出纳工作总结不足.docx
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出纳工作总结不足.docx
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出纳工作总结不足
出纳工作总结不足
篇一:
出纳半年工作总结
半年工作总结
转眼间,半年已经过去,在这期间担任出纳一职。
随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
出纳的工作主要就是现金及银行两方面。
现金方面,我每天都会接触到大量的现金,一部分是公司日常的各项费用支出,以及提取日常的备用金;另一部分是各项目的现金支出,要求在支付现金是要仔细认真,确保正确及时支付。
银行方面,主要是各项目款项的收支工作,以及各项银行业务的办理。
在使用银、支票、银行电汇单等方式付款时,要求收款人、金额填制无误。
我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以说不容出一点差错,对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。
在过去的半年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
1、配合XX部门(项目)人员完成各款项的收支,并正确、及时登记入账,确保资金控制有效。
2、在公司日常业务支出方面,保证手续齐全后付款,如遇到特殊情况,需事先得到公司领导同意后,方可支付,事后及时补签票据,手续齐全的票据及时转交会计做账。
3、在收付款后整理所有票据,及时登记现金及银行存款日记账,做到各账户账目清晰,并编制各银行账户流水电子表格,及时将信息反馈给会计。
4、在公司日常现金报销方面,做到正确支付,并定时盘点现金,出具现金盘点表。
5、日常及时取回各银行账户的回单,确保各银行业务登记正确及时,没有遗漏。
6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据,并做好票据的使用及领取的登记工作。
7、完成领导临时安排的事项。
在日常工作中,出纳工作看似简单,但是非常繁琐,要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
并且还要与其他部门相关人员进行沟通,协助办理相关事项。
反思自己在上半年工作中的不足之处:
1、一些细节方面做的还不够好,有一些不必要的错误,导致耽误时间,影响下一步的工作。
2、知识面还不够宽,学习还不够深刻、系统,有的工作不知道该怎么做,还有待继续努力学习,同时工作方法还有待继续学习和改善。
基于这半年来自己工作中存在的不足,现对下半年的工作计划如下:
1、在细节方面严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,认真及时的完成日常基本工作。
2、加强学习,虚心请教领导和同事,不断提高自己各方面的水平,进一步提高工作效率,更好的完成各项工作。
3、增强工作的创造性,根据工作需要,不断调整自己的思维方式,改善工作方法和技巧。
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,扬长避短,克服不足,找准工作的突破口,更好的完成本职工作。
最后,我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。
篇二:
XX年度出纳个人工作总结
年度总结
转眼间又将跨过一个年度,XX年也在我们的期待中姗姗而来。
我在XX年进入这个大家庭,到现在也有整整一年多,在这一年多的时间里学到了在很多,也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中,真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。
一年来,我基本上完成了自己的本职工作,履行了出纳岗位职责。
回顾这一年来的工作,在领导和同事的帮助下,我在业务素质和工作能力得到进一步的提高,现工作总结如下:
首先,回顾上半年,主要负责办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和录入凭证,以及如何进行帐务处理,装订和打印凭证等问题。
通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。
其次,由于财务中心岗位变动,下半年主要负责报销和付款单的审核,材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。
虽然在这之前没有接触过,报销审核的又很繁琐,一开始处理的时候,真是担心自己做的不好,但在同事的帮助下,渐渐的上手了,我相信我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求,办理费用报销。
而相对于审核材料的出入库,最重要的就是细心,严谨。
最后,做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。
出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。
对一切报销都按照制度来处理。
在这一系列的工作中,我深知:
作为一名合格的财务工作者,不仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都应该用心做到最好,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。
我知道自己仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
篇三:
出纳员XX年工作总结
出纳员XX年工作总结
本年度年在全行员工繁忙紧张的工作中又接近岁尾。
年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。
因为回头这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。
尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。
时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,为了总结经验,发扬成绩,战胜不足,现将今年的工作做如下扼要回想和总结:
今年我在财务部从事出纳工作,重要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开端工作时我简单的以为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和懂得是差错的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技巧问题,需要理论与实践相联接才能掌握。
在平时的工作中我能严格遵照财务规章制度,认真遵照执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报及时处置,依据会计供给的凭证及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完全及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后清点现金流量及银行存款明细,并认真装订当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处置及各地市资金下拨款,严格控制专款专用和银行帐户的用。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将增强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提升自己的业务水平,增强财务安全意识,保护个人安全和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全部员工一起共同发展,新的一年意味着新的起点、新的机会、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。
回想一年的工作,自己感到仍有不少不足之处:
1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够胆大等;
2、业务素质提升不快,对新的业务知识学的还不够、不透;
3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。
以上是我部本年度全年的个人工作总结,向全行领导及员工作以汇报。
这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改良。
工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们信任“点点滴滴,造就不凡”。
有今天的积聚,就有明天的光辉。
篇四:
出纳工作总结报告
出纳工作总结报告
伴随着紧张而忙碌的工作,模拟出纳的实习工作已悄然过去了,在老师正确领导下,
办公室各工作人员的共同努力下,我们完成了各项工作任务。
今年是我们08界比较特殊的一年,随着时间的推移,老师的管理也逐渐的正规化,这就要求我们办公人员的工作也需要从细、从精入手,更好、更细致的做好自己的本职工作。
回顾过去两周的工作,留给我的有成功的经验,也有不足的教训。
为了在新的一年里更加顺利的工作,作出更好的成绩,特将过去两周里工作的得与失总结如下:
一、工作内容总结:
在两周的工作里,经老板的安排我主要进行了收付、反映、监督工作。
作为出纳我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及
奖金的核对和发放。
回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
我的缺点也是不可掩饰的。
我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。
以下
是我XX年倒财务部出纳工作的工作总结。
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。
同时为了提高工作效率,
平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几
个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,
做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其
它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支
付),对不符手续的凭证不付款。
5、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
6、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
7、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险
的投保工作。
8、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务
情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
4、.完成领导交付的其他工作。
三.回顾检查自身存在的问题,我认为:
1、学习不够。
当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、
工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。
对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学
习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得
会计从业资格证书。
综上所述。
在过去的两周中,付出过努力,也得到过回报。
用严肃认真的态度对待
工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。
我坚持要求自己做到谨慎的对待
工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
作为财务人员特别需要在制度和人情
之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。
只有不断的提高业务水
平才能使工作更顺利的进行。
在已经到来的XX年,我会扬长避短,更好的完成本职
工作。
我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理
四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业
务。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不
符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可
报帐),对不符手续的发票不付款。
主要经验和收获在创世纪科技有限责任公司工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管
理处基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和
收获:
(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状
态;
(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标,加强协作
出纳工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。
我喜欢我
的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的
感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的
财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风
险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财
务管理体系。
2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。
3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。
在今后的工作当中,
我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和
业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。
篇五:
出纳年终总结范文
出纳年终总结范文
XX年出纳年终总结
时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在XX年中,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,其工作总结如下:
一、日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳账,由会计员审核签名
3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)
4、查询银行余额与账面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到账。
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票.法人章及上银行U盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)
10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的账号与金额,开支票在银行转账。
11、每个星期五准备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题
在工作中如遇到自己无法解决的问题,应请示领导给予提示或是解决问题的方法。
三、总结的目的
回顾10个月的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
篇六:
我的出纳工作总结
我的出纳总结
7月11日这天我正式走进柳州漓源财务室参与出纳工作,到目前为止已近两个月。
在这将近两个月的时间里,我独立完成了8月份这月的出纳工作,从而也加深了我对出纳工作和财务工作的了解,以下是我对出纳工作的认知,收获和检讨,工作总结及今后发展规划。
当我在公司里下定决心想做会计,期望能进财务室时,其实是受到一定的争议的。
因为我之前说过,自己喜欢做销售,而且也的确在鲜肉部实践过。
大家也因此不是很信任我能做好财务工作。
但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢,所以我很感谢科长给了我这样一个机会。
而且我苦苦学习了四年的知识,我想剔透了,我的确想好好实践并运用起来。
既然我下定决心做财务工作时,我就是如此的坚定自己的选择,不退缩并做好了吃苦的准备,磨砺自己的性格。
在承担着,外人不信任的压力时,我心里只有一个念想,更要去做成它。
带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室,开始了我真正的财务工作职业生涯,并为之努力。
在郭会温和的教导和小琼姐比较严格的指导下,我目前基本能够独立做好出纳工作。
而且在财务的熏陶下,我对财务工作也有了新的认识。
我们的日常处理业务没有在学习时那样高深,但是却更细致,更繁琐,更深入。
以下是我对目前出纳工作的的简单认知,主要分为四个方面:
1、银行帐处理;2、现金账处理;3、报表填送;4、其他与财务有关的日常事务,简单介绍我的工作内容,工作收获,工作错误,并加以分析和纠正,以及工作心得。
银行帐处理
工作内容:
对于这一块,我目前主要做的就是,给经过经理和郭会签过字的付款单主要为大额付款(预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等),上转账,然后盖戳,第二天去银行拿回单,将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴,然后登记到银行账簿上,将单据给会计输凭证,偶尔自己也做(目前大部分的会做)。
月底时候,将银行帐与银行账簿核对,及时找出问题所在,并完善;月初,将银行帐与KIS、K3核对,发现不对应时,及时告知会计调整。
另外,按时去银行发放公司员工的工资和各种福利奖金等。
工作收获:
掌握了出纳工作的最基本职能之一。
工作错误:
虽然银行账处理比较简单,但是在工作之初,我也犯过一些错
误。
主要集中新业务往来上,登记新公司信息时:
1、没有意识看银行行别,而默认为农行,使当时打给桂林漓源交行的预混料款账号少了一个位数;
2、公司的名称出错,由搜狗默认了,而未检查出来,具体为“柳州华工机
电设备有限公司”误为“柳州化工机电设备有限公司”;
3、发放工资时,转账支票金额填写错误,浪费公司资源,我深感内疚。
错误分析:
1、银行行别的错误,是我当时没有选择行别的意识,这说明我做事情不
够注重细节;
2、公司名称的错误,表明我被固定思维模式所套住,也没有及时细心发
现错误。
综合起来,就是我不够细心细致。
3、支票填写出错,表面原因是在学校时学习过的东西已然忘掉,真实原
因是自己并未学到位,或者未参入实践。
纠正方式:
我将我所犯工作错误都逐一记录到工作日志中,警醒自己一定要注意,同样的错误最好不要犯第二次,并且记在脑中。
对于自己尚且不会的,要及时向郭会和小琼姐请教,或者上搜索,减少出错,有空余时间也得多看书补习。
工作心得:
1、我之所以没在已有往来客户的转账中出现错误,是因为我输完后会进行
公司名称、账号和金额的一一核对,而新客户出错,则是因为这这方面
关注检查的意识不够,不过明白了错误点在哪里,以后多加注意,定然
会使这方面的出错率很低,直至为0;
2、如果有时间的话,就将账簿上业务,填入电子表格中,然后将上行交
易下载,与其对账,这样就可以减轻月底时对账压力;
3、利用有效时间,及时补充自己不会的技能和知识。
现金账处理
工作内容:
和银行账转账有点类似,就是将经过经理和郭会签字的单据主要为小额付款(差旅费报销单、现金报销单、支出证明单等),给予相对应的支付,这个用现金即可。
日常业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出
和买回餐票、发放各种现金福利和报销其他各种费用等。
同时要盘点现金,发现现金不足时,及时告知会计转账,出纳自己提现。
另外,在K3和KIS中进行现金日记账的登记,并与账本的相核对,做到对应。
工作收获:
对现金比较敏感,同时也更加细致。
工作错误:
1、8月份,业务员报账时,现场比较混乱,多支付曾林20元,感谢
他人品好当场归还;
2、8月份月末,现金账的余额为负,这是一个严重的错误。
错误分析:
1、多支付现金,外因是现场混乱,内因是,自己第一次报账,没控制好混
乱的现场,同时还是自己不够完全冷静、细致;
下次出现多支现金或许就没有这个运气,只能自己赔偿,关键是还是自
己工作没到位。
2、余额一定不能为负,要告知会计转账、提现,这点很重要。
纠正方式:
将错误记录在工作日记中,以示警醒。
工作心得:
因为有了现金账是比较繁琐而容易出错的意识,所以一直都特别谨慎
和在意。
1、安全性。
只要人意离开就会将日常使用小额现金放入保险柜,将放
有这种印章的抽屉锁好。
这一点,我从来都不敢马虎和忘记,虽然
是必须的,但是我觉得在这点上,我还是做得不错的。
2、独立性。
柳州漓源的现金账有其特殊性。
正常的现金账和编织袋账,
不能混淆,分别使用和登记。
同时也得保护公司的信息,不能外泄。
3、时效性。
现金账有及时登帐,一有经济业务发生(收或支),就应
该按单据的实际发生金额进行登记,这样才不会发生漏记或重复
记的错误。
同时,在空余时间,将现金账输入电子表格,与K3
和KIS进行核对,做到及时的检查正误,同时也可以减轻月底核
算的压力。
4、完整性。
不论是现金报销单、支出证明单,还是差旅费报销、审
批单,内附单据、发票必须完整,且要有经理和会计同时签名通
过,才能进行现金的支付和收取。
以免鱼龙混杂,骗取相应费用
的伎俩。
报表填送
工作内容:
我们公司的出纳,还需兼统计岗位职能——填送报表。
这个
不难,做过一次,知道具体的数据来源就会了。
报表分为月报和季报。
每个月1号前,上报粮食局粮食报表,统计局B201、P201,经贸局B201;7日前,申报个人所得税和印花税。
季报,4日前,上报统计局B203。
报表的传送方式是:
统计局的需要上申报和传真发送,粮食局和经贸局只需传真发送即可,地税局的直接去报税大厅申报。
工作心得:
通过报表的填送,对公司的整体运作有了一定程度的了解。
同时也认识到表与表之间也是相互联系的,要注意事务之间的内在联系和外部联系,不可割裂。
工作错误:
8月份填写的粮食局的两张报表没有关联性。
错误分析:
1号,第一次填写,时间也很紧迫,不够淡定,没有仔细思考和分析,只是将数据单纯的填写上,没有任何的分析思考。
纠错方式:
工作日记中记录此次出错,并提醒自己要时刻思考,不能按部就班,完全按别人的说法去做,要有自己的思考。
工作心得:
1、做再简单的一件事情时,也要注意思考其中原委,有的来龙去脉
是十分有必要了解清楚;
2、检查、核对,永远不能忘;
3、及时督促各部门做好报表,以便工作的顺利完成。
现实难题:
报表出得比较慢,而各个局又催得比较急。
其他相关事务
工作内容:
1、管理好现金和转账支票;
2、监督保管员卖废袋;
3、月底,进行大宗原料、
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