用友GRPU8行政事业单位财务治理软件操作手册.docx
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用友GRPU8行政事业单位财务治理软件操作手册
用友GRP-U8行政事业财务治理软件
新会计制度专版
2016年5月
1.软件的安装与环境设置
打开阅读器,在地址栏输入,显示如下界面,输入“用户名”、“密码”,选择名称登岸(也可选择ID登岸)
登岸以后,点击“帮忙”,在弹出的网页点击“自动设置”-“运行”
第一步:
点击帮忙
第二步:
点击自动设置
第三步:
点击运行
第四步:
点击是
点击“系统治理”,概念一下安装目录,也能够用默许途径C:
\UFGOV\U8,在成立桌面快捷方式前打勾,点击“更新/启动”
Ø更新好了以后,在加密效劳器地址处输入效劳器的IP地址,点击测试,若是连接正常的话,右边的机箱是绿色的,然后点击确信。
Ø
2.账务处置系统
2.1运行账务处置系统
点击桌面“GRP-U8治理软件”快捷方式,输入“用户名”、“密码”,选择用户名称登岸
Ø软件界面分为:
菜单栏、功能导航栏、状态栏、
菜单栏:
基础设置
功能导航栏:
业务操作
状态栏:
显示当前操作员、业务日期、单位、账套
2.2成立会计科目
Ø用“账套主管”登岸,在“功能导航栏”-“基础数据治理”-“成立会计科目”
Ø比如在1215应收账款下增加“李四”,右击-新建科目。
修改科目、删除科目都在右击处操作,注:
已利用的科目是无法删除的
Ø对121501李四设置了辅助核算中的“部门核算”(部门资料可在功能导航栏“基础数据治理”)--“部门职工资料”添加部门、职工
Ø辅助核算:
“经济科目”和“功能科目”。
“经济科目”和“功能科目”下发:
点击系统治理—组织机构—单位信息—点击所有核算单位—点击初始化下拉箭头选择预置“下发”基础数据—选择要下发的单位—再选择要下发的资料类型—选择下发方式—点击确信
下发完成后就能够够在基础数据治理—公共—功能科目和经济科目中看到下发的资料
如以下图:
Ø对大体支出挂上辅助核算的“经济科目”和“功能科目”(经济科目和功能科目可在功能导航栏“基础数据治理”经济科目和功能科目)
收入支出类科目的辅助核算:
功能和经济科目,先要进行功能和经济科目
Ø“科目代码”遵循“科目分级:
4-2-2-2”规那么填写,输入科目名称,点击“√”保留
2.3期初余额装入
Ø账务处置--初始数据—期初余额装入
Ø选择科目范围,点击“确信”不选择默许所有科目
Ø有二、三级科目的余额,从最明细的科目录入
Ø录入完毕,进行试算,平稳那么保留
2.4凭证编制与治理
2.4.1凭证录入
Ø账务处置--凭证治理--编制凭证
Ø编辑流程:
凭证填写完毕→选择附件张数→保留→(点击新单能够进行新一张的凭证录入)
2.4.2界面利用说明
Ø摘要:
能够在输入框内直接输入摘要信息,也能够将经常使用凭证摘要信息进行编辑保留,下次挪用的时候,只要输入摘要代码或点击摘要栏右下角的
即可挪用经常使用凭证摘要信息;
经常使用凭证摘要信息编辑步骤:
基础数据治理→会计→经常使用凭证摘要信息→点增加→输入摘要代码→摘要内容→选择科目代码,即可完成对一项经常使用凭证摘要信息的录入,下次利历时直接挪用即可
Ø在“凭证选项”下有几个比较有效的选项,能够依如实际需要进行勾选,例如“
持续编制新凭证”、“保留时自动删除无效行”、“提示录入附件张数”,如以下图:
2.4.3凭证处置
Ø流程:
未审核→已审核→已记账→期末结账(窗口下面有相应的页签,可针对性的进行操作)
⏹未存储的是已保留可是没有进行处置的凭证,现在的凭证可直接修改或作废;
⏹已存储的是已经进行审核处置的凭证,现在的凭证可消审;
⏹已记账:
存储当月编制完毕并已进行记账的凭证,不可直接修改,如需修改必需先反记账,再销审。
Ø凭证审核步骤:
账务处置→凭证治理→凭证处置→选择起止日期→刷新,系统默许进入的页签是未“所有凭证”;点击“未审核”页签,点击上方功能窗口“审核”按钮,对审核范围进行选择,系统自动进行审核操作,审核完毕;点击“已审核”页签,凭证箱→点击上方功能窗口“记账”按钮,对审核范围进行选择,
系统自动进行审核操作。
2.4.4凭证修改
Ø流程:
反记账→销审
Ø反记账步骤:
打开账务处置—凭证治理—凭证处置,选择“已记账”状态,选中要反记账的凭证,点击“文件”下的“凭证反记账”,如以下图:
Ø然后点击弹出界面中的“开始”,即可将凭证反记账。
Ø反记账完毕后,进入“已审核”,点击文件→凭证消审→开始
Ø凭证消审完毕后进入未审核页签,双击打开需要修改或要作废的凭证即可进行修改、作废操作。
Ø对作废的凭证进行作废,在“已作废”的页签,刷新,选中要删除的凭证,点击“文件”--“删除作废凭证”
Ø对作废凭证进行还原
在“已作废”的页签,双击打开需要还原的作废凭证,点击“文件”--“凭证还原”
Ø整理凭证断号
账务处置—系统设置—帐套参数设置
—凭证操纵—利用自概念凭证号的勾勾选上,去掉凭证删除后,后续凭证从头排序
--账务处置—期末处置—期末凭证从头排号—点击确信
Ø期末结账
凭证在每一个月最后一天记账终止后,点击“账务处置”--“期末处置”--“期末处置向导”,依照提示慢慢进行
Ø反结账
描述:
对已结过账的凭证想修改,必需反结账--反记账--销审(反记账上述有)
点击“账务处置”——“期末处置”——“反结账”
年末结转期间收支如以下图:
2.4.5凭证打印
Ø打开一张凭证,将“文件”—“其他打印选项”—“打印辅助核算项”下的“代码”和“名称”都勾选,打印的时候即可打印出辅助核算项的代码和名称了。
Ø如这张凭证张三是挂了“部门名称”财务部辅助核算,不勾选上述两项,预览如下
勾选上述两项以后,预览如下,就显示辅助信息了
Ø点击“账务处置”—“其他”—“系统选项”,如以下图:
在弹出的界面中,将“编制凭证,选择辅助核算时按树状型显示”勾选上,和“单位名称打印设置”选择一个“单位名称”或“账套名称”(默许是选择“单位名称+账套名称”),如此打印的时候就可不能显现两个单位名称了,如以下图所示:
Ø凭证套打和自概念纸张的设置
A凭证套打:
也确实是用用友配套的凭证纸打印凭证的设置如下:
选中凭证—点击文件—凭证打印
--打印设置
--勾选套打,选择套打格式—点击确信—打印
B自概念纸张打印凭证的设置
选中要打印的凭证—选择文件—凭证打印—打印设置,依照如以下图设置
2.5账表输出
2.5.1总账余额表
Ø功能描述
显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目(组)的期初余额、本期借/贷方发生额、期末余额及累计发生额。
可联查总账、明细账。
Ø账表输出
通过菜单【账务处置|账表输出|总账余额表】,进入“总账余额表账簿封面”,选择要查询的会计期间,点击“增加”,选择要查询的科目(或不选科目,直接点击打开,默许显示全数的科目),确信后,点打开即可打开总账余额表。
提示1:
选择好科目后,点击“另存为”,输入方案名称和账簿题目后,下次再进入总账余额表可直接双击“我的账簿”下的方案名称进入总账余额表(总账/明细账操作相同)。
提示2:
注意勾选“包括所有未记账凭证”,若是凭证未记账必然要勾选,不然查询不到数据。
Ø账表联查
在总账余额表中,右键单击要联查的科目,即可看到“联查总账”、“联查明细账”的菜单。
如以下图:
2.5.2辅助余额表
辅助余额表的查询,比如经济科目、功能科目、部门核算、单位核算等等。
点击账务处置—辅助核算—辅助余额表
比如查询功能科目,先选中功能科目,点击增加选择科目范围和功能科目
,先选中一个科目,然后按ctrl+a全选,然后点击确信
选项选择和辅助展开方式,点击打开
也能够按辅项展开和辅项汇总来进行条件查询。
3.电子报表系统
3.1.报表编制
点击左侧功能栏中的“电子报表”—“报表编制”,如以下图:
在弹出的界面中第一选择“业务日期(即将要编制的报表属于哪个会计期间的报表)”,如以下图:
然后双击要编制报表的单位名称或帐套名称,即可弹出如以下图所示界面:
在界面底边能够对报表进行切换,点击上方的眼睛按钮“
”,系统会自动完成报表的取数,然后点击“保留”即可。
3.2.批量报表编制
点击最上方的菜单栏“数据”—“批处置”菜单。
如以下图:
在弹出的界面中,第一,选择时刻范围(比如范围是从5月1号到5月31号,如此就编制出来5-5期报表),然后再选择“单位树”中某一单位和“报表树”中对应的报表,然后点击“编制”,即可完成报表的批量编制。
如以下图:
银行对账单EXCEL导入格式
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- 用友 GRPU8 行政事业单位 财务 治理 软件 操作手册
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