财务工作个人总结.docx
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财务工作个人总结.docx
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财务工作个人总结
财务工作个人总结
财务工作个人总结
2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出,并进行费用明细分类。
及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行资金预算并提出合理的建议,以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。
3、对公司各种证件的变更及年检负责,由于公司正处于发展初期,加上经营地址的变更,导致公司的各类证件需要发生相应的变更,除了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有及时进行变更,导致212单的报关没能按照正常的报关程序进行,好在刘总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失,在此做自我检讨,希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。
除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。
4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。
二、加强学习,注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地的工作。
3、努力做到学以致用,融会贯通,理论联系实际,让自己在工作中学习,在学习中工作,使自身综合能力不断得到提高。
三、个人工作中存在的不足尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务,但在工作还是有不足之处:
谦于财会工作的繁与杂,日常忙于应付事务性的工作较多,而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少,导致在工作上广度有余,而深度不足。
加之财务部门人员的不稳定,以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。
四、明年的工作构想及要点希望自己在新的一年里,逐步学习运用科学的方法,加强对本部门的管理,提高本部门的工作效率,以达到事半功倍的的效果。
主要有以下三点:
一是加强本部门的成本核算与管理,二是加强与各部门的工作,包括收汇管理,应付管理,进出仓跟进等,最大限度地发挥财务部门的职能。
三是是准确做好各项财务测算,为上级领导的决策提供依据。
第二部分财务部门的总结大家都知道财务部的工作较为繁琐,就算到年终,仍不能停歇手中的工作,加之一直以来人手较少和频烦的人员变动,从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求,但在xx年财务部通过大家的努力,整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。
以下是对本部门做的一个工作总结
1、出纳岗位:
人员已稳定,除了日常按时准确的付款及时的登账和日清月结外,还建立了按月费用支出的分类归集表,按月收汇明细表及汇总表,及时了解收汇情况并对差异进行备注。
2、成本岗位:
这是本年新增的一个岗位,目前主要是成本审核、核算、及控制工作,实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制,对各订单的实际成本负责,为相关部门提供及时有用的信息,这也是一个同时要与各部门的岗位,新增这一个岗位后,建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表,使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况,但也许是由于各种因素的存在,导致今年的成本核算没能达到预计的效果,希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作,共同为成本所反映的真实性及时性出一份力,同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己,加强学习,从而达到一个企业成本核算的真正意义。
3、总账岗位:
在前面的个人总结里已做总结,再此处就不再赘诉。
4、财务部门:
总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作,包括与工商税务银行等外围部门都建立了良好的关系。
总之,今年的工作即将转瞬成为历史。
也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着xx年的逝去而成为历史,在新的一年xx到来之际,让我们为自己加油,为部门加油,为公司加油,共同进步,共同成长。
最后,我再一次衷心感谢身边的每一位同事,有了你们这样好的同事,我相信我们的公司明天会更好!
再一次衷心感谢公司,在这片热土上,我们将收获无限的希望!
采购、核对、调拨、结算的分析,销售完成情况与回款情况的分析,预算执行情况的分析等等,这些分析工作都需要我们去做的事。
销售分析、预算分析已经开展,材料分析争取月份开展。
资金管理认真做好资金结算的日清月结工作,及时反映资金的流向和存量情况,根据公司的资金需求量做好资金筹措工作。
目前房款收入较大,公司沉积资金较多,由于近期没有较安全的投资项目,继续与银行密切合作办理协定存款业务,通过采用通知存款和协定存款,提高公司存款资金增值率。
预算管理在预算执行过程中发现一些问题,并在预算执行情况评议中予以明确。
在预算执行过程中,部分事业公司有预算支付的项目,在结算过程中发现问题,需要重新核实而推迟结算。
这是采用了利益高于一切的原则,只要是有利于公司事项,把原因说明,在考核中公司将给予支持,但该预算费用在下月度支付时仍须申报预算。
部分事业公司在月末结算的项目,因相关手续尚未办理完毕,致使本月预算未执行,但在下月预算中没有编制进去,造成两头踏空现象。
针对此类现象,相关经办人员要加强预算意识,预见本月结算不了的,在下个月度须重新审报。
因预算执行中常有不可预见的事项发生,事业公司现都以急件申办。
针对此类情况,原则上对重大的事项、影响较大的事项允许采用特批手续办理,审批程序按规定办理;一般事项原则上不予办理。
针对预算中遗漏的,事业公司往往采用追加预算,但追加预算在审核程序上又不完备。
考虑到预算的严肃性,原则上不同意追加,如有急件按特批程序办理。
各事业公司在一定程度上存在着预算代替一切的想法,认为预算已经报了,结算审批程序可从简。
各责任单元必须清楚,预算是企业为了搞好资金的统筹和运用,提高企业经济效益的一种管理手段,并不能代替一切,相关的程序必须按公司相关规定执行。
三、职能服务财务部门既是管理部门又是服务部门,在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作,这是两种不同角色的转换,在严格管理的同时不失笑容,在热情服务的同时不失原则,这就是我们工作的要求。
在会计审核中,严格按规定办事,一就是一,对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明,并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。
财务信息的服务,在工作年度初期就向各事业公司征询,需要财务部提供那些信息,由于各公司均未提出要求,所以信息的提供是按财务人员的思路归集的,不一定能满足事业公司的需求,新年度我们将继续做好征询工作,把信息服务工作做得更到位。
咨询服务,对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题,我们都能尽自己所能耐心解说。
对公司新出台的规定做到边贯彻边学习,如:
结算单的修改出台、预算管理表格设定的出台,在使用时大家遇到很多问题,为此我们提供咨询的同时吸收各方意见,不断提高认识,做好服务工作。
四、自身建设本年财务部工作负荷相当大,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现;财务合同管理月的开展;预算管理工作的落实;房地产企业税务大检查等工作,为了各项工作顺利地开展和有序地进行,部门进行多次的工作调整,调动大家的工作热情,这里特别要表杨的是杨肖华,在原来工作量就很大的情况下,还担任起客旅分公司的财务工作,为了按时完成各项工作经常加班加点。
但也有个别员工存在本位主义思想,对部门的其他工作不够主动。
总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。
虽然做了很多工作,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下年度的工作。
今天为大家整理带来16年学校财务上半年工作总结格式模板两篇参考,希望能满足大家的阅读需求,详情请看全文介绍。
附送:
财务工作个人计划
财务工作个人计划
、工具、设备、仪器、办公用品等必须索要发票后入帐。
5、各项目部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户,由当地税务出票据外,财务统一对外办理收据发票,严禁坐收坐支。
6、各经营实体,涉及经营收入栏目,与分公司单独定立账户,以上缴资金的责任指标形式出现,因涉及收入纳税问题,不再出现销售收入和租赁收入项目。
7、强调分公司机关的管理费开支,单独建立账户。
原列入机关支出的竣工工程所支出的费用,单独列支,隶属于分公司整体核算。
8、分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务招待费、市场开发经费必经分公司经理批准签字后财务部门方可报销入帐。
六、加强防范企业经济风险意识
建立完善专项基金台账:
职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台帐。
2、应收帐款科目要进行帐龄分析,帐龄达到三年以上为不良资产,结算是否及时,债权人的债权期限为两年。
债务人是否存在,单位是否注销,诉讼期限是否超过两年,债务人是否足额给款。
预期债务是否有证明,证明超保权期限是否。
预期不能收回的应收帐款全额提取坏帐。
3、坏帐准备金的预提方法,是以应收帐款和其他应收款的年终借方期末余额按比例提取,同时也可以按单个分析计提,但是必须在财政局备案并批准。
4、XX年要建立应收帐款明细台账:
、已竣工结算的工程的台账内容:
业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。
、已竣工未结算工程的台账内容:
业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。
、在建工程的台账内容:
业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差。
5、应付帐款暂估材料帐款:
年底有余额的,要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供应单位、货物名称、规格、数量、单价、总价,编制货物暂估明细表并注明未及时冲销的原因。
6、各分包队的付款方法:
责任划分明确,付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款,必须是以借款的手续办理后付款,在其他应收款科目反应。
所谓超付款是指:
超完成工程量超付款。
超业主所付款的工程款。
超结算款的超付款。
7、其他供应货物单位的超付款也必须是以借款的手续办理后付款,在其他应收款科目反应;有供货合同约定予付款的,付款时在预付帐款科目反映。
8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供应商超付款的部分金额,到XX年6月底以前必须办理原付工程款转借款手续,财务部门依据原付工程款转借款手续进其他应收款的相关明细科目。
9、其他应收款、其他应付款的长期挂帐业务要及时清理,以便形成呆帐。
10、内部单位核算往来集团内部往来要于集团公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务往来帐年底必须无未达帐项,如年底审计查出未达帐项按分公司本年度潜亏处理。
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1、备用金要逐个落实,年底清理完毕。
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2、待摊费用预提费用要有充分的依据财务才能入帐,无依据入财务帐的凭证,经查处按违犯财经制度论处。
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3、依据承包协议据实搜集资料,按权责发生制核算。
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4、项目成本按实际价格核算的,材料差异不能出现贷方余额。
如果有借方材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入帐,审计查处无证明资料的按本年度成本潜亏。
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5、挂靠工程的成本报表不能有降本。
如有按本年成本潜亏。
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6、税金要足额提取进其他应付款预提税金科目
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7、根据集团公司相关规定提取坏帐准备金,XX年《集财字第6号》文件规定提取工程维修保证金。
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8、XX年的质量奖,按当年签订合同总额的1%预提进成本。
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9、项目成本核算要依据法律、法规、企业规定进行。
对分包队伍的帐务核算时,如果有供应商的发票可以抵冲应税计提额。
七、项目部按时上交分公司资金的规定
XX年分公司施行项目部财务人员派出制,财务人员派出的目的是更好的贯彻、落实国家、集团、分公司的各种制度和规定,同时进一步服务好项目部的财务工作。
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