会计岗位职责15篇.docx

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会计岗位职责15篇

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2021年会计岗位职责15篇

会计岗位职责1

　　1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表。

加强成本控制促进降低成本；

　　2、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。

负责成本的汇总、决算工作；

　　3、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。

收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作；

　　4、评估成本方案，及时改进成本核算方法；

　　5、负责统计成本明细帐、编制成本报表。

保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档；

　　6、做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作；

　　7、负责配合制定成本核算方法，编制成本预算，决算报表；

　　8、负责拟定公司成本实施细则，审批后组织执行；

　　9、加强产成品与半成品的核算，每月末进行成本分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报；

　　10、配合财务主管做好公司会计制度、内控制度程序的设计、建立、健全；

　　11、配合财务主管做好公司财务预算、决算及财务状况分析；

　　12、组织、督促相关人员及时按要求开展财务清查、盘点等工作；

　　13、不断监督、调查各部门执行成本情况，并就出现问题及时上报；

　　14、学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本控制措施与建议；

　　15、负责检查与督促与成本有关的管理制度、内部控制制度与监督方面的规章制度的执行情况；

　　16、负责分析、跟踪、监督库存管理；

　　17、负责对公司积压库存与原料处理等情况进行统计分析，不定期的对库存帐、实际情况进行抽查；

　　18、参与公司资产的清查盘点，审核盘点报表，并按时报送盘点报表；会同有关部门制定库存商品的最低、最高限额；

　　19、负责公司资产的监督与检查工作；

　　20、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。

会计岗位职责2

　　职责：

　　1.按时申报各类税款，建立健全并妥善保存本部门工作过程中形成的税务类需要留存归档的文件、凭证、单据、报表档案。

　　2.收集、整理、宣贯与税务相关的法律、法规及地方性文件、政策。

　　3.组织、参与公司税务筹划，涉税账务核算处理。

　　4.督促、协助各公司税务申报，组织、参与、协调涉税部门的外部联系工作。

　　5.根据集团的要求，合理安排税款的支付计划。

　　6.负责集团及下属公司税务处理流程、税务制度及方法的培训。

　　任职资格：

　　1.会计专业大学本科及以上学历,3年以上税务管理会计工作经验。

　　2.熟悉并能正确执行税务会计相关法律法规和财务会计制度，组织、参与公司税务筹划，涉税账务核算处理。

　　3.具有较强的数据整理、分析能力和较强的语言、书面表达能力，有一定的沟通、协调能力和解决问题的能力,与税务局关系良好。

　　4.熟练操作财务软件、办公软件。

　　5.具有较强的工作责任心。

会计岗位职责3

　　一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

　　二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

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　　三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

　　四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

　　六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

　　七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。

专用基金的往来款项要及时对帐清算。

　　八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

　　九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

　　十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

　　十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。

　　十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

　　十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

　　十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

　　十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

　　十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

　　十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

会计岗位职责4

　　1、日常费用报销单核对，审批;

　　2、负责各平台店铺账务，电商运营财务报表，ERP采购订单货款与银行流水核对;

　　3、负责各部门财务支出记账、结账、审核;

　　4、成本经济核算，分析成本费用、计划指标及相关盈亏预测;

　　5、进行标准成本管理、维护，分析实际耗用成本与标准成本差异，出具成本分析报告，找出差异原因，提出改进措施并落实;

　　6、领导临时安排的相关工作。

会计岗位职责5

　　1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作

　　2、根据已审核好的原始单据做好凭证。

　　3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。

　　4、负责公司其他应付账款的核算和处理。

　　5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。

　　6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。

　　7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。

　　8、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。

　　9、月末盘点，做到客观真实。

　　10、装订内、外帐凭证。

　　11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。

会计岗位职责6

　　1、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务;

　　2、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;

　　3、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;

　　4、完成领导日常临时安排的辅助工作。

会计岗位职责7

　　1.制定本企业会计制度

　　财务主管根据国家财经法规﹑会计制度和其他法规﹑政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。

　　2.组织领导财会部门工作

　　财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。

财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。

财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。

　　3.充当高层领导的财务管理助手

　　财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。

财务主管要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。

财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。

　　4.加强日常财务管理和成本控制

　　企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划;开展全面预算管理，严格控制财务收支;组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。

　　5.保证按时纳税及应交利润

　　财务主管应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。

　　6.负责定期财产清查

　　财产清查制度是企业财经制度的'一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。

结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。

财务主管还要根据管理当局决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。

　　7.搞好财务部门人力资源管理

　　建立政治、业务学习制度，组织财务部门人员学习政治、业务，不断提高财务部门的整体素质。

会计岗位职责8

　　一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。

遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

　　二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

　　三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。

保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

　　四、严格票据管理，保管空白财政票据和一枚银行印鉴章。

票据领用要登记，收回要销号。

　　五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

　　六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

　　七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。

负责会计稽核，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

　　八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

　　九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

　　十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

会计岗位职责9

　　一、每日核查卡机、汇总当日（或上日）的卡机收入、收银员现金收入、签单收入，并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》，报表上必须有制表人签章（表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责）；出纳签章（表示现金收入无误）；总账会计签章（表示经过复核，银行存款、现金、相关应收账款、营业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符）并满足所有的勾稽关系。

报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理

　　二、根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》，编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。

凭证编制完毕，必须由总账会计复核–复核通过的，收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账；复核未通过的，返回收入会计做相应修改。

　　三、对于应收账款，收入会计应每五日进行一次清理。

并将清理结果（清理日仍未收回的应收账款），按照应收款单位、应收账款发生日期、未能收回原因、单笔金额及总金额等信息，编报《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》（表格须有制表人、出纳、总账会计签章），表示经各环节复核，表内应收账款制表日确实仍未收回。

　　《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》应及时报总账会计。

总账会计应及时与销售部门联系了解应收账款具体情况，将表内所有应收账款做进公司《收入预算》中，积极组织对“应收账款”的收回工作。

如超过半月或公司资金周转困难的情况下，应将“应收账款”不能及时收回的单位、原因、金额及其对生产经营活动的影响等情况，及时上报财务总监。

财务总监应协调销售部门共同努力收回；如仍不果，财务总监应及时报告总经理。

　　四、对营业收入、利润按成本核算单位进行明细核算–即收入、利润与成本匹配的核算原则。

　　五、负责利润分配的明细核算。

　　六、编制收入、利润的日报表、汇总月报表。

各日报必须与月报表散总相符。

报表必须有制表、复核、会计三人签章方为有效。

　　七、收入会计每月结束后，应编制收入、利润月报表、应收账款明细表，与总账会计的帐表核对相符后，作为公司报表的一个组成部分，于次月5日前统一报送董事会、总经理、财务总监、餐饮总监、销售总监、行政总厨。

会计岗位职责10

　　1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对

　　2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作

　　3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。

　　4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析

　　5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法

　　6、财务经理交办的其他财务工作。

会计岗位职责11

　　1、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;

　　2、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;

　　3、现金管理和报销款的支付;

　　4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;

　　5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

　　6、账务处理：

现金记账，银行记账;

　　7、日常发票登记和跟踪。

会计岗位职责12

　　1.掌握与熟知国家的各项财务法律法规政策，遵守各项财务管理要求，准确的、认真的负责公司会计管理工作任务，保障会计工作任务的完成；

　　2.做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的；

　　3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的会计报表，清楚完整的说明内容，真实准确的计算数字，并且准时有效的报送上级；

　　4.对会计凭证每隔一段时间按时进行汇总整理工作，保障与明细账核对时相一致；

　　5.每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作；

　　6.审核与计算公司财务的各个项目，核对财务收支的凭证，保障及时的进行结算，账目记录清晰；

　　7.协助财务总监完善财务管理、会计核算制度，使财务工作规范、有效的进行；

　　8.负责公司的纳税申报、税金缴纳工作，并着做好税金工资表的记录；

　　9.每月统一编制工资费用、水电费用以及管理费用的分摊表格，保障各项账目的切实无误；

　　10.依照会计档案法对个的各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作，并进行审查、编号登记进行适当的管理保存，如需要销毁的文档则需按照规定进行办理；

　　11.为了向领导提供准确可靠的经营管理数据做参考，需负责任的按照财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算，为提供经营决策提供合理的参考性意见；

　　12.监督与把控使用流动资金公司资金周转的情况，按时对公司的固定资金及流动资产进行核实检查，并按时向上级汇报工作情况；

　　13.严格做好票据管理工作，对票据的登记、填制与保管回收工作认真负责的做好；

　　14.当离开公司的会计岗位时要注意将一切会计资料向交接人移交清楚，包括各类会计账簿报表、会计档案、预算资料、印章管理以及债券债务等其他还在进行中的工作事务及时准确的交代清楚，保障无误的办理移交手续；

　　15.不断向上的进取心，热爱会计事业，不断了解国家各项政务政策法规，提高技能水平和业务工作能力，积极主动的完成上级交办的工作任务。

会计岗位职责13

　　1、负责应付款凭证的录入；

　　2、供应商往来对帐单的核对；

　　3、编制月份应付款计划；

　　4、供应商提供的发票签收和审核；

　　5、应付帐款帐龄分析；

　　6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；

　　7、负责审核仓库提供的采购入库单；

　　8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通

　　9、分析应付款项的账龄及偿还情况

　　10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

　　11、定期进行应付及预付款项的对账

　　12、办理应付及预付款项的结算

　　13、负责应付及预付款项的核算工作

会计岗位职责14

　　材料会计主要负责配合仓管员、材料会计主要负责配合仓管员、采购员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，出库账目的清理、核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。

点等。

　　一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。

　　二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

　　三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。

　　四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。

　　五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

　　六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。

　　七、配合会计对物资账目的清理、核算。

　　八、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

　　九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

　　十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。

会计岗位职责15

　　一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。

　　二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。

　　三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。

　　四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。

　　五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。

　　六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。

　　七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。

　　八、完成领导交办的其他工作。