代客境外理财产品QDII客户净值信息披露.docx
- 文档编号:25726394
- 上传时间:2023-06-11
- 格式:DOCX
- 页数:28
- 大小:21.14KB
代客境外理财产品QDII客户净值信息披露.docx
《代客境外理财产品QDII客户净值信息披露.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《代客境外理财产品QDII客户净值信息披露.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
代客境外理财产品QDII客户净值信息披露
代客境外理财产品(QDII)客户净值信息披露
(“吉祥四宝”人民币7198号、美元0772号)
尊敬的投资者:
本行代客境外理财产品(QDII)人民币7198号、美元0772号产品单位净值如下:
日期
单位净值
美元0772号未签署变更协议(单位:
美元)
美元0772号2010年签署变更协议(单位:
美元)
美元0772号2008年签署变更协议(单位:
美元)
人民币7198号未签署变更协议(单位:
人民币)
人民币7198号2010年签署变更协议(单位:
人民币)
人民币7198号2008年签署变更协议(单位:
人民币)
0.7552
0.754
0.6872
0.6861
0.7479
0.7569
0.6841
0.6923
0.7484
0.7585
0.682
0.6912
0.7481
0.759
0.6804
0.6903
0.7482
0.7561
0.6824
0.6896
0.7479
0.7557
0.6821
0.6892
0.7496
0.7565
0.6827
0.689
0.7498
0.7572
0.6818
0.6885
0.7498
0.7573
0.6823
0.6891
0.7488
0.7562
0.6808
0.6875
0.7483
0.754
0.6816
0.6868
0.7476
0.7527
0.6815
0.6862
20080905
0.7476
0.7517
0.6808
0.6845
0.7419
0.7492
0.6751
0.6817
0.7464
0.7512
0.6798
0.6841
0.7456
0.7623
0.6791
0.6943
0.7448
0.7616
0.6788
0.6914
0.7439
0.7605
0.678
0.6931
20080916
0.75
0.7612
0.681
0.6912
0.7454
0.7593
0.6777
0.6904
0.7454
0.7588
0.6768
0.689
0.7267
0.7443
0.6606
0.6766
0.7409
0.7618
0.6732
0.6921
0.7422
0.7689
0.672
0.6962
0.7395
0.7675
0.6708
0.6962
0.7374
0.7666
0.6695
0.696
0.7368
0.775
0.6688
0.7035
0.7157
0.7445
0.6509
0.6771
0.7224
0.7524
0.6572
0.6844
0.723
0.7498
0.6573
0.6817
0.721
0.7527
0.6554
0.6843
0.7238
0.7508
0.6579
0.6824
0.7242
0.7533
0.6585
0.6849
0.7246
0.753
0.659
0.6849
0.7264
0.7525
0.6605
0.6843
0.7272
0.7519
0.6614
0.6838
0.7406
0.7596
0.6738
0.6911
0.7406
0.7608
0.6741
0.6925
0.7394
0.7616
0.6729
0.6932
0.7379
0.7619
0.6716
0.6934
0.7379
0.7611
0.6717
0.6928
0.7381
0.761
0.6714
0.6922
0.7398
0.7604
0.6724
0.6912
0.7387
0.764
0.6713
0.6943
0.7388
0.7638
0.6717
0.6944
0.7402
0.7646
0.6727
0.6948
0.7426
0.764
0.6747
0.6942
0.7442
0.7635
0.6763
0.6938
0.7448
0.764
0.677
0.6945
0.7445
0.7648
0.6765
0.695
0.7461
0.7639
0.6781
0.6943
0.7462
0.7647
0.6785
0.6952
0.7603
0.7564
0.6913
0.6878
0.7586
0.7567
0.6897
0.688
0.7579
0.7572
0.6892
0.6886
20081118
0.7592
0.7581
0.6902
0.6891
0.7603
0.7582
0.6913
0.6893
0.7619
0.7582
0.6929
0.6896
0.7629
0.7617
0.6939
0.6928
0.7614
0.7619
0.6924
0.6929
0.7595
0.762
0.6905
0.6928
0.7621
0.7661
0.6927
0.6964
0.762
0.7662
0.6928
0.6966
0.7621
0.7685
0.6935
0.6993
0.7624
0.7688
0.6954
0.7012
0.7637
0.7689
0.6968
0.7015
0.7643
0.769
0.6971
0.7013
0.7642
0.7691
0.697
0.7014
0.7641
0.7691
0.6967
0.7013
0.7621
0.7694
0.6951
0.7018
0.7625
0.7695
0.6952
0.7016
0.7629
0.7697
0.6955
0.7017
0.7653
0.7698
0.6977
0.7017
0.7667
0.7699
0.6987
0.7016
0.7669
0.7701
0.6988
0.7018
0.7678
0.7702
0.6995
0.7018
0.7716
0.7822
0.7022
0.7118
0.7714
0.7823
0.7017
0.7116
0.7713
0.7824
0.702
0.712
0.7719
0.7826
0.7027
0.7125
0.7715
0.7827
0.7025
0.7127
0.7714
0.7828
0.7025
0.7128
0.7718
0.7833
0.7024
0.7128
0.7731
0.7833
0.7036
0.7129
0.7734
0.7814
0.7038
0.711
0.7709
0.7839
0.7017
0.7135
0.7721
0.784
0.703
0.7138
0.7732
0.7841
0.704
0.7139
0.7739
0.7842
0.7045
0.7139
0.7745
0.7843
0.7049
0.7138
0.7759
0.7845
0.7064
0.7142
0.7767
0.7846
0.7073
0.7145
0.7766
0.7847
0.7072
0.7146
0.7765
0.79
0.707
0.7193
0.7751
0.79
0.7057
0.7192
0.7759
0.7903
0.7062
0.7193
0.7758
0.7904
0.7063
0.7196
0.7759
0.7905
0.7065
0.7198
20090122
0.7741
0.7906
0.7047
0.7197
0.7737
0.7907
0.7044
0.7199
0.7731
0.7916
0.704
0.7209
0.7723
0.7917
0.7033
0.7209
0.7721
0.7933
0.7026
0.7219
0.7722
0.7934
0.7028
0.7221
0.7726
0.7938
0.7033
0.7226
0.7729
0.7945
0.7033
0.723
0.7729
0.7948
0.7031
0.7231
0.7728
0.7966
0.7031
0.7248
0.7735
0.7969
0.7036
0.7249
0.7741
0.7971
0.7043
0.7252
0.7726
0.7974
0.703
0.7256
0.773
0.7994
0.7034
0.7277
0.7734
0.8002
0.7039
0.7285
0.773
0.8003
0.7036
0.7287
0.7732
0.8004
0.7037
0.7286
0.7736
0.8006
0.7038
0.7286
0.7738
0.8007
0.7042
0.7289
0.7733
0.8008
0.7038
0.729
0.7723
0.8009
0.703
0.7292
0.7724
0.801
0.7032
0.7294
0.7728
0.8013
0.7036
0.7298
0.7739
0.8013
0.7047
0.7298
0.7736
0.8014
0.7044
0.7299
0.7729
0.8015
0.7035
0.7297
0.7733
0.8015
0.7039
0.7298
0.7727
0.8017
0.7032
0.7298
0.7719
0.8018
0.7025
0.7299
0.7717
0.8018
0.7022
0.7298
0.7724
0.8019
0.7028
0.7298
0.773
0.804
0.7033
0.7318
0.7732
0.8042
0.7036
0.7322
0.7731
0.8042
0.7033
0.7319
0.773
0.8043
0.7031
0.7319
0.7758
0.8044
0.7055
0.7318
0.7755
0.8044
0.7051
0.7318
0.7753
0.8046
0.705
0.7321
0.7756
0.8047
0.7053
0.7321
0.7755
0.8048
0.7055
0.7325
0.7752
0.8048
0.7051
0.7324
0.7757
0.8049
0.7055
0.7325
0.7763
0.8048
0.7063
0.7326
20090331
0.7768
0.8048
0.707
0.7328
0.7771
0.8049
0.7071
0.7328
0.7771
0.805
0.7071
0.7328
0.7767
0.805
0.7065
0.7326
0.7759
0.8053
0.706
0.7331
0.7762
0.8054
0.7065
0.7335
0.7766
0.8054
0.7068
0.7334
0.7776
0.8077
0.7071
0.735
0.7776
0.8078
0.707
0.735
0.7778
0.8079
0.7073
0.7352
0.7773
0.8079
0.7069
0.7353
0.7765
0.8081
0.7064
0.7357
0.7767
0.8082
0.7067
0.7359
0.7761
0.8083
0.7058
0.7356
0.7764
0.8083
0.706
0.7355
0.7764
0.8084
0.7057
0.7354
0.7769
0.8086
0.706
0.7353
0.7778
0.8087
0.707
0.7356
0.7775
0.8087
0.7066
0.7355
0.7778
0.8088
0.7068
0.7355
0.7782
0.8091
0.7069
0.7355
0.7779
0.8091
0.7063
0.7352
0.7784
0.8092
0.7071
0.7356
0.779
0.8093
0.7076
0.7357
0.7791
0.8093
0.7076
0.7356
0.7793
0.8095
0.7078
0.7358
0.7798
0.8096
0.7085
0.7361
0.7801
0.8117
0.7087
0.7381
0.7805
0.8117
0.7092
0.7383
0.7807
0.8118
0.7094
0.7384
0.7811
0.812
0.7099
0.7388
0.7811
0.8121
0.7099
0.7388
0.7816
0.8121
0.7102
0.7387
0.7823
0.8122
0.7108
0.7387
0.7819
0.8123
0.7104
0.7387
0.7819
0.8125
0.7103
0.7389
0.7815
0.8125
0.7105
0.7394
0.7811
0.8126
0.7105
0.7399
0.7817
0.8129
0.711
0.7401
0.7809
0.813
0.7102
0.7401
0.7813
0.8131
0.7105
0.7401
0.7819
0.8131
0.7113
0.7404
0.7811
0.8132
0.7106
0.7406
20090608
0.7784
0.8134
0.7085
0.7411
0.7876
0.8134
0.7169
0.7411
0.7791
0.8135
0.7088
0.7409
0.7788
0.8136
0.7087
0.7411
0.7793
0.8136
0.7089
0.7408
0.7798
0.8171
0.7095
0.7444
0.7804
0.8194
0.7103
0.7467
0.7804
0.8195
0.7101
0.7465
0.7806
0.8195
0.71
0.7463
0.7796
0.8203
0.7093
0.7472
0.7803
0.8205
0.7098
0.7473
0.781
0.8205
0.7106
0.7474
0.7814
0.8206
0.7107
0.7473
0.7813
0.8207
0.7108
0.7475
0.7821
0.8207
0.7115
0.7475
0.7822
0.8209
0.7114
0.7476
0.782
0.821
0.7113
0.7477
0.7819
0.821
0.7113
0.7477
0.7828
0.8211
0.7119
0.7477
0.7828
0.8212
0.7122
0.748
0.7829
0.8214
0.7122
0.7482
0.7833
0.8214
0.7126
0.7481
0.7834
0.8315
0.7127
0.7574
0.784
0.8316
0.7132
0.7574
0.7839
0.8316
0.713
0.7573
0.784
0.8338
0.7131
0.7595
0.7836
0.8339
0.7129
0.7597
0.7834
0.834
0.7127
0.7598
0.7831
0.834
0.7123
0.7596
0.7835
0.8342
0.7126
0.7598
0.7835
0.8344
0.7127
0.7601
0.7836
0.8345
0.7127
0.76
0.7841
0.8345
0.7131
0.76
0.784
0.8346
0.713
0.7601
0.7834
0.8347
0.7126
0.7603
0.7837
0.8349
0.7128
0.7605
0.7838
0.8349
0.7128
0.7604
20090729
0.7836
0.835
0.7127
0.7605
0.7835
0.8351
0.7128
0.7609
0.7834
0.8351
0.7126
0.7607
0.784
0.8353
0.713
0.7608
0.7835
0.8354
0.7125
0.7608
0.7835
0.8373
0.7125
0.7625
0.7832
0.8373
0.7122
0.7625
0.7832
0.8374
0.7124
0.7627
0.7827
0.8376
0.7122
0.7633
0.7833
0.8377
0.7128
0.7634
0.7838
0.8377
0.7133
0.7634
0.7844
0.8398
0.7137
0.7654
0.7848
0.8399
0.7139
0.7653
0.7849
0.8401
0.7141
0.7656
0.785
0.8401
0.7142
0.7656
0.7849
0.8402
0.714
0.7656
0.7853
0.8403
0.7143
0.7656
0.7854
0.8403
0.7143
0.7655
0.785
0.8405
0.7139
0.7657
0.7856
0.8406
0.7145
0.7658
0.7857
0.8407
0.7146
0.7659
0.7857
0.8407
0.7147
0.766
0.786
0.8408
0.7148
0.7659
0.7863
0.841
0.7151
0.7662
0.7864
0.841
0.7152
0.7661
0.7865
0.8411
0.7154
0.7663
0.7868
0.8411
0.7155
0.7662
0.7867
0.8412
0.7155
0.7663
0.7867
0.8413
0.7154
0.7663
0.7868
0.8413
0.7155
0.7663
0.787
0.8417
0.7156
0.7666
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 代客 境外 理财产品 QDII 客户 净值 信息 披露