固定资产需求文档新增功能1.docx
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固定资产需求文档新增功能1.docx
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固定资产需求文档新增功能1
固定资产新增
1、业务流程
2、样张
3、数据项定义
(1).数据项属性描述
名称
说明
类型
取值
初始值
可维护性
录入
执行
资产编号
‘FA’+2位年份+2位月+4位流水号
字符
说明
说明
字符
Y
标签号
资产标签号
字符
Y
类别
资产类别,提供‘类别帮助’选择框
字符
启用日期
启用日期
日期
Y
原值
原值,可编辑,可随当前成本变动而变动
浮点
Y
数量
数量,可编辑,变动后对折旧无影响
浮点
Y
供应商编号
提供‘供应商帮助’选择框
字符
供应商名称
提供‘供应商帮助’选择框
字符
发票编号
发票编号
字符
Y
PO编号
PO编号
字符
Y
部门
部门
提供‘部门帮助’选择框
字符
费用账户
费用账户
提供‘会计科目帮助’选择框
字符
当前成本
当前成本
浮点
Y
原始成本
不可编辑,在折旧第一期关闭后,不会再更新原始成本
浮点
可收回成本
不可编辑可收回成本=当前成本-残值
浮点
帐面净值
不可编辑,
帐面净值=当前成本-累计折旧
浮点
YTD折旧
可编辑,今年度的累计折旧金额
浮点
Y
累计折旧
可编辑,总累计的折旧金额
浮点
Y
残值百分比
0%<残值比率<100%
浮点
Y
残值
不可编辑,残值=当前成本*残值百分比
浮点
使用年限
可编辑
浮点
Y
月数
可编辑
浮点
Y
剩余使用年限
不可编辑
浮点
月数
不可编辑
浮点
(2).业务数据逻辑描述
1).数据项内容
资产变动明细列表里面显示的数据列是:
资产编号+说明+标签号+类别+数量+当前成本+原值+YTD折旧+累计折旧+启用日期+费用账户+部门+创建人+创建日期+审核人+审核日期
2).资产编号规则为:
‘FA’+2位年份+2位月+4位流水号
3).资产类别:
系统自动带出“资产类别”窗口中指定默认的折旧使用年限、残值百分比
数量:
必须为整数,且大于0
4).启用日期:
启用日期不能大于当前期间,启用日期和剩余使用年限挂钩,a、启用日期的期间=当前期间,剩余使用年限=使用年限+1
b、启用日期<当前期间,剩余使用年限=使用年限-(分摊期间到当前期间的期间数-1)
若:
剩余使用年限<0,剩余使用年限默认为:
0.00
注:
单位是月,即1表示1个月
5).原值&当前成本:
大于或等于0.00,并最多只能保留两位小数,不能大于两位小数
原值与当前成本一直保持相同的金额;录入完原值同时计算出残值、可收回成本、帐面净值的金额;
即残值=当前成本*残值百分比(四舍五入,保留两位小数)
可收回成本=当前成本-残值
帐面净值=当前成本-累计折旧
所有金额格式为:
xxx.xx例:
1230.00、1230.20、1230.25
6).残值百分比:
0≤残值百分比≤100,重新编辑时残值、可收回成本的数值随之更新
7).使用年限&月数:
取整、使用年限&月数>0,重新编辑时剩余使用年限数值随之更新
a、启用日期=当前期间,剩余使用年限=使用年限+1
b、启用日期<当前期间,剩余使用年限=使用年限-(分摊期间到当前期间的期间数-1)
若:
剩余使用年限<0,剩余使用年限默认为:
0
注:
单位是月,即1表示1个月
8).YTD折旧&累计折旧:
初始值默认为:
0.00,但允许编辑,且累计折旧不能大于可收回成本
若:
YTD折旧或者累计折旧任意一项不为:
0.00
a、YTD折旧不能大于累计折旧
b、启用日期年度=当前期间年度时,YTD折旧必要等于累计折旧,否则系统提示:
截止使用年限折旧和最近一年折旧必须相同
c、运行折旧时,只计算当前期间折旧
若:
YTD折旧&累计折旧为:
0.00
运行折旧时,计算当前期间折旧+补提前期折旧的累计
9).费用账户:
a、可以手工直接输入,也可以跳出‘科目帮助’选择框,其中<公司别>由当前Oralce帐套自动带出,<主会计科目>由资产类别的折旧费用段自动带出,选择后确认返回费用账户;
b、如果是通过手工输入的方式,首先系统必须验证录入的单个segment的科目编码是否属于该segment选择框中的科目编码,否则跳出该segment的选择框选择;
然后还要验证录入的该费用账户的组合是否属于是Oracle科目的组合,否则跳出‘科目帮助’选择框重新选择。
(2).业务工作过程描述
新增用例事件流描述
用户工作
系统工作
1.点击新增
1.显示一空白固定资产卡片
2.自动产生一个资产编号,编号规则‘FA’+2位年份+2位月+4位流水号;
启用日期默认为当前期间的最后一天;
创建人为当前操作员,创建日期为当前创建日期
数量默认为:
1
折旧默认勾选
2.输入说明
手工输入
3.输入标签号
手工输入
4.选择资产类别
跳出已审核且未停用<资产类别>选择框,选择后确认返回自动把资产类别名称使用年限、残值百分比、费用账户的主会计科目默认出来
5.选择启用日期
手工选择
6.输入原值
手工输入,自动把当前成本的金额默认出来
7.输入数量
手工输入
8.选择供应商编码
跳出供应商信息选择框,选择后确认返回自动把供应商编码、供应商名称默认处理
9.选择供应商名称
默认由供应商编码带出,也可重新选择
10.输入发票编号
手工输入
11.输入PO编号
手工输入
12.选择费用账户
可以手工直接输入,也可以跳出‘科目帮助’选择框,公司别由当前Oralce帐套自动带出,主会计科目由资产类别自动,选择后确认返回费用账户科目
13.选择部门
跳出部门选择框,选择后确认返回部门代码
14.输入当前成本
默认为原值金额,也可自己手工修改,同时自动把原值的金额默认出来
15.输入残值百分比
默认由资产类别带出,也可自己手工修改
16.输入YTD折旧
默认为:
0,也可自己手工修改
17.输入累计折旧
默认为:
0,也可自己手工修改
18.输入使用年限
默认由资产类别带出,也可自己手工修改
19.勾选折旧
默认勾选,也可自己手工修改
20.点击保存
当以下数据校验完后,保存录入的固定资产:
1.基本资料:
说明、资产类别、启用日期、原值、数量、费用账户、部门不能为空
2.财务信息:
残值百分比、使用年限、YTD折旧、累计折旧不能为空
3.启用日期不能大于当前期间
保存后,按资产新增的编号规则自动生成一个资产编号,在最后一个资产编号后自增1
21.点击退出
返回资产新增窗口,如未保存当前的信息,则提示是否要保存
修改用例事件流描述
用户工作
系统工作
1.点击编辑
显示全部整张资产信息
1、检查列表资产编号对应的资产是否已经审核,假如已经审核则反审核再编辑
2、如未审核则允许直接编辑
2.点反审核
1、检查列表资产编号对应的资产是否当前期间增加,若非当前期间增加则提示不能反审核
2、若当前期间增加则检查当前期间是否已运行折旧,已运行折旧则提示:
本期处理了此资产的折旧,请回滚已运行折旧以执行反审核
3、若该资产当前期间增加,且当前期间未运行折旧则允许反审核
3.修改资产信息
1.所有资产类型可修改:
基本资料:
说明、标签号、资产类别、启用日期、原值、数量、供应商编号、供应商名称、发票编号、PO编号、费用账户、部门
财务信息:
当前成本、残值百分比、使用年限、YTD折旧、累计折旧
对系统自动产生的原始成本、残值、可回收成本、账面净值、剩余使用年限不允许修改
4.点击保存
当以下数据校验完后,保存录入的固定资产:
1.基本资料:
说明、资产类别、启用日期、原值、数量、费用账户、部门不能为空
2.财务信息:
残值百分比、使用年限、YTD折旧、累计折旧不能为空
3.启用日期不能大于当前期间
5.点击返回
返回资产修改窗口,如未保存当前的信息,则提示是否要保存
删除用例事件流描述
用户工作
系统工作
点击删除资产
1、检查列表资产编号对应的资产是否已经审核,假如已经审核则反审核再删除
2、如未审核则允许直接删除
3、在删除前提示是否确定要删除:
是则执行删除,并保留删除前的历史记录
否不执行任何操作
审核/反审核用例事件流描述
用户工作
系统工作
1.点击审核
1.检查该用户有无审核权限,如无则提示
2.如有权限则进行审核处理操作,更新审核人和审核日期
3.审核处理结束后,按钮的标签显示为反审核
2.点反审核
1、检查列表资产编号对应的资产是否当前期间增加,若非当前期间增加则提示不能反审核
2、若当前期间增加则检查当前期间是否已运行折旧,已运行折旧则提示:
本期处理了此资产的折旧,请回滚已运行折旧以执行反审核
3、若该资产当前期间增加,且当前期间未运行折旧则允许反审核
资产增加-会计处理
•实例:
假如在第一年的第一个月开始启用某项资产,资产成本为40,000,残值率为10%,资产使用寿命为60个月,使用的是直线折旧法。
•
新增
借记
成本科目
40,000
贷记
结算科目
40,000
•实例:
启用期间=当前期间累计折旧=0.00
当前期间:
2011-05
启用期间:
2011-05
资产编号:
14217原值10000,残值率:
10%,数量为:
1,使用年限3年
运行折旧后
期间(年度,月)
资产成本
累计折旧
年初至今折旧
折旧费用
2011
第五个月
10000
0.00
0.00
0.00
•
借记
成本科目
10,000
贷记
结算科目
10,000
当前期间新增
•
借记
费用科目
0.00
贷记
累计折旧
0.00
当前期间折旧
•实例:
启用期间<当前期间累计折旧=0.00
当前期间:
2011-05
启用期间:
2011-02
资产编号:
14217原值10000,残值率:
10%,数量为:
1,使用年限3年
运行折旧后
期间(年度,月)
资产成本
累计折旧
年初至今折旧
折旧费用
2011
第五个月
10000
750.00
750.00
750.00
•
借记
成本科目
10,000
贷记
结算科目
10,000
当前期间新增
•
借记
费用科目
750.00
贷记
累计折旧
750.00
当前期间折旧
•实例:
启用期间<当前期间累计折旧=0.00(跨年度)
当前期间:
2011-05
启用期间:
2010-09
资产编号:
14217原值10000,残值率:
10%,数量为:
1,使用年限3年
运行折旧后
期间(年度,月)
资产成本
累计折旧
年初至今折旧
折旧费用
2011
第五个月
10000
2000.00
2000.00
2000.00
•
借记
成本科目
10,000
贷记
结算科目
10,000
当前期间新增
•
借记
费用科目
2000.00
贷记
累计折旧
2000.00
当前期间折旧
•实例:
启用期间<当前期间累计折旧=0.00(跨年度)
当前期间:
2011-05
启用期间:
2010-09
资产编号:
14217原值10000,残值率:
10%,数量为:
1,使用年限3年
运行折旧后
期间(年度,月)
资产成本
累计折旧
年初至今折旧
折旧费用
2011
第五个月
10000
2000.00
2000.00
2000.00
•
借记
成本科目
10,000
贷记
结算科目
10,000
当前期间新增
•
借记
费用科目
2000.00
贷记
累计折旧
2000.00
当前期间折旧
•实例:
启用期间=当前期间累计折旧=100
当前期间:
2011-05
启用期间:
2011-05
资产编号:
14217原值10000,残值率:
10%,数量为:
1,使用年限3年YTD折旧=100
运行折旧后
期间(年度,月)
资产成本
累计折旧
年初至今折旧
折旧费用
2011
第五个月
10000
100.00
100.00
0.00
•
借记
成本科目
10,000
贷记
结算科目
10,000
当前期间新增
•
借记
费用科目
0.00
贷记
累计折旧
0.00
当前期间折旧
•实例:
启用期间=当前期间累计折旧=100
当前期间:
2011-05
启用期间:
2011-05
资产编号:
14217原值10000,残值率:
10%,数量为:
1,使用年限3年YTD折旧=100
运行折旧后
期间(年度,月)
资产成本
累计折旧
年初至今折旧
折旧费用
2011
第五个月
10000
100.00
100.00
0.00
•
借记
成本科目
10,000
贷记
结算科目
10,000
当前期间新增
•
借记
费用科目
0.00
贷记
累计折旧
0.00
当前期间折旧
•实例:
启用期间<当前期间累计折旧=100
当前期间:
2011-05
启用期间:
2011-02
资产编号:
14217原值10000,残值率:
10%,数量为:
1,使用年限3年YTD折旧=100
运行折旧后
期间(年度,月)
资产成本
累计折旧
年初至今折旧
折旧费用
2011
第五个月
10000
350.00
350.00
250.00
•
借记
成本科目
10,000
贷记
结算科目
10,000
当前期间新增
•
借记
费用科目
250.00
贷记
累计折旧
250.00
当前期间折旧
•实例:
启用期间<当前期间累计折旧=100(跨年度)
当前期间:
2011-05
启用期间:
2010-09
资产编号:
14217原值10000,残值率:
10%,数量为:
1,使用年限3年YTD折旧=100
运行折旧后
期间(年度,月)
资产成本
累计折旧
年初至今折旧
折旧费用
2011
第五个月
10000
350.00
350.00
250.00
•
借记
成本科目
10,000
贷记
结算科目
10,000
当前期间新增
•
借记
费用科目
250.00
贷记
累计折旧
250.00
当前期间折旧
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