中华企业6006752季度财务分析报告原点参数.docx
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中华企业6006752季度财务分析报告原点参数
中华企业[600675]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
中华企业股份有限公司
公司英文名称
CHINAENTERPRISECOMPANYLIMITED
公司简称
中华企业
股票代码
600675
成立时间
1993-10-05
上市时间
1993-09-24
交易所
上海证券交易所
注册地址
上海市华山路2号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
中华企业股份有限公司是一家主要从事房地产投资、开发、管理、租赁和销售业务的中国公司。
该公司还从事工程施工业务,以及商业和服务业务。
该公司开发的房地产项目包括公寓、别墅、商铺和办公楼等。
它主要于上海、苏州及杭州开展业务。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
中华企业2019年2季度末资产总额为49,922,975,469.29元,其中流动资产为37,920,968,904.11元,占总资产比例为75.96%;非流动资产为12,002,006,565.18元,占总资产比例为24.04%;
2019年2季度中华企业总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
4,992,297
100.00%
5,348,503
100.00%
2,869,710
100.00%
流动资产合计
3,792,096
75.96%
4,233,347
79.15%
2,399,197
83.60%
非流动资产合计
1,200,200
24.04%
1,115,155
20.85%
470,513
16.40%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,中华企业2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及其他应收款,各项分别占比为49.28%,37.54%和10.53%。
2019年2季度中华企业流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
3,792,096
100.00%
4,233,347
100.00%
2,399,197
100.00%
货币资金
1,423,563
37.54%
1,228,422
29.02%
701,629
29.24%
交易性金融资产
16,037
0.42%
4,308
0.10%
6,756
0.28%
应收票据及应收账款
11,466
0.30%
21,383
0.51%
7,945
0.33%
应收账款
11,466
0.30%
21,383
0.51%
7,945
0.33%
预付款项
1,538
0.04%
1,717
0.04%
727
0.03%
其他应收款
399,197
10.53%
298,928
7.06%
78,361
3.27%
应收股利
0
0.00%
3,348
0.08%
25
0.00%
存货
1,868,560
49.28%
2,603,602
61.50%
1,576,645
65.72%
一年内到期的非流动资产
8,400
0.22%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动资产
63,332
1.67%
74,984
1.77%
27,131
1.13%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,中华企业2019年的非流动资产主要包括投资性房地产、其他非流动资产以及递延所得税资产,各项分别占比为54.38%,18.89%和14.24%。
2019年2季度中华企业非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
1,200,200
100.00%
1,115,155
100.00%
470,513
100.00%
长期股权投资
119,568
9.96%
163,904
14.70%
108,269
23.01%
其他权益工具投资
0
0.00%
17,172
1.54%
12,437
2.64%
其他非流动金融资产
467
0.04%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
652,691
54.38%
650,853
58.36%
252,329
53.63%
固定资产
16,976
1.41%
18,391
1.65%
10,179
2.16%
在建工程
1,750
0.15%
235
0.02%
0
0.00%
无形资产
7,322
0.61%
7,651
0.69%
7,414
1.58%
长期待摊费用
3,781
0.32%
1,464
0.13%
185
0.04%
递延所得税资产
170,942
14.24%
130,382
11.69%
59,695
12.69%
其他非流动资产
226,700
18.89%
125,100
11.22%
20,000
4.25%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
中华企业2019年年总负债金额为33,477,007,690.63元,所有者权益总额为16,445,967,778.66元,其中资本金为6,096,135,252.0元,资产负债率为67.06%,在负债中,流动负债为20,287,600,522.03元;占负债和所有者权益总额的40.64%,非流动负债为13,189,407,168.6元,占负债和所有者权益总额的26.42%。
2019年2季度中华企业负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
4,992,297
100.00%
5,348,503
100.00%
2,869,710
100.00%
流动负债合计
2,028,760
40.64%
2,925,262
54.69%
1,468,269
51.16%
非流动负债合计
1,318,940
26.42%
1,214,826
22.71%
880,132
30.67%
所有者权益(或股东权益)合计
1,644,596
32.94%
1,208,414
22.59%
521,308
18.17%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,中华企业2019年的流动负债主要包括预收款项、应交税费以及一年内到期的非流动负债,各项分别占比为34.99%,22.54%和16.38%。
2019年2季度中华企业流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
2,028,760
100.00%
2,925,262
100.00%
1,468,269
100.00%
短期借款
0
0.00%
386,780
13.22%
0
0.00%
应付票据及应付账款
235,554
11.61%
0
0.00%
329,421
22.44%
应付账款
235,554
11.61%
0
0.00%
329,421
22.44%
预收款项
709,945
34.99%
1,200,338
41.03%
722,608
49.21%
应付职工薪酬
7,621
0.38%
10,309
0.35%
4,019
0.27%
应交税费
457,228
22.54%
189,101
6.46%
117,572
8.01%
其他应付款
251,044
12.37%
598,261
20.45%
197,110
13.42%
其中:
应付利息
0
0.00%
22,366
0.76%
18,059
1.23%
应付股利
0
0.00%
581
0.02%
6,614
0.45%
一年内到期的非流动负债
332,366
16.38%
505,472
17.28%
97,537
6.64%
其他流动负债
35,000
1.73%
35,000
1.20%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,中华企业2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期借款以及其他非流动负债,各项分别占比为50.27%,44.83%和4.03%。
2019年2季度中华企业非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
1,318,940
100.00%
1,214,826
100.00%
880,132
100.00%
长期借款
591,295
44.83%
474,908
39.09%
111,200
12.63%
应付债券
662,971
50.27%
521,068
42.89%
612,910
69.64%
长期应付款
10,029
0.76%
9,954
0.82%
0
0.00%
预计负债
1,344
0.10%
985
0.08%
0
0.00%
递延所得税负债
1,509
0.11%
1,618
0.13%
0
0.00%
其他非流动负债
53,134
4.03%
207,275
17.06%
156,022
17.73%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度中华企业的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及资本公积,各项分别占比为37.07%,33.45%和13.65%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
1,644,596
100.00%
1,208,414
100.00%
521,308
100.00%
实收资本(或股本)
609,613
37.07%
470,670
38.95%
186,705
35.81%
资本公积
224,497
13.65%
166,544
13.78%
6,035
1.16%
其他综合收益
0
0.00%
-2,904
-0.24%
-166
-0.03%
盈余公积
66,660
4.05%
49,170
4.07%
49,170
9.43%
未分配利润
550,166
33.45%
319,203
26.42%
121,395
23.29%
少数股东权益
193,658
11.78%
205,729
17.02%
158,167
30.34%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度中华企业的净利润为2,154,409,167.44元,与2018年的1,074,485,195.35元相比上升了100.51%。
2015-2019年2季度中华企业净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-90,361
2016
11,295
112.50%
2017
47,180
317.69%
2018
107,448
127.74%
2019
215,440
100.51%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度中华企业的营业利润为2,946,928,428.93元,与2018年的1,537,951,045.97元相比上升了91.61%。
2015-2019年2季度中华企业营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-95,132
2016
66,893
170.32%
2017
54,877
-17.96%
2018
153,795
180.25%
2019
294,692
91.61%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度中华企业的利润总额为2,959,951,557.74元,与2018年的1,539,062,931.44元相比上升了92.32%。
2015-2019年2季度中华企业利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-88,488
2016
70,679
179.87%
2017
58,335
-17.47%
2018
153,906
163.83%
2019
295,995
92.32%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度中华企业的成本费用总额为6,237,783,981.059999元,其中营业成本、税金及附加以及管理费用,各项分别占比为64.45%,28.75%和3.03%。
2019年2季度中华企业成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-623,778
100.00%
-662,140
100.00%
-387,687
100.00%
营业成本
-401,995
64.45%
-514,459
77.70%
-321,120
82.83%
税金及附加
-179,322
28.75%
-79,380
11.99%
-22,662
5.85%
销售费用
-8,061
1.29%
-10,724
1.62%
-4,994
1.29%
管理费用
-18,872
3.03%
-24,468
3.70%
-12,088
3.12%
财务费用
-15,525
2.49%
-33,107
5.00%
-26,820
6.92%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度中华企业的经营现金流量净额为-893,669,337.0元,与2018年的678,053,245.37元相比下降了231.80%;投资活动现金流净额为142,891,176.5元;筹资活动现金流净额为-2,486,508,998.88元。
2015-2019年2季度中华企业经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
107,823
55,254
-145,305
2016
312,717
26,838
-295,260
2017
225,645
6,045
-182,461
2018
67,805
-124,697
-271,465
2019
-89,366
14,289
-248,650
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度中华企业现金流入总金额为10,311,368,367.71元,其中经营活动现金流入为5,763,058,674.69元,占现金流入总额的55.89%;投资活动现金流入为147,533,607.65元,占现金流入总额的1.43%;筹资活动现金流入为4,400,776,085.37元,占现金流入总额的42.68%。
2019年2季度中华企业现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
1,031,136
100.00%
610,598
100.00%
512,685
100.00%
经营活动现金流入小计
576,305
55.89%
447,957
73.36%
502,455
98.00%
投资活动现金流入小计
14,753
1.43%
1,376
0.23%
7,729
1.51%
筹资活动现金流入小计
440,077
42.68%
161,263
26.41%
2,500
0.49%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为5,338,894,244.65元,占经营活动现金流入小计的92.64%;收到的税费返还为21,619,454.02元,占经营活动现金流入小计的0.38%;收到其他与经营活动有关的现金为402,544,976.02元,占经营活动现金流入小计的6.98%。
2019年2季度中华企业经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
576,305
100.00%
447,957
100.00%
502,455
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
533,889
92.64%
314,180
70.14%
484,367
96.40%
收到的税费返还
2,161
0.38%
674
0.15%
0
0.00%
收到其他与经营活动有关的现金
40,254
6.98%
133,102
29.71%
18,088
3.60%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为141,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的95.57%;取得投资收益收到的现金为6,325,572.8元,占投资活动现金流入小计的4.29%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为208,034.85元,占投资活动现金流入小计的0.14%。
2019年2季度中华企业投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
14,753
100.00%
1,376
100.00%
7,729
100.00%
收回投资收到的现金
14,100
95.57%
300
21.79%
7,511
97.18%
取得投资收益收到的现金
632
4.29%
534
38.85%
15
0.20%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
20
0.14%
542
39.37%
202
2.62%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为4,400,776,085.37元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度中华企业筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
440,077
100.00%
161,263
100.00%
2,500
100.00%
取得借款收到的现金
440,077
100.00%
161,263
100.00%
2,500
100.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度中华企业现金流出总额为13,548,655,527.09元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为6,656,728,011.69元,占现金流出总额的49.13%;投资活动现金流出小计为4,642,431.15元,占现金流出总额的0.03%;筹资活动现金流出小计为6,887,285,084.25元,占现金流出总额的50.83%。
2019年2季度中华企业现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-1,354,865
100.00%
-938,955
100.00%
-463,456
100.00%
经营活动现金流出小计
-665,672
49.13%
-380,152
40.49%
-276,810
59.73%
投资活动现金流出小计
-464
0.03%
-126,074
13.43%
-1,684
0.36%
筹资活动现金流出小计
-688,728
50.83%
-432,729
46.09%
-184,961
39.91%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为2,239,963,228.07元,占经营活动现金流出小计的33.65%;支付给职工以及为职工支付的现金为382,426,618.48元,占经营活动现金流出小计的5.74%;支付的各项税费为3,375,070,634.54元,占经营活动现金流出小计的50.7%;支付其他与经营活动有关的现金为659,267,530.6元,占经营活动现金流出小计的9.9%。
2019年2季度中华
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