创业计划书标准经典案例.docx

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创业计划书标准经典案例

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创业打算书

团队成员：

杨梦菲、杨文嘉、周雨秋

陈保华、褚丽梅、江海娇

二零零九年十二月

一、执行总结3

〔一〕执行总结3

二、产业背景和公司概述4

〔一〕产业背景4

〔二〕公司概述5

3、公司设施·7

〔一〕公司经营业务范畴8

四、市场调查和分析·9

六、公司战略12

〔四〕定价策略14-15

投资收益与风险分析16

 财务预算差不多假设21-22

九、附件27

货运代理市场调查表〔出口企业〕27

团队人员简介28

一、执行总结

台州金鼎国际货运代理是经中华人民共和国外经贸部和国家工商局批准，集国际货运与咨询服务于一体的综合型企业。

是经中国交通部批准的无船承运人〔NVOCC〕，且正在申请成为FIATA〔国际货运代理协会联合会〕，IATA〔国际航空运输协会〕两大闻名国际性专业协会的成员。

公司注册资金500万元，具备完善的服务功能和高素养的职员队伍。

年发送10000多个标准箱，运往世界120多个国家和地区。

本公司拥有6000平米外贸仓库，并配备先进的仓库设备。

金鼎国际以台州中国为依靠，充分满足客户在国际货运方面的需求和期望，公司自成立以来，与海关，检验检疫，船代，港区及相关行业保持持久紧密的联系。

与多家船公司，国际性货运代理机构建立长期互为代理关系。

本公司治理和操作的电脑化信息化，可保证为客户提供安全、方便、经济、周到、可靠的国际物流综合服务。

为了使您的物资更及时有效的运抵目的地,金鼎国际在保证服务效率的提高中将永无止境，急客户所急，想客户所想，尽全力满足您在进出口贸易及运输方面的所有要求，出现给中外客商一个崭新的行业形象。

公司要紧经营空运与海运的国际货运进出口业务，以及相关的报关，商检，保险等业务的代理。

有自营的物流仓库及车队，提供完善的全方位的物流服务。

公司短期在台州，杭州，宁波，上海设立自己的分支机构，并在大连，南京，厦门，青岛，香港等有专业的代理相配合，业务涉及到中国所有口岸。

同时通过多年的业务合作，公司长期目标将建立完善的全球网络，利用成熟的国际网络使得公司建立了完备的全球物流供应链。

使金鼎国际货运代理的服务能到达世界的各个角落。

二、产业背景和公司概述

1、产业背景

台州市拥有医药化工、汽摩及配件、塑料模具、家用电器、服装机械、阀门泵类、电力能源等七大支柱企业，以及工艺礼品、食品、服装鞋帽等三大传统企业，建成国家级塑料模具基地、缝纫机出口基地和工艺品出口基地，逐步建立国家级浙江化学原料药生产出口基地、汽车摩托车及其零配件生产基地、服装机械出口基地，家电、泵类、水暖配件、新型建材等产品生产基地，华东电力能源基地。

在此基础上，积极培养进展生物工程、海洋工业、纳米技术、信息产业以及新医药、新材料、环保型等新型工业门类，拓展工业领域。

我市还有一批市场占有率较高的产品：

浙江水晶集团电子原材料石英棒产量世界第一；仙居制药〝含珠停〞市场占有率为30%，列国内第二；浙江天皇野生的铁皮枫斗晶占100%；黄岩罐头厂的桔子罐头占世界的30%，列第1位；星星集团的冷冻箱占25%，列第1位；浙江德仁的胶合板占19%；钱江集团的摩托车占8.8%，列第1位。

据海关统计，2020年1-8月份全市外贸自营进出口942272万美元，增长30.9%，高于全省平均水平4.6个百分点，比去年同期回落个百分点。

其中出口797506万美元，增长30.3%，高于全省平均水平6.0个百分点，比去年同期回落6.3个百分点；进口144766万美元，增长34.0%,高于全省平均水平2.2个百分点，比去年同期高6.6个百分点。

1-8月份出口与进口差额为652740万美元。

2020年1-8月各县（市、区）和台州经济开发区进出口均保持增长，同比进出口增幅依次是：

黄岩46.6%、路桥46.0%、天台39.8%、玉环36.5%、台州经济开发区32.7%、三门32.4%、临海27.9%、椒江26.8%、仙居24.3%、温岭22.9%。

2020年1-8月全市有进出口实绩的企业为2941家，比去年同期增加434家。

出口实绩的企业2837家，比去年同期增加415家。

其中加工贸易出口家数为249家，比去年同期增加5家。

全市进出口1000万美元以上企业有201家，进出口5000万美元以上企业有18家。

全市出口1000万美元以上企业有161家，出口5000万美元以上企业有14家。

2020年1-8月外贸企业出口119940万美元，同比增长3.5%；三资企业出口188441万美元，同比增长17.7%；生产企业出口489125万美元，增长45.5%。

外贸企业进口43169万美元，同比增长26.5%；三资企业进口52532万美元，同比增长15.5%；生产企业进口49065万美元，同比增长72.3%。

2020年1-8月全市进出口国家和地区为206个，比去年增加4个；出口国家和地区为204个，比去年增加4个。

进口国家和地区为91个,比去年增加9个。

二、公司概述

坚持〝务实、开拓、创新、进展〞的精神，竭诚为宽敞客户提供最优质的服务

公司使命 通过我们专业化的服务，提高客户的市场竞争力

要紧服务是海运、空运服务及报关报验代理业务和内陆运输、仓储等服务，经营策略依照台州货运代理行业现有的市场现状，各类货运代理公司和机构还有专门多不足和缺陷，无法满足细分市场顾客的需求，因此，在公司的进展过程中，只要采取合适的经营策略，完全能够填补市场空白，满足更多顾客需求。

公司能够考虑采纳以下一些策略，组合运用，逐步形成自身的竞争优势。

采纳一流服务体系，提供优质的服务，让企业心理得到尽可能的满足放心，给企业提供专业化的服务，提高客户的市场竞争力。

公司初期办公设备：

电脑八台，六部，办公桌椅八套，黑白和彩色打印机各一台，机两台，沙发两套，书柜三个，办公文化用品，中央空调。

三、业务描述

公司经营业务范畴

我司对外承接海运、空运、陆运进出口物资的国际运输代理业务，包括揽货，订舱；代签提单、运输合同，代收运费，代办结算；办理集装箱以及物资的报关手续；代办仓储手续，集装箱拆箱、拼箱业务等。

我公司与将与多家船公司签有运价协议、订舱代理协议，保持良好和稳固的合作关系，我们能够为客户提供从仓储、分拨、报关、报检、报验、保险、内陆运输、多式联运等全方位服务。

专业从事台州货运代理和台州货代和国际货代等业务。

要紧业务项目

海运出口业务

提供优待合理的运价，爱护客户利益；

同意拼箱业务，为客户节约运费；

承办冷藏箱、开顶箱、挂衣箱等特种箱业务；

同意客户货运托付书后，赶忙安排订舱，为客户提供船公司订舱单号；

及时报检、报关；

及时向客户提供提单副本供客户确认；

及时向客户提供船舶开航、抵港信息；

同意客户有关运杂费、航线、报关动态、船舶动态的各项咨询。

海运进口业务

同意客户托付，承办世界各地到上海的进口业务；

同意国外进口物资的报关业务；

提供进口物资的调单、清关、报检、动植物检验检疫、码头接货等服务；

提供整箱物资的直提和拼箱物资的拆箱分拨等服务；

及时向国内外发货人、收货人发送到货信息

同意客户有关船舶动态、报关动态、费用结算等各项咨询。

国际空运业务

提供国际出口空运物资的站到站、门到门服务；

提供挂衣箱制作服务；

提供国际空运出口保税区清转关服务；

提供空运单证的定制和传递服务；

提供物资动态电子查询服务。

报关报验

在进出口报关报验的每个业务环节都配备了体会丰富的专业人员，为您提供高效率申报，无差错报关、低成本通关、短时刻退单、零距离送单的超值服务。

本公司还拥有在复杂情形下解决疑难问题的专家，只要您以诚相托，就能够为您分忧解难，使您放心、省心、舒心。

陆运

　　我们具有联营性质的国际集装箱中转、货运站，以及大件运输车辆和与之配套的吊装设备；提供全国范畴的零担及整车的门到门运输服务，保证对物资的跟踪，准确的为客户提供运输车辆在运输途中的路线和方位，保证物资及时安全的到达。

物资保险

　　利用和多家国内运输行的合作关系，为客户提供国内货运的优质服务。

我们会依照客户的要求，提供合理的报价及运期。

我们可提供散货，拼箱，整箱及危险品的海洋运输代理服务。

各种大小物资的航空运输代理服务。

各类快件运输的代理保险服务。

　货运保险作为进出口代理不可缺少的一部分，起着十分重要的作用。

我们将运输代理服务融入进出口代理服务当中，可及时的为客户提供有效，安全的运期时刻表，幸免客户因交货时刻缘故而导致违约。

提供良好服务的国外运输代理，幸免因目的港乱收费和发放物资的纷乱，导致客户最终收货人的不满而产生的贸易缺失。

提供安全和快捷的国内运输，幸免因物资的破旧，晚到引起的经济缺失。

　海运保险,空运保险是进出口贸易得以顺利操作的保证。

四、市场调查和分析

产业背景

市场特点

货运代理的实际消费者是进出口企业，。

市场特点流淌性不大、进出口企业不太情愿换代理企业。

货运代理市场是个体化服务市场，服务过程属企业购买行为，树立企业对货运代理公司的信任和忠诚是最有效的营销方式。

依照现有市场中企业不愿改变货代公司的缘故制定出相应的营销计策。

货运代理公司已是当前经济进展，进出口企业顺利进出口的关键环节之一，货运代理公司是关心出口企业出口的助推器，有助于出口的简便化和模式化。

台州及浙江货运代理的进展前景

我国现在处于经济高速进展时期，因此货运代理在台州乃至浙江以后进展中还具有专门大的市场潜力。

目标市场中小型出口企业

市场开发与进入

据调查，台州地区的企业对货运代理企业的品牌中意度较低，也能够说在台州货运代理还没有真正的比较闻名的品牌企业对货运代理的了解还不够深，从市场调查来看，目标客户群对货运代理寻求中意的货运代理企业的需求是有的，然而因为其中一些缘故不愿进行，而这些缘故是宣传手段和承诺服务质量能够达到的，同时台州地区的货运代理市场前景是专门看好的，市场的容量也是专门大。

市场开发与进入能够采纳以下方案：

    据调查，台州职业技术学院国际贸易专业每年毕业生近300人，其中70%留在台州工作，这70%将近6成是在外贸公司上班，那么就有近120多毕业生在外贸企业上班，我们初期的市场开发从这些企业入手，

然后，以适中的价格、尽善尽美的服务、有力的公关、宣传手段打开市场。

五、竞争分析

竞争服务和竞争对手

要紧竞争对手SWOT分析

台州盛世国际货运代理公司

优势：

开办的时刻比较长，占据一定的市场分额，是台州市场较有阻碍的货运代理公司

劣势：

没有市场细分，面广但对不同出口企业的针对性弱

没有开发企业咨询培训市场

在价格上关于小型新兴企业出口企业没有任何优待

台州货运代理企业知名度不够高，宣传力度不够，而且企业能力和水平不强。

网站信息不丰富内容比较陈旧，界面不够友好，找不到实质性的信息。

在位置上不具有绝对优势

仿照竞争

为了提高企业不可仿照竞争的优势，我们要紧依靠以提高企业核心竞争力为主，要紧表现在以下几方面：

1、依靠网络经济的力量，大力进展企业网站，使之成为货运代理领域的门户型网站。

2、良好的企业品牌形象，使之成为不可代替的服务。

3、灵活的经营策略，依照市场变化和推测及时做出相应的调整。

4、多样化的经营项目，分散风险。

5、良好的企业文化，为人才的吸纳与培养提供良好的环境。

6、顾客的宣传力及企业的多方位的宣传途径。

六、公司战略

进展战略

初期（1—2年）

要紧业务是和。

市场策略为以大量宣传手段提高人们对心理咨询服务的认识，排除人们对心理咨询的顾虑，逐步增加差不多意识到需要心理咨询人群的市场份额，用营销手段开发企业培训与业务市场，发挥先进入市场的优势并巩固市场，逐步完善网络建设；建立自己的品牌，积存无形资产；收回初期固定投资，并预备扩大业务项目，开始预备扩展和开发衍生业务项目。

市场占有率为台州货运代理的4%—8%。

中期〔3—5年〕

增加项目，打开并初步占据的高端市场，连续提升品牌形象，增加无形资产，成立会员乐部俱，方便会员交流，举办企业会员交流会。

进一步完善和健全服务网络；重点推广相关业务，进一步拓展业务范畴，实行多元化业务项目战略；

公司将致力于网络建设、国内国际代理的建立及其他业务品种的开发。

公司将不断完善自己的网站，使客户随时了解我们，联系我们，并通过网站完成部分业务。

市场占有率达到12%-17%，居于主导地位；

长期〔5—10年〕

纵向延伸：

立足货运代理行业领域，进一步提高货运代理效率

横向延伸：

出版相关书籍和杂志；建立交流会

作为国际货运代理协会的成员，我们力争与世界货运业进展同步。

我们坚信〝产品一小步、市场一大步〞的理念，不断开发新的业务种类，使客户的中意度不断提高。

逐步形成以台州为核心扩散至浙江地区，不断靠近长三角。

形成一个大型货运代理网络。

我们的目标始终是公司和客户共同进展，共赢以后。

营销打算

初期〔1—3年〕

1在台州的出口企业进行宣传，同时赠送行业相关信息刊物。

2报纸及杂志宣传。

4与台州有关协会联系，共同商讨货运代理和出口企业的相关

问题和解决方法。

中期〔3—5年〕

1以大力进展网站宣传为主

2在大型企业建立。

3连续保持与高校的合作关系，为高校学生提供就业机会，专门是台州职业技术学院和台州学院国际贸易专业的学生。

4在小型出口企业开展业务，他们提供价格有优待代理。

长期〔5—10年〕

1以网络营销为主。

作为国际货运代理协会的成员，我们力争与世界货运业进展同步。

我们坚信〝产品一小步、市场一大步〞的理念，不断开发新的业务种类，使客户的中意度不断提高。

我们的目标始终是公司和客户共同进展，共赢以后。

合作伙伴

1与台州职业技术学院经济贸易系建立合作伙伴关系，共同研究和开发国际贸易应用技术。

2与部分企业建立合作伙伴关系，共同致力于学术事业，这对与企业双方都起到了强有力的宣传作用，而且为社会的进展做出了奉献。

定价策略

航线

20'GP

40'GP

20'RF

40'RF

备注

东京横滨名古屋

200

400

850

1030

承接日本共计一百四十一个偏港

神户大阪

180

360

850

1030

博多门司

225

450

850

1030

釜山

160

320

750

1000

欧洲差不多港

800

1500

1550

2300

承接欧洲、地中海东、西两岸共计九十个港口

BAF：

44/20'88/40'

海法、阿什杜得

BAF：

58/20'116/40'

超高柜加收USD150

地

西

巴塞罗那福斯

瓦伦西亚里窝那

800

1500

2300

2600

地

东

热那亚那不勒斯

800

1500

2600

比雷埃夫斯

950

1800

2800

拉塔基亚

1050

2000

瓦尔纳

1250

2300

威尼斯KOPER海法

1050

2000

奥得萨康斯坦萨

1250

2300

卡萨布兰卡

1600

2800

梅尔辛伊斯坦布尔

贝鲁特亚历山大

利马索尔阿士杜得

赛萨洛尼卡伊兹密尔

塞德港

1050

2000

香港

240

480

900

1300

马尼拉

450

750

900

1650

新加坡/巴生

350

650

900

1750

槟城

350

650

900

1750

泗水/三宝垄

500

900

900

1750

雅加达

350+20B

650+30B

900

1750

曼谷

350

650

1300

1600

蒙特利尔多伦多

2000

2875

卡尔加里埃得蒙顿

1950

2500

温哥华

1450

1900

2800

3600

澳洲

550

1100

1300

2400

洛杉矶/长滩/奥克兰

1200

1600

承接美国东、西两岸共计九十个港口

纽约/诺福克/萨瓦那

1950

2620

中

南

美

科隆自由区金斯敦

1930

3000

3200/40'HC

承接南美洲东、西两岸共计八十八个港口

曼萨尼约巴拿马城

CRISTOBAL

1930

3000

3200/40'HC

●以上运价仅供参考

●注价格单位：

美元

七、投资分析

股本结构与规模

公司注册资本80万元。

股本结构和规模如下：

股本来源

股本规模

风险投资

银行借款

金额

300万

200万

比例

60%

30%

股本结构中，风险投资方面，我们打算引入1—2家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，银行借款30

图9.股本结构和规模

 资金来源与运用

公司初期需要外借资金300万（金融机构三年期借款，利率6.85%），用作流淌资金，同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为5：

3。

资金要紧用于购建办公固定资产（22万），以及业务中所需的直截了当人工、服务费用及其它各类期间费用等〔208万〕。

〔注：

第三年追加固定资产投资30万用于扩大经营规模〕

  投资收益与风险分析

要紧假设：

咨询师专业水平一流，服务场所装修档次较高，环境优良。

租赁办公与服务场所，选址在设施完善的中山书城，付租金即可运营。

7.3.1.投资净现值

NPV=∑（CI-CO）t（1+i）-tNPV=434.4140（万元）

t=1

银行短期借款〔1年期〕利率为5.58%，长期借款利率为6.12%〔以06年4月为准〕。

考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，i取10%〔下同〕，现在，NPV=434.4140〔万元〕，远大于零。

运算期内盈利能力专门好，投资方案可行。

7.3.2.投资回收期

通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法运算，投资回收期为二年零三个月，投资方案可行。

回收期=累计净现值显现正值年数-1+（未收回现金/当年现值）

7.3.3.内含酬劳率

依照现金流量表运算内含酬劳率如下：

n

NPV〔IRR〕=∑〔CI-CO〕t〔1+IRR〕-t=0IRR=62%

t=1

内含酬劳率达到62%，远大于资金成本率10%，要紧因为咨询服务给人们带来高质量的生活，使得咨询服务利润率较高，而且，前5年内市场增长性专门好。

7.3.4.项目敏锐性分析

公司在销售收入、投资、经营成本上存在来自各方面的不确定因素，我们对三者按提高10%和降低10%的单因素变化做敏锐性分析。

用逐项替代法运算投资回收期和内含酬劳率。

〔见以下图：

〕

图10.内含酬劳率

销售收入

公司内含酬劳率为62%

62%

投资

经营成本

-10%010%

不确定因素变化率

表3.项目敏锐性分析

项目

投资

经营成本

咨询收入

-10%

+10%

-10%

+10%

-10%

+10%

内含酬劳率

62%

67%

56%

69%

51%

58%

投资回收期〔年〕

2.01

2.12

1.88

217

2.30

1.93

公司对咨询收入的提高和降低最为敏锐，经营成本次之。

在变化±10%范畴内，内含酬劳率仍旧高达58%，说明能承担风险，具有一定可靠性。

7.3.5.盈亏平稳分析

图11.S.C盈亏平稳图〔第二年〕

P×Q*=b×Q*+F；S

销售价格p=110元；434.4140万元C

不含税价100元；

销售收入S；105.6万元F

固定成本F，经营成本C；

单位可变成本b；Q*Q

销量Q，保本点Q*012.52万人

公司在第一年由于处于咨询服务宣传期而未达到保本点，其余几年均大大超过保本点。

保本点分布

表4.

年份

项目

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

保本点〔万人〕

0.89

1.50

2.92

3.36

3.85

投资回报

依照对以后几年公司经营状况的推测〔见附录〕，公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。

为此，公司第一年和第二年不分红，第三年以后每年分红为净利润的30%。

八、财务打算

公司以市场调查数据为基础，在遵循会计原那么的前提下，本着认确实态度进行了详尽具体的财务预算，依市场调查和合理的估算，太阳花心理咨询服务公司有杰出的赢利能力和宽敞的市场前景。

同时，注重财务杠杆和经营杠杆的使用。

在风险适度的前提下，追求企业利润的最大化，以保证即使在风险波动较大的情形下，此项目依旧有专门高的投资利润率。

投资预算

金鼎国际货运代理公司目前处在需要较强资金投入的状态下。

为实施打算，需要300万元的权益投资和200万元的长期借款，用于购置固定资产和支出咨询运营的启动费用。

该项目一期资金筹措估算如表7-1

项目名称

第一年〔万元〕

所需总投资〔现金投入〕

50

固定资产投资总额

6

服务设备费

8

办公设备费

8

开办费

2

市场推广和宣传费用

10

治理费用

2

人职员资

22

期初可支配现金：

投资方投入

50

长期借款

30

注：

一期投资需要启动资金500万元。

包括投资方投入300万元，长期借款200万元。

用于表中所列项目，资金缺口由业务收入的现金补足。

业务收入推测

按照全市每年需要出口的企业为1400000万美金例来运算，假设在五年间那个数量保持不变，我们对咨询人数做了保守推测。

估量每年业务收入〔元〕如图7-3：

估量其他收入〔元〕如图7-4：

财务预算差不多假设

主营业务成本

估量直截了当人工成本：

咨询服务开展初期，估量13名职员即能够保证咨询服务，治理人员可依照需要适当配备。

随着市场需求的增大，可适当增加职员人数以满足咨询服务需要。

进入中后期，估量治理人员与服务人员共计需要30人。

第一年至第五年的工人人数分别为：

13、15、20、25、30人，平均月工资为2500元。

固定资产投资

企业期初固定资产投资共22万元人民币，其中装修费为6万元，按加速折旧法，折旧年限为20年，净残值率均为5%；服务设备为8万元，办公设备为8万元。

按直线折旧法在20年内计提折旧。

期间费用

治理费用包括办公设备，服务设备的折旧费用，咨询开发和业务扩展费用及治理人员薪金、办公费、福利费等。

估量每年投入咨询开发和业务拓展费用为10万元。

第一年治理人职员资及福利6.5万元，其他治理费用为2万元。

第二年由于咨询服务规模的逐步扩大，上述治理费用分别为当年咨询收入的5%和8%；之后三年均按前期费用的30%的速率增长。

营业费用估量为咨询服务收入的60%，在年内平均分摊，包括人职员资、广告宣传费用等。

财务费用是指银