都业华高级班季课第十三课稳健投资者的策略与规则.docx
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都业华高级班季课第十三课稳健投资者的策略与规则
第13课稳健投资者的策略与规则(课后)
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本周指数与板块分析:
1、上证指数、中小板指数、创业板指数当前状况及后期预判:
2、收盘价站上周五上影线的板块:
互联网信息、软件及系统、保险、IT设备、多元金融、银行、专用设备、橡胶制品、通信服务、医疗服务、文化、复合材料、家电、电子设备、饲料加工、电子元器件、电气设备、通信设备、轻工产品、汽车制造、中药、生物制品、医药流通、农药、旅游、木材家具、农林、化工、塑料、化纤、牧渔。
从板块角度可以理出几条主线?
高科技、药、农业
从走势角度哪些最为有利?
医疗服务、文化、复合材料、电子设备、通信设备、中药、农林、化工。
中线跟踪股状态分析:
1、华闻:
仍旧处在60分钟的中枢震荡中,已经呈现出中枢震荡走强迹象,需要密切关注;
2、恒邦股份:
整体走势随黄金走强,但当前处在较为复杂的60分钟中枢震荡中;
3、常山药业:
次级别中枢震荡过程中,注意医药板块有整体走强迹象;
4、华菱星马:
仍旧处在日线及60分钟中枢震荡中,注意日线是否有成笔可能性,因为当前已经马上要触及周线BOLL轨道下轨了。
作业点评:
如何对潜在快速上涨个股进行操作?
1、首旅酒店
周线
触碰上轨但不向下,有潜在快速上涨的可能。
周线上轨17.00左右。
日线
关注能否站住日线布林轨道上轨。
日线上轨17.32左右。
60分钟
布林轨道收口,面临变盘。
2、和佳股份
买点已出。
3、海信电器
买点已出。
本周周线震荡潜力个股:
(共43支)
古越龙山60005915/01/16
人福医药60007915/01/16
啤酒60013215/01/16
复星医药60019615/01/16
医药60021615/01/16
大化60023015/01/16
恒顺醋业60030515/01/16
家化60031515/01/16
中新药业60032915/01/16
片仔癀60043615/01/16
六国化工60047015/01/16
康美药业60051815/01/16
天士力60053515/01/16
光明乳业60059715/01/16
啤酒60060015/01/16
申达股份60062615/01/16
新黄浦60063815/01/16
民百60073815/01/16
益民集团60082415/01/16
中炬高新60087215/01/16
燃气60113915/01/16
广汽集团60123815/01/16
东风股份60151515/01/16
吉视60192915/01/16
民生控股00041615/01/16
红太阳00052515/01/16
沙隆达A00055315/01/16
中百集团00075915/01/16
峨眉山A00088815/01/16
海信科龙00092115/01/16
永新股份00201415/01/16
东华科技00214015/01/16
劲嘉股份00219115/01/16
歌尔声学00224115/01/16
齐心集团00230115/01/16
园林00231015/01/16
力生制药00239315/01/16
金洲管道00244315/01/16
圣莱达00247315/01/16
立讯精密00247515/01/16
万和电气00254315/01/16
明牌珠宝00257415/01/16
奥瑞金00270115/01/16
复习上节课容:
对图中个股进行综合预判
上证指数季线走势图
普通坐标
触碰BOLL上轨
正在做第二个上涨中枢,关注未来走势是否会创出新高或者受到前期高点的压力掉头向下。
稳健同学的买入策略与规则
任凭弱水三千,我只取一瓢饮。
我推荐稳健同学只操作周线类二买
分析:
1、之所以选取周线作为首要周期,主要是考虑了操作这个周期的股票,通常都是周线和日线结合,最短也是周线和30分钟结合,有充分的反应和思考时间,不要求时时刻刻盯盘,比较符合“稳健”的定义;
2、由于选取了周线级别,所以决定了每年的交易标的的次数都相对比较少,心态相对稳定;
3、周线级别共有一买、二买、三买、类二买四类买点,之所以选择了类二买,主要考虑的是每年的潜在收益。
因为周线已经是比较稳健的周期,如果再搭配比较稳健的买点,虽然从风险上来说控制的更好,但是很容易造成收益不足的情况,所以搭配爆发力比较强的类二买,期望在稳健的前提下仍旧能够有机会获得较高的收益;
4、周线类二买和三买其实都是备选,最终优选了类二买还考虑了在当前状况下,类二买的个股选择有公式可以依据,标的选择相对更容易一些。
加之在大级别上,做出三买后大幅向上不背驰的可能性比小级别要降低一些(很多股票站在小级别看有趋势,站在稍大的级别看自上市以来就是中枢震荡),所以最终选择是类二买。
选股方法:
1、在每个月份结束的时候,使用DYH140716公式选取周线级别潜在类二买的个股;
级别:
月线;参数:
A2:
0,A3:
8;即:
找出距离20月均线乖离率在0-8的个股;默认为为连续5周及以上处在20月均线上方。
2、选取的个股使用“行业”来排序,先从板块效应来进行初步的优选,对于当月选取结果中有板块效应的个股应优先关注;
如果希望工作做得更细致,当发现某板块具备板块效应时,还应该将该板块的指数及当中所有个股都翻看一遍,来确认该板块是否有潜力,同时板块中是否还有其它个股形态也处在较佳状态。
(比如
(1)横向回抽10月均线
(2)横向回抽20月均线,但是之前收盘价略有击穿20月均线)
3、进行人工的形态筛选,将个股属于横向震荡回抽20月均线的个股进行保留;
在形态筛选时,可以优先考虑收敛形态的中枢震荡,同时可以优先考虑在BOLL轨道下轨处止跌的个股。
4、在个股的筛选上,可以略微放宽类二买的定义,将处在第一个上涨中枢的个股都纳入到考虑围。
选股案例分析:
新北洋(002376)周线图
买入原则:
分批买入或一次性买入
1、找到备选股周线下跌一笔合适的次级别中枢,当出现试图向下脱离中枢的一笔时,在这一笔结束时买入;(推荐为分批建仓的第仓点)
这时候的买入其实是次级别的第一类买点,如果周线此位置止跌,该点位成为位置最低的买点。
2、找到备选股周线下跌一笔合适的次级别中枢,当出现次级别不创新低走势的一笔时,即次级别第二类买点时买入;(推荐为一次性建仓的建仓点,及分批建仓的加仓点)
从中枢震荡的角度看,次级别二买出现时意味着有向上离开中枢的可能性,且针对该中枢,空方和多方的实力开始倾向于多方。
3、找到备选股周线下跌一笔合适的次级别中枢,当出现试图向上脱离该中枢且回拉不进入中枢的情况时,即次级别第三类买点时买入。
(推荐为最后买点,即错过之前买点)
该位置一旦出现,意味着个股有可能要出现加速走势,但是有可能出现时位置已经不低了。
4、周线底分型停顿时买入。
(不推荐)
此种方法最容易,在顺利做底时效果非常好,但是一旦做底失败时,则有可能面临着止损过宽的问题。
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买入原则案例分析:
华闻(000793)日线图
分批建仓:
向下离开中枢的一买可以做一部分,继续等待日线二买。
一次建仓:
等待日线二买介入。
买入原则案例分析:
华闻(000793)60分钟K线图
更多思考:
之前的日线中枢区间比较大,如果等到二买,有可能位置已经有点高了,那么,如果想买的更精细,有优化的空间吗?
在图中我们可以看见离我们最近有一个蓝色的60分钟中枢,其中涵盖了日线的三笔(蓝色笔),比较好的描述了当前的下跌震荡过程,而且中枢的震荡区间大小比较合适,所以我们可以优选该中枢为周线的次级别中枢。
实际操作中,1号点是一买,2号点是二买,但由于2号距离1号比较近,且重心还在绿线之下,中枢震荡偏向于向下,但是当3号点出现再次不创新低时,可以作为2号的替代买入点进场。
提醒:
1、为了让自己的操作更加简单清晰,一般同学就默认选定日线作为周线次级别即可;
30分钟(60分钟)与日线的切换会让操作变得复杂一些,建议比较熟练的同学采用该方法。
2、如果我认为我水平还不错,何时用日线一笔调整买入,何时用30分钟(60分钟)一笔调整买入?
一般而言,在次级别还在做第一个中枢时,可以选用次级别回调买入,而一旦次级别已经离开了第一个中枢,包括形成次级别的三买,我们都建议中线稳健同学们可以等日线一笔调整(做短线当然可以买)。
因为一个次级别三买很有可能在日线调整一笔过程中被打掉。
(我知道很难理解,接下去举例子)
洪都航空(600316)60分钟K线图,如果想买的更精细,如何操作?
如何理解洪都航空(600316)打掉60分钟三买之后再上去这种走势?
卖出原则:
只要是周线一笔有结束迹象的点都要抛
1、止损卖出;
这是最弱的走势,在一买、二买或三买介入后,股价跌出对应低点,此时必须先止损出局。
或者是按照止损点上移原则上移后被击穿,应先止损出局。
2、周线顶分型停顿卖出;
在选定的次级别上没有出现背驰,而是直接向下杀,周线出现顶分型停顿,为了防止最差的情况出现,在周线顶分型停顿时应考虑离场。
在没有出现顶分型停顿之前,卖出一定要谨慎,否则很有可能卖丢。
3、次级别背驰卖出;
由于是周线类二买的位置,所以如果位置不高的股票,周线这一笔通常应该有2个同级别上涨中枢,所以当第二个中枢出现时,试图向上离开中枢的一笔结束后应该考虑抛出,这通常都是第一类卖点;
当第一个上涨中枢后出现背驰,有能力倒差价的同学可以开始进行倒差价,没时间的同学注意:
如果在经历了第一个次级别上涨中枢后大幅上涨,此时考虑到风险以及资金的效率,此时应该按照小转大的思路先卖出。
如果涨幅并不大,可以继续持有。
4、次级别第二类卖点卖出。
在第二个同级别上涨中枢中,如果没有出现一卖,但是回调一笔之后反弹无法再创新高,应该在这一笔结束后先出局。
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卖出案例分析:
劲胜精密(300083)周线图
周线顶分型停顿卖出
卖出案例分析:
洪都航空(600316)日线图
课堂练习:
以和佳股份为例,演示如何操作
和佳股份日线图
如果认为日线回调一笔形成,则当时在第二类买点进场;
如果认为日线做打横处理,等待日线回调一笔,做第二类买点。
发现卖错了怎么办?
1、即使卖错了也不回补;
回补的技巧性比较高,完全可以卖完之后不回补,把精力放在下一支品种上,只叫做“只做固定动作”,把一招练好就可以,然后在市场中不断重复自己最擅长的这一招。
2、卖出后随时考虑回补;(只要没有完成日线两中枢背驰,则都可以考虑回补)
如果是没有背驰,在第二类卖点走掉,要考虑在日线回调一笔(如果这一笔回调破了前期低点仍可以回补,这里考虑到了中枢维持思路)结束后将卖掉的筹码捡回,之后很有可能再给一次创新高背驰的机会。
如果这次回补后反弹一笔直接创出新高,则在高点卖出;如果回补后反弹一笔没创新高,则将止损设置在成本处,不破成本则持有,之后创出新高则卖出。
如果是没有背驰,在顶分型停顿卖掉,要考虑在日线这一笔下跌结束后,之后如果出现第二类卖点再扔掉,然后可以重复二卖之后回补的策略;
如果是小转大卖出的,要考虑在日线一笔下跌结束后回补;
如果上涨幅度比较大且是在第一类卖点走掉的,通常就不考虑回补了,可以换股操作。
所以,如果想要考虑卖完之后回补,所有的回补都是补日线回调一笔,这样就非常简单。
卖出后回补:
渝开发(000514)日线图
最后一个问题:
如何确定一笔大概率形成
1、日线顶底分型停顿;(推荐)
这个问题如果回答不好,可能会出现循环,比如说想要找日线一笔低点,想要用30分钟级别2买确认,那么如何确认30分钟已经成笔了呢?
需要用5分钟级别2买确认,那么如何确认5分钟已经成笔了呢?
需要用1分钟级别2买确认,这样就会不断循环向下。
实际上不需要,因为我们是稳健的做法,所以我们的主周期是周线,次级别是日线,所以日线的顶底分型停顿就可以作为唯一的标准,这样非常清晰,尽管可能会有错,但是简单实用。
特殊情况:
如果底分型停顿确认是一根涨幅10%的阳线,先不进场,等待之后走势回调下来5%、6%后(止损空间在你能够接受的围)再买入,如果之后没有调下来,则等待次级别二买、类二买。
2、日线次级别2买、2卖;
如果有能力的同学,最多向下看一个级别,在这个级别上,仍旧用顶底分型停顿,不要再向下不断细分了。
实际上关于如何确定一笔,这里面是两种思路:
第一种是一定买得到,位置还比较低,但是出错概率略高;第二种是成功率高,但是有可能买到是位置已经高了。
我们到底更在意出错,还是更在意买入位置偏高,这就决定了我们采用的方案。
3、日线级别的分型形成——5分钟中枢震荡后第三类买点的确认。
ACTION原则:
1、A接受(ACCEPT)
在进场对决之前,先接受所有可能的损失;
2、C集中(CENTRE)
让自己的身体、心智,以及精神合而为一;
3、T信任(TRUST)
信任自己的武士技能和直觉;
4、I想像(IMAGINE)
用心灵之眼清楚地想像成功的景象;
5、O唯一(ONLY)
只存于当下,以控制心里的恐惧;
6、N绝不(NEVER)
一旦开始行动就绝不停歇,也不往回看
作业:
把今天的容写成自己的交易规则
想要执行此种交易策略的同学,把今天的容进行总结。
从选股开始,到买入原则,再到止损原则、卖出原则和回补原则,把中间的每一个环节该执行的原则都写到自己的本子上,然后在实战中可以进行微调。
有了可以参照的原则后,交易中就不会慌乱,也不会乱来。
今后要做的事情就是不断重复这个过程。
Q&A
Q:
都老师,有一问题,关于日线次级别是30分钟还是60分钟,当日线次级别30分钟回调K线够了并有2买,但60分钟回调K线没有够5根所以2买没有形成,到底看30分钟还是60分钟,从日线分型上看也看不出日线次级别的分型买点
A:
如果你已经打定主意要买了,30分钟的二买已经可以动手了。
Q:
都老师,上周二之后的股指期货,做5分钟一笔,按照15秒钟的BOLL轨道操作,连续被打很多笔,现在不敢做了,怎么避免这种情况?
A:
在1分钟震荡中,操作次数要减少,还有交易次数要减少。
先把交易周期放大些,那个级别,没有经过训练的人很难接受。
到时候讲股指期货交易规则时给大家讲。
Q:
都老师,中国重工属于权重股吗?
下周一是不是要规避风险,另外怎么看什么是属于权重股?
请明示。
A:
算是权重,其实大家不用急,一步步按照交易规则来,如果接下去到了你的卖点就走,如果没到,还可以看。
Q:
IF1502从22日开始有K线,按15秒推笔.但是它没有前面的数据,是否需要借鉴什么指数?
A:
聪明。
借鉴一下1501当时的图。
Q:
老师,1501在15号的时候还能做么?
16号当天还能做么?
A:
能,可以做到16好当天下午3点,因为这合约是在16号下午3点结束的.一般实际交易提前3-5天换成下一个主力合约。
Q:
老师华菱星马60分1买成立,可以借鉴啊。
A:
是的,60分钟是一买。
Q:
都老师,我被中天科技折腾死了,倒差价倒高了,现在不敢倒了,分析后是否是中枢太窄了?
A:
区间太窄就不要倒了,等方向确定吧,现在看向上可能性比较大。
Q:
明珠可以分析一下吗?
A:
挺好的一个票,日线有可能这里止跌,如果成了,就是回拉不进中枢的点了。
Q:
46元买入的网宿科技没有拿住,非常郁闷。
A:
没事,交易有对错很正常,按照规则来就对了。
Q:
昨天实盘追了两次300410都没有追进,请问老师有什么办法可以解决吗?
A:
挂涨停价格,这样价格优先。
温馨提示
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操作还要记得按教学方法来,方法的学习和掌握才是重中之重。
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