第4讲 财务会计全局设置下.docx

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第4讲财务会计全局设置下

第4讲财务会计全局设置（下）

作者：

SAP刀客          2014.07.01

4      公司代码的全局参数

IMG财务会计（新）财务会计全局设置（新）公司代码的全球参数输入全局参数

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      账目表：

该公司代码的营运会计科目表

      公司：

该公司代码对应的公司

      贷方控制范围：

该公司代码对应的信用控制范围

      财务管理范围：

该公司代码对应的基金管理范围（预算管控范围）

      会计年度变式：

设定该公司代码如何划分会计期间，中国通用K4

      字段状态变式：

该变式中包含多个字段状态组，将字段状态变式分配给公司代码，为该公司代码的每个会计科目指定字段状态组，用于控制过账凭证时的画面格式。

      记账期间变式：

通过该变式控制打开/关闭会计期间

      最大汇率偏差幅度：

如果财务凭证中手工输入的汇率与OB08中维护的汇率差异大于该百分比，系统提示警告

      建议的会计年度：

系统会使用当前用户的上一个已过账凭证的会计年度作为当前凭证过账画面的默认会计年度。

      定义缺省起息日：

将系统日期作为起息日的默认值（起息日可以简单理解为银行账户的实际现金流入流出日期，或者应收应付帐款开始计算利息的日期，用于资金管理模块）。

      公司->CO范围：

公司代码与控制范围的分配方式，1-公司代码与控制范围编码相同且一一对应，2-一个控制范围可以分配多个公司代码，即跨公司的成本管控。

      销售成本科目活动：

控制是否激活销售成本会计（即是否使用功能范围）

      允许负数记账：

控制是否允许红字记账，中国一般允许

      激活现金管理：

控制是否激活资金管理和预测，如果选中，那么当输入对未来流动性有影响的事务时提供且保存附加信息，如采购订单，发票或支付等。

      公司代码正式使用：

系统上线后选中该标志防止某些程序删除公司代码数据

5      凭证

IMG财务会计（新）财务会计全局设置（新）凭证

5.1      凭证类型

定义条目视图的凭证类型

      号码范围：

凭证的编号范围

      冲销凭证类型：

通过FB08或FBRA冲销凭证时使用的凭证类型

      权限组：

与用户主数据的权限设定项配合控制只有拥有特定权限的用户可以过账该凭证类型

      科目类型容许：

该类型的凭证中允许过账哪些科目

      净值凭证类型：

供应商发票过账时现金折扣是否从应付帐款扣减（折扣分为商业折扣和现金折扣，相关的业务和处理方法请查阅网站上的文章“SAP如何处理商业折扣和现金折扣”）

      客户/供应商检查：

一个凭证中只能使用一个供应商或客户

      允许负数记账：

是否允许红字记账（SAP称为反记账）

      公司间过账：

是否允许输入多个贸易伙伴（有人解释为是否允许跨公司代码过账，刀客验证过，即使不勾选本标记也可以跨公司代码过账，我能说翻译的真烂吗）

      输入贸易伙伴：

是否可以手工输入贸易伙伴

      凭证输入时所需-参考号码/凭证标题文本：

控制这两个字段是否必输，参考号码字段一般用于填写纸质发票的票号

      仅在批输入中用：

不能用于直接过账，必须通过Batch-Input输入凭证

      外币凭证的汇率类型：

设定外币凭证使用的汇率类型，如果为空系统自动使用汇率类型M

5.2      凭证号范围

条目视图中的凭证定义条目视图的凭证编号范围

5.3      定义过账码

      财务凭证的每个行项目都必须指定过账码，过账码有以下控制作用。

      决定会计科目的借贷

      决定可以使用哪些科目

      决定凭证行项目的画面格式

      双击过账码进行详细设置画面

      借方/贷方：

控制科目借贷方

      账户类型：

控制可以过账哪些科目

      销售相关：

控制凭证行项目的金额是否计入FD10N/FK10N的“购销”项目

      特别总账：

控制是否允许使用特殊总账标志

      冲销记账代码：

冲销时系统自动使用该过账码替代原过账码

      支付交易：

如果需要使用历史收付报表（S_ALR_87012177-客户收付历史，S_ALR_87012085-带未清项目清单的供应商收付历史），必须在客户/供应商主数据中选中“付款历史记录”标志，并在在过账码中选中“支付交易”标志。

      点击“维护字段状态”按钮，进入字段状态维护画面

该画面的配置方法与小节2一致。

      关于凭证画面格式控制的小结

控制点：

来自科目主数据的字段状态变式和来自过账码的字段状态，同一字段的状态可以进行双重控制，控制结果如下。

5.4      凭证分录的屏幕变式

预提所得税-withholdingtax，针对外国企业在中国境内未设立机构、场所，而取得的来源于中国境内的利润、利息、租金、特许权使用费和其他所得征收的所得税，一般税率是10%，有的还要征收营业税，加在一起预提所得税税率就是14.5%（10%+（1-10%）*5%）。

此配置针对预提所得税，实际上中国是征收该税的，但由于一般会计手工记账处理，不使用系统的解决方案，此处配置为‘2’或空即可。

5.5      更改凭证的规则

      凭证抬头

系统不允许修改的字段：

凭证类型，凭证编号，货币，过账日期，凭证日期，换算日期，汇率，公司代码

      行项目

系统不允许修改的字段：

过账码，科目，金额，事业范围，附加科目分配（成本中心，利润中心等），功能范围，资产编号，资产事务类型，清帐日期

5.6      容差组

      定义雇员的容差组

      每个凭证的金额：

允许过账财务凭证的最大金额

      每个未清账户项目的金额：

允许过账的未清项（如应收应付帐款行项目）的最大金额

      每个行项的现金折扣：

每个应收应付发票或收付款清帐时允许的最大现金折扣比率

      允许的支付差额-金额/百分比：

即收付款清帐时允许的最大差异，在该差异内系统自动将差异金额过账到预设的损益科目。

金额和百分比同时设定的情况下以容差范围小的为准。

      允许的支付差额-现金折扣调整到：

在设定金额内的容差会被自动调整到现金折扣项目

      分配用户/容差组

可以定义多个容差组，基于用户的级别等分配不同的容差范围，如只有财务经理可以过账较大金额付款差异的凭证。

未分配容差组的用户默认使用空白容差组（如上图）。

5.7      定义行项目文本

可以预设常用的凭证行项目描述文本，在过账凭证时在行项目文本中输入“标识”，系统会自动带入相应的文本。

5.8      缺省值

①      定义缺省值

各事务码的默认凭证类型和过账码，一般使用标准默认配置即可。

②      使用会计年度默认

设定是否将当前用户过账的上一个凭证的会计年度作为凭证录入时的默认值（即F-02等画面的会计年度默认值）。

③      缺省起息日

设定是否将系统时间作为默认起息日。

5.9      周期性输入

      会计分配模块：

定义输入屏幕模块

可以为周期凭证输入定义多个变式用于不同类型的凭证输入，可以为各变式设置需要输入哪些字段。

      定义运行计划表/输入运行日期

用于设定周期性凭证的自动过账，即可以定时（例如每月月末）执行指定的周期性凭证过账，而不需要人为的干预。

5.10      凭证预制

设定将预制凭证过账时系统如何决定过账日期。