安靠智电度财务分析报告.docx
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安靠智电度财务分析报告
安靠智电[300617]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
公司英文名称
JiangsuAnkuraSmartTransmissionEngineeringTechnologyCo.,Ltd.
公司简称
安靠智电
股票代码
300617
成立时间
None
上市时间
2017-02-28
交易所
深圳证券交易所
注册地址
江苏省溧阳市经济开发区天目湖工业园
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
安靠智电2019年资产总额为1,050,566,795.15元,其中流动资产为810,551,258.15元,占总资产比例为77.15%;非流动资产为240,015,537.0元,占总资产比例为22.85%;
2019年安靠智电总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
105,056
100.00%
106,054
100.00%
101,857
100.00%
流动资产合计
81,055
77.15%
82,200
77.51%
76,636
75.24%
非流动资产合计
24,001
22.85%
23,853
22.49%
25,220
24.76%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,安靠智电2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及交易性金融资产,各项分别占比为25.63%,25.29%和25.03%。
2019年安靠智电流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
81,055
100.00%
82,200
100.00%
76,636
100.00%
货币资金
7,399
9.13%
6,318
7.69%
7,014
9.15%
交易性金融资产
20,292
25.03%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
20,772
25.63%
25,772
31.35%
26,076
34.03%
应收票据
270
0.33%
699
0.85%
245
0.32%
应收账款
20,502
25.29%
25,072
30.50%
25,830
33.71%
预付款项
1,541
1.90%
603
0.73%
519
0.68%
其他应收款
1,898
2.34%
1,034
1.26%
1,404
1.83%
存货
12,796
15.79%
11,980
14.57%
9,935
12.96%
其他流动资产
16,353
20.18%
36,490
44.39%
31,687
41.35%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,安靠智电2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及递延所得税资产,各项分别占比为74.90%,11.62%和8.28%。
2019年安靠智电非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
24,001
100.00%
23,853
100.00%
25,220
100.00%
长期股权投资
0
0.00%
4
0.02%
9
0.04%
固定资产
17,976
74.90%
18,404
77.15%
18,951
75.14%
在建工程
268
1.12%
290
1.22%
611
2.43%
无形资产
2,788
11.62%
2,746
11.51%
2,826
11.21%
长期待摊费用
743
3.10%
414
1.74%
631
2.50%
递延所得税资产
1,986
8.28%
1,926
8.08%
2,064
8.19%
其他非流动资产
236
0.99%
66
0.28%
125
0.50%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
安靠智电2019年年总负债金额为222,045,561.29元,所有者权益总额为828,521,233.86元,其中资本金为100,005,000.0元,资产负债率为21.14%,在负债中,流动负债为199,521,915.12元;占负债和所有者权益总额的18.99%,非流动负债为22,523,646.17元,占负债和所有者权益总额的2.14%。
2019年安靠智电负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
105,056
100.00%
106,054
100.00%
101,857
100.00%
流动负债合计
19,952
18.99%
18,032
17.00%
17,995
17.67%
非流动负债合计
2,252
2.14%
2,379
2.24%
2,469
2.42%
所有者权益(或股东权益)合计
82,852
78.86%
85,642
80.75%
81,393
79.91%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,安靠智电2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为46.11%,29.02%和29.02%。
2019年安靠智电流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
19,952
100.00%
18,032
100.00%
17,995
100.00%
短期借款
9,200
46.11%
12,804
71.01%
3,476
19.32%
应付票据及应付账款
5,789
29.02%
0
0.00%
7,904
43.92%
应付账款
5,789
29.02%
0
0.00%
7,904
43.92%
预收款项
1,889
9.47%
1,726
9.58%
2,356
13.09%
应付职工薪酬
1,604
8.04%
1,455
8.07%
1,342
7.46%
应交税费
1,121
5.62%
1,366
7.58%
2,606
14.49%
其他应付款
348
1.74%
679
3.77%
309
1.72%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,安靠智电2019年的非流动负债主要包括递延收益、预计负债以及其他非流动负债,各项分别占比为88.94%,8.78%和8.78%。
2019年安靠智电非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
2,252
100.00%
2,379
100.00%
2,469
100.00%
预计负债
197
8.78%
194
8.19%
228
9.26%
递延收益
2,003
88.94%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
51
2.28%
0
0.00%
0
0.00%
其他非流动负债
197
8.78%
2,379
100.00%
2,469
100.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年安靠智电的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为48.66%,38.91%和12.07%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
82,852
100.00%
85,642
100.00%
81,393
100.00%
实收资本(或股本)
10,000
12.07%
10,000
11.68%
6,667
8.19%
资本公积
40,314
48.66%
40,314
47.07%
43,647
53.63%
库存股
-5,049
-6.09%
0
0.00%
0
0.00%
盈余公积
5,097
6.15%
4,419
5.16%
3,642
4.48%
未分配利润
32,236
38.91%
30,738
35.89%
27,321
33.57%
少数股东权益
253
0.31%
169
0.20%
114
0.14%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年安靠智电的净利润为64,450,070.6元,与2018年的75,829,404.65元相比下降了15.01%。
2017-2019年安靠智电净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
8,003
2018
7,582
-5.25%
2019
6,445
-15.01%
2.3.2营业利润分析
2019年安靠智电的营业利润为75,548,075.82元,与2018年的88,891,874.76元相比下降了15.01%。
2017-2019年安靠智电营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
8,835
2018
8,889
0.60%
2019
7,554
-15.01%
2.3.3利润总额分析
2019年安靠智电的利润总额为75,294,613.51元,与2018年的89,125,582.72元相比下降了15.52%。
2017-2019年安靠智电利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
9,631
2018
8,912
-7.47%
2019
7,529
-15.52%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年安靠智电的成本费用总额为265,302,065.72元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为59.42%,15.19%和13.62%。
2019年安靠智电成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-26,530
100.00%
-24,433
100.00%
-27,197
100.00%
营业成本
-15,763
59.42%
-15,848
64.87%
-20,016
73.60%
税金及附加
-472
1.78%
-532
2.18%
-532
1.96%
销售费用
-3,613
13.62%
-2,584
10.58%
-2,193
8.06%
管理费用
-4,029
15.19%
-3,710
15.19%
-4,508
16.58%
研发费用
-2,233
8.42%
-1,566
6.41%
0
-0.00%
财务费用
-417
1.57%
-190
0.78%
52
-0.19%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年安靠智电的经营现金流量净额为36,228,660.52元,与2018年的58,318,179.79元相比下降了37.88%;投资活动现金流净额为-3,617,469.91元;筹资活动现金流净额为-23,622,476.43元。
2017-2019年安靠智电经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2017
-2,100
-32,404
33,388
2018
5,831
-5,273
-82
2019
3,622
-361
-2,362
2.4.2现金流入结构分析
2019年安靠智电现金流入总金额为1,209,559,283.99元,其中经营活动现金流入为376,446,563.27元,占现金流入总额的31.12%;投资活动现金流入为688,112,720.72元,占现金流入总额的56.89%;筹资活动现金流入为145,000,000.0元,占现金流入总额的11.99%。
2019年安靠智电现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
120,955
100.00%
95,608
100.00%
68,588
100.00%
经营活动现金流入小计
37,644
31.12%
34,220
35.79%
30,444
44.39%
投资活动现金流入小计
68,811
56.89%
47,888
50.09%
1,392
2.03%
筹资活动现金流入小计
14,500
11.99%
13,500
14.12%
36,752
53.58%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为372,945,101.59元,占经营活动现金流入小计的99.07%;收到的税费返还为441,455.05元,占经营活动现金流入小计的0.12%;收到其他与经营活动有关的现金为3,060,006.63元,占经营活动现金流入小计的0.81%。
2019年安靠智电经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
37,644
100.00%
34,220
100.00%
30,444
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
37,294
99.07%
32,476
94.90%
29,231
96.02%
收到的税费返还
44
0.12%
0
0.00%
0
0.00%
收到其他与经营活动有关的现金
306
0.81%
1,743
5.10%
1,212
3.98%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为20,076,088.05元,占投资活动现金流入小计的2.92%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为32,880.0元,占投资活动现金流入小计的0.0%;收到其他与投资活动有关的现金为668,003,752.67元,占投资活动现金流入小计的97.08%。
2019年安靠智电投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
68,811
100.00%
47,888
100.00%
1,392
100.00%
取得投资收益收到的现金
2,007
2.92%
888
1.86%
518
37.20%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3
0.00%
0
0.00%
8
0.59%
收到其他与投资活动有关的现金
66,800
97.08%
47,000
98.14%
866
62.21%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为145,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年安靠智电筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
14,500
100.00%
13,500
100.00%
36,752
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
35,752
97.28%
取得借款收到的现金
14,500
100.00%
13,500
100.00%
1,000
2.72%
2.4.3现金流出结构分析
2019年安靠智电现金流出总额为1,200,570,569.81元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为340,217,902.75元,占现金流出总额的28.34%;投资活动现金流出小计为691,730,190.63元,占现金流出总额的57.62%;筹资活动现金流出小计为168,622,476.43元,占现金流出总额的14.05%。
2019年安靠智电现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-120,057
100.00%
-95,132
100.00%
-69,705
100.00%
经营活动现金流出小计
-34,021
28.34%
-28,388
29.84%
-32,545
46.69%
投资活动现金流出小计
-69,173
57.62%
-53,162
55.88%
-33,796
48.49%
筹资活动现金流出小计
-16,862
14.05%
-13,582
14.28%
-3,363
4.83%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为136,829,880.88元,占经营活动现金流出小计的40.22%;支付给职工以及为职工支付的现金为66,716,957.33元,占经营活动现金流出小计的19.61%;支付的各项税费为37,509,526.46元,占经营活动现金流出小计的11.03%;支付其他与经营活动有关的现金为99,161,538.08元,占经营活动现金流出小计的29.15%。
2019年安靠智电经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-34,021
100.00%
-28,388
100.00%
-32,545
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-13,682
40.22%
-12,819
45.16%
-19,296
59.29%
支付给职工以及为职工支付的现金
-6,671
19.61%
-5,844
20.59%
-5,000
15.37%
支付的各项税费
-3,750
11.03%
-5,516
19.43%
-4,113
12.64%
支付其他与经营活动有关的现金
-9,916
29.15%
-4,207
14.82%
-4,133
12.70%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为23,730,190.63元,占投资活动现金流出小计的3.43%;支付其他与投资活动有关的现金为668,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的96.57%。
2019年安靠智电投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流出小计
-69,173
100.00%
-53,162
100.00%
-33,796
100.00%
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-2,373
3.43%
-1,162
2.19%
-3,786
11.20%
投资支付的现金
0
-0.00%
0
-0.00%
-9
0.03%
支付其他与投资活动有关的现金
-66,800
96.57%
-52,000
97.81%
-30,000
88.77%
筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为115,000,000.0元,占筹资活动现金流出小计的68.2%;分配股利/利润或偿付利息支付的现金为53,622,476.43元,占筹资活动现金流出小计的31.8%。
2019年安靠智电筹资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流出小计
-16,862
100.00%
-13,582
100.00%
-3,363
100.00%
偿还债务支付的现金
-11,500
68.20%
-10,000
73.63%
-2,000
59.46%
分配股利/利润或偿付利息支付的现金
-5,362
31.80
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