红相股份度财务分析报告.docx
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红相股份度财务分析报告
红相股份[300427]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
红相股份有限公司
公司英文名称
RedphaseINC.
公司简称
红相股份
股票代码
300427
成立时间
None
上市时间
2015-02-17
交易所
深圳证券交易所
注册地址
福建省厦门市思明区南投路3号1002单元之一
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
红相股份2019年资产总额为4,793,035,933.56元,其中流动资产为1,878,415,136.94元,占总资产比例为39.19%;非流动资产为2,914,620,796.62元,占总资产比例为60.81%;
2019年红相股份总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
479,303
100.00%
365,501
100.00%
319,307
100.00%
流动资产合计
187,841
39.19%
181,770
49.73%
167,530
52.47%
非流动资产合计
291,462
60.81%
183,731
50.27%
151,777
47.53%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,红相股份2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为48.63%,44.33%和26.38%。
2019年红相股份流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
187,841
100.00%
181,770
100.00%
167,530
100.00%
货币资金
49,548
26.38%
31,111
17.12%
53,954
32.21%
应收票据及应收账款
91,342
48.63%
116,027
63.83%
92,999
55.51%
应收票据
8,067
4.29%
6,224
3.42%
26,430
15.78%
应收账款
83,274
44.33%
109,802
60.41%
66,569
39.74%
应收款项融资
5,860
3.12%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
14,030
7.47%
6,079
3.34%
1,498
0.89%
其他应收款
5,553
2.96%
3,674
2.02%
2,060
1.23%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
66
0.04%
存货
20,599
10.97%
23,403
12.88%
17,011
10.15%
其他流动资产
906
0.48%
1,473
0.81%
5
0.00%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,红相股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及其他非流动资产,各项分别占比为37.57%,36.84%和11.34%。
2019年红相股份非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
291,462
100.00%
183,731
100.00%
151,777
100.00%
其他权益工具投资
18,050
6.19%
10,496
5.71%
10,496
6.92%
投资性房地产
2,714
0.93%
2,901
1.58%
1,398
0.92%
固定资产
109,515
37.57%
21,007
11.43%
22,680
14.94%
在建工程
9,068
3.11%
24,022
13.07%
0
0.00%
无形资产
8,675
2.98%
6,917
3.76%
6,595
4.35%
开发支出
0
0.00%
995
0.54%
585
0.39%
商誉
107,379
36.84%
106,968
58.22%
106,968
70.48%
长期待摊费用
169
0.06%
76
0.04%
105
0.07%
递延所得税资产
2,835
0.97%
3,033
1.65%
2,028
1.34%
其他非流动资产
33,052
11.34%
7,312
3.98%
918
0.60%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
红相股份2019年年总负债金额为2,447,648,278.4元,所有者权益总额为2,345,387,655.16元,其中资本金为358,340,754.0元,资产负债率为51.07%,在负债中,流动负债为1,813,396,115.65元;占负债和所有者权益总额的37.83%,非流动负债为634,252,162.75元,占负债和所有者权益总额的13.23%。
2019年红相股份负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
479,303
100.00%
365,501
100.00%
319,307
100.00%
流动负债合计
181,339
37.83%
115,429
31.58%
113,926
35.68%
非流动负债合计
63,425
13.23%
26,170
7.16%
3,339
1.05%
所有者权益(或股东权益)合计
234,538
48.93%
223,902
61.26%
202,041
63.28%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,红相股份2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为50.40%,24.59%和24.59%。
2019年红相股份流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
181,339
100.00%
115,429
100.00%
113,926
100.00%
短期借款
91,387
50.40%
43,544
37.72%
24,688
21.67%
应付票据及应付账款
44,595
24.59%
0
0.00%
27,477
24.12%
应付账款
44,595
24.59%
0
0.00%
27,477
24.12%
预收款项
5,508
3.04%
7,506
6.50%
4,408
3.87%
应付职工薪酬
3,509
1.94%
2,798
2.42%
2,554
2.24%
应交税费
3,919
2.16%
5,223
4.53%
5,699
5.00%
其他应付款
15,123
8.34%
44,062
38.17%
49,021
43.03%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
93
0.08%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
1,535
1.35%
一年内到期的非流动负债
17,296
9.54%
12,293
10.65%
77
0.07%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,红相股份2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及递延所得税负债,各项分别占比为94.23%,3.08%和2.68%。
2019年红相股份非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
63,425
100.00%
26,170
100.00%
3,339
100.00%
长期借款
59,768
94.23%
22,721
86.82%
0
0.00%
长期应付款
0
0.00%
360
1.38%
360
10.79%
递延收益
1,956
3.08%
1,457
5.57%
1,134
33.99%
递延所得税负债
1,700
2.68%
1,630
6.23%
1,844
55.22%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年红相股份的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为41.47%,32.74%和15.28%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
234,538
100.00%
223,902
100.00%
202,041
100.00%
实收资本(或股本)
35,834
15.28%
35,258
15.75%
35,258
17.45%
资本公积
97,272
41.47%
108,211
48.33%
108,211
53.56%
其他综合收益
7,520
3.21%
-74
-0.03%
-79
-0.04%
盈余公积
6,018
2.57%
4,983
2.23%
4,018
1.99%
未分配利润
76,794
32.74%
59,255
26.47%
39,855
19.73%
少数股东权益
11,098
4.73%
16,266
7.27%
14,776
7.31%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年红相股份的净利润为254,721,140.45元,与2018年的260,151,743.81元相比下降了2.09%。
2015-2019年红相股份净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
7,554
2016
8,471
12.14%
2017
13,781
62.68%
2018
26,015
88.77%
2019
25,472
-2.09%
2.3.2营业利润分析
2019年红相股份的营业利润为293,223,864.47元,与2018年的301,470,987.78元相比下降了2.74%。
2015-2019年红相股份营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
7,164
2016
8,990
25.47%
2017
15,753
75.23%
2018
30,147
91.37%
2019
29,322
-2.74%
2.3.3利润总额分析
2019年红相股份的利润总额为292,989,562.43元,与2018年的302,241,367.05元相比下降了3.06%。
2015-2019年红相股份利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
8,792
2016
10,078
14.63%
2017
15,705
55.83%
2018
30,224
92.45%
2019
29,298
-3.06%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年红相股份的成本费用总额为1,086,474,854.78元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为69.68%,12.44%和6.87%。
2019年红相股份成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-108,647
100.00%
-99,500
100.00%
-59,528
100.00%
营业成本
-75,709
69.68%
-72,730
73.10%
-42,265
71.00%
税金及附加
-1,150
1.06%
-1,109
1.12%
-734
1.23%
销售费用
-13,514
12.44%
-11,038
11.09%
-6,717
11.28%
管理费用
-7,469
6.87%
-6,478
6.51%
-9,906
16.64%
研发费用
-6,932
6.38%
-6,183
6.21%
0
-0.00%
财务费用
-3,871
3.56%
-1,960
1.97%
94
-0.16%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年红相股份的经营现金流量净额为239,123,476.31元,与2018年的37,257,450.1元相比上升了541.81%;投资活动现金流净额为-885,528,525.96元;筹资活动现金流净额为787,503,399.43元。
2015-2019年红相股份经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
4,247
32
14,287
2016
13,053
-755
2,765
2017
29,332
-3,922
-17,093
2018
3,725
-80,176
51,297
2019
23,912
-88,552
78,750
2.4.2现金流入结构分析
2019年红相股份现金流入总金额为3,184,233,543.7元,其中经营活动现金流入为1,561,804,214.52元,占现金流入总额的49.05%;投资活动现金流入为1,184,272.82元,占现金流入总额的0.04%;筹资活动现金流入为1,621,245,056.36元,占现金流入总额的50.91%。
2019年红相股份现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
318,423
100.00%
199,166
100.00%
90,670
100.00%
经营活动现金流入小计
156,180
49.05%
116,112
58.30%
87,068
96.03%
投资活动现金流入小计
118
0.04%
709
0.36%
370
0.41%
筹资活动现金流入小计
162,124
50.91%
82,344
41.34%
3,231
3.56%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,482,617,583.15元,占经营活动现金流入小计的94.93%;收到的税费返还为20,598,781.7元,占经营活动现金流入小计的1.32%;收到其他与经营活动有关的现金为58,587,849.67元,占经营活动现金流入小计的3.75%。
2019年红相股份经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
156,180
100.00%
116,112
100.00%
87,068
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
148,261
94.93%
108,729
93.64%
80,247
92.17%
收到的税费返还
2,059
1.32%
663
0.57%
927
1.07%
收到其他与经营活动有关的现金
5,858
3.75%
6,719
5.79%
5,893
6.77%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为937,758.62元,占投资活动现金流入小计的79.18%;收到其他与投资活动有关的现金为246,514.2元,占投资活动现金流入小计的20.82%。
2019年红相股份投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
118
100.00%
709
100.00%
370
100.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
93
79.18%
709
100.00%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
24
20.82%
0
0.00%
370
100.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为56,549,997.5元,占筹资活动现金流入小计的3.49%;取得借款收到的现金为1,537,695,058.86元,占筹资活动现金流入小计的94.85%;收到其他与筹资活动有关的现金为27,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.67%。
2019年红相股份筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
162,124
100.00%
82,344
100.00%
3,231
100.00%
吸收投资收到的现金
5,654
3.49%
0
0.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
153,769
94.85%
82,344
100.00%
0
0.00%
收到其他与筹资活动有关的现金
2,700
1.67%
0
0.00%
3,231
100.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年红相股份现金流出总额为3,043,135,193.9199996元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,322,680,738.21元,占现金流出总额的43.46%;投资活动现金流出小计为886,712,798.78元,占现金流出总额的29.14%;筹资活动现金流出小计为833,741,656.93元,占现金流出总额的27.4%。
2019年红相股份现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-304,313
100.00%
-224,319
100.00%
-82,354
100.00%
经营活动现金流出小计
-132,268
43.46%
-112,386
50.10%
-57,736
70.11%
投资活动现金流出小计
-88,671
29.14%
-80,886
36.06%
-4,293
5.21%
筹资活动现金流出小计
-83,374
27.40%
-31,046
13.84%
-20,325
24.68%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为806,848,497.24元,占经营活动现金流出小计的61.0%;支付给职工以及为职工支付的现金为162,215,011.97元,占经营活动现金流出小计的12.26%;支付的各项税费为132,799,141.07元,占经营活动现金流出小计的10.04%;支付其他与经营活动有关的现金为220,818,087.93元,占经营活动现金流出小计的16.69%。
2019年红相股份经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-132,268
100.00%
-112,386
100.00%
-57,736
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-80,684
61.00%
-64,405
57.31%
-31,929
55.30%
支付给职工以及为职工支付的现金
-16,221
12.26%
-13,771
12.25%
-8,608
14.91%
支付的各项税费
-13,279
10.04%
-13,766
12.25%
-5,868
10.16%
支付其他与经营活动有关的现金
-22,081
16.69%
-20,442
18.19%
-11,329
19.62%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为725,725,119.87元,占投资活动现金流出小计的81.84%;投资支付的现金为157,686,068.0元,占投资活动现金流出小计的17.78%;取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为3,301,610.91元,占投资活动现金流出小计的0.37%。
2019年红相股份投资活动
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