资金存管协议.docx
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资金存管协议.docx
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资金存管协议
编号:
单用途商业预付卡预收资金存管协议(标准格式)
甲方:
邵阳市魏源国际大酒店(发卡企业)
地址:
湖南省邵阳市新火车站魏源广场西侧
:
422000
:
0739--5368928
:
0739--5368818
联系人:
乙方:
中国工商银行邵阳西湖支行(存管行)
地址:
:
:
:
联系人:
鉴于:
依照国家商务部发布的《单用途商业预付卡治理方法(试行)》(中华人民共和国商务部令2021第9号)的相关规定,甲方关于其发行的单用途商业预付卡预收资金委托乙方进行相应的存管监督,乙方同意同意前述委托。
经协商,两边达到以下协议:
第一条概念
1.概念:
本协议中除非上下文还有说明或文意还有所指,以下术语具有如下明肯概念:
备案机关:
指依照《单用途商业预付卡治理方法》之规定,对甲方进行备案治理的商务主管部门。
存管账户:
指甲方依照本协议第二条第3款第
(1)项规定开立的账户;
收款账户:
指本协议第二条第3款第
(2)项规定开立的账户;
存管资金:
指由甲方存入存管账户并由乙方依照本协议规定进行存管的资金;
划款通知书:
指如附件二格式的划款通知书;
不可抗力:
指第六条第1款所规定的各类事件;
营业日:
指乙方对公业务的营业日(不包括法定公休日和节假日)。
2.在本协议上下文中,凡提及甲乙两边,应被说明为包括其各自权益及义务的继承人和受让人。
3.法律法规:
在本协议中凡提及任何一项法律、法规,除非上下文还有规定,应被说明为包括法律、法规、规章、地址性法规、司法说明及其他任何可适用之规定的当前或随后任何有效的修订版本。
第二条文件提交、账户开立、存管资金存入
1.在本协议签署之日起5个营业日内,甲方应当向乙方提交以下文件、资料:
(1)甲方申请开立存管账户应提交存管账户开立文件,并确认甲方在乙方的一个指定印章为本协议项下存管账户专用印章之一;
(2)依照本协议约定签发划款通知书的有效印鉴及其授权文件(如附件三格式);
(3)其他乙方要求甲方提交的文件或资料。
2.关于乙方依照本协议第二条第1款的规定接收的文件、资料原件,乙方应妥帖保管。
3.在本协议签定以后10个营业日内:
(1)甲方应当在乙方以甲方名义开立人民币存管账户,用于接收甲方存入的存管资金,该账户资金依照活期/按期/协定利率计息。
乙方在存管账户开立的第二天,向甲方发出附件一格式的存管账户开户确认书。
(2)甲方应当在乙方开立如下收款账户,用于接收由存管账户划入的资金。
其中收款账户的户名应与甲方开立的存管账户名称一致。
账户名:
邵阳市魏源国际大酒店
账号:
515914
账户行:
中国工商银行西湖支行
4.存管账户开立以后5个营业日内,甲方应依照规定及时将存管资金足额存入存管账户。
资金到账后,乙方开始对存管资金履行存管职责。
5.本协议签署之日为存管起始日,存管终止日依照本协议第七条第1款的规定确信,存管期间为存管起始日到存管终止日的期间。
第三条存管资金的治理
1.在协议有效期内,乙方负责保管存管资金,确保资金平安且独立于甲方的自有资金,甲乙两边依照商务部及备案机关有关规定调整本协议项下存管资金余额。
2.甲方确认,在存管资金依照本协议第二条第4款的规定存入存管账户之日起,为确保留管期间乙方顺利履行本协议项下的存管义务,乙方有权对该存管账户进行存管账户操纵治理。
3.乙方应在每季度终止后第21个工作日内,在商务部“单用途商业预付卡业务信息系统”中,填列甲方上季度存入存管账户的资金余额,并依照备案机关确信的发卡企业类型(规模发卡企业、集团发卡企业、品牌发卡企业)监督甲方预收资金余额的缴存比例。
4.甲方存管资金余额低于商务部确信的存管比例,乙方书面通知甲方及时缴存不足部份金额,甲方须在接到乙方书面通知后5个工作日内补足不足比例的存管资金。
若是甲方未在规按时刻内补足相关存管资金的,乙方应书面通知备案机关并在“单用途商业预付卡业务信息系统”中记录相关信息。
5.存管资金金额每季调整一次,依照多退少补的原那么,每一个季度终止后第10个工作日,依照上季度末预收资金和存管资金时点数的比例进行调整,若是甲方存管资金余额高于规定存管比例的,甲方可向乙方发出划款通知书,将超出规定比例的存管资金划入本协议第二条第3款规定的收款账户。
6.甲方存入乙方的存管资金,只能用于银行存款,包括活期存款、按期存款和协定存款。
7.除本协议还有规定外,乙方所进行的划款,仅指依照本协议第四条有关规定将存管资金从存管账户划入收款账户。
8.同时知足以下条件,乙方应依照划款通知书进行划款:
(1)划款通知书(如附件二格式)加盖甲方的指令发送用章并由授权签发人签字,且加盖的印章、授权签发人签字应授权通知书中的预留印鉴相符;
(2)划款通知书指定的划入账户为本协议第二条第3款所指收款账户;
(3)划款通知书载明的划款日晚于划款通知书的送达日;
(4)划款通知书所指定的划款金额及汇划费用不大于存管账户资金余额;
(5)划款通知书指定的划款金额必需知足以下条件:
(存管账户资金余额-划款通知指定划款金额)/上季度预收资金余额×100%>=商务部确信的存管资金比例。
9.存管期间,存管资金不得划入收款账户之外的其他账户。
10.乙方有权应甲方备案机关或备案机关上级商务主管部门要求,提供甲方的存管账户信息及存缴情形。
11.自收到甲方的备案机关或备案机关所在地政府的书面通知后,乙方有权拒绝甲方对存管账户资金的划款指令。
第四条独立性
1.乙方依照本协议履行存管义务独立于甲方因其各类交易活动或治理活动而产生的各项权利和义务。
乙方仅依照本协议的规定进行划款,且仅审核相关文件的印鉴或格式与本协议要求或预留的印鉴或格式表面相符即可,只要乙方系依照本协议的规定进行划款,即不对甲方因此所产生的任何损失承担任何形式的责任。
2.一旦发生第四条第3款所述事项致使司法或行政干与,乙方有权将其视为不可抗力,并依照本协议第六条第2款的有关规定终止存管。
3.甲方负责与其相关债权人(如有)进行沟通,以确保留管账户内的资金可不能蒙受任
何债权人的追索,也可不能蒙受有关法院或政府机构的查封、冻结等强制执行方法。
如致使存管账户内的资金被具有强制力的国家机关冻结、扣押及执行,由甲方自行承担任何法律后果。
第五条存管费及汇划费
一、监管费金额
经协商,甲方向乙方支付元(存管资金总额×%(人民币))监管费。
二、支付方式
甲方通过下述第_1项方式向乙方支付本协议约定的费用:
(1)乙方有权按本协议约定的付费时刻主动从以下账户中扣收款项:
账户户名:
邵阳市魏源国际大酒店。
账号:
515914。
(2)两边约定的其他付费方式:
。
3、付费时刻
甲方按下述第______项约按时刻向乙方支付本协议约定的费用:
(1)自本协议生效之日起日内一次性向乙方支付全数监管费用;
(2)两边约定的其他付费时刻:
。
4、汇划费由甲方依照乙方治理要求另行支付。
第六条不可抗力事件
1.在存管期间,以下事件组成不可抗力:
因法律法规的转变,国家重大政策调整,任何通信或电脑系统故障、停止运作或瘫痪,战争,和火灾、暴雨、地震、飓风等自然灾害等缘故致使乙方无法履行本协议项下的义务。
2.在资金存管期间,若是发生上述不可抗力事件,乙方有权终止存管协议,并通知甲方和其备案机关;对甲方因此所发生的损失,乙方不承担任何形式的责任。
第七条存管终止
1.存管终止日为下述日期之先到之日:
(1)发生第六条第1款所规定的不可抗力事件,乙方书面通知甲方终止存管发生之日;
(2)甲方书面通知乙方终止存管发生之日;
(3)未发生不可抗力,但乙方事前通知甲方的备案机关的情形下,通知甲方终止存管,并由乙方将存管账户资金余额划入代替存管人存管账户之日或自通知之日起三十(30)个营业日期间届满。
(4)本协议终止之日。
2.发生第七条第1款第(5)项规定的情形,自通知发出之日起三十(30)个营业日内,甲方应确信代替存管人,乙方将依照甲方的指示,将存管账户资金余额划入开立于代替存管人的指定账户。
3.存管终止日,除非甲方的书面通知中还有指令,关于存管账户中的资金余额,乙方在扣除其应收的存管费和汇划费以后,乙方的存管责任即告解除。
4.存管终止后,甲方应及时将存管账户销户。
第八条通知
1.本协议项下的各项通知或指令均应采纳书面方式(本协议还有约定的除外)。
2.以书面形式提交的通知或指令,应寄至前述地址,若是相关信息发生变更,变更的一方应当当即通知其他各方。
第九条法律适用、司法管辖及其他
1.有关本协议的签署、履行及任何争议,均适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,在此不包括香港、澳门专门行政区和台湾地域法律),并按其说明。
本协议项下的任何争议,各方应当友好协商解决,假设协商不成,乙方居处地的人民法院具有司法管辖权。
在争议解决期间,假设该争议不阻碍本协议其他条款的履行,那么该其他条款应继续履行。
2.本协议经协议两边法定代表人(负责人)或授权代理人签字或盖章,并经乙方加盖公章或合同专用章、甲方加盖公章后于签署日起生效。
本协议有效期为年,协议到期前个月内,如两边协商一致,能够书面形式延长协议有效期
3.依照本协议的附件格式所签署的文件作为本协议不可分割的组成部份,并在其签署时生效。
5.本协议正本一式肆份,其中甲方执贰份、乙方执壹份,备案机关执壹份,每份具有一样法律效劳。
第十条其他约定条款
(本页为签署页,无正文)
本协议由下述各方于年月日签署。
两边确认,在签署本协议时,两边已就全数条款进行了详细地说明和讨论,各方对本协议的全数条款均无疑义,并对当事人有关权利义务与责任限制或免去条款的法律含义有准确无误的明白得。
甲方(公章)
乙方(公章或合同专用章)
法定代表人或授权代理人
(签字或盖章)
法定代表人/负责人或授权代理人(签字或盖章)
附件1
开户确认书
致:
邵阳市魏源国际大酒店(填入甲方公司名称)
兹就贵公司及我行于年月日签署的编号为[]的《单用途商业预付卡预收资金存管协议》(以下简称存管协议)出具本函。
存管协议中所概念的词语在本函中应具有相同的含义。
依照存管协议第二条第3款的规定,我行特此通知贵公司,相关存管账户已在我行开立,账户信息如下:
存管账户
账户名:
邵阳市魏源国际大酒店
账号:
515914
账户行:
中国工商银行西湖支行
存管行:
(章)
负责人或授权签发人(签字或盖章):
______________
年月日
附件2
划款通知书
致:
(存管行),
兹就贵行、我公司于年月日(填入签署日期)签署的编号为[]的《单用途商业预付卡预收资金存管协议》(以下简称存管协议)出具本函。
存管协议中所概念的词语在本函中应具有相同的含义。
依照存管协议第三条的有关规定,
我公司特此向贵行发送本通知书,请贵行依照存管协议第三条的规定在
年月日(填入划款日)将存管资金(填入金额币种)划入存管协议第二条第3款第
(2)项规定的收款账户。
同时我公司再次确认:
贵行有权从所划资金中第一扣除贵行应收的存管费及汇划费用后,将余额划入存管协议第二条第3款第
(2)项规定的收款账户。
甲方(指令发送章):
授权签发人(签字):
_______________
年月日
附件3
授权通知书
致:
(存管行),
依照贵行、我公司于年月日(填入签署日期)签署的编号为[]的《单用途商业预付卡预收资金存管协议》(以下简称存管协议),我公司授权以下人员代表我公司向你行发送存管协议项下划款通知书和其他相关通知。
现将指令发送用章样本及有关人员签字样本及相应权限留给你行,请在利历时核验。
指令发送用章样本:
指令发送人员签字样本:
姓名
权限
签字样本
印章样本
权限类型:
经办、复核、审批。
上述被授权人在授权范围内向你行发送指令的真实性、准确性及合法性由我公司负全数责任。
甲方(公章)
法定代表人(或授权人):
二O一年月日
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- 资金 协议