上海浦东新区浦东文化馆.docx

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上海浦东新区浦东文化馆

上海市浦东新区浦东文化馆

2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

组织开展文艺演出、展览、讲座等群众性文化艺术活动;成为陆家嘴区域群众文化活动中心；加强组织陆家嘴金融文化的普及和文化活动指导；利用文化设施，广泛开展公共文化服务，成为陆家嘴地区青年白领、社区居民文化活动的场所。

辅导培训陆家嘴地区群众文化队伍，成为陆家嘴地区市民文化队伍培训基地。

深入基层，组织、辅导和研究文艺创作，促进具有陆家嘴区域特色的优秀文艺作品的创作和推广。

搭建文化展示平台，组织开展陆家嘴金融区域的文化交流。

统筹文化资源，深入社区楼宇开展文化服务，实行资源共享。

协助开展非物质文化遗产传承和保护的相关工作。

开展区域文化政策理论研究，有针对性的开展文化调研，为陆家嘴区域文化发展提供政策建议。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区浦东文化馆核定事业编制34名，部门领导职数1正2副，不设内设机构，设置5个部门，包括：

办公室、辅导部、活动部、新舞台、物业部。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,048.55

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

40.00

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

13.79

七、文化体育与传媒支出

947.04

八、社会保障和就业支出

112.46

九、医疗卫生与计划生育支出

22.94

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16.15

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,102.34

本年支出合计

1,098.59

用事业基金弥补收支差额

0.26

结余分配

年初结转和结余

14.32

年末结转和结余

18.33

总计

1,116.92

总计

1,116.92

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,102.34

1,048.55

40.00

13.79

207

文化体育与传媒支出

950.79

897.00

40.00

13.79

207

01

文化

950.79

897.00

40.00

13.79

207

01

09

群众文化

950.79

897.00

40.00

13.79

208

社会保障和就业支出

112.46

112.46

208

05

行政事业单位离退休

112.46

112.46

208

05

02

事业单位离退休

45.93

45.93

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

47.52

47.52

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

19.01

19.01

210

医疗卫生与计划生育支出

22.94

22.94

210

11

行政事业单位医疗★

22.94

22.94

210

11

02

事业单位医疗★

22.94

22.94

221

住房保障支出

16.15

16.15

221

02

住房改革支出

16.15

16.15

221

02

01

住房公积金

16.15

16.15

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,098.59

827.44

271.15

207

文化体育与传媒支出

947.04

675.89

271.15

207

01

文化

947.04

675.89

271.15

207

01

09

群众文化

947.04

675.89

271.15

208

社会保障和就业支出

112.46

112.46

208

5

行政事业单位离退休

112.46

112.46

208

05

02

事业单位离退休

45.93

45.93

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

47.52

47.52

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

19.01

19.01

210

医疗卫生与计划生育支出

22.94

22.94

210

11

行政事业单位医疗★

22.94

22.94

210

11

02

事业单位医疗★

22.94

22.94

221

住房保障支出

16.15

16.15

221

02

住房改革支出

16.15

16.15

221

02

01

住房公积金

16.15

16.15

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,048.55

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

897.00

897.00

八、社会保障和就业支出

112.46

112.46

九、医疗卫生与计划生育支出

22.94

22.94

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16.15

16.15

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,048.55

本年支出合计

1,048.55

1,048.55

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,048.55

总计

1,048.55

1,048.55

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

897.00

661.85

235.15

207

01

文化

897.00

661.85

235.15

207

01

09

群众文化

897.00

661.85

235.15

208

社会保障和就业支出

112.46

112.46

208

5

行政事业单位离退休

112.46

112.46

208

05

02

事业单位离退休

45.93

45.93

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

47.52

47.52

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

19.01

19.01

210

医疗卫生与计划生育支出

22.94

22.94

210

11

行政事业单位医疗★

22.94

22.94

210

11

02

事业单位医疗★

22.94

22.94

221

住房保障支出

16.15

16.15

221

02

住房改革支出

16.15

16.15

221

02

01

住房公积金

16.15

16.15

合计

1,048.55

813.40

235.15

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

458.24

458.24

301

01

基本工资

70.53

70.53

301

02

津贴补贴

10.40

10.40

301

03

奖金

301

04

其他社会保障缴费

64.19

64.19

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

246.59

246.59

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

47.52

47.52

301

09

职业年金缴费

19.01

19.01

301

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

280.64

280.64

302

01

办公费

8.38

8.38

302

02

印刷费

1.31

1.31

302

03

咨询费

10.50

10.50

302

04

手续费

0.30

0.30

302

05

水费

302

06

电费

302

07

邮电费

5.40

5.40

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

214.59

214.59

302

11

差旅费

1.38

1.38

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

7.10

7.10

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

11.40

11.40

302

29

福利费

6.59

6.59

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

12.78

12.78

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

0.91

0.91

303

对个人和家庭的补助

66.46

66.46

303

01

离休费

8.49

8.49

303

02

退休费

37.32

37.32

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

4.50

4.50

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

16.15

16.15

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

8.06

8.06

310

02

办公设备购置

5.85

5.85

310

03

专用设备购置

2.00

2.00

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

0.21

0.21

合计

813.40

524.70

288.70

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2.98

2.98

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1,116.92万元、支出总计为1,116.92万元。

与2016年度相比，收入减少196.16万元、支出减少196.16万元。

主要原因：

人员退休、房屋修缮工程、舞台设备更新减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,102.34万元，其中：

财政拨款收入1,048.55万元，占95.12%；事业收入40万元，占3.63%；其他收入13.79万元，占1.25%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,098.59万元，其中：

基本支出827.44万元，占75.32%；项目支出271.15万元，占24.68%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1,048.55万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少197.98万元，降低15.89%。

主要原因：

人员退休、房屋修缮工程、舞台设备更新减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,048.55万元，占本年支出合计的95.45%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.98万元，降低15.89%。

主要原因：

人员退休、房屋修缮工程、舞台设备更新减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,048.55万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）897万元，占85.55%；社会保障和就业支出（类）112.46万元，占10.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.94万元，占2.19%；住房保障支出（类）16.15万元，占1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,023.51万元，支出决算为1,048.55万元，完成年初预算的102.45%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员进出，晋职晋级，社保基数调整等。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。

主要用于：

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

年初预算为857.15万元，支出决算为897万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员进出，条线增资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

支付离退休人员费用。

年初预算为49.49万元，支出决算为45.93万元。

决算数小于预算数的主要原因：

部分退休人员未体检。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

支付养老金。

年初预算为51.94万元，支出决算为47.52万元。

决算数小于预算数的主要原因：

社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

支付职业年金。

年初预算为20.78万元，支出决算为19.01万元。

决算数小于预算数的主要原因：

社保基数调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

支付医疗金。

年初预算为25.97万元，支出决算为22.94万元。

决算数小于预算数的主要原因：

社保基数调整、费率调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

支付公积金。

年初预算为18.18万元，支出决算为16.15万元。

决算数小于预算数的主要原因：

社保基数调整。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出813.40万元，包括人员经费524.70万元，公用经费288.70万元。

基本支出中：

1、工资福利支出458.24万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、养老保险、职业年金。

2、商品和服务支出280.64万元，主要用于：

办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助66.46万元，主要用于：

离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。

4、其他资本性支出8.06万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.98万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0万元；公务接待费支出决算为0万元，预算数为2.98万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

未发生招待费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度持平，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为108.78万元，其中：

货物采购金额7.20万元、工程采购金额0万元、服务采购金额101.58万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：

按照《浦东新区预算绩效管理实施办法》开展工作，建立预算业务管理制度《财务管理制度》，全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

主要是：

免费开放、小型交流展示厅。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外