北海合浦供销合作社联合社.docx

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北海合浦供销合作社联合社

北海市合浦县供销合作社联合社

2017年部门决算

目录

第一部分：

合浦县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

合浦县供销合作社联合社2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

合浦县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：

合浦县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市、县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定，研究拟定全县供销合作社的发展战略和发展计划，指导全县供销合作社的改革和发展。

（二）对全县乡镇供销合作社和县联社直属企业进行指导、管理、协调、监督。

（三）指导基层供销社为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展，参与做好对农民专业合作经济组织的指导、协调和服务工作。

（四）对农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资、农副产品等经营活动进行组织、协调、管理。

（五）编制县联社各项年度计划，审查批准县联社直属企业和全县乡镇基层供销社的商品流转计划，财务计划的基建计划，对全县供销社系统企业的资产进行管理，确定资产保值增值。

（六）负责全县供销社系统职工的教育、业务培训、考核奖惩及劳动工资管理工作。

（七）负责制订全县供销社系统干部职工岗位责任制，经营责任制和各项经营管理制度，组织开展劳动竞赛和争先创优活动。

（八）承办县委、政府办交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

预算单位主要是合浦县供销合作社联合社（参公）一个。

第二部分：

合浦县供销合作社联合社2017年度部门决算报表（报表部分可作为附件，附在所有的文字说明后面）

注意：

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　256.94

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

　16.91

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

十一、城乡社区支出

　21.83

十五、商业服务业等支出

　255.98

本年收入合计

173.85

本年支出合计

　277.81

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

　11.71

年末结转与结余

　7.75

收入总计

285.56

支出总计

　285.56

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

273.85

256.94

16.91　

212

城乡社区支出

221.83

21.83

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

221.83　

21.83

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

21.83

21.83

216

商业服务业等支出

252.02　

235.11

16.91

21602

商业流通事务

2252.02　

235.11

16.91

2160201

行政运行

2220.57　

203.67

　16.91

2160202

一般行政管理事务

113.50　

13.50

2160299　

其他商业流通事务支出

117.95　

17.95

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

277.81　

226.03

51.77

212

　城乡社区支出

21.83

0

21.83

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出　

21.83

0

21.83

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出　

21.83

0

21.83

216

商业服务业等支出

255.98

226.03

29.95

21602

商业流通事务

255.98

226.03

29.95

2160201

行政运行　

212.82

212.82

0

2160202　

一般行政管理事务

20.92

8.92

12.00

2160299

其他商业流通事务支出

22.24

4.29

17.95

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

235.11　

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

21.83　

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

7

十一、城乡社区支出

24

21.83　

　21.83

8

十五、商业服务业等支出

25

239.08

239.08　

9

……

26

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

256.94　

本年支出合计

29

260.90　

年初财政拨款结转和结余

13

11.71　

年末结转和结余

30

7.75　

一般公共预算财政拨款

14

11.71　

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

268.65　

合计

34

268.65　

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

239.08

209.13　

29.95　

216

商业服务业等支出

239.08

209.13　

29.95　

21602

商业流通事务

239.08

209.13　

29.95　

2160201

行政运行　

195.91

195.91　

0　

2160202　

一般行政管理事务

20.92

8.92　

12.00

2160299

其他商业流通事务支出

22.24

4.29　

17.95　

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

135.82

302

商品和服务支出

38.74

30101

基本工资

55.84

30201

办公费

6.22

30102

津贴补贴

34.76

30205

水费

0.20

30103

奖金

11.10

30206

电费

1.20

30104

其他社会保障缴费

16.09

30211

差旅费

0.19

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.73

30213

维修（护）费

0.02

30199

其他工资福利支出

0.30

30217

公务接待费

0.11

303

对个人和家庭的补助

34.56

30226

劳务费

8.00

30301

离休费

0

30228

工会经费

2.05

30302

退休费

0

30239

其他交通费用

12.06

30304

抚恤金

0.08

31099

其他商品和服务支出

8.69

30305

生活补助

13.83

304

对企事业单位的补贴

　0

30313

购房补贴

0

30401

企业政策性补贴

　0

30307

医疗费

8.32

……

……

　0

30311

住房公积金

11.70

307

其他资本性支出

　0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.64

30701

国内债务付息

　0

……

……

　0

399

其他支出

　0

39901

赠与

　0

……

……

　0

人员经费合计

170.39

公用经费合计

　38.74

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.11

　0

　0

　0

　0

　0.11

0.11　

　0

　0

　0

0　

0.11

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

21.83　

　21.83

0

21.83　

0

　212

　城乡社区支出

0

21.83　

　21.83

0

21.83　

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出　

0

21.83　

　21.83

0

21.83　

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出　

0

21.83　

　21.83

0

21.83　

0

注：

本表反映部门本年度政府性基金算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分：

合浦县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入285.56万元，其中本年收入273.85万元。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入256.94万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数减少24.91万元，下降9%。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：

计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入16.91万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

较2016年度决算数减少4.72万元，下降22%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余11.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出285.56万元，其中本年支出277.81万元。

支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）21.83万元：

主要用于农业服务化支出，较2016年度决算数增加21.83万元，增长100%。

2.商业服务业等支出（类）255.98万元，主要用于主要用于行政运行212.82万元，一般行政管理事务20.92万元，其他商业流通事务支出22.24万元。

3.年末结转和结余7.75万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

合浦县供销合作社联合社2017年度一般公共预算支出239.08万元，其中：

基本支出209.13万元，项目支出29.95万元。

其中行政运行195.91万元，较2016年度决算数增加44.91万元，增长29%。

一般行政管理事务20.92万元，较2016年度决算数增加6.74万元，增长47%。

其他商业流通事务支出22.24万元较2016年度决算数减少87.08万元，减少80%。

。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出209.13万元，其中：

人员经费170.39万元，较2016年度决算数增加（减少）18.92万元，增长12%。

主要包括：

基本工资55.84万元、津贴补贴34.76万元，奖金11.1万元，其他社会保险缴费16.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.73万元，其他工资福利费0.3万元，抚恤费0.08万元，生活补助费13.83万元，医疗费8.32万元，住房公积金11.7万元，其他对个人和家庭的补助0.64万元。

；公用经费38.74万元，较2016年度决算数增加17.71万元，增长84%。

主要包括：

办公费6.22万元，水电费1.4万元，差旅费0.19万元，工会费2.05万元，其他交通费12.06万元，劳务费8万元，其他商品服务支出费8.69万元，；

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.11万元，完成年初预算的100%。

其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出0.11万元，完成年初预算的100%。

主要原因：

接待区供销社督察小组来我社检查工作（共15人）。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数增加0.11万元，增长了100%。

主要原因：

接待区供销社督察小组来我社检查工作（共15人）。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出00万元。

全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

用于购置……

公务用车运行支出0万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年，（局、办）、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

……

（三）公务接待费支出0.11万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年度，公务接待批次1次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

国内接待……

外事接待……

五、2017年度政府性基金支出决算情况。

合浦县供销合作社联合社2017年度政府性基金支出21.83万元，其中：

基本支出0万元，项目支出21.83万元。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，较2016年度决算数增加21.83万元，增长100%。

……

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出38.74万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加17.71万元，增长84%。

主要原因是：

未入编人员工资放入劳务费，其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效目标管理工作开展情况。

我部门2017年度共编制0个项目支出绩效目标，项目涉及资金共0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……