《财务作业指导书》word版.docx

《财务作业指导书》word版.docx

《《财务作业指导书》word版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《财务作业指导书》word版.docx（92页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

《财务作业指导书》word版

第一节质量目标┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅4

第二节部门概述┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5

第三节部门组织结构图┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅6

第四节岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅7

一、财务经理岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅7

二、会计主管岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅8

三、日审岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅9

四、总出纳岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅10

五、夜审员岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅10

六、往来会计岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅11

七、收银主管岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅12

八、收银领班岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅13

九、餐厅及娱乐部收银员岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅14

十、采购主管岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅14

十一、物品采购员岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅15

十二、食品采购员岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅16

十三、成本主管岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅17

十四、成控员岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅17

十五、验收员岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅18

十六、仓管员岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅19

十七、文员兼资产管理员岗位职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅20

第五节工作流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅21

一、资金管理程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅21

二、日审员日间审核流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅24

三、营业款上交流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅25

四、采购流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅27

五、验收流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅29

六、餐厅娱乐收银员标准作业程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅30

七、盘点流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅33

八、资产管理流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅34

九、维修流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅35

十、夜审流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅36

十一、报损流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅41

十二、挂账申请流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅43

十三、仓库发货程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅43

十四、应收工作流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅45

十五、宴请流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅47

十六、紧急开仓流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅48

第六节管理制度┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅49

一、收银工作纪律┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅49

二、财务收支管理制度┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅50

三、账单发票的管理制度┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅52

四、备用金管理制度┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅54

五、档案管理方法┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅55

六、采购员工作制度┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅56

七、库房管理制度┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅57

八、账单管理制度┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅59

九、资产管理制度┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅59

第七节部门资产明细┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅61

第八节运转表格或质量记录┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅63

第1章质量目标

财务部作为正常运转的支持部门，质量目标为：

应收账款回款率＞80%

财务报表准确率＞99%

入库物品合格率＞98%

库存积压率＜5%

资金收付准确率＝100%

第2章部门概述

财务部是本酒店的后勤保障和核心管理部门，掌握着本酒店的经济命脉。

其主要任务是：

贯彻执行国家有关财经法规与制度，根据董事会要求并结合本酒店实际情况编制年、季、月财务计划及预算

，充分、合理利用能源，做好日常活动中的成本和费用的控制，保护酒店财产、利益的安全与完整。

财务部共划分为四个分部：

会计部、收银部、成本控制部、采购部。

会计分部：

主要进行账务处理，记录酒店的运作轨迹。

包括：

积极筹措、合理分配、有效使用资金。

及时核算与监管本酒店财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董事会提供准确可靠的会计信息。

监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。

收银分部：

主要是保障酒店收入的完整回收，保证对客服务质量，是酒店对外的形象窗口，

成本控制分部：

主要对各种物资的成本核算与控制，监督检查物资的使用保管情况，提高企业物资的利用，节约费用、降低成本、增加利润。

降低企业库存，严把质量关。

采购分部：

保证企业运转的物品及时购买，不断开拓货源供应，努力降低采购成本，保障采购质量。

第3章部门组织结构图

酒店财务部组织结构图

定岗：

17个

定编：

35人

第4章岗位职责

4．1岗位名称：

财务经理

直接上级：

总经理

直接下级：

会计主管，收银主管，成本主管，采购主管，文员

资质要求：

掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。

熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度；了解旅游经济、旅游法规知识，懂得电脑使用技术。

有一定的管理能力和思想工作能力。

三年以上在四星级及以上酒店的工作经验，大专或具有同等学历，具备会计师以上职称。

身体健康，普通话表述良好。

岗位职责：

4.1.1在总经理领导下，组织和负责编制酒店财务预算，做好预算执行、检查和监督分析，确保酒店经营目标的实现。

4.1.2负责组织酒店的经济核算工作，组织编制和审核财务报表，并负责向酒店管理当局报告工作。

4.1.3制定、修改和完善酒店财务管理制度，落实检查各项执行情况。

4.1.4参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经营策略的制定。

4.1.5做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作；合理、有效地使用资金，保证经营资金的需要；加速资金的回收，节约资金成本。

4.1.6负责与税务、金融、财政等有关机构、部门的联系，与这些行政单位建立良好的合作关系，为酒店的经营和发展提供外部支持。

4.1.7检查、控制酒店财务收支，考核各部门经营成果，保护酒店财物的安全、完整。

4.1.8不断的培训、提高本部门员工的工作态度、专业知识和业务技能，以符合酒店不断提高的服务要求。

4.1.9复核会计凭证是否合法，内容是否真实，数字是否正确，所附原始单据是否齐全和符合规定，不对时应及时查明、更正。

4.1.10完善采购制度，控制采购成本，主持好采购工作，保障酒店运营需要。

4.1.11负责协调本部门与其它部门的合作。

4.1.12完成上级交办的其它工作。

4．2岗位名称：

会计主管

直接上级：

财务经理

直接下级：

总出纳，日审，夜审，往来账会计员

资质要求：

掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。

熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度。

懂得电脑使用技术。

有一定的管理能力和思想工作能力。

两年以上四星级工作经验，具备助理会计师以上职称。

身体健康，普通话表述良好。

岗位职责：

4.2.1协助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报告工作。

4.2.2根据财务经理的授权，直接参与和负责督导分管岗位的工作，并切实做好。

4.2.3审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票。

4.2.4月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用。

4.2.5编制月度报表、资产负债明细表、损益表等，在每月结束后6天内将财务报表交财务经理审核。

4.2.6检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管。

提出规范的要求并做好会计档案的管理工作。

4.2.7不定期抽查总出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。

4.2.8负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。

4.2.9督促下属对于各种应纳款项，例如:

水电费、邮电费、会员费、利息等按时由专人负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。

4.2.10负责解决会计人员工作上的各种问题，负责会计人员的在职培训工作。

4.2.11做好公司在外资金的回收工作，减少资金在外停留的时间。

4.2.12完成财务经理交办的其它工作。

4．3岗位名称：

日审

直接上级：

会计主管

直接下级：

无

资质要求：

掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。

能按工作程序和质量要求独立进行工作。

高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上。

身体健康，普通话表述良好。

岗位职责：

4.3.1每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务经理。

4.3.2审核夜审交来的营业收入原始单据、报表等资料。

如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。

4.3.3控制营业结账单，避免不正确的使用。

4.3.4检查饭店宴请单是否经过批准，是否注明宴请原因及被宴请人，并将宴请

账单交成控员。

4.3.5不定期检查各营业点收银员的备用金是否完整。

4.3.6做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收发、核销工作。

4.3.7根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。

如有长短款及时查明原因，并通知收银主管及上级。

4.3.8做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给主管。

4.3.9跟进夜审的审核工作，做好记录。

4.3.10检查协议单位在电脑系统中的记录有无差错。

4.3.11完成上级交办的其它工作。

4．4岗位名称：

总出纳

直接上级：

会计主管

直接下级：

无

资质要求：

掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。

能按工作程序和质量要求独立进行工作。

高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。

岗位职责：

4.4.1每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

4.4.2将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

4.4.3根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。

4.4.4准备充足的零钱，以备收银兑换。

4.4.5对手续齐全的费用报销单给予报销。

4.4.6登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

4.4.7编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。

4.4.8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

4.4.9配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

4.4.10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。

4.4.11完成上级交办的其它工作。

4．5岗位名称：

夜审员

直接上级：

会计主管

直接下级：

无

资质要求：

掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。

能按工作程序和质量要求独立进行工作。

高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。

岗位职责：

4.5.1审核各收银员日报表与原始入账凭证是否一致，对电脑系统进行过租。

4.5.2审核账单是否连号使用，作废账单是否经相关主管以上人员说明原因并签名。

4.5.3核对客房出租情况及房态，对照住店客人报表，整理审核挂房账单。

4.5.4审核各部门招待费、饭店减免单情况是否得到相关手续批准。

4.5.5填制夜审报告、营业日报，做好夜审工作日记。

4.5.6核对所有人的折扣、退款是否符合有关规定执行或有明确的说明。

4.5.7核对电话费与流水账单是否正确。

4.5.8对照预期离店客人名单之报表，整理离店客人之账单。

4.5.9打印营业收入报表及各类报表、各分部门报表。

4.5.10检查协议单位的消费情况，如有不正常或超额消费等现象，立即汇报。

4.5.11完成上级交代的其它工作任务。

4．6岗位名称：

往来账会计

直接上级：

会计主管

直接下级：

无

资质要求：

掌握会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作，能按工作程序和质量要求独立进行工作。

高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。

岗位职责：

（1）应付工作：

4.6.1根据已审核好的原始单据登记好付款业务.

4.6.2根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。

4.6.3跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。

4.6.4每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。

4.6.5保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。

4.6.6与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。

4.6.7协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。

4.6.8协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。

4.6.9月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。

4.6.10及时完成上司安排的其它工作。

（2）应收工作：

4.6.1收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。

4.6.2每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。

4.6.3保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。

4.6.4登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。

4.6.5做好每一笔挂账款的对账与回收工作。

4.6.6做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。

4.6.7做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。

4.6.8月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。

4.6.9协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。

4.6.10整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。

及时完成上司安排的其它工作。

　4.7岗位名称：

收银主管

直接上级：

财务经理

直接下级：

收银领班

资质要求：

熟悉本岗位结账、收款、兑换等业务知识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。

能按工作程序和质量要求独立进行工作。

两年以上四星级工作经验，高中或具有同等学历以上。

身体健康，相貌端正，普通话讲述标准。

岗位职责：

4.8.1组织管理饭店全部收入业务，保证饭店收入完整、及时、正确。

4.8.2负责对收银员的日常业务培训。

协调收银员与其它业务部门的工作关系，完善业务手续。

4.8.3合理安排分配好收银员值班，在人员紧缺时及时填补空缺，在营业高峰期协助收银员工作。

4.8.4给收银员分发各种文件、政策与程序，做好解答工作。

4.8.5对收银员日常工作表现进行评估。

4.8.6检查收银员是否按程序工作，解决收银员操作过程中发生的问题。

4.8.7协助审核员跟进问题账单的工作。

4.8.8与日审一起检查收银员的备用金是否完整。

4.8.9每天检查督促收银员对“在店客账“的催收工作。

4.8.10完成财务经理交办的其它工作。

4.8岗位名称：

收银领班

直接上级：

收银主管

直接下级：

收银员

资质要求：

身体健康，五官端正，口齿清楚，反应敏捷，视听良好，具备良好的服务意识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。

全面掌握前台、餐饮收款规范程序，能按工作程序和质量要求独立进行工作。

两年以上四星级工作经验，高中或具有同等学历以上。

普通话讲述标准。

岗位职责：

4.9.1掌握收银员的所有工作程序和技能。

4.9.2检查各个收银点的文具、表格、账单是否足够，不够时及时补齐。

4.9.3检查收款柜台的各种设备（验钞机、压印机、POS机等）运转是否正常。

4.9.4巡查各个餐厅收款点，将住店客人在餐厅的签单及时送往前台。

4.9.5收银员用餐、休息时代替其工作，在营业高峰期协助收银员工作。

4.9.6检查各收银员是否按程序操作。

4.9.7经常检查各收银台的卫生情况，保证工作岗位的整洁。

4.9.8协助主管做好收银部门的日常工作。

4.9.9负责处理各项账务、现金的差错更正和追收，并及时提出请示报告。

4.9.10完成上级交办的其它工作。

4.9岗位名称：

餐厅及娱乐部收银员

直接上级：

收银领班

直接下级：

无

资质要求：

身体健康，五官端正，口齿清楚，普通话讲述标准，反应敏捷，具备良好的服务意识，熟练掌握餐饮娱乐收款业务，了解餐饮娱乐服务程序，会使用电脑。

岗位职责：

4.11.1将点菜单资料输入电脑里，并打印账单以备客人结账。

4.11.2客人离开时，将账单交服务员请客人付账。

4.11.3核对住店客人签署的账单并及时将其费用输入客人房间里。

4.11.4处理宴请账单及挂账单和高级员工账单。

4.11.5做好账单控制表及香烟出售报表。

4.11.6按规范做好信用卡业务。

4.11.7根据收款报表核对营业款，清点备用金，并将营业款投入保险箱中。

4.11.8上下班做好事项记录及交接工作，认真阅读公司有关制度及管理规定。

4.11.9保持工作岗位的卫生整洁。

4.11.10完成上级交办的其它工作。

4.10岗位名称：

采购主管

直接上级：

财务经理

直接下级：

采购员

资质要求：

遵纪守法，有较强的协调能力，工作责任心强，吃苦耐劳，不以权谋私，保守业务机密，了解华北地区市场，熟悉酒店使用物资的采购与成本，大专或同等以上学历，至少具备两年以上四星级采购工作经验，熟悉采购程序和酒店采购内容。

懂小货车驾驶，有驾驶证照。

岗位职责：

4.12.1负责采购部的一切日常工作，确保各项采购供应任务的完成。

4.12.2认真监督检查各采购员的采购进度、质量及价格的控制。

4.12.3调查研究酒店各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。

4.12.4熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途及产地，检查购进物资是否符合质量要求。

4.12.5与供应商建立良好的协作关系，订立供货合同，确保以最合理的价格购到最好的物资。

4.12.6协助经理主持采购会议，及时解决存在的问题，协调内外关系。

4.12.7有计划培训所属员工，组织学习业务知识，不断提高业务技能。

4.12.8努力降低采购成本，扩大采购渠道，完善采购制度。

4.12.9经常检查本部门有关经济、海关、检疫、卫生等法律法规的执行情况，发现问题及时处理。

尊守公司有关财务规定。

4.12.10完成财务经理交办的其它工作。

4.11岗位名称：

物品采购员

直接上级：

采购主管

直接下级：

无

资质要求：

遵纪守法，有自我约束力，吃苦耐劳，不以权谋私，不假公济私，不吃回扣，不向供应商索取任何物品，维护酒店利益。

身体健康，3年以上酒店采购工作经验。

懂小货车驾驶，有驾驶证照。

岗位职责：

4.13.1经常了解市场最新价格并呈报给采购主管。

4.13.2根据采购申请单询价，做到货比三家，并上报采购主管。

4.13.3依据批准后的有效申购单实施购买，同时完成各项临时性采购工作。

4.13.4配合收货部对仪器、设备等物品的进货严格把关，对不符合要求的物品负责调换退货。

4.13.5主要了解有关物品、工程配件方面的供货来源情况，同时必须具备酒店所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。

4.13.6与收货部门联系确认订购后到货情况，跟进售后服务。

4.13.7应及时向采购主管报告有关采购工作中货品采购及采购中所发生的情况。

4.13.8协助采购主管外出市场调查，为降低成本提供建设性的意见。

4.13.9严格遵守财务制度，购进的货物办理验收手续，手续办妥后尽快办理报销手续，以保证采购备用金的及时周转。

4.13.10做好采购主管交办的其它工作。

4.12岗位名称：

食品采购员

直接上级：

采购主管

直接下级：

无

资质要求：

遵纪守法，有自我约束力，不以权谋私，不假公济私，不吃回扣，不向供应商索取任何物品，维护酒店利益。

身体健康，3年以上酒店采购工作经验。

懂小货车驾驶，有驾驶证照。

岗位职责：

4.14.1经常了解市场最新价格并呈报给采购主管。

4.14.2根据采购申请单询价，做到货比三家，并上报采购主管。

4.14.3依据批准后的有效申请单实施购买，同时完成各项临时性采购工作。

4.14.4配合收货部对食品的进货严格把关，对不符合要求的货物负责调换。

4.14.5主要了解有关饮食方面的供货来源情况，同时必须具备酒店所需各类食品品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。

4.14.6与收货部门联系确认订购后到货情况，跟进未到货的处理工作。

4.14.7应及时向采购主管报告有关采购工作中货品采购及采购中所发生的情况。

4.14.8协助采购主管外出市场调查，为降低成本提供建设性的意见。

4.14.9严格遵守财务制度，购进的货物办理验收手续，手续办妥后尽快办理报销手续，以保证采购备用金的周转及时。

4.14.10做好采购主管交办的其它工作。

4.13岗位名称：

成本主管

直接上级：

财务经理

直接下级：

成控员、验收员、仓管员

资质要求：

有一定的管理能力和思想工作能力，敢于坚持原则，思维敏捷，工作耐心、细致、快捷，责任心强，熟练掌握本专业业务、餐饮成本控制方法及采购程序，懂得电脑使用技术。

善于与酒店其它部门配合工作，两年以上四星级工作经验，具备助理会计师以上职称，身体健康，普通话表述良好。

岗位职责：

4.15.1根据公司规定按时做好物品的盘点工作，合理安排好人力物力。

4.15.2对酒吧进行不定期的突击检查，确保酒吧存货正确。

4.15.3做好每月供应商的供货统计及各部门的消耗物资统计。

4.15.4检查下属是否按程序作业，解决操作过程中发生的问题。

4.15.5做好积压物品和短缺物品的报告。

4.15.6定期检查酒店资产的使用情况，汇报闲置资产的状况。

4.15.7按餐饮部提供的资料做好食品标准成本。

4.15.8按有关规定定期处理报损物资。

4.15.9做好每月的折扣，宴请，款待等相关成本汇总报表。

4.15.10完成上级交办的其它工作。

4.14岗位名称：

成控员

直接上级：

成本主管

直接下级：

无

资