EASV 75报表与即时库存不一致时常见分析方法.docx
- 文档编号:25496041
- 上传时间:2023-06-09
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:652.31KB
EASV 75报表与即时库存不一致时常见分析方法.docx
《EASV 75报表与即时库存不一致时常见分析方法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《EASV 75报表与即时库存不一致时常见分析方法.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
EASV75报表与即时库存不一致时常见分析方法
EASV7.50报表与即时库存不一致时
常见问题分析
1背景
物料收发事务汇总表、物料收发事务明细表、存货收发存汇总表、存货收发存明细表是供应链系统经常使用到的报表,是业务单据按照不同的维度进行的数据归集。
即时库存是业务单据的最终汇总,只反映结存数量,不统计金额,即时库存数量与实际库存数量应该保持一致。
在企业实际操作过程中,经常会将物料收发事务汇总表或存货收发存汇总表与即时库存结存数量核对,保证数据的一致性。
由于报表统计口径不一致,或业务单据操作异常,会出现报表与即时库存结存数据不一致的情况,本文档以EAS7.50版本为基础,以案例的形式,分析报表与即时库存不一致时的常见问题,及处理这些问题的常用方法。
2功能介绍
2.1取数原理
2.1.1物料收发事务汇总表取数原理
●物料收发事务汇总表主体为库存组织
●物料收发事务汇总设置开始日期和截止日期,按照事务类型中设置的【收发类型】归集,统计查询时间段内的收发单据,不考虑事务类型是否更新库存
●物料收发事务汇总表期初取查询开始日期最近的会计期间的库存余额表期初数据(t_im_inventorybalance)+对应会计期间期初至开始日期的收发数据
●物料收发事务汇总表只统计事务类型中定义【入库库存类型】/【出库库存类型】为【普通】类型的库存单据,其他库存类型的单据不统计在内
1、物料收发事务汇总表查询期初取值举例:
查询2015-08-05至2015-08-31的数据,当前会计期间是2015.7,会计期间定义是自然月,则期初=2015.7.1库存余额表数据+2015.7.1至2015.8.4之间的收发计算出2015.8.5的期初结存。
2、库存余额表在期末结账时系统自动写入,后台存储,前台无法查看。
2.1.2存货收发存汇总表取数原理
●存货收发存汇总表主体为财务组织
●存货收发存汇总表按照期间查询,统计【库存类型】为【普通】、【委托代销】、【借出】三种类型的库存
●存货收发存汇总表查询历史期间数据时,期初、收入、发出结存均取自库存余额表数据,不取当期单据
2.1.3即时库存取数原理
●统计事务类型中设置【出库影响现存量】/【入库影响现存量】,且没有勾选【不更新库存】的所有库存单据
●按照定义的【出库影响现存量】/【入库影响现存量】,减少/增加单据数量的绝对值数据
●只有审核状态的库存单据才会影响即时库存
●即时库存查询无期间概念,更新库存的单据审核后就会影响即时库存
2.2报表与即时库存数据不一致的常见问题归集
2.2.1物料收发事务汇总表与存货收发存汇总表不一致
1原因分析
2张报表统计口径不一致,物料收发事务汇总表只统计普通类型的库存,存货收发存汇总表统计普通、委托代销、借出三种类型的库存。
如果有做委托代销类型的事物或自定义事务类型涉及到委托代销、借出的事物,会影响存货收发存报表的统计。
2.2.2存货收发存汇总表与即时库存数据不一致
1原因分析
存货收发存汇总表与即时库存统计数据不同,存货收发存汇总表只统计普通、委托代销、借出三种类型的库存,而即时库存统计所有影响即时库存业务的数据,且存货收发存汇总表统计数据时不考虑事务类型是否更新库存。
2.2.3物料收发事务汇总表与即时库存中普通类型的库存不一致
原因分析
1)即时库存更新异常
2)报表查询错误,存在以后期间的单据
3)历史期间结账错误,导致期初余额异常
4)单据方向与事务类型不匹配
5)单据事务类型选择错误
6)事务类型定义错误,导致报表统计错误
3物料收发事务汇总表与即时库存不一致案例分析
3.1即时库存更新异常
库存单据审核/反审核会更新即时库存,在系统异常中断或高并发下,可能会发生单据审核/反审核不能及时更新即时库存的情况,导致报表与即时库存查询不一致。
解决方案:
即时库存查询结果界面,按ALT+I调出即时库存重算按钮【刷新库存(按物料)】、【刷新库存(按库存组织)】,选中异常物料,选择按物料刷新即时库存即可。
注意:
如果物料即时库存数量为0,则无法按照物料刷新即时库存,可以先做一张其他入库单,待即时库存数量不为0时重算即时库存,重算之后反审核删除其他入库单
3.2报表查询错误,存在以后期间的单据
查询物料收发事物汇总表或存货收发存汇总表时,按照单据日期或期间进行过滤,如果存在以后期间的单据,则查询报表时截止日期要尽量扩大,包含所有期间,否则就会出现报表与即时库存不一致的情况。
例如:
物料005.015即时库存查询显示结存数量23台,如图3-2-1所示:
图3-2-1
而查询物料收发事务汇总表和存货收发存汇总表显示结存数量都为13台,如图3-2-2、图3-2-3所示:
图3-2-2
图3-2-3
查询物料收发事务明细表,截止日期设置为2020-01-01,查询结果中发现有2015.12-31的采购入库单,数量为10,如图3-2-4所示:
图3-2-4
由于该单据的影响导致报表查询与即时库存不一致。
解决方案:
与现场确认该业务单据的正确性,修改业务日期或反审核删除单据。
3.3历史期间结账错误,导致期初余额异常
物料收发事务汇总表或明细表查询时,期初数据直接取库存余额表,如果历史期间结账时发生异常,导致库存余额表错误,则期初查询数据会出现异常,报表与即时库存核对时就会出现差异。
例如:
物料005.016查询即时库存时显示19台,如图3-3-1所示:
图3-3-1
查询物料收发事务汇总表2015.8.1-2015.9.30,显示期末结存为17,如图3-3-2所示:
图3-3-2
查询不存在以后期间的单据,重算即时库存后数据不变,则将报表查询期间扩大到仓库的启用期间,重新查询物料收发事务汇总表,如图3-3-3所示:
图3-3-3
可以判定出现问题在2015.1期-2015.8期之间,为了判定问题出现在哪一个具体期间,物料收发事务汇总表需要重新设置查询开始日期,分区间查询。
查询2015.5.1-2015.9.30报表,结果如图3-3-4所示,与查询2015.8.1-2015.9.30结果一致。
图3-3-4
查询2015.4.1-2015.9.30报表,结果如图3-3-5所示:
图3-3-5
至此可以判定,异常出现在2015.4期结账,查询物料收发事务汇总表2015.4.1-2015.4.30,期末结存20,与2015.5.1期初结存18不一致,如图3-3-6:
图3-3-6
联查2015.4期物料收发事务明细表,如图3-3-7:
图3-3-7
确认2015.4期新增的其他出入库单据无异常,查询存货收发存汇总表与存货收发存明细账也不一致,可以断定导致问题出现的原因是2015.4期期末结账异常,库存单据未正确参与结账。
解决方案:
1、反结账、重新结账,系统重写库存余额表解决。
2、如果现场出现错误是以前年度或由于特殊原因不能反结账,建议将未正确参与结账的单据后台将单据日期和期间修改为当前期间,参与本期处理(如果单据在历史期间已生成凭证,则需要手工在总账做凭证调整)。
3.4单据方向与事务类型不匹配
物料收发事务汇总表按单据事务类型中定义的收发类型列示单据,数量直接取单据中的数量,而即时库存的计算逻辑是按照事务类型中定义的入库影响现存量/出库影响现存量,增加或减少单据中数量的绝对值。
如果单据方向与事务类型定义不匹配,则报表和即时库存统计会出现差异。
例如:
物料005.016查询即时库存显示22台,如图3-4-1所示:
图3-4-1
而查询物料收发事务汇总表及明细表时,显示期末结存为18,分别如图3-4-2和图3-4-3所示:
图3-4-2
图3-4-3
检查无以后期间的单据、重算即时库存后如果仍不一致,则查询指定物料的物料收发事务明细表,开始日期为对应仓库的启用期间,如果物料有启用批次、辅助属性等,需要指定批次和辅助属性,核对查询结果与即时库存是否一致,如果一致则按方案3进行检查;如果查询结果不一致,则建议将物料收发明细表导出excel,按照事务类型做汇总,查询是否存在相同事务类型单据方向不一致的单据,如图3-4-3所示,2张普通销售退货事务类型的单据,在发出列显示一正一负,该现象就属于异常情况,报表统计就会出现错误。
解决方案(以案例为基础提供解决方案,其他异常参考处理):
需要与现场确认异常单据是正常出库业务还是退货业务,分别如下处理:
1、如果是正常退货业务,则单据事务类型正确,单据分录数量错误,需要修复单据分录数量;如果是历史期间的单据,修复单据数据需要反结账重新结账重写库存余额表;对于无法反结账修复业务数据的,建议后台修改单据事务类型,将事务类型修改为正常出库,然后在当期重新做退货单或其他入库单调整期末结存,同时需要重算即时库存;
2、如果是正常出库业务,则单据事务类型错误,需要修复单据事务类型,不影响库存余额表,可以后台直接修改,然后重算即时库存。
3.5单据事务类型选择错误
物料收发事务汇总表过滤单据事务类型中定义库存类型为普通的库存单据,而只有更新库存的事务类型的单据审核才会更新即时库存。
系统预设的事务类型中成本出库、成本出库退货、成本入库、成本入库退货这四个事务类型均不更细库存,该类事务类型默认是虚入虚出单的事务类型,单据成对出现,对即时库存更新无影响。
如果关联生成下游单据或导入单据时,事务类型选择错误,就会导致报表和即时库存查询结果不一致。
该错误查询方法与案例三一致,均需导出对应物料的物料收发明细表,按照事务类型汇总,查看成本出入库事务类型是否成对存在,如果非成对,则单据异常。
解决方案:
确认单据是更新库存的单据还是不更新库存的单据,具体处理如下:
1、如果对应单据确认是不更新库存的单据,为了保证即时库存和报表数据的统一性,建议在当期做一张不更新库存的出库单,调整报表期末结存;
2、如果对应单据确认是更新库存的单据,则需要后台修改单据事务类型,重算即时库存出库,不需要反结账。
3.6事务类型定义错误,导致报表查询异常
供应链基础资料-事务类型的定义需要遵循一定的逻辑,如果事务类型定义错误,则会影响报表统计和库存更新,造成两者统计不一致。
例如:
定义其他出库单红字的事务类型如图3-6-1所示:
图3-6-1
选择物料005.016,新增一张该事务类型的其他入库单,数量5,如图3-6-2所示:
图3-6-2
查询物料收发事物汇总表2015.8.1-2015.9.30数据,如图3-6-3所示:
图3-6-3
联查2015.8.1-2015.9.30物料收发事务明细表,显示如图3-6-4:
图3-6-4
如果查询2015.8.9-2015.9.30物料收发事务汇总表,结果如图3-6-5:
图3-6-5
而即时库存查询结果如图3-6-6:
图3-6-6
由于事务类型定义错误会导致报表统计出现差异,如果报表与即时库存统计结果不一致,需要检查现场自定义事务类型是否定义正确。
解决方案:
按照现场的实际业务逻辑,将事务类型修改正确,重新结账,重算即时库存。
注意:
自定义事务类型时,可以参考系统预设事务类型定义,例如要新增其他入库单退回类型的事务,可以参考采购入库退货事务类型,修改单据类型即可。
4总结
报表与即时库存不一致时,先重算即时库存,再检查是否存在以后期间的库存单据,然后排查是否单据事务类型异常导致报表统计或即时库存计算错误,其他未涉及到的异常情况,后续可继续补充。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- EASV 75报表与即时库存不一致时常见分析方法 75 报表 即时 库存 不一致 时常 分析 方法