整理国铁基本建设项目竣工财务决算报表doc.docx
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附件1:
建设单位:
建设项目名称:
主管部门:
建设性质:
国铁基本建设项目竣工财务决算报表
建设单位负责人:
建设单位财务负责人:
编制日期:
年 月 日
建设单位:
建设项目名称:
铁道部出资者代表:
主管部门:
建设性质:
合资铁路基本建设项目竣工财务决算报表
建设单位负责人:
建设单位财务负责人:
编制日期:
年 月 日
基本建设项目概况表
建竣决01表
建设项目(单项工程)名称
建设地址
基 建 支 出
项目
概算(元)
实际(元)
备注
主要设计单位
主要施工企业
1.建筑安装工程
占地面积
设计
实际
总投资(万元)
设计
实际
2.设备、工具、器具
3.待摊投资
其中:
建设单位管理费
新 增 生 产 能 力
能力(效益)名称
设计
实际
4.其他投资
5.待核销基建支出
6.非经营项目转出投资
7.铁路转出投资
其中:
通信工程
建设起止时间
设计
从 年月日开工至 年月 日
公跨铁立交桥
实际
从 年月 日开工至 年月 日
合 计
设计概算 批准文号
完成主要 工程量
建设规模
设备(台、套、吨)
设计
实际
设计
实际
收尾工程
工程项目、内容
已完成投资额
尚需投资额
完成时间
小 计
基本建设项目竣工财务决算表
建竣决02表
单位:
元
资金来源
金 额
资金占用
金 额
一、基建拨款
一、基本建设支出
1、预算拨款
1、交付使用资产
2、基建基金拨款
2、在建工程
其中:
国债专项资金拨款
3、待核销基建支出
3、专项建设基金拨款
4、非经营项目转出投资
4、进口设备转帐拨款
二、应收生产单位投资借款
5、器材转帐拨款
三、拨付所属投资借款
6、煤代油专用基金拨款
四、器材
7、自筹资金拨款
其中:
待处理器材损失
8、其他拨款
五、货币资金
二、项目资本
六、预付及应收款
1、国家资本
七、有价证券
2、法人资本
八、固定资产
3、个人资本
固定资产原价
4、外商资本
减:
累计折旧
三、项目资本公积
固定资产净值
四、基建借款
固定资产清理
其中:
国债转贷
待处理固定资产损失
五、上级拨入投资借款
六、企业债券资金
七、待冲基建支出
八、应付款
九、未交款
1、未交税金
2、其他未交款
十、上级拨入资金
十一、留成收入
合 计
合 计
补充资料:
基建投资借款期末余额:
应收生产单位投资借款期末数:
基建节余资金:
基本建设项目交付使用资产总表
建竣决03表
单位:
元
序号
工程项目名称
总计
固定资产
流动资产
无形资产
递延资产
合计
建安工程
设备、工具、器具
其他
1
路基
2
隧道
3
桥梁
4
涵洞
5
轨道
6
房屋及建筑物
7
通信工程
8
信号工程
9
电力工程
10
电气化工程
11
给排水工程
12
其他设备
13
机车车辆设备
14
无形资产
15
流动资金
16
递延资产
17
信息工程
合计
交付单位:
负责人:
接收单位
负责人:
盖 章
年 月 日
盖 章
年 月 日
附件2:
基本建设工程决算审核情况汇总表
工程项目名称:
序号
工程项目及费用名称
批准概算
送审投资
审定投资
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
按批准概算明细口径或单位工程、分部工程填列(以下为示例)
总 计
建筑安装工程投资
…
设备、工器具
…
工程建设其他费(待摊投资)
…
…
…
附件3:
待摊投资明细表
工程项目名称
单位:
元
项目
金额
项目
金额
1、建设单位管理费
21、土地使用税
2、代建管理费
22、耕地占用税
3、土地征用及迁移补偿费
23、车船使用税
4、土地复垦及补偿费
24、汇兑损益
5、勘察设计费
25、报废工程损失
6、研究试验费
26、坏帐损失
7、可行性研究费
27、借款利息
8、临时设施费
28、减:
财政贴息资金
9、工程保险费
29、减:
存款利息收入
10、设备检验费
30、固定资产损失
11、负荷联合试车费
31、器材处理亏损
12、合同公证
32、设备盘亏及毁损
13、工程质量监理监督费
33、调整器材调拨价格折价
14、(贷款)项目评估费
34、企业债券发行费用
15、国外借款手续费及承诺费
35、航道维护费
16、社会中介机构审计(查)费
36、航标设施费
17、招投标费
37、航测费
18、经济合同仲裁费
38、其他待摊投资
19、诉讼费
……
20、律师代理费
合 计
附件6:
铁路竣工项目投资及支出情况表
工程项目名称
单位:
万元
年度
总概算
基建计划
拨借款
其 中
基建投资支出
结余资金
合 计
专项基金
专项资金
国债拨款
商行贷款
开行借款
外资借款
债券资金
其他
合计
附件7:
竣工项目资产初验记录表
资产名称
规格型号、地点、里程
计量单位
数量
初验质量
合同价值
施工单位:
(公章)
接收单位:
(公章)
施工单位主管:
(签章)
接收单位主管:
(签章)
施工单位技术主管:
(签章)
接收单位技术主管:
(签章)
施工单位财务主管:
(签章)
接收单位财务主管:
(签章)
施工单位经办人:
(签章)
接收单位经办人:
(签章)
附件8:
竣工验收项目资产估价入帐明细表
资产列帐单位
单位:
元
项目
数量 (公里、台)
价值
初验时间
建设单位
路基
隧道
桥梁
涵洞
轨道
房屋
建筑物
通信工程
信号工程
电力工程
电气化工程
给排水工程
机械动力设备
运输设备
仪器仪表
工具及器具
其他
机车车辆
无形资产
流动资产
递延资产
信息工程
合计
填报单位:
主 管:
制 表:
附件9:
新建(购置)固定资产验收交接记录
单位名称:
第 号
财固-5
固定资产名称
计量单位
规格型号
固定资产
数 量
编 号
技术特征
建造单位
移交单位
接收单位
固定资产原价
其中:
安装费
名称
规格
型号
数量
原价(元)
其中:
固定资产
附件组成
预计使用年限
预计净残值
技术证书号
图纸号
建造年月
使用年月
使用部门
保管人(签章)
附属技术资料
验收意见
验收人员签字
验收日期 年 月 日
移交单位:
(公章)
接收单位:
(公章)
移交单位主管:
(签章)
接收单位主管:
(签章)
移交单位技术主管:
(签章)
接收单位技术主管:
(签章)
移交单位财务主管:
(签章)
接收单位财务主管:
(签章)
移交单位经办人:
(签章)
接收单位经办人:
(签章)
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