SAP系统操作手册MM部分02维护供应商主数据.docx
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SAP系统操作手册MM部分02维护供应商主数据.docx
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SAP系统操作手册MM部分02维护供应商主数据
维护供应商主数据
1、目的:
创建、修改供应商主数据
2、适用范围:
集团所有供应商
3、文件内容概述:
⑴供应商类型(即帐户组)分为五类:
供应商类型
适用范围
帐户组
编码范围
编码规则
备注
一次性供应商
不经常发生业务的,并且不涉及预付款业务的供应商
Z001
1-999
内部给号
一个公司只需创建一个一次性供应商
集团关联供应商
属于江中集团内部的所有公司
Z003
1000-9999
外部给号;与该供应商对应的公司代码一致
员工供应商
属于江中集团内部的所有员工
Z004
60000-69999
内部给号
客户供应商
既是江中的客户,同时又是江中的供应商
Z006
100000-999999
外部给号;与该供应商对应的客户编码一致
首先需要维护该供应商对应的客户主数据
财务供应商
税务、银行、工商
Z005
80000-89999
内部给号
不涉及采购业务
普通供应商
除上述供应商之外的供应商,主要指采购供应商
Z002
20000-29999
内部给号
⑵供应商有三个层面的数据:
1一般数据:
属于集团层面的数据(即所有公司代码都共享的数据),所有供应商都要维护。
主要包括三个部分:
地址、控制和支付交易。
2公司代码数据:
属于公司层面的数据,即某公司代码下的会计数据,只要某公司与供应商需要结算,都要维护此视图。
主要包括四个部分:
会计信息、支付交易、信函和预扣税。
3采购组织数据:
属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分:
采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码:
1创建供应商主数据的事务码:
Ø创建一般数据:
FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可
Ø创建公司代码数据:
FK01、XK01。
(同时维护了“一般数据”)
Ø创建采购组织数据:
MK01、XK01。
(同时维护了“一般数据”)
Ø集中创建供应商主数据:
XK01。
(可以维护供应商所有层面的数据:
一般数据、公司代码数据和采购组织数据)
Ø员工供应商、财务供应商:
只要维护“一般数据”和“公司代码数据”,不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码:
Ø修改一般数据:
FK02、MK02或XK02。
Ø修改公司代码数据:
FK02、XK02。
Ø修改采购组织数据:
MK02、XK02。
Ø集中修改供应商主数据:
XK02。
③显示供应商主数据的事务码:
Ø显示一般数据:
FK03、MK03或XK03。
Ø显示公司代码数据:
FK03、XK03。
Ø显示采购组织数据:
MK03、XK03。
Ø集中显示供应商主数据:
XK03。
(4)如果供应商属于集团采购供应商,则sap系统中在“免税号”中输入公司代码,协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意:
只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码,则必须要公司层审核人提供采购合同,否则不能维护。
(5)采购组织:
江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000,其他公司的采购组织与公司代码一致。
(6)可以参照供应商24008,公司代码1200创建供应商,但有些内容需根据实际情况修改。
4、创建供应商主数据流程操作步骤:
(以集中创建供应商主数据为例)
⑴创建员工供应商
系统路径
后勤—商品管理—采购—主数据—供应商—中央的—创建
事务码
XK01
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
供应商
供应商号
N
系统内部分配号码,不能外部给号
公司代码
O
1725
如果需要维护公司层面的数据,则输入公司代码
采购组织
N
帐户组
供应商类型
R
Z004
员工供应商
回车,进入以下界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
标题
公司、女士、先生
O
一般不选择
名称
供应商全称
R
吴志波
发票上注明的供应商名称
搜索条件1
内容与“名称”一致
搜索条件2
查询供应商的搜索条件
R
WZB
一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述
国家
R
CN(中国)
电话
O
根据实际情况维护
传真
O
根据实际情况维护
E—MAIL等字段
O
根据实际情况维护
连续两次回车,进入“支付交易”视图:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
国家
CN中国
O
银行码
供应商银行代码
O
银行帐户
供应商开户帐号
O
银行户主
银行开户的主人
O
银行名称
供应商开户银行的名称
O
回车,进入“会计信息”界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
统驭科目
对应的会计科目
R
21810101
其他应付款
排序码
供应商余额显示的顺序
R
001
供应商余额按记帐日期先后顺序显示
先前的帐户号码
录入SAP系统之前的供应商代码
O
如果供应商在以往的系统中有编码,可以在此维护方便查找
其他字段
O
其他字段根据实际情况维护
回车,进入“支付交易”界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
付款条件
R
Z001
检查双重发票
检查重复发票校验
R
选中
付款方式
常用的付款方式
R
BC
可以任意选择
开户银行
常用帐户
R
工行
容差组
发票校验容差
R
0001
唯一选择
回车,进入“信函”界面:
一般不需维护,但可以根据实际情况维护相关字段。
保存之后,提示:
⑵创建财务供应商
系统路径
后勤—商品管理—采购—主数据—供应商—中央的—创建
事务码
XK01
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
供应商
供应商号
N
系统内部分配号码,不能外部给号
公司代码
O
1713
如果需要维护公司代码数据,则输入公司代码
采购组织
N
帐户组
供应商类型
R
Z005
财务供应商
回车,进入以下界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
标题
公司、女士、先生
O
一般不选择
名称
供应商全称
R
中国工商银行阳办永分处
搜索条件1
内容与“名称”一致
R
搜索条件2
查询供应商的搜索条件
R
ZGGSYHYBYFC
一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述
国家
R
CN(中国)
其他字段
O
其他字段可以根据实际情况维护
回车,进入“控制”视图:
根据需要输入“税务代码、纳税人登记号”等字段
回车,进入“支付交易”视图:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
国家
CN中国
O
银行码
供应商银行代码
O
银行帐户
供应商开户帐号
O
银行户主
银行开户的主人
O
银行名称
供应商开户银行的名称
O
回车,进入“会计信息”界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
统驭科目
对应的会计科目
R
21810101
其他应付款
排序码
供应商余额显示的顺序
R
001
供应商余额按记帐日期先后顺序显示
先前的帐户号码
录入SAP系统之前的供应商代码
O
如果供应商在以往的系统中有编码,可以在此维护方便查找
其他字段
O
其他字段根据实际情况维护
回车,进入“支付交易”界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
付款条件
R
Z001
检查双重发票
检查重复发票校验
R
选中
付款方式
常用的付款方式
R
BC
可以任意选择
开户银行
常用帐户
R
工行
容差组
发票校验容差
R
0001
唯一选择
回车,进入“信函”界面:
一般不需维护,但可以根据实际情况维护相关字段。
保存之后,提示:
⑶创建集团关联供应商
系统路径
后勤—商品管理—采购—主数据—供应商—中央的—创建
事务码
XK01
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
供应商
供应商号
R
1704
外部分配号码,供应商号码与对应的公司代码一致
公司代码
O
1713
如果需要维护公司代码数据,则输入公司代码
采购组织
O
1000
1000公司性采购组织、2000集团性采购组织、3000集团内采购组织
帐户组
供应商类型
R
Z003
集团关联供应商
回车,进入以下界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
标题
公司、女士、先生
O
一般不选择
名称
供应商全称
R
江西恒生西夏王山西分公司
搜索条件1
内容与“名称”一致
搜索条件2
查询供应商的搜索条件
R
JXHSXXWSXFGS
一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述
国家
R
CN(中国)
其他字段
O
其他字段可以根据实际情况维护
回车,进入“控制”视图:
根据需要输入“税务代码、纳税人登记号”等字段
回车,进入“支付交易”视图:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
国家
CN中国
O
银行码
供应商银行代码
O
银行帐户
供应商开户帐号
O
银行户主
银行开户的主人
O
银行名称
供应商开户银行的名称
O
回车,进入“会计信息”界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
统驭科目
对应的会计科目
R
21810101
其他应付款21810101、或应付帐款21210101
排序码
供应商余额显示的顺序
R
001
供应商余额按记帐日期先后顺序显示
先前的帐户号码
录入SAP系统之前的供应商代码
O
如果供应商在以往的系统中有编码,可以在此维护方便查找
其他字段
O
其他字段根据实际情况维护
回车,进入“支付交易”界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
付款条件
R
Z001
检查双重发票
检查重复发票校验
R
选中
付款方式
常用的付款方式
R
BC
可以任意选择
开户银行
常用帐户
R
工行
容差组
发票校验容差
R
0001
唯一选择
回车,进入“信函”界面:
一般不需维护,但可以根据实际情况维护相关字段。
回车,进入“采购数据”界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
订单货币
货币代码
R
RMB
付款条件
R
Z001
方案组,供应商
供应商方案
N
空
默认为供应商的标准方案
基于收货的发票校验
是否货物收货之后才能进行发票校验
Y
选中
自动建立采购定单
是否系统自动建立采购定单
Y
选中
回车,进入“合伙人功能”界面:
如果订货地点、发票提供者与供应商不一致,则需要更改
保存之后,提示:
⑷创建普通供应商
系统路径
后勤—商品管理—采购—主数据—供应商—中央的—创建
事务码
XK01
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
供应商
供应商号
N
内部分配号码
公司代码
O
1713
如果需要维护公司代码数据,则输入公司代码
采购组织
负责采购的组织
R
1000
1000公司性采购组织、2000集团性采购组织、3000集团内采购组织
帐户组
供应商类型
R
Z002
普通供应商
回车,进入以下界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
标题
公司、女士、先生
O
一般不选择
名称
供应商全称
R
南昌百货大楼
搜索条件1
内容与“名称”一致
搜索条件2
查询供应商的搜索条件
R
NCBHDL
一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述
国家
R
CN(中国)
其他字段
O
其他字段可以根据实际情况维护
回车,进入“控制”视图:
根据需要输入“税务代码、纳税人登记号”等字段
回车,进入“支付交易”视图:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
国家
CN中国
O
银行码
供应商银行代码
O
银行帐户
供应商开户帐号
O
银行户主
银行开户的主人
O
银行名称
供应商开户银行的名称
O
回车,进入“会计信息”界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
统驭科目
对应的会计科目
R
21210101
应付帐款、或其他应付款
排序码
供应商余额显示的顺序
R
001
供应商余额按记帐日期先后顺序显示
先前的帐户号码
录入SAP系统之前的供应商代码
O
如果供应商在以往的系统中有编码,可以在此维护方便查找
其他字段
O
其他字段根据实际情况维护
回车,进入“支付交易”界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
付款条件
R
Z001
检查双重发票
检查重复发票校验
R
选中
付款方式
常用的付款方式
R
BC
可以任意选择
开户银行
常用帐户
R
工行
容差组
发票校验容差
R
0001
唯一选择
回车,进入“信函”界面:
一般不需维护,但可以根据实际情况维护相关字段。
回车,进入“采购数据”界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
订单货币
货币代码
R
RMB
付款条件
R
Z001
方案组,供应商
供应商方案
N
空
默认为供应商的标准方案
基于收货的发票校验
是否货物收货之后才能进行发票校验
Y
选中
自动建立采购定单
是否系统自动建立采购定单
Y
选中
回车,进入“合伙人功能”界面:
如果订货地点、发票提供者与供应商不一致,则需要更改
保存之后,提示:
⑸创建客户供应商
系统路径
后勤—商品管理—采购—主数据—供应商—中央的—创建
事务码
XK01
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
供应商
供应商号
R
100001
外部分配号码,与客户号一致
公司代码
O
1713
如果需要维护公司代码数据,则输入公司代码
采购组织
负责采购的组织
R
1000
1000公司性采购组织、2000集团性采购组织、3000集团内采购组织
帐户组
供应商类型
R
Z006
客户供应商
回车,进入以下界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
标题
公司、女士、先生
O
一般不选择
名称
供应商全称
R
大自然宾馆
搜索条件1
内容与“名称”一致
搜索条件2
查询供应商的搜索条件
R
DZRBG
一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述
国家
R
CN(中国)
其他字段
O
其他字段可以根据实际情况维护
回车,进入“控制”视图界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
购货方编号
客户号
R
100001
根据需要维护其他字段
回车,进入“支付交易”界面:
可以根据需求维护
回车,直到进入“会计信息”界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
统驭科目
对应的会计科目
R
21210101
应付帐款、或其他应付款
其他字段
O
其他字段根据实际情况维护
回车,进入“支付交易”界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
付款条件
R
Z001
检查双重发票
检查重复发票校验
R
选中
付款方式
常用的付款方式
R
BC
可以任意选择
开户银行
常用帐户
R
工行
容差组
发票校验容差
R
0001
唯一选择
回车,进入“信函”界面:
一般不需维护,但可以根据实际情况维护相关字段。
回车,进入“采购数据”界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
订单货币
货币代码
R
RMB
付款条件
R
Z001
方案组,供应商
供应商方案
N
空
默认为供应商的标准方案
基于收货的发票校验
是否货物收货之后才能进行发票校验
Y
选中
自动建立采购定单
是否系统自动建立采购定单
Y
选中
回车,进入“合伙人功能”界面:
如果订货地点、发票提供者与供应商不一致,则需要更改
保存之后,提示:
⑹创建一次性供应商
系统路径
后勤—商品管理—采购—主数据—供应商—中央的—创建
事务码
XK01
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
供应商
供应商号
N
内部分配号码
公司代码
O
1713
如果需要维护公司代码数据,则输入公司代码
采购组织
负责采购的组织
O
1000
1000公司性采购组织、2000集团性采购组织、3000集团内采购组织
帐户组
供应商类型
R
Z001
一次性供应商
回车,进入以下界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
标题
公司、女士、先生
O
一般不选择
名称
供应商全称
R
太平洋百货
搜索条件1/2
查询供应商的搜索条件
R
TPYBH
一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述
国家
R
CN(中国)
其他字段
O
其他字段可以根据实际情况维护
回车,进入“控制”视图界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
参考科目组
帐户组
R
Z001
回车,直到进入“会计信息”界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
统驭科目
对应的会计科目
R
21210101
应付帐款
回车,进入“支付交易”界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
付款条件
R
Z001
检查双重发票
检查重复发票校验
R
选中
付款方式
常用的付款方式
R
BC
可以任意选择
开户银行
常用帐户
R
工行
容差组
发票校验容差
R
0001
唯一选择
回车,进入“信函”界面:
一般不需维护,但可以根据实际情况维护相关字段。
回车,进入“采购数据”界面:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
订单货币
货币代码
R
RMB
付款条件
R
Z001
方案组,供应商
供应商方案
N
空
默认为供应商的标准方案
基于收货的发票校验
是否货物收货之后才能进行发票校验
Y
选中
- 配套讲稿:
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- SAP 系统 操作手册 MM 部分 02 维护 供应商 数据
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