即可。

（六）委外加工核销汇总、明细表

点击【委外加工核销汇总表】

设置过滤方案，选择相应的会计期间等过滤条件，点击【确定】

双击黑色局部，可查看到核销明细表，如下列图所示

第二章供给商评估

一、供给商评估

（一）供给商评估方案

点击【供给商评估方案-新增】

输入方案名称、评估标准及权重，选择评估工程代码各工程的分值比例，各工程权重之和必须等100，点击【保存】

点击【供给商评估方案-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选择要审核的方案，点击【审核】

审核成功，系统会给予提示

审核后的方案审核标志为“Y〞

（二）供给商评估表

点击【供给商评估表-新增】

选择物料代码、考核起始/终止日期、评估方案代码、供给商及评分等信息，点击【保存】

点击【供给商评估表-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选择需审核的评估表，点击【审核】

（三）物料来源关系表

点击【物料来源关系表】

物料关系表设置操作界面左边是现有供给商或物料的分级列表显示，在根底系统每增加一个供给商或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的【供给商】或【物料】，就可以将该分级列示在供给商资料和物料资料之间转换

选择*个供给商，点击【新增】

在此界面可按【F7】选择物料代码、供给商代码及检验方式，订货比例是指向各供给商的订货比例，订货比例之和必须等于100，点击【保存】

供给商相应的物料会显示在界面中，如要删除或修改来源关系，可点击工具栏中【删除】或【修改】即可

（四）供给商评估报表

点击【供给商评估报表】

选择评估日期，供给商代码或物料代码，点击【确定】

第三章信用管理

一、启用信用管理

在客户的根底资料中，勾选【是否进展信用管理】

二、信用管理根底资料维护

点击【信用管理维护】

启用信用管理的客户才会在这里显示出来

维护客户与物料的相应信息

信息维护好后，点击【启用】，系统会提示启用成功

点击【工具】--【选项】

在选项设置里，可以设置信用管理的对象、控制强度等

点击【工具】--【公式】

在信用公式设置中，可以选择信用控制的单据及控制时点、信用额度、信用期限和信用数量

假设对销售订单进展控制，当订单实际金额超出该客户设定的信用额度，系统会根据设置的控制强度给予提示。

三、分析表

（一）信用额度分析表

点击【信用额度分析表】

选择信用管理的围及对象

（二）信用期限分析表

单据日期≤计算日期<单据日期+期限日期，才能查到欠款和折扣金额，计算日期是信用期限的计算日期，即当前信用期限是否超期的计算标准

（三）信用数量分析表

选择信用管理围及信用对象

第四章应收应付

一、应付账款

（一）除采购发票外的应付账款单据新增

当此类业务发生时，要先录入其他应付单

点击【其他应付单-新增】

核算工程类别为供给商，选择相应的核算工程，在表体填入金额〔应付账款发生金额〕，此金额会自动带入付款方案栏，栏的应付日期可修改，填入完毕后点击【保存】退出

a．单据审核〔只有经过审核的单据才能生成凭证〕

点击【其他应付单-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选择要审核的单据，点击工具栏【审核】即可

b．生成凭证

选择要生成凭证的单据，点工具栏【凭证】

将科目修改完成后点击保存即生成凭证

c．查询或删除凭证

〔应付款系统生成的凭证只能在应付款系统的凭证管理中修改、删除，此凭证在总账中只能查询，不能修改删除〕

点击【凭证-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

在此界面选择凭证点击【删除】或【修改】即可

（二）与采购发票有关的应付账款

a．首先应由采购部门录入采购发票

b．财务部门对该发票进展审核

点击【采购发票-维护】

在此过滤条件中设置要查询的条件，点【确定】

选中要审核的单据，点击工具栏的“审核〞，审核后在序时簿中的审核标志一栏应显示为“Y〞

c．发票钩稽

点工具栏的“钩稽〞，显示钩稽成功后即可

d．核算

点击【外购入库核算】

设置过滤条件，点击【确定】

点击工具栏上的【核算】

核算成功，系统会给予提示，点击确定后退出

e．生成凭证

点击【生成凭证】

选择外购入库，点击工具栏上的【重设】

点击【确定】

选中发票后点击工具栏中的【生成凭证】

点【确定】即可，如想查看刚刚生成的凭证，点击工具栏上的“凭证〞即可

f．删除或修改凭证

点击【凭证查询】

设置过滤条件，点击【确定】

点击工具栏上的【删除】或【修改】即可

（三）付款〔应付账款借方发生〕

a．付款单新增

点击【付款单-新增】

填写核算工程及实付金额后【保存】退出

b．付款单审核

点击【付款单-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选中需要审核的单据，点击工具栏【审核】

c．生成凭证

在上述界面选中要生成凭证的单据，点击工具栏【凭证】后，对生成凭证进展修改，点击保存退出。

（四）预付账款

a．预付单据新增

点击【预付单-新增】

填写核算工程、付款金额后，点击【保存】退出

b．审核

点击【付款单-维护】

选择事务类型为：

预付单，选择其他查询条件，点击【确定】

选中要审核的单据，点击工具栏【审核】按钮。

c．生成凭证

进入预付单查询界面，选中要生成凭证的单据，点击工具栏【凭证】，修改摘要科目等，保存退出

（五）核销

c．付款结算

点击【应付款核销-付款结算】

可以选择对应要核销的核算工程代码以减少查询围

核对金额无误后，在选择栏选中需要核销的单据后点击工具栏【核销】

d．预付冲应付

e．核销

点击【应付款核销-预付款冲应付款】

核对金额无误后，在选择栏选中需要核销的单据后点击工具栏【核销】

f．生成凭证

点击【凭证-生成】

选中要生成凭证的单据,点击【按单】（如果多单据要汇总生成一凭证,则点击【汇总】）,在凭证上修改后保存即可.

g．反核销

对于已核销的单据，想取消核销的话〔只有未核销的单据才能修改、删除〕，需要进展反核销。

另外，对于已生成凭证并已核销的单据，需要先将凭证删除后再进展反核销

点击【核销-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选中要反核销的单据，点工具栏的【反核销】即可