工厂物料采购流程完整版.docx

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工厂物料采购流程完整版

编号：

TQC/K720

工厂物料采购流程完整版

Inmanagement,inordertomakeallthestaffknowwhattodoandwhatnottodo,theirresponsibilitiesareofgreatsignificancetotheworkofthewholeenterprise,soastomobilizetheenthusiasmofthestaffandbecomethedrivingforceofenterpriseproduction.

【适用指导方向/规范行为/增强沟通/促进发展等场景】

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工厂物料采购流程完整版

下载说明：

本管理规范资料适合用于管理中，为使全体人员都知道应该做什么，不应该做什么，以及明确自己的主要职责，所担负的职责对整个企业工作具有的意义和作用，从而把全体人员的工作积极性充分地调动起来，成为推动企业生产经营工作的动力。

可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。

　　物料采购流程

　　一、物料采购计划流程

　　物料采购计划由供应部经理负责。

（一）物料采购计划作业流程（图24-4）

（二）各步骤的操作方法

　　①生产厂生产计划：

取得生产厂生产计划，确定各种物料的消耗量;

　　②物料库存情况：

取得物料库存情况报表，确定各种物料库存情况;

　　③确定保险储备量：

根据每天消耗情况和订货周期，确定保险储备量;

　　④提出采购计划草案：

根据生产计划、物料库存情况和保险储备量，编制采购计划草案;

　　⑤组织讨论：

组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论，报生产事业部副总经理审批（10万元以上的采购计划）;

　　⑥分送采购计划：

将批准后的采购计划分送财务部和生产厂。

　　二、物料采购

　　物料采购由供应部经理和采购员负责。

（一）物料采购作业流程（图24-5）

（二）物料采购各步骤的具体操作方法

　　①市场调查：

通过互联网或其他渠道，调查了解低聚糖厂和酒厂所用主要原料和包装材料的供应商状况、市场供求状况和价格状况;

　　②选择供应商：

根据市场调查情况，提出供应商选择方案，报供应部经理决定供应商，对主要原料、主要包装材料和机器设备一般要实行招标的方式确定供应商;

　　③签订合同：

供应商确定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案，报采购部经理审批;

　　④运输和验收：

需要本公司承运的货物，联系运输车辆，组织货物运输;无论是本公司承运还是供应商送来的货物到达时，本岗位都要参与货物的验收，确保入库的货物与合同所规定的货物相一致;

　　⑤付款：

根据购货合同和本公司现金流转状况，从供应商处取得相关票证，在本公司内部办理付款手续;

　　⑥供应商评价：

根据和供应商业务交往的情况，分析评价是否继续与该供应商保持业务关系。

　　三、物料采购合同管理

　　物料采购合同管理由供应部经理直接负责。

（一）物料采购合同管理流程（图24-6）

（二）各步骤的具体操作方法

　　①签约前的管理：

采购合同签订前，本岗位审阅合同条款，确保合同条款维护本公司利益;

　　②履约中的管理：

按采购业务人员归集采购合同，并及时提醒采购业务人员履行合同中的条款;

　　③履约后的管理：

将履约后的合同按供货单位分类归档，并妥善保管。

　　四、物料采购台账管理

　　物料采购台账管理由采购员负责。

（一）先收货后付款方式下的采购台账管理

（1）该方式下的采购台账管理流程图如图24-7。

（2）采购台账按供货单位设置，其具体格式如表24-3所示。

　　表24-3　采购台账

　　（3）各步骤的具体操作方法如下：

　　①取得入库单：

货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单;

　　②登记台账：

根据入库单登记采购台账中的“收货”栏;

　　③取得发票：

收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票;

　　④登记台账：

根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部;

　　⑤汇款证明单：

根据采购人员意见，开具支付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准;

　　⑥登记台账：

根据付款后的“汇款证明单”，登记采购台账中的“付款”栏;

　　⑦后续付款：

对未付货款编制“汇款证明单”，报相关人员批准，并根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏;

　　⑧编制采购报表：

根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：

货到款清采购情况表;货到款项部分支付采购情况表;货到款未付采购情况表。

（二）先付款后到货方式下的采购台账管理

（1）该方式下的采购台账管理流程图如图24-8。

（2）采购台账按供货单位设置，其格式同上。

　　（3）各步骤的具体操作方法如下：

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　　sp;①汇款证明单：

根据采购人员意见和采购合同，开具预付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准;

　　②登记台账：

根据“汇款证明单”将预付货款在采购台账中的“付款”栏中予以登记;

　　③取得入库单：

货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单;

　　④登记台账：

根据入库单登记采购台账中的“收货”栏;

　　⑤取得发票：

收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票;

　　⑥登记台账：

根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部;

　　⑦汇款证明单：

根据采购人员意见和采购合同，开具支付余款的“汇款证明单”，报相关人员批准;

　　⑧登记台账：

根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏;

　　⑨编制采购报表：

根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：

款清货到采购情况表;款项部分支付货到采购情况表;款付货未到采购情况表。

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