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[大焊王朝机器人有限责任公司]商业计划
【公司作风】上下一心,致力革新【核心价值观】用心付出,爱心回报【公司管理观】员工心——知心养心,齐心忠心
客户心——我们用真心,让您有信心社会心——永怀感恩之情,常抱进取之心
8.5.2团队文化
队名由中英文的“TEAM·队”字组成,从优秀的个人到卓越的团队,充分强调了我们“以队建队”的思想,将特色个体元素加以融合,建设特有的团队文化。
同时,正如承载丰厚意义的单词所代表的那样,团队以“科
技·Technology、能量·Energy、活力·Alive、现代·Modern”作为队伍特色以及努力方向。
【Technology】我们作为经营研发高技术含量产品的企业,不但在公司产品中体现科技含量高的特点,同时在团队的构建上充分注重队员的科学修养,团队成员均为来自各专业的佼佼者,代表着其所属专业的尖端水平,同时不断参与实践,成为兼具理论及经验的复合交叉型人才。
【Energy】“个人能力是有限的,融入团队,才能发挥最大能量,战胜一切困难”,团队的能量可以说是一个企业持续发展的不竭动力。
通过本团队对整个项目的开发利用,以及大量调研工作的开展,事实证明这是一支充满无限能量的团队。
团队成员于协调工作中不断克服并战胜困难,在发掘自我能量的同时也不断充实着新动力。
【Alive】这是一支充满无限活力的队伍,思想上百花齐放、锐意创新;实践中融入多元个性,又兼顾于团队总体指导思想下的平衡。
整个团队重视社会实践,注重及时从充满青春活力与创业激情的尝试中吸纳有益经验,运用到工作中。
团队始终贯穿这样一种活力的文化氛围:
“强调合作,但同时更重视和鼓励有益的竞争”。
【Modern】随着社会的进步与科技日新月异的发展,经济模式不断改进,作为一个创业团队若不去及时学习掌握现代科学理论是无法在严峻形式下提出适合的创业计划并付诸实施的。
因此,团队在科研技术领先的前提下,对现代管理、营销等知识进行了系统全面的培训,同时团队成员坚持用现代观念思考问题,强调用现代管理方法开创现代创业模式。
50
[大焊王朝机器人有限责任公司]商业计划
第九部分财务分析
9.1公司股本结构
表9-1
股本结构
单位:
万元
股本规模
风险投资
技术入股
战略投资
团队出资
股本来源
金额
200
140
300
160
比例
25%
17.5%
37.5%
20%
说明:
u本公司经过与江联集团经过友好协商,达成了现有的战略投资意向。
u风险投资方面,本公司已与江西高新技术产业投资股份有限公司取得联系,吸引现有风险投资200万元。
9.1资金运用
资金主要用于初期市场开拓,设备购置,购买原材料,研发投入以及工资产品投产初期所需的大量流动资金。
使用明细如下表:
表9-2
资金使用情况表
单位:
万元
厂房及办
研发
人员
办公
开
购买
初期市
盈余
营运费
合
公地点租
设备
自动
办
原材
费用
培训
场开拓
资金
用
计
赁
化
费
料
3.84
75.64
60
10
20
11
100
133
56
190.52
660
说明:
初创公司,融资不易,所以预备了56万的盈余资金以应对各种预算外支出。
9.3财务数据预算
9.3.1销售预算
51
[大焊王朝机器人有限责任公司]商业计划
表9-3
销售预算表
单位:
万元
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
预计销售量(台)
13
16
24
43
69
HC-WMR
预计单价(万元)
22
22
22
22
22
销售收入
286
352
528
946
1518
预计销售量(台)
12
15
23
41
66
WT-WCR
预计单价(万元)
48
48
48
48
48
销售收入
576
720
1104
1968
3168
表9-4
销货收现预算
单位:
万元
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
上年应收账款收现
258.6
321.6
489.6
874.2
第一年
603.4
第二年
750.4
第三年
1142.4
第四年
2039.8
第五年
3280.2
现金收入合计
603.4
1009
1464
2529.4
4154.4
说明:
公司将根据不同的客户设定不同的应收账款额度和应收账款收回期,由于具体客户
的不确定性,公司拟采用赊销30%的产品,其赊销收入于下年度收回。
9.3.2生产预算
表9-5
生产预算
单位:
台
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
预计销售量
13
16
24
43
69
HC-WMR
加:
预计期末存货
4
2
1
1
1
减:
期初预计存货
4
2
1
1
预计生产量
17
14
23
43
69
预计销售量
12
15
23
41
66
WP-WCR
加:
预计期末存货
3
1
1
1
1
减:
期初预计存货
3
1
1
1
预计生产量
15
13
23
41
66
52
[大焊王朝机器人有限责任公司]商业计划
表9-6预计采购金额
单位:
万元
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
HC-WMR
177.1094
145.8548
239.6186
447.9826
718.8558
WT-WCR
287.1
248.82
440.22
784.74
1263.24
合计
464.2094
394.6748
679.8386
1232.7226
1982.0958
表9-7购货付款预算
单位:
万元
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
上年应付款付现
92.84
78.93
135.97
246.54
第一年
371.37
第二年
315.74
第三年
543.87
第四年
986.18
第五年
1585.68
合计
371.37
408.58
622.81
1122.15
1832.22
说明:
u由于公司采取外协生产的加工方式,所有零部件均由外协加工完成,所以公司保持低库存量。
u由于公司所需的材料金额很大,公司已和供应商协商当年支付材料款的80%,另外20%下年度付清。
9.3.3成本、费用预算
表9-8
制造费用预算
单位:
万元
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
折旧
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
固定制造费用
管理人员工资
2.46
2.46
4.92
5.66
5.66
房租
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
小计
7.05
7.05
9.51
10.25
10.25
变动制造费用
29.21
36.30
55.22
98.62
158.57
合计
36.26
43.36
64.74
108.87
168.82
减:
折旧
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
现金支出
34.07
41.17
62.55
106.68
166.63
说明:
u变动制造费用包括间接材料、间接人工等,预计变动制造费用按原材料生产需用量的8%来计提。
u固定资产折旧按直线法计提折旧,折旧年限为10年。
u为方便预测,假设制造费用中,除折旧外其他费用都得用现金支付。
53
[大焊王朝机器人有限责任公司]商业计划
表9-9
销售费用预算
单位:
万元
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
销售人员薪酬
8.21
8.21
20.52
23.60
23.60
销售提成
8.62
10.72
16.32
29.14
46.86
广告费
80.00
88.00
94.16
96.98
99.89
其他销售费用
43.10
53.60
65.28
58.28
93.72
合计
139.93
160.53
196.28
208.00
264.07
现金支出
139.93
160.53
196.28
208.00
264.07
说明:
产品的销售提成按每年销售收入的1%计提。
表9-10
管理费用预算
单位:
万元
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
人员工资
48.56
52.67
66.62
82.12
82.12
开办费
11.00
0.00
0.00
0.00
0.00
研发费用
60.00
69.00
82.80
99.36
119.23
无形资产摊销
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
办公地点租赁费
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
折旧
5.37
5.37
5.37
5.37
5.37
合计
142.38
146.48
176.24
210.30
232.17
减:
无形资产摊销
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
折旧
5.37
5.37
5.37
5.37
5.37
现金支出
121.00
123.11
150.86
182.92
202.79
说明:
u固定资产、无形资产均按直线折旧法计提折旧,折旧年限均为10年。
u费用都用现金支付。
u公司将每年追加20万投入到企业信息化管理。
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[大焊王朝机器人有限责任公司]商业计划
9.4财务报表及说明
9.4.1利润表
表9-11
五年利润表
单位:
万元
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
一、营业收入
862.00
1072.00
1632.00
2914.00
4686.00
减:
营业成本
408.49
507.82
776.33
1366.14
2175.46
其中:
直接材料
365.12
453.79
690.26
1232.72
1982.10
直接人工
7.11
10.67
21.34
24.54
24.54
制造费用
36.26
43.36
64.74
108.87
168.82
营业税金及附加
7.22
8.98
13.68
24.43
39.29
财务费用
0.00
0.00
销售费用
139.93
160.53
196.28
208.00
264.07
管理费用
142.38
146.48
176.24
210.30
232.17
二、营业利润
163.98
248.19
469.47
1105.14
1975.01
加:
营业外收入
减:
营业外支出
三、利润总额
163.98
248.19
469.47
1105.14
1975.01
减:
所得税费用
46.95
110.51
197.50
四、净利润
163.98
248.19
422.52
994.62
1777.51
减:
法定盈余公积
16.40
24.82
42.25
99.46
177.75
任意盈余公积
8.20
12.41
21.13
49.73
88.88
法定公益金
8.20
12.41
21.13
49.73
88.88
加:
年初未分配利润
91.83
203.27
378.90
822.22
五、可供分配投资者利润
131.19
290.38
541.28
1174.60
2244.23
减:
股利
39.36
87.11
162.39
352.38
673.27
六、未分配利润
91.83
203.27
378.90
822.22
1570.96
说明:
u公司厂址设在南昌高新开发区,按照新区2008年2月规定,新区企业前两年免企业所得税,第三年后享受减免至10%的税收优惠政策。
u增值税率为17%,城建税为7%,教育税费及附加3%。
u法定盈余公积、任意盈余公积、法定公益金按净利润的10%、5%、5%计提。
u按当年可分配利润的30%分配股利。
55
[大焊王朝机器人有限责任公司]商业计划
9.4.2资产负债表
表9-12
五年资产负债表
单位:
万元
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
一.资产
1.流动资产
1.1
货币资金
459.54
578.64
703.93
1007.29
1553.09
1.2
应收账款
258.60
321.60
489.60
874.20
1405.80
1.2.1减坏账准备
5.17
6.43
9.79
17.48
28.12
1.2.1应收帐款净值
253.43
315.17
479.81
856.72
1377.68
1.3
存货
99.09
39.98
29.56
29.56
29.56
流动资产合计
812.07
933.78
1213.30
1893.56
2960.33
2.固定资产
2.1
固定资产原价
75.64
75.64
75.64
75.64
75.64
2.2
减:
累计折旧
7.56
15.13
22.69
30.26
37.82
2.3
固定资产净值
68.08
60.51
52.95
45.38
37.82
固定资产合计
68.08
60.51
52.95
45.38
37.82
3.无形资产及其他资产
3.1
无形资产
144.00
146.00
146.00
144.00
140.00
无形资产合计
144.00
146.00
146.00
144.00
140.00
资产总计
1024.14
1140.29
1412.25
2082.94
3138.15
二.负债及所有者权益
1.负债
1.1
流动负债
1.1.1应付账款
92.84
78.93
135.97
246.54
396.42
1.1.2应付职工薪酬
6.67
8.45
12.87
15.26
15.26
流动负债合计
99.51
87.38
148.84
261.80
411.68
1.2
非流动负债
非流动负债合计
负债合计
99.51
87.38
148.84
261.80
411.68
2.所有者权益
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