大棚膜生产建设项目可行性研究报告.docx

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大棚膜生产建设项目可行性研究报告

大棚膜生产建设项目

可行性研究报告

附表：

项目投资现金流量表

项目资本金现金流量表

利润及利润分配表

财务计划现金流量表

资产负债表

流动资金估算表

总成本费用估算表

固定资产折旧费估算表

附件：

委托书

附图：

某X地理位置图

某X厂区平面布置图

1项目总论

1.1项目名称大棚膜项目

1.2承担单位

1.3承担单位负责人

项目负责人：

项目联系人：

1.4项目单位概况

某成立于2001年，注册资金为803万元。

自成立以来，公司根据市场竞争的要求，坚持以科技为先导，利用自身优势和现代科技手段，联合社会科技力量，成功研究开发了处于国内领先水平的农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜，顺应了市场发展的需求。

公司成立时总人数27人，资产规模800余万元，经过几年的高速发展，现在公司人力资源共有83人，其中大专以上学历有43人，教授4人，研究员2人，高级工程师16人，工程师17人。

到2007年底，公司资产规模达到2500余万元。

造就了一支技术、生产、销售人员比例合理、素质较高的团队。

公司设有独立的研发部门，有专职研究人员16人，公司拥有国际一流的计算机软硬件、快速成型与制造设备和先进的实验、检测仪器。

1.5项目建设地点

项目建设地点确定在某某院内西南部。

公司位于某县城北环路北、济邯铁路南、工业路延伸东段鲁西新世纪工业园区。

某鲁西新世纪工业园创建于2001年，位于某县城东部。

某地处冀鲁豫三省交界处，是山东的西大门，是东部经济向西部辐射和西部资源向东部输送的桥头堡和重要通道。

106国道、329省道在境内交汇，济邯铁路、济聊馆高速公路、329省道横穿某工业园区，交通十分便利。

1.6项目建设内容及规模

项目产品是在传统大棚膜生产基础上改造生产新型农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜，技术改造工艺采用硅烷联剂及相应处理工艺，可解决纳米材料粒径小，不易分散的缺点，实现以复合纳米级水滑石为保温剂和成核剂，通过三层共挤吹膜技术，解决成膜过程中EVA粘性大、易热分解的难题，使其具有透光率高、雾度低、流滴持效期长、增温效果明显、使用寿命长的特点，其关键技术指标与国外代表性产品相当，工艺技术水平达国内领先水平。

其主要创新点为纳米材料处理工艺：

由于纳米材料颗粒极细，粒径（30-50nm）。

所以其表面能非常高，极不易分散，必须采用特殊的工艺将其分散均匀，才能使其起到应有的作用。

1、采用双金属偶联剂与硅烷偶联剂复配，加之高分子量聚乙烯腊等分散剂，对纳米材料进行预处理，处理的时间，温度，转速均较以前做相应的调整。

2、首先将纳米材料与偶联剂，分散剂共混并在特定温度，转速，条件下处理7—10分钟，再与聚乙烯其础树脂混合，使纳米材料在聚乙烯树脂中更好的分散，更好的结合，分散好的纳米材料应用到大棚膜中后，产品的多项性能均得到不同程度的提高，拉伸强度提高15%，透光率提高35%，大棚内作物产量平均提高8%，品质也大大提高。

本项目建设规模：

年产2000吨农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜。

1.7总投资及资金来源

本项目总投资1800万元，贷款700万元，其余自筹。

1.8经济效益指标及财务汇总

本项目主要经济技术指标详见表1-1，主要财务指标详见表1-2。

表1-1主要经济技术指标表

序号

名称

单位/规格

数量

备注

1

产品

1.1

农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜

t/a

2000

2

建设总投资

万元

1697.85

2.1

建筑工程费

万元

540

2.2

设备购置及工器具购置

万元

801

2.3

安装费

万元

96

2.4

预备费

万元

55.85

2.5

其它工程费用

万元

205

2.6

铺底流动资金

万元

60

3

建设用地面积

m2

4910

4

新增建筑面积

m2

4910

表1－2财务指标汇总表

序号

名称

单位

指标

说明

1

项目规模总投资（含铺底流动资金）

万元

1800

1.1

建设投资

万元

1697.85

其中：

基本预备费

万元

55.85

其中：

涨价预备费

万元

1.2

建设期利息

万元

42.15

1.3

流动资金

万元

200

铺底流动资金

万元

60

2

营业收入（含税）

万元

3960

生产期平均

3

总成本费用

万元

3518.13

生产期平均

4

利润总额

万元

441.87

生产期平均

5

所得税

万元

110.47

生产期平均

6

税后利润

万元

331.4

生产期平均

7

财务盈利能力分析

7.1

财务内部收益率

项目投资所得税前

%

24.9

项目投资所得税后

%

19

自有资金

%

21.92

7.2

财务净现值

项目投资所得税前

万元

1113.7

ic=13%

项目投资所得税后

万元

553.68

7.3

项目投资回收期

含建设期

静态投资所得税前

年

5.77

静态投资所得税后

年

6.95

动态投资所得税前

年

7.72

动态投资所得税后

年

10.76

7.4

总投资收益率

%

23.81

7.5

项目资本金净利润率

%

33.21

8

清偿能力分析

年

8.1

财务比率

资产负债率

%

28.48

达产年

8.2

借款偿还期

年

1.84

不含建设期

9

盈亏平衡点

%

48.51

生产期平均

2企业基本情况

产品如果没有科学的营销策划方案，在市场推广中将面临困境，那么该产品将使没有生命力的公司从项目实施之初，便聘请了专业市场策划人员，严格以市场需求为导向建立了项目营销体系。

目前，本项目产品从战略策划到战术执行都进行了初步规划。

公司具有现代化的财务管理体系，所有财务人员均是大专以上财务相关专业毕业，财务部负责人具有十多年财务管理工作经验。

公司利用计算机网络技术将财务相亲部门联网，科学制定各项基础管理定额，严格按月成本分析、定期财务公开和重点审计制度，规范会计财务行为，保证会计核算资料真实可靠，提高公司经营决策的科学性，2007年，公司实现销售收入2460万元，资产负债率49%，流动比率123%，资产结构合理稳定，逐步具有较高的资产管理和运营能力，盈利能力较强。

3产品需求分析和改造的必要性

3.1产品需求分析

我国自上个世纪八十年代中期开始大面积推广塑料大棚和日光温室。

农用薄膜的应用为提高蔬菜﹑作物的产量和品质，增加农民收入，丰富居民菜篮子发挥了重要作用，对农业新技术的发展起了关键的推动作用，已被广泛应用于我国的农、林、牧、渔各个行业。

目前，我国农用棚膜产量、消费量均居世界第一，到2010年，我国塑料大棚面积将由1996年的1045万亩发展到3800万亩，大棚膜的质量对提高大棚农作物的产量有着直接的效果，并且作用日益增加。

作为农膜生产消费大国来讲，无论过去、现在、将来农用薄膜都是我国现代农业生产中不可缺少的重要生产资料。

目前，我国农用薄膜的年需求量以大于15%的年增长率逐年递增，预计到2010年农用薄膜的市场需求量将超过200万吨，市场前景十分广阔。

农膜市场大体上分为高档功能膜市场和低档普通膜市场。

高档功能膜技术含量较高，市场需求量和生产供给能力都在逐年上升，利用日益发达的现代科学技术，开发推广高科技含量的多功能新型棚膜，对于挖掘农业内部潜力，建设持续高产、优质、高效农业，加快国民经济发展具有十分重要的意义，它基本上代表了农膜今后的发展方向。

纳米多层复合功能膜发展项目正是在这新的发展机遇中进行的。

该项目的主要产品“三层复合EVA纳米多功能大棚膜”，是该公司自主研发的一种新型覆盖材料，具有透光率高、雾度低、流滴持效期长、增温效果明显、使用寿命长的特点，其关键技术指标与国外代表性产品相当，工艺技术水平达国内领先水平。

公司的实验产品委托上海同济大学相关实验证明，产品的拉伸强度、断裂伸长率、红外线阻隔率、防雾滴期、耐候性等方面均达到或超过了规定指标，透光率≥90%，增温性与普通功能膜相比，白天提高2.5℃，夜间提高1.5-2℃，可明显加快作物的生长发育和成熟，收获期提前7-10天，增产10%-30%，通过农户与其他功能膜比较试验，该产品无论是在力学性能还是无滴、防老化、消雾保温功能都占有非常明显的优势，整体性能理想，应用前景潜力巨大，拓展领域十分广阔。

3.2改造的必要性

3.2.1有利于提高行业技术水平

现有产品功能较为单一，无法充分实现长寿、无滴、消雾功能于一身，开发多功能于一体的产品，有利于提高行业技术水平，提高企业竞争力，有利于企业的发展。

3.2.2市场前景广阔

随着我国农业高新科技的飞速发展，农用塑料大棚面积迅速扩大，园艺生产方式不断改进，农民对农用棚膜的要求越来越高，这就为我国功能性棚膜的生产开发提供了市场动力，越来越多的农民认识到功能性棚膜会给他们带来可观的收入，其消费将成为市场的主流。

3.2.3经济、社会效益显著

纳米多层复合功能膜是一种高科技覆盖材料，可广泛应用于农、林、牧、渔等各个行业，可明显提高作物的产量和品质，具有显著的社会效益和经济效益，非常符合国家扩大内需，增加城乡居民收入，增加农民收入的举措。

功能膜生产新技术和高性能产品的开发，有利于调整农业产业结构，项目建设将有效提升薄膜的功能，将科技成果尽快转化为生产力，达到进一步带动农业经济的发展，为建设持续高产、优质、高效农业发挥重要作用的目的。

3.2.4增加就业

近年来，劳动力供大于求的矛盾逐年加剧，社会就业压力越来越大，本项目的实施可增加20人就业，一定程度上缓解社会压力。

3.2.5无“三废”排放，保护当地环境

本项目生产过程中，原辅材料完全转化为产品，无“三废”排放，是典型的清洁生产项目，在发展经济的同时，很好地保护了当地环境，也为当地企业的发展起到了很好的示范带头作用。

3.2.4符合我国相关产业政策

农用塑料薄膜是国家全面建设小康社会，建设新农村重要的生产资料，在农业发展中，对促进农业增效、农民增收、农村稳定都具有十分重要的意义。

根据《产业结构调整指导目录》（2007年本）中第一类“鼓励类”中第十六项“轻工”中第5条“农用塑料节水器材和农用多层薄膜开发、生产”，本项目属国家鼓励类项目。

综上所述，从企业自身发展及国家产业政策角度看，本项目的投资实施是必要的。

4改造的主要内容和目标

4.1改造的主要内容

4.1.1总体技术方案及创新

1、总体技术方案

（1）采用复合防老化技术，进行防老体系的筛选及配比。

目标：

使0.08mm厚的产品连续使用寿合2年以上。

（2）EVA品种、牌号及添加量的筛选试验。

目标：

提高棚膜透光率、保温性、延长流滴持效期。

提高薄膜伸长率。

（3）采用薄膜单方向析出技术，提高流滴实效期，增加消雾效果。

（4）纳米材料处理工艺：

一是采用双金属偶联剂与硅烷偶联剂复配。

加之高分子量聚乙烯腊等分散剂，对纳米材料进行预处理，处理的时间，温度，转速均较以前做相应的调整。

二是首先将纳米材料与偶联剂，分散剂共混并在特定温度，转速，条件下处理7—10分钟，再与聚乙烯基础树脂混合，使纳米材料在聚乙烯树脂中更好的分散，更好的结合，分散好的纳米材料应用到大棚膜后，产品的多项性能均得到不同程度的提高，拉伸强度提高产量15%，透光率提高3.5%大棚内的作物产量平均提高8%，品质也大大提高。

（5）特殊的加工工艺：

将PE与EVA共混、加入高效消雾剂，配合无滴剂、光稳定剂、紫外线吸收剂、红外线吸收剂和阻隔剂，采用三层共挤工艺。

由此制成的功能膜，外层长寿，中导保温增温，内层无滴消雾，膜的使用寿命、透光率、保温性及无滴持效期均得到提高。

从而缩短了作物的生长期，提高了作物的产量质量。

设计功能母料工艺流程图见图4-1；宽膜工艺流程图见图4-2。

图4-1功能母料工艺流程图

图4-2宽膜工艺流程图

2、项目创新内容

在原有多功能农用棚膜的基础上，使多项功能得到有效提升。

（1）产品的使用寿命：

该产品的厚度为0.08mm，在长江流域及以北地区，华南的北部、华北的全部、西北和东北的南部地区连续使用12个月。

新产品可以提高到24个月。

（2）流滴持效期长和消雾性能产品的流滴持效期是3-4个月，无消雾性能。

新产品流滴持效期提高到4-6个月，消雾期增加到4-6个月。

（3）保温性能和透光性能；保温性能的远红外阻隔能力由原来的80%多提高到90%多，透光性能期雾度值由原来的18%下降到12%，透光率由原来的87%提高到90%以上。

（4）纳米材料处理工艺：

一是采用双金属偶联剂与硅烷偶联剂复配。

加之高分子量聚乙烯腊等分散剂，对纳米材料进行预处理，处理的时间，温度，转速均较以前做相应的调整。

二是首先将纳米材料与偶联剂，分散剂共混并在特定温度，转速，条件下处理7—10分钟，再与聚乙烯基础树脂混合，使纳米材料在聚乙烯树脂中更好的分散，更好的结合，分散好的纳米材料应用到大棚膜后，产品的多项性能均得到不同程度的提高，拉伸强度提高产量15%，透光率提高3.5%大棚内的作物产量平均提高8%，品质也大大提高

（5）原产品结构无方向性设计，国此，利用线形低密度、低密度和EVA的密度梯度设计，保证了流滴剂单方向析出，从而延长流滴效果。

这种优异的棚膜在使用中对作物无害，对环境无任何污染。

由于各种基础树脂及助剂选择合理、配方科学、有效的避免了各种助剂复配时易产生的负协同效应。

4.1.2项目技术开发可行性

1、项目技术路线描述

（1）防老化体系筛选技术工艺路线

①采用国际、国内知名企业是先进的防老化剂、紫外线吸收剂、复合型搞氧体系设计新产品的寿命配方组，抑制光氧老化和热氧老化的双重功效。

②设计通用的薄膜配方和多组的防老化配方组合起来，制作试验用膜。

③进行应用试验。

覆盖大棚6、12、18、24、26个月，先后取样检测棚膜力学性能和光学性能，对比筛选。

（2）纳米材料加入，由于没有自动计量系统，国内普遍采用单点加入式，结果是分散不均、易聚团、含量不准、性能不稳、效果差。

本项目采用了纳米处理的特殊工艺，很好解决了以上问题。

（3）薄膜结构设计路线

首先采用茂金属乙烯和PE作为阻隔层，即是棚膜的外层，它使流滴剂不能从这个方向析出，中层和内层都高VA含量的EVA，它们可以储存大量的流滴剂和消雾剂，又能保证流滴消雾从内层析出，显著提高流滴期和消雾效果。

（4）为了最终目标的实现，加强应用试验，试验基地设在上海市闽行区农科所实验场内。

以上技术目前是国际上先进的技术，国内处于领先地位。

为了保证这些工艺技术的实现，企业聘请了两位功能膜行业顶尖专家，为设计把关，设备改造和工艺的现场指导，再加上企业的工程技术队伍和生产维修专业人员的密切配合，考察和查阅了大量的国内外先进资料，制作了大量的样品应用试验，经过验证、筛选和总结，达到了预期的设计技术指标。

三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜具有独到的功能，为我国大棚膜产品的创新开辟了新的领域。

2、技术实现依据

（1）纳米材料处理工艺

由于纳米材料颗粒极细，粒径（30-50nm），所以其表面能非常高，极不易分散，必须采用特殊的工艺将其分散均匀，才能使其起到应有的作用。

①采用双金属偶联剂与硅烷偶联剂复配。

加之高分子量聚乙烯腊等分散剂，对纳米材料进行预处理，处理的时间，温度，转速均较以前做相应的调整。

②首先将纳米材料与偶联剂，分散剂共混并在特定温度，转速，条件下处理7—10分钟，再与聚乙烯基础树脂混合，使纳米材料在聚乙烯树脂中更好的分散，更好的结合，分散好的纳米材料应用到大棚膜后，产品的多项性能均得到不同程度的提高，拉伸强度提高产量15%，透光率提高3.5%，大棚内的作物产量平均提高8%，品质也大大提高。

（2）特殊的加工工艺

将PE与EVA共混、加入高效消雾剂，配合无滴剂、光稳定剂、紫外线吸收剂、红外线吸收剂和阻隔剂，采用三层共挤工艺。

由此制成的功能膜，外层长寿，中导保温增温，内层无滴消雾，膜的使用寿命、透光率、保温性及无滴持效期均得到提高。

从而缩短了作物的生长期，提高了作物的产量质量。

4.1.3项目技术成熟性

原有多功能农用棚膜：

无滴持效期短，雾气大，透光率相对偏低，增温效果不明显。

（1）产品的使用寿命；该产品的厚度为0.08mm，在长江流域及以北地区，华南的北部、华北的全部、西北和东北的南部地区连续使用12个月。

（2）流滴持效期长和消雾性能产品的流滴持效期是3-4个月，无消雾性能。

（3）保温性能和透光性能；保温性能的远红外阻隔能力只能达到80%，透光性能其雾度值达到18%下，透光率达到87%。

（4）在双螺杆设备的塑化段加装侧喂料系统，没有加入纳米材料。

（5）结构无方向性设计。

经过课题组反复研究确定，以纳米级水滑石为保温剂代替传统的保温剂，用纳米水滑石生产的功能膜夜间温度比以前传统的保温剂提高1.5—2.5℃，流滴持效期延长15—25天，透光率也有所改善。

采用自主创新的特殊技术解决了纳米材料粒径小，不易分散的缺点，使纳米水滑石表面能高，透光率好，与其它材料结合力强等优点，在功能农膜中得到充分发挥。

同时，EVA树脂的使用给三层复合长寿无滴消雾EVA多功能膜赋予了新的功能。

由于EVA树脂极性高，力学性能优异，使得产品综合性能进一步提高，改善了传统的农用棚膜以聚乙烯为单一材料的工艺，为我国农用棚膜的技术进步开辟了新路。

4.1.4主要设备

本装置工艺设备本着便于生产、操作、维修原则，布置紧凑，节约用地。

本项目方案技术和设备可靠，技术风险小，按规程正常使用寿命达15-20年。

技术适应性较强。

本项目的主要工艺设备见表4-1。

表4-1主要设备一览表

设备名称

规格

数量

备注

进口内冷控制装置

1套

牵引装置

QY5000-U

1套

机组设备机架

3FM5000-V

1套

整机电器控制系统

1套

低压控制系统装置

1套

卷取装置

IQ5000-1.0

1套

挤出机

SJ150130

2台

挤出机

SJ180130

1台

三层薄膜机头

3SM2000-1

1套

电机

Z4-280-11

3台

电机

Z4-280-22

2台

直流电控柜

250KWX2-280KW

3台

高压配电装置

1套

4.2改造的目标

4.2.1项目研究内容及涉及的关键技术目标

1、采用复合防老化技术，进行防老体系的筛选及配比。

2、选择纳米级保温剂，研究特殊的纳米处理技术，使纳米材料在聚乙烯树脂中更好的分散更好的结合。

目标：

提高塑料大棚内夜间温度2-3℃，同时改善产品透光率。

3、EVA品种、牌号及添加量的筛选试验。

目标：

提高棚膜透光率、保温性、延长流滴持效期。

提高薄膜伸长率。

4、采用薄膜单方向析出技术，提高流滴实效期，增加消雾效果。

4.2.2产品化目标

扩大多层复合功能膜生产规模，调整产品结构，提升产品档次，旨在将科技成果尽快转化为生产力，使产品生产规模化，新增年2000吨的生产能力。

5项目总投资、资金来源和资金构成

5.1投资估算

5.1.1工程投资概况

本项目为农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜项目，投资估算主要包括设备购置费、建筑工程费用和其他费用、基本预备费、铺底流动资金等。

5.1.2估算依据

1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

2、《轻工业工程设计概算编制办法》；

3、当地材料和人工费用预算价格；

4、有关设备及材料报价；

5、现行投资估算的有关规定。

5.1.3投资估算的有关说明

1、建筑安装工程费

本项目各建筑物、构筑物、辅助设施等建筑工程费用，按某当地工程造价估算均价为每平方米1100元。

本项目总建筑面积4910平方米，故建筑工程费用为540万元。

各建构筑物面积、结构形式见表5-1。

表5-1建构筑物面积、结构形式一览表

序号

建构筑物名称

面积（m2）

结构形式

1

生产车间

2000

钢结构

2

原料库1

750

钢结构

3

原料库2

750

钢结构

4

母料库

360

钢结构

5

成品库

1050

钢结构

6

合计

4910

2、设备购置费

项目设备购置为801万元，费估算见表5－2。

表5－2设备购置费一览表

设备名称

规格

单价（万元/台套）

数量

总价（万元）

进口内冷控制装置

25

1套

25

牵引装置

QY5000-U

10

1套

10

机组设备机架

3FM5000-V

80

1套

80

整机电器控制系统

70

1套

70

低压控制系统装置

32.4

1套

32.4

卷取装置

IQ5000-1.0

17

1套

17

挤出机

SJ150130

60

2台

120

挤出机

SJ180130

75

1台

75

三层薄膜机头

3SM2000-1

240

1套

240

电机

Z4-280-11

9.11

3台

27.3

电机

Z4-280-22

4.67

2台

9.3

直流电控柜

250KWX2-280KW

9.6

3台

28.8

高压配电装置

66.2

1套

66.2

合计：

801

3、工程建设其他费用

工程建设其他费用，以工程费用为计算基数，按照部门或行业规定的费率，并参照本项目的实际情况综合估算。

4、安装工程费

本工程安装工程费按设备价格的12％提取，为96万元。

5、基本预备费

本工程基本预备费费率按7.5％计，即按工程费用与其他费用之和的7.5％提取，为55.85万元。

6、建设期利息

人民币贷款利率按7.56%计算，建设期利息为42.15万元。

7、铺底流动资金

铺底流动资金按项目建成后所需全部流动资金的30%计算。

本项目流动资金根据详细指标法估算为200万元（详见附表6：

流动资金估算表），则本项目铺底流动资金为60万元。

8、总投资估算

本工程估算总投资1800万元。

本项目总投资按费用构成划分见表5-3：

总投资费用划分表。

表5-3总投资费用划分表

费用名称

投资金额

（万元）

一、建设投资

第一部分：

工程费用

1.建筑工程费用

540

2.设备购置费

801

3.设备安装工程费用

96

合计

1437

第二部分：

工程建设其他费用

1.土地使用费

0

2.建设管理费

50

3.立项及评价费用

13

4.研究试验费

20

5.勘察设计费

30

6.环境影响评价费

5

7.职业安全卫生健康评价费

8

8.场地准备及临时设施费

25

9.工程保险费

24

10.市政公用设施建设及绿化补偿费

0

11.联合试运转费

20

12.生产准备费

10

合计

205

第三部分：

预备费

1.基本预备费

55.85

2.涨价预备费

合计

55.8