上海市浦东新区实验小学.docx
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上海市浦东新区实验小学
上海市浦东新区实验小学
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
浦东新区实验小学座落于浦东新区川沙镇,是一所公办全日制小学。
实验小学始建于1982年,学校占地面积15031平方米,建筑面积7579平方米。
现有教学班30个,学校教学设施完善,环境优美,拥有计算机房、电子阅览室、教师电子备课中心、多媒体教室、语音、自然、劳技、美术、体操房等专用教室。
单位主要职能:
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;
2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;
3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;
4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;
5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展;
6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;
7、做好安全防范,保证学生的人生安全。
二、机构设置
领导职数:
学校设校长1名,书记1名。
根据上述职责,上海市浦东新区实验小学内设机构为:
校务办,下设教导处(德育室、教科研室)、总务处、工会。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,620.29
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
2,093.47
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.65
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
361.50
九、医疗卫生与计划生育支出
99.81
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
70.09
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
1
本年收入合计
2,620.93
本年支出合计
2,625.87
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.35
年初结转和结余
60.24
年末结转和结余
54.96
总计
2,681.17
总计
2,681.17
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,620.93
2,620.29
205
教育支出
2,089.23
2,088.89
205
02
普通教育
1,242.59
1,242.25
205
02
02
小学教育
1,242.59
1,242.25
205
09
教育费附加安排的支出
846.64
846.64
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
846.64
846.64
208
社会保障和就业支出
361.50
361.50
208
05
行政事业单位离退休
361.50
361.50
208
05
02
事业单位离退休
68.32
68.32
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
209.41
209.41
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
83.77
83.77
210
医疗卫生与计划生育支出
99.81
99.81
210
11
行政事业单位医疗
99.81
99.81
210
11
02
事业单位医疗
99.81
99.81
221
住房保障支出
70.09
70.09
221
02
住房改革支出
70.09
70.09
221
02
01
住房公积金
69.39
69.39
221
02
03
购房补贴
0.70
0.70
229
其他支出
0.30
0.00
0.30
229
99
其他支出
0.30
0.00
0.30
229
99
01
其他支出
0.30
0.00
0.30
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,625.87
2,518.92
106.95
205
教育支出
2,093.47
1,988.22
105.25
205
02
普通教育
1,242.53
1,179.22
63.32
205
02
02
小学教育
1,242.53
1179.22
63.32
205
09
教育费附加安排的支出
850.94
809.00
41.94
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
850.94
809.00
41.94
208
社会保障和就业支出
361.50
361.50
208
05
行政事业单位离退休
361.50
361.50
208
05
02
事业单位离退休
68.32
68.32
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
209.41
209.41
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
83.77
83.77
210
医疗卫生与计划生育支出
99.81
99.81
210
11
行政事业单位医疗
99.81
99.81
210
11
02
事业单位医疗
99.81
99.81
221
住房保障支出
70.09
69.39
0.70
221
02
住房改革支出
70.09
69.39
0.70
221
02
01
住房公积金
69.39
69.39
221
02
03
购房补贴
0.70
0.00
0.70
229
其他支出
1.00
0.00
1.00
229
99
其他支出
1.00
0.00
1.00
229
99
01
其他支出
1.00
0.00
1.00
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,620.29
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
2,093.47
2,093.47
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
361.50
361.50
九、医疗卫生与计划生育支出
99.81
99.81
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
70.09
70.09
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2,620.29
本年支出合计
2,624.87
2,624.87
年初财政拨款结转和结余
59.54
年末财政拨款结转和结余
54.96
54.96
一般公共预算财政拨款
59.54
政府性基金预算财政拨款
总计
2,679.83
总计
2,679.83
2,679.83
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
2,093.47
1,988.22
105.25
205
02
普通教育
1,242.53
1,179.22
63.32
205
02
02
小学教育
1,242.53
1,179.22
63.32
205
09
教育费附加安排的支出
850.94
809.00
41.94
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
850.94
809.00
41.94
208
社会保障和就业支出
361.50
361.50
0.00
208
05
行政事业单位离退休
361.50
361.50
0.00
208
05
02
事业单位离退休
68.32
68.32
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
209.41
209.41
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
83.77
83.77
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
99.81
99.81
0.00
210
11
行政事业单位医疗
99.81
99.81
0.00
210
11
02
事业单位医疗
99.81
99.81
0.00
221
住房保障支出
70.09
69.39
0.70
221
02
住房改革支出
70.09
69.39
0.70
221
02
01
住房公积金
69.39
69.39
0.00
221
02
03
购房补贴
0.70
0.00
0.70
合计
2,624.87
2,518.92
105.25
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
1,811.02
1,811.02
301
01
基本工资
318.19
318.19
301
02
津贴补贴
42.06
42.06
301
03
奖金
38.86
38.86
301
04
其他社会保障缴费
131.51
131.51
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
956.26
956.26
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
209.48
209.48
301
09
职业年金缴费
83.80
83.80
301
99
其他工资福利支出
30.85
30.85
302
商品和服务支出
435.53
435.53
302
01
办公费
18.83
18.83
302
02
印刷费
23.25
23.25
302
03
咨询费
0.80
0.80
302
04
手续费
0.13
0.13
302
05
水费
8.50
8.50
302
06
电费
10.91
10.91
302
07
邮电费
2.35
2.35
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
124.86
124.86
302
11
差旅费
0.00
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
0.00
302
13
维修(护)费
49.99
49.99
302
14
租赁费
4.40
4.40
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
8.57
8.57
302
17
公务接待费
1.28
1.28
302
18
专用材料费
18.75
18.75
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
4.66
4.66
302
27
委托业务费
21.22
21.22
302
28
工会经费
16.00
16.00
302
29
福利费
26.09
26.09
302
31
公务用车运行维护费
2.09
2.09
302
39
其他交通费用
0.28
0.28
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
92.56
92.56
303
对个人和家庭的补助
257.55
257.55
303
01
离休费
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
2.02
2.02
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
117.38
117.38
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
69.39
69.39
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
68.76
68.76
310
其他资本性支出
14.82
14.82
310
02
办公设备购置
10.52
10.52
310
03
专用设备购置
0.30
0.30
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
4.00
4.00
合计
2,518.92
2,068.57
450.35
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
18.00
3.39
15.00
2.11
15.00
2.11
3.00
1.28
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为2,681.17万元、支出总计为2,681.17万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少32.48万元。
主要原因:
年初结转结余资金的减少。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2,620.93万元,其中:
财政拨款收入2,620.29万元,占99.98%;其他收入0.65万元,占0.02%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2,625.87万元,其中:
基本支出2,518.92万元,占95.93%;项目支出106.95万元,占4.07%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算2,679.83万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少32.44万元,降低1.20%。
主要原因:
年初结转结余资金的减少。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,624.87万元,占本年支出合计的99.96%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少64.95万元,降低2.41%。
主要原因:
年初结转结余资金的减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,624.87万元,主要用于以下方面:
教育支出2,093.47万元,占79.76%;社会保障和就业支出361.50万元,占13.77%;医疗卫生与计划生育支出99.81万元,占3.80%;住房保障支出70.09万元,占2.67%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,464.38万元,支出决算为2,624.87万元,完成年初预算的106.51%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1,242.53万元。
主要用于:
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为1,869.90万元,支出决算为1,242.53万元。
决算数小于预算数的主要原因:
调整预算。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)850.94万元。
主要用于:
人员经费调整等。
年初预算为30.00万元,支出决算为850.94万元。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)68.32万元。
主要用于:
单位离退休人员方面的支出。
年初预算为65.28万元,支出决算为68.32万元。
决算数大于预算数的主要原因:
新增退休老师。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)209.41万元。
主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。
年初预算为221.89万元,支出决算为209.41万元。
决算数小于预算数的主要原因:
政策性因素。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)83.77万元。
主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。
年初预算为88.75万元,支出决算为83.77万元。
决算数小于预算数的主要原因:
政策性因素。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)99.81万元。
主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
年初预算为110.93万元,支出决算为99.81万元。
决算数小于预算数的主要原因:
政策性因素。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)69.39万元。
主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。
年初预算为77.65万元,支出决算为69.39万元。
决算数小于预算数的主要原因:
政策性因素。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.70万元。
主要用于:
单位按照国家政策规定列支的在职人员住房补贴。
年初预算为0万元,支出决算为0.70万元。
决算数大于预算数的主要原因:
在职教师申请购房补贴。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,518.92万元,包括人员经费2,068.57万元,公用经费450.35万元。
基本支出中:
1、工资福利支出1,811.02万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出435.53万元,主要用于:
办公
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