013E01用友ERP物料基础档案维护操作手册.docx
- 文档编号:25361512
- 上传时间:2023-06-07
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013E01用友ERP物料基础档案维护操作手册.docx
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013E01用友ERP物料基础档案维护操作手册
工作文件
文件名称:
ERP物料基础档案维护操作手册
文件编号:
Q/SKD.W.Z.013.E01
编制部门:
信息部
生效日期:
文件版本:
A
修订次数:
2
文件页数:
15
受控状态:
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
发布范围(属于发布范围:
■,不属于发布范围:
□)
■营销中心■技术中心■运营中心■制造中心
■钣金事业部■财务中心■人资行政中心
■总经理■总助办□管委会■管理者代表■市场部
□技术支持部■售后服务部□驻外办事处□研发部□技术部
□电气部□检测中心■标准化小组■计划部■采购部
■运营仓储部■信息部■生产部□品控部□工艺设备部
■销售部■品管部■技术工艺部■钣金仓储部■制造部
修订记录
新版本/修订
编写人
生效日期
修订说明
A/0
首次电子归档。
A/1
公司组织架构变更,文件同步更改。
A/2
增加目录,修改5.10.2税率13%设置说明。
1目的:
规范管理ERP基础档案,提高档案准确性。
2适用范围:
适用于公司ERP系统。
3术语与定义:
术语与定义,在程序里面配合图文解释。
4职责
建档人职责:
维护和更新ERP基础档案信息,了解基础档案的维护标准,清晰建立档案信息分类,新增基础档案信息需按照设定的编码规则、规范的档案信息建立基础档案。
5程序
5.1基础数据设置
5.1.1编码方案及数据精度
5.1.1技术工艺部-订单技术资料发放流程节点步骤及控制要求
5.1.1.1流程用途:
适用于订单技术资料的审核、批准、归档与发放。
5.2部门档案
5.2.1编码规则
编码方案:
2-2-2-2-2
5.2.2基础档案维护举例说明
说明:
Ø部门架构涉及到部门费用归集核算,一旦设立不可随意更改。
Ø费用按末级部门归集统计。
5.3人员档案
5.3.1编码规则:
部门大类+流水号
5.3.2基础档案维护举例说明:
5.4客户分类
5.4.1编码方案:
2-2
5.4.2基础档案维护举例说明:
5.5客户档案
5.5.1编码方案:
采用客户分类+4位流水
例:
01-001表示:
5.5.2重点参数说明(以下页签中蓝色为必填项)
基础页签:
客户编码:
原则是根据客户分类+4位流水号进行新建,但是客户所属分类的更改不能改变客户编码。
对应供应商:
即是客户又是供应商时维护。
税号:
输入客户的工商登记税号,用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。
国内、国外:
国外的客户勾选“国外”,国内客户勾选“国内”,如果不勾选在其它单据上都引不出此客户档案信息。
银行:
输入客户的银行账号,用于销售发票的银行栏内容的屏幕显示和打印输出。
5.6供应商分类
5.6.1编码方案:
2-3-4
5.6.2基础档案维护举例说明:
5.7供应商档案
5.7.1编码方案:
采用供应商分类+4位流水+M(买)
5.7.2重点参数说明(以下页签中蓝色为必填项)
基础页签:
供应商属性:
采购:
供应商用于采购货物时可选的供应商
委外:
供应商用于委外业务时可选的供应商
注意:
如果此供应商已被使用,则供应商属性不能删除修改,可增选其他项。
5.8存货分类
5.8.1编码方案:
2-2-2-2-2
原材料编码:
精密钣金编码:
5.8.2基础档案维护举例说明:
5.9计量单位
5.9.1计量单位维护说明:
计量单位组编码采用2位数字、单位编码采用流水号
注:
计量单位一旦使用将不可逆。
5.10存货档案
5.10.1编码规则:
当二、三、四级分类为空则用数字0补齐编码12位,如果是五级分类,则流水号只有2位;
5.10.2重点参数说明:
基础页签
▪存货编码:
必须输入,最多可输入20位数字或字符。
▪存货名称:
必须输入。
最多可输入20个汉字或40个字符。
▪规格型号:
输入产品的规格编号,30个汉字或60个字符,同类物料必须统一填写格式。
▪存货代码:
可重复。
此处录入物料主要参数与规格型号进行对照。
▪计量单位组:
可参照选择录入,最多可输入20位数字或字符。
▪计量单位组类别:
根据已选的计量单位组系统自动带入。
▪主计量单位:
根据已选的计量单位组,显示或选择不同的计量单位。
▪辅助计划单位:
根据物料与主计划单位的换算率进行设置。
必须选择有换算率的单位组才具有此功能。
▪存货分类:
每个存货必须根据属性合理的填写分类。
不能与财务核算相违背,原材料不能划到产品分类中。
▪存货属性:
系统为存货设置了18种属性。
同一存货可以设置多个属性,但当一个存货同时被设置为自制、委外和(或)外购时,MPS/MRP系统默认自制为其最高优先属性而自动建议计划生产订单;而当一个存货同时被设置为委外和外购时,MPS/MRP系统默认委外为其最高优先属性而自动建议计划委外订单。
▪内销:
所有产成品及可能发生销售业务的存货档案选择内销属性。
▪外销:
所有销售到国外的产品选择外销属性。
▪外购:
所有采购物料选择外购属性。
▪生产耗用:
所有生产必须领用的物料选择生产耗用属性。
▪委外:
所有委外物料选择委外属性。
▪ATO:
产品需要通过销售订单进行下达生产的需要勾选此属性。
一但勾选此属性生产订单将不能做为产品生产的源头
成本页签
▪计价方式:
必输,所有存货选择“移动平均法”。
▪销项税率:
默认新增档案时销项税=13%,可批改
▪进项税率:
默认新增档案时进项税=13%,可批改
▪默认仓库:
存货默认的存放地点——仓库。
▪主要供货单位:
指存货的主要供货单位。
▪采购员:
指存货默认的采购员,用于录入采购单据时,自动带入的业务员。
▪
控制页签
▪批次管理:
此物料在出入库需要提供出入批号。
MPS/MRP页签
▪允许BOM母件:
如果存货属性为'计划品、ATO、PTO、选项类、自制、委外、特征选配'时,该属性默认为'是'可改,如果该存货为'外购件',则该属性默认为'否'可改,其它存货属性一律为'否'不可改。
▪允许BOM子件:
'计划品、ATO、PTO、选项类、自制、委外件、外购件、特征选配'默认为'是'可改,其它存货属性一律为'否'不可改。
▪允许生产订单:
"自制"属性默认为"是"可改;"委外"、"外购"属性默认为"否"可改;其它存货属性一律为"否"不可改。
▪成本相关:
表示该物料是否包含在物料清单中其母件的成本累计中。
如果存货属性内销/外销不选、生产耗用不选而允许BOM子件勾选,则成本相关默认不选。
在存货档案中该栏位值,成为物料清单维护中子件设定为是否成本累计的默认值。
▪替换日期:
因某些原因(如技术、经济上原因等),而确定存货将在该日期被另一存货所替代,但在该存货被另一存货替代之前,该存货的现有库存将被使用完毕。
MRP展开时,一旦该存货库存在替换日期之后被完全使用完毕,系统自动将该存货的相关需求分配给另一存货(替换料)。
该存货的替换资料在物料清单中维护。
▪计划方法:
可选择R/N/L。
R表示此存货要列入MRP/MPS计算的对象,编制MPS/MRP计划;N表示该存货及其以下子件都不计算需求,不列入MRP/MPS展开。
如量少价低、可随时取得的物料,可采用再订购点或其它方式计划其供应。
如果存货属性内销/外销不选、生产耗用不选而允许BOM子件勾选,计划方法默认为N。
L表示该存货采用LRP计划方法。
▪需求跟踪方式:
如果计划方法为R/N、供需政策为LP或PE+销售跟单,可选择"订单号/订单行号/需求分类代号"三种需求跟踪方式之一,分别表示是按销售订单号、销售订单行或需求分类号来对物料的供需资料分组。
如果计划方法为L,需求跟踪方式默认为订单行号,不可修改。
▪考虑自由库存:
▪供需政策为PE时,默认为"是"不可修改。
▪供需政策为LP时,默认为"否",可改为"是/否"之一。
▪销售跟单:
如果计划方法为R/N、供需政策为PE,可选择销售跟单选项。
销售跟单选项需要配合需求跟踪方式使用以确定计划订单带入的跟踪号是"订单号/订单行号/需求分类代号"之一。
PE物料的销售跟单只是将跟踪号带入计划订单中显示,其作用仅仅表示计划订单最初是根据哪一个需求跟踪号产生的,再次计划时并不按照需求跟踪号来进行供需平衡。
如果计划方法为L,销售跟单默认为勾选,不可修改。
▪令单合并:
当供需政策为LP时,可选择同一销售订单或同一销售订单行号或同一需求分类号(视需求跟踪方式设定)的净需求是否予以合并。
▪核算自由项:
如果用户设置了自由项,并将此自由项设置为核算自由项,则可按存货+核算自由项核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。
按显示的自由项,以打勾方式选择核算。
5.11科目编码
编码规则:
按2007新会计准则标准科目设置
5.12凭证类别
凭证类别:
01现金收款凭证;
02现金付款凭证;
03银行收款凭证;
04银行付款凭证;
05转账凭证凭证
5.13结算方式
结算方式编码:
一级1位;二级2位
5.14仓库档案
5.14.1编码方案:
2位流水
5.14.2数据填写说明
▪仓库编码:
必输,按照编码规则填写。
▪仓库名称:
必输。
▪计价方式:
所有仓库选择“移动全月平均法”。
▪仓库属性:
下拉框选择,选项:
普通仓、现场仓、委外仓,默认为普通仓;普通仓用于正常的材料、产品、商品的出入库、盘点的管理,现场仓用于生产过程的材料、半成品、成品的管理,委外仓用于管理发给委外商的材料的管理。
▪计入成本:
是否勾选改选项,决定该仓库是否参与到系统的成本核算中;
5.15收发类别
5.15.1收发类别编码:
1-2
第一级1位:
1入库、2出库
第二级2位:
流水号
5.15.2基础数据填写说明:
5.16采购类型
5.16.1编码规则:
1位流水码
5.16.2基础数据维护说明:
5.17销售类型
5.17.1销售类型编码规则:
2位流水码。
5.17.2基础数据维护说明:
5.18存货科目(存货核算-设置-科目设置)
用于设置本系统中生成凭证所需要的各种存货科目、差异科目、分期收款发出商品科目、委托代销科目,因此用户在制单之前应先在本系统中将存货科目设置正确、完整,否则系统生成凭证时无法自动带出科目,例如:
注意:
科目只能取未级科目。
5.18.1存货科目:
必须输入,输入科目表中已设置的科目,可参照科目表输入。
5.18.2仓库和存货分类不可以同时为空。
6参考文件
无
7记录
无
8附录
无
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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- 013 E01 用友 ERP 物料 基础 档案 维护 操作手册