学校财务处年终工作总结.docx

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学校财务处年终工作总结

20**年学校财务处年终工作总结

XX年,财务处在院党政领导的正确领导下，在分管领导的大力支持下，为我院"四大战役〃战略冃标与任务的实现努力提供充分的资金保证.财务处在确保做好口常工作的前提卜•，着重做好以下儿个方面的工作：

1,迎难而上，枳极筹措建设资金，在资金上保证了新校区建设工程的顺利完成.浦曰新校区建设是在建设靠贷款的情况下，轰轰烈烈地开展起来的.由于要在半年的时间里,完成近14万平方米的大规模建设，因此所需资金的数量大，时间紧,任务重，能否在短时间内按时贷到足够的建设资金就成了新校建设的关键问题之一.从贷款的宏观环境上看，适逢国家为了防范资金风险对高校贷款实行宏观调控,银行紧缩对高校贷款的规模，使资金筹措面临极大的困难.我们在学院领导的大力支持下，在相关处室的密切配合下，财务处先后与14家银行的20多家省市行和支行的行长或信贷员，经过上白次交涉，通过了解情况，谈判协商，提供资料,分析数据，最后落实了7家银行同意办理授信贷款业务.由于各家银行贷款的前期调查要求不一,我们积极提供银行所需的一切资料，尽量满足各家银行的不同要求，为顺利取得银行贷款做了大量的工作.到冃前为止，已为学院中小企业融资6个亿的贷款资金，银行已实际投放贷款5亿元（含归还上年贷款1.8亿元），尚有未使用贷款额度1亿元.银行贷款的及时到位，为新校一期工程的按期交付使用提供了强有力的资金保障.

2,积极争取xx年各项财政资金，保证了教学，科研和日常开支的顺利进行.按照江苏省财政预算髙校资金的新分配制度，我院xx年财政资金的拨款基数已超过了省内财经类院校的拨款标准,要想在xx年再增加财政拨款数，实属不易，但若我院xx年度维持在xx年的财政拨款水平将可能影响我院未来的发展，因此，财务处积极采取措施努力争取财政资金，赢得了财政厅,教育厅的财务.主管的支持，使xx年财政拨款资金比xx年拨款资金增长了5%,为我校今年和以后各项事业资金的增长奠定了较好的基础.除此之外，财务上不放弃任何一-次财政可能拨款的机会，争取各种增加资金的机会，到xx年底，争取到各项经费达8000万元，比去年实际拨款增加资金1000多万，增长幅度达17%,为学院的可持续发展创造了较为有利的经济条件.

三，认真制定xx年的校内预算，严格进行预算控制.财务处除了做好向上级财政上报我校预算之外，还要结合我院教学评佔，科研支持，学生奖助补等各部门的不同需求，分配校内预算资金，以保证各职能部门各项工作的顺利进行.由于预算管理釆取项目管理，加上资金的合理分配，有序的监督和服务，使xx年的校内预算能够严格按照下达的预算执行，使本年度的预算做到收支平衡，略有盈余，预计年底使用率达到90%.由于加强预算资金使用方向的控制,使有限的资金保障了学校各项工作的顺利进行.

四，做好xx年财政资金”二上二下''工作，力争财政资金略有增长.由于省财政拨款采取统一标准，财政拨款主要是按学生人数和离退休实际人数按标准下达，再加上今年我院普本学生减招,使我院xx年度财政拨款资金要比xx年拨款减少，由于省财政采取这种分配标准己有几年的过渡时间，而我校这几年通过财务处的积极争取,我校实际上是按原部属院校标准拨款的,财政拨款仍年年增加，今年省财政厅受到强大的压力，一律釆取的统一的分配方式，使我院XX年财政资金不到4000万元.为了争取财政拨款不减少，财务处积极向财政厅和教育厅的领导反映，积极争取主管领导的支持，力争财政拨款持平或略有增长，我们及时地把财政厅与教育厅主管财务的领导请到我院，使他们向院领导作出了XX年财政资金与XX年持平并争取有所增长的承诺，可使财政拨款至少増加1550万元.

五,争取更多的中央与地方共建资金，增加我校教学设备的投入.国家对高校实验室设备建设投入的补助款是中央与地方共建资金的重耍形式，一般理工科院校设备需求和投入资金量要更大些.这几年我院财务处在院领导大力支持下，在教务处和相关院系领导的共同努力下，一直保持中央与地方共建资金对我院有较高的资金支持,xx年除去争取中央与地方共建资金500万元外，还争収到省财政专项拨款100万元的资金支持，为教学设备的投入提供了重要的资金保证.

六，财务处在合理使用财政拨款资金，提高其使用率上做了大量的工作.今年省财政厅对财政拨款资金的使用管理更加严格,对财政拨款资金釆取爭余额帐户国库集中支付的办法,且大多采取直接支付方式,要求逐笔的分项目划转出去，每出一笔资金都要经过财政厅儿个部门的审核通过后，方能支付出去,…般预算审批要求有年度计划，本月计划;合同是否齐全，手续是否齐备;属政府釆购需在规定地点采购,冇些项目的资金使用需附冇上级相关批文等程序方町直接支付到对方单位;对同户名转款属于严格控制范围;这就要求学校上报的年度预算资金的项目使用计划必须真实准确，预算编制必须有很强的预见性.由于住我院的部门预算的项目预算中，有的资金使用部门在向财务处屮请项目预算资金时，其内容缺乏科学的论证，使得资金的使用结构与上报的预算资金结构出现差异，因此就会出现财政批准资金支付成为困难的问题.财务处今年花了大量的力气努力使实际使用的资金与预算资金项目衔接与配合，使绝大部分的财政资金转化为我校实际使用的资金,并对资金使用不足的部门从今年下半年开始一直催促其尽快使用.现岁末将至，财务处将配合相关部门积极向财政厅，教育厅说明理由争取把个别专项资金留转到下一年度.

七，财务处顺利地通过了上级主管部门的各种专项检査.今年财务处接受了不同形式的各种专项检査或协助办案11次，分别主要是xx年度财政预算执行及财务管理检査，得到了专业检査小组的好评（见审计报告）；接受了中央专用资金评估，为学院争取专项资金600万元；接受了共建资金使用情况检査;省教委新生入学收费管理检査；中央七部委关于治理高校收费行为的专用检查;省级预算外资金管理的调查;省地税，国税局专项调查；省检察院专项调查等11次，财务处花了大量的人力和精力，好在无论是哪方面的检查工作，在政治,经济和政策执行等诸方面都获得了较为满意的评价与结果.

八，其他方面：

1,无差错地完成了人:

量的日常财务工作.顺利地完成了新老生的收费工作;完成平均每个月1000多笔报销，转帐，1000多张记帐凭证等日常业务工作,今年经财务处进出资金达到8个多亿，旦无差错，保证了行政，基建资金的正常运转；

2,积极协助办好〃十运会〃•做好〃十运会”的财务收支工作,完成校组委会交办的任务；

3,配合教务处，积极做好教学评估工作.财务处按照教育部评估指标要求，认真整合各项评佔所需的各项经费数据.

4,枳极与物价局联系，确定有关收费标准.赶在新生入学之前批准住宿费标准变更为1500元/人，为学院增收50多万元；

5,抓住省预算资金分配中心预算项目改革的时机，提高我院用财政

资金发放工资的总量与比車.这冇利于教职工工资福利发放的稳定与提髙，并冇利于其不受新校建设的影响；

6,提前将学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院，增加了我院可使用的资金.学杂费作为预算外资金已纳入财政专户管理，我院H前收到务种学杂费收入4353.7万元,为了増加我院可使用的资金，财务处采取措施把学杂费收入由财政专户资金在年内划转冋我院，完成年内资金冋笼的目的；

7,协助教育庁财务处在我院召开全省财务人员年度决算会议.预计到会人员将达200人.

存在不足与改进办法：

一，学院自有资金需求的扩大化与财务上可调配资金来源愈来愈少之冋的矛盾突出.随着学校的教职工与学生人数的快速增加，教学科研资金投入的不断增加和新校建设规模的不断扩大，使得学校经费性支出和新校区贷款的还本付息的压力越来越大,因此如何处理好教职工日常的工资津贴，教学科研资金和新校建设资金之冋的需求矛盾已成为日益重要的问题.具体的改进措施：

1,搞好资源整合，盘活现有资源，力争学院资金的最大化.

（1）争取尽可能多的财政预算资金,这是财务工作的重点之一；

（2）对已有资金的保值增值；（3）多渠道争取资金,积极争取务项专项资金.

2,抓重点，克难关，通过银行，股份制运作和社会中小企业融资等渠道积极筹措办学经费，保证新校区建设资金按时到位.当前，高校建设性贷款虽受到政策性的严格控制，但我们也耍抓重点，克难关，在院领导的大力支持下，继续努力完成基建资金的贷款任务,想方设法保证新校区建设资金的iE常使用，井力争控制好资金的投放，以便减少资金投入成本，按期还本付息使我校在金融界建立较好的信用等级，与建设银行，农行等大行继续建立相互信任的关系，我们已争取到的信用贷款额度还要通过努力逐步加以落实.

3,冇机地把财政预算资金的分配项目与学院资金的实际使用结合起来.完成财政资金的预算申报审核，过程控制，事后审计的全程目标管理，有机地把财政预算资金的分配项目与学院资金的实际使用结合起来，实现预算资金的有效转化.要完成这个工作量大的重要工作，这需要通过学院各级资金使用部门与财务处密切合作来加以科学合理地完成，否则，上级财

政预算资金就难以真正落实到位.通过努丿J,提高我校资金利用效率,实现学院资金运转的良性循环，为学校的发展提供资金保障.

4,加强财务管理，不仅要增收，还要节支.要在保吃饭，保证日常开支的基础上，努力保证教学评估，科研和新校建设等的资金投入，在增收的基础上努力节支，把钱花在刀刃上,使我院资金获得最大的使用效益.

二,财务管理制度仍需完善,制度的执行仍需加强，财务服务水平仍需提高.耍继续完善与健全各项财务制度◊和预算编制与管理办法，努力加强校内预算内外资金的管理力度，并加大各项财务制度◊的宣传力度，多与各部门负责人与财务人员沟通，要严格执行我校各项财务制度◊和预算项目管理办法，严格执行二级财务管理制度,规范二级院系（部）的创收和激励政策，形成全院师生认真遵守与执行各项财务制度◊的良好状态.财务处将建立部门预算的查询系统和教职工工资福利发放的个人查询系统，以提高服务管理水平.

三，存在着忙于平时工.作，业务学习，深化财务分析与研究不够.

要克服日常工.作忙的困难，对我院财务状况应进行更加深入细致的研究，深入探讨我院资金使用中存在的问题，多向校领导提出高质量的参考意见与建议;还要抽出一定的时间加强业务学习，特别是注重财务理论的学习，我们将多开展业务学习活动,不断提高业务水平，以满足我院快速发展对财务管理日益提高的需要，努力建立起一支核算与理财的高水平财务队伍。

20**年度学校财务室工作总结

一学期来财务处在学校领导的支持与具体指导下，财务T.作紧紧围绕学校T.作重点，坚持为教学和师生员工服务理念，坚持财经制度和财务准则，合理调配有限资金，最大限度地保证教职员工的生活及教学工作的顺利开展。

20**年秋季学期，主要开展的工作是：

1、学费是学校收入的重要经济来源，也是财务「•作不可缺少的一部份。

按照学校目前的办学规模和办学层次，收费工作发生了很人的变化：

一是收费对象包括宏志生、正取生、三限生，收费标准也层次不齐，收费存在复杂性;二是收费时间由暑假一直延续到开学一段时间，收費占线比较长。

这样就给本来人手较少、业务较多的财务工作增加了工作量和工作时间，但无论如何，财务人员始终任劳任怨，以学校的大局为重，按要求完成收费工作任务。

圆满完成了高一级新生的收费问题并及时上缴非锐管理局，在10月初向非锐管理局打报告并将全部款项及时拨到学校公存账户。

2、每月月末按时造册并发放外聘管理人员、研究生和临时工工资，使职工能在固定时间领到薪水，生活和工作未受影响。

3、每月月初按时造册并发放班主任津贴和宏志班生活补助。

使班主任能在固定时间领到薪水，学生能在相应时冋领导补助，使工作和生活未受影响。

4、按照教育局资助中心的文件精神，及时为我校部分贫困学生办理银行储蓄卡163张，在银行的配合下按时发放助学金12.225万元，受助人数163Ao助学金发放工作程序严格按照《国家助学金暂行管理办法》相关条款操作办理。

5、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。

为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案，特别是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。

充分发挥在财务管理中的积极作用，较圖满地完成预算编制任务。

在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

6、认真做好收费、结算工作

收费是学校最为繁琐，也是政策最强的一项工作，为了做好这项工作，我们及早做好申报审批工作，做到收费的依据，严格执行收费标准。

及时出具票据，期未做好结算工.作，做到多退少不补，同时做好代收费“报告书”的上报。

7、认真.做好决算工作

年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的财务收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基

础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据。

总之，一学期来虽然财务处工作人员本若尽心尽力、尽职尽责为全校师生服务的工作态度和工作作风，但工作中难免有不尽人意之处，主要表现在：

一是服务态度还有待进一步提高，二是要加强业务知识的学习，争取为学校的发展做出应有的贡献。

20**年1月4日

20**年学校财务处年终工作总结

xx年，财务处在院党政领导的正确领导F,在分管领导的大力支持下，为我院”四大战役”战略目标与任务的实现努力提供充分的资金保证.财务处在确保做好冃常工作的前提卜,着重做好以下儿个方面的工作：

一,迎难而上，积极筹措建设资金，在资金上保证了新校区建设工程的顺利完成.浦曰新校区建设是住建设靠贷款的情况R轰轰烈烈地开展起来的.由于要住半年的时冋里,完成近14万平方米的大规模建设，因此所需资金的数量大，时间紧,任务車，能否在短时间内按时贷到足够的建设资金就成了新校建设的关键问题之一.从贷款的宏观环境上看，适逢国家为了防

范资金风险对高校贷款实行宏观调控,银行紧缩对高校贷款的规模，使资金筹措面临极大的困难.我们在学院领导的大力支持下，在相关处室的密切配合下，财务处先后与14家银行的20多家省市行和支行的行K或信贷员，经过上百次交涉,通过了解情况，谈判协商，提供资料,分析数据，最后落实了7家银行同意办理授信贷款业务.由于各家银行贷款的前期调查要求不一,我们积极提供银行所需的一切资料，尽量满足各家银行的不同要求，为顺利取得银行贷款做了大量的工作.到IT前为止，已为学院中小企业融资6个亿的贷款资金，银行已实际投放贷款5亿元（含归还上年贷款1.8亿元），尚冇未使用贷款额度1亿元.银行贷款的及时到位，为新校一期工程的按期交付使用提供了强有力的资金保障.

2,积极争取xx年各项财政资金，保证了教学，科研和日常开支的顺利进行.按照江苏省财政预算高校资金的新分配制度，我院xx年财政资金的拨款基数已超过了省内财经类院校的拨款标准,要想在xx年再増加财政拨款数，实属不易，但若我院xx年度维持在xx年的财政拨款水平将nJ■能影响我院未来的发展，因此财务处积极釆取措施努力争取财政资金，赢得了财政厅，教育厅的财务主管的支持，使xx年财政拨款资金比xx年拨款资金增长了5%,为我校今年和以后各项事业资金的增长奠定了较好的基础.除此之外，财务上不放弃任何一次财政可能拨款的机会，争取各种增加资金的机会，到xx年底，争取到各项经费达8000万元，比去年实际拨款增加资金1000多万，增长幅度达17%,为学院的可持续发展创造了较为有利的经济条件.

3,认真制定xx年的校内预算，严格进行预算控制.财务处除了做好向上级财政上报我校预算之外，还要结合我院教学评估，科研支持,学生奖助补等各部门的不同需求,分酮校内预算资金，以保证各职能部门各项工作的顺利进行.由丁预算管理采取项目管理，加上资金的合理分配，有序的监督和服务，使xx年的校内预算能够严格按照卜.达的预算执行，使木年度的预算做到收支平衡，略有統余,预计年底使用率达到90%,由于加强预算资金使用方向的控制,使有限的资金保障了学校各项工作的顺利进行.

四，做好xx年财政资金”二上二下“工作，力争财政资金略有增K.由于省财政拨款釆取统一标准，财政拨款主要是按学生人数和离退休实际人数按标准下达，再加上今年我院普本学生减招,使我院xx年度财政拨款资金要比xx年拨款减少，由于省财政采取这种分配标准已有儿年的过渡时冋，而我校这儿年通过财务处的积极争取,我校实际上是按原部属院校标准拨款的,财政拨款仍年年增加，今年省财政厅受到强大的压力，…律采取的统一的分配方式，使我院xx年财政资金不到4000万元.为了争•取财政拨款不减少，财务处积极向财政厅和教育厅的领导反映，积极争取主管领导的支持，力争财政拨款持平或略有増长，我们及时地把财政厅与教育厅主管财务的领导清到我院，使他们向院领导作出了XX年财政资金与XX年持平并争取有所增长的承诺，可使财政拨款至少增加1550万元.

五，争取更多的中央与地方共建资金，増加我校教学设备的投入.国家对高校实验室设备建设投入的补助款是中央与地方共建资金的重要形式，一般理工科院校设备需求和投入资金量要更大些.这几年我院财务处在院领导大力支持下，在教务处和相关院系领导的共同努力下,一直保持中央与地方共建资金对我院有较髙的资金支持,xx年除去争取中央与地方共建资金500万元外，还争取到省财政专项拨款100万元的资金支持，为教学设备的投入提供了

重要的资金保证.六，财务处在合理使用财政拨款资金，提高其使用率上做了大量的工作.今年省财政厅对财政拨款资金的使用管理更加严格，对财政拨款资金釆取零余额帐戸国库集中支付的办法，且大多采取直接支付方式，要求逐笔的分项目划转出去，每出一笔资金都要经过财政厅几个部门的审核通过后，方能支付出去，一般预算审批要求有年度计划,本月计划;合同是否齐全，手续是否齐备;属政府采购需在规

定地点采购,有些项目的资金使用需附有上级相关批文等程序方可直接支付到对方单位;对同户名转款属于严格控制范围;这就要求学校上报的年度预算资金的项目使用计划必须真实准确，预算编制必须有很强的预见性•由于在我院的部门预算的项目预算中，有的资金使用部门在向财务处申请项目预算资金时，其内容缺乏科学的论证，使得资金的使用结构与上报的预算资金结构出现差异，因此就会出现财政批准资金支付成为困难的问题.财务处今年花了大量的力气努力使实际使用的资金与预算资金项冃衔接与配合,使绝大部分的财政资金转化为我校实际使用的资金，并对资金使用不足的部门从今年下半年开始一直催促其尽快使用.现岁末将至，财务处将配合相关部门积极向财政厅，教育厅说明理由争取把个别专项资金留转到下一年度.

七,财务处顺利地通过了上级主管部门的各种专项检査.今年财务处接受了不同形式的各种专项检査或协助办案11次，分别主要是XX年度财政预算执行及财务管理检査，得到了专业检査小组的好评（见审计报告）；接受了屮央专用资金评估，为学院争取专项资金600万元；接受了共建资金使用情况检査；省教委新生入学收费管理检查；中央七部委关于治理高校收费行为的专用检查;省级预算外资金管理的调查；省地税，国税局专项调查；省检察院专项调查等11次，财务处花了大量的人力和精力，好在无论是哪方面的检査工作，在政治,经济和政策执行等诸方面都获得了较为满意的评价与结果.

八，其他方血：

L无差错地完成了大量的日常财务工作.顺利地完成了新老生的收费工作;完成平均每个月1000多笔报销，转帐，1000多张记帐凭证等日常业务工作，今年经财务处进出资金这到8个多亿，旦无差错，保证了行政，基建资金的正常运转;2,积极协助办好"十运会".做好〃十运会〃的财务收支工作,完成校组委会交办的任务；

3,配合教务处，积极做好教学评估工作.财务处按照教育部评估指标要求，认真整合各项评估所需的各项经费数据.

4,积极与物价局联系，确定有关收费标准.赶*新生入学之前批准住宿费标准变更为1500元/人，为学院增收50多万元；

5,抓住省预算资金分配中心预算:

项目改革的时机，提高我院用财政资金发放工资的总量与比重.这有利于教职工工资福利发放的穏定与提髙,并有利于其不受新校建设的影响；

6,提前将学杂费收入由财政专户资金在年内划转冋我院，增加了我院可使用的资金.学杂费作为预算外资金2纳入财政专户管理，我院口前收到作种学杂费收入4353.7万元，为了増

加我院可使用的资金，财务处采取措施把学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院，完成年内资金回笼的冃的；

7,协助教育厅财务处在我院召开全省财务人员年度决算会议.预计到会人员将达200人.

存在不足与改进办法：

一，学院自有资金需求的扩大化勺财务上可调配资金来源愈来愈少之间的矛盾突出.随若学校的教职工与学生人数的快速增加，教学科硏资金投入的不断增加和新校建设规模的不断扩大，使得学校经费性支出和新校区贷款的还本付息的压力越来越大，因此，如何处理好教职工日常的工资津贴，教学科研资金和新校建设资金之间的需求矛盾己成为日益重要的问题.具体的改进措施：

1,搞好资源整合，盘活现有资源，力争学院资金的最大化.

（1）争取尽可能多的财政预算资金,这是财务工作的重点之一；

（2）对己有资金的保值增值；（3）多渠道争取资金,积极争取各项专项资金.

2,抓重点，克难关，通过银行，股份制运作和社会中小企业融资等渠道积极筹措办学经费，保证新校X.建设资金按时到位.当前，高校建设性贷款虽受到政策性的严格控制，但我们也要抓重点，克难关，在院领导的大力支持下，继续努力完成基建资金的贷款任务,想方设法保证新校区建设资金的正常使用，并力争控制好资金的投放，以便减少资金投入成本，按期还本付息使我校在金融界建立较好的

信用等级，与建设银行，农行等大行继续建立相互信任的关系,我们己争取到的信用贷款额度还要通过努力逐步加以落实.

3,有机地把财政预算资金的分配项目与学院资金的实际使用结合起来.完成财政资金的预算申报审核，过程控制，事后审计的全程目标管理，有机地把财政预算资金的分配项目与学院资金的实际使用结合起来，实现预算资金的有效转化.要完成这个工作危大的重要匸作，这需耍通过学院各级资金使用部门与财务处密切合作来加以科学合理地完成，否则，上级财政预算资金就难以真正落实到位.通过努力，提高我校资金利用效率，实现学院资金运转的良性循环，为学校的发展提供资金保障.

4,加强财务管理，不仅耍增收，还耍节支•耍在保吃饭，保证日常开支的基础上，努力保证教学评估，科研和新校建设等的资金投入,在增收的基础上努力节支，把钱花在刀刃上，使我院资金获得最大的使用效益.

二，财务管理制度仍需完善,制度的执行仍需加强，财务服务水平仍需提高.耍继续完善与健全各项财务制度◊和预算编制与管理办法，努力加强校内预算内外资金的管理力度,并加大各项财务制度◊的宣传力度，多与各部门负责人与财务人员沟通，要严格执行我校各项财务制度◊和预算项目管理办法，严格执行二级财务管理制度,规范二级院系（部）的创收和激励政策，形成全院师生认真遵守与执行各项财务制度◊的良好状态.财务处将建立部门预算的査询系统和教职工工资福利发放的个人査询系统，以提高服务管理水平.

3,存在者忙于平时工作，业务学习，深化财务分析与研究不够.

要克服日常工作忙的困難，对我院财务状况应进行更加深入细致的研究，深入探