深圳成越第五次练习.docx

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深圳成越第五次练习

第五次练习

账套初始化

一，administrator登录

1.总账系统参数：

本年利润、利润分配的会计科目设置、选择“凭证过账前必需审核”

2应收账款系统参数：

启用会计年度：

2007年1期；坏账计提：

备抵法中的应收账款百分比法；选中：

“结账与总账期间同步”

3．应付账款系统参数

启用年度:

2007年1期

结账与总账期间同步

4．存货核算系统设置

选中“期末结账时检查未记账的单据”；设置“暂估冲回凭证生成方式”为“单到冲回”

二、应收初始数据录入

1．应收初始数据录入

查询刚才录入的发票，如下：

2．转余额

在上图查询窗口中，可以用“转余额”将往来数据传递到总账初始余额表。

稍后可以去总账中查询是否转入成功

3．结束初始化

初始化检查、初始化对账（获取应收账款科目，选中“显示核算项目明细”，结果无差额）、结束初始化

三、1应付初始数据录入

2、查询刚才录入的发票

3、转余额

同时去总账中查看

4．结束初始化

初始化检查、初始化对账、结束初始化

四、总账初始数据设置

外币科目数据录入

一般数据录入、核算项目科目数据录入

试算平衡

结束初始化

第六次练习

一采购发票处理：

1．电脑日期：

2007-01-31，身份：

龚冰冰

录入采购发票：

采购管理——结算——采购发票录入

然后审核

2．将刚才录入的采购发票与外购入库进行钩稽处理

最后钩稽

二,外购入库成本核算

1．查询外购入库单上的单价

供应链——仓存管理——验收入库——外购入库单查询

看到笔芯单价为1，然后退出，进入存货核算-入库核算-外购入库核算

然后单击工具栏上的“核算”

然后查看核算后的入库成本：

在仓存管理-验收入库-外购入库单查询

看到这时的单价已经变为1.03

这时完成了钩稽后的成本核算，即为正确的入库成本单价

三、采购发票处理

日期不变，身份不变

1录入三张采购发票

笔壳

然后审核

笔帽

然后审核

然后审核

2．将刚才录入的3张发票进行钩稽

先查询，

然后一个个的点击钩稽即可

四；外购入库单核算

（二）

即是进行外购入库成本核算

供应链-存货核算-入库核算-外购入库核算

一个个的点击“核算”

如果想查询系统计算的数据是否正确，可以到采购成本明细表中查询

五．委外加工入库核算

日期身份不变

进入供应链-采购管理-委外加工管理-委外加工入库查询

然后下推生成购货发票（普通）

单点击“生成”

然后审核

下面钩稽

查询发票，在过滤条件选中“购货发票”

选中最后一条笔身的，钩稽

点击钩稽

下面是委外加工入库核销

即是建立委外加工入库单和委外加工出库单的核销。

只有这样才可以计算委外入库成本

供应链-存货核算-入库核算-委外加工入库核算

选中此单，进行点击“核销”

将下面的两条出库单向右拉，将“本次核销数量”录入7500和7500，如下图

点击核销，成功