挖泥船更新改造建设项目可行性研究报告.docx

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挖泥船更新改造建设项目可行性研究报告

挖泥船更新改造建设项目

可行性研究报告

目　　录

第1章项目概况

第2章项目建设的必要性

第3章市场分析

第4章更新改造内容

第5章更新改造周期

第6章组织机构及定员

第7章投资估算及资金筹措

第8章财务效益分析

第9章结论与建议

附表：

投资估算及财务效益测算表1～7

第1章项目概况

1.1项目名称

xx股份有限公司挖泥船更新改造项目（航浚4001等5条挖泥船）

1.2项目法人简介

本项目法人为xx股份有限公司。

xx股份有限公司（以下简称“xx公司”）为xx航道局控股子公司，是由xx航道局以所属九州xx工程公司优质资产为主体，联合其他法人，发起设立的股份公司。

公司目前拥有4500立方米以上舱容的自航耙吸挖泥船10艘，总舱容达49500立方米，年xx能力为5000万立方米。

公司的主要业务范围是港口、航道的xx开挖及维护，吹填等。

所拥有的xx船舶长期承担着长江口航道维护施工任务，国内曾参与锦州港、大连港、秦皇岛、珠海等沿海港口的xx工程项目，国际上参与了北美、南美、东南亚、中东、西非、港澳等国家地区的港口航道xx。

1.3改造内容

本项目拟对xx公司现有挖泥船中的航浚4001/4006/4007/4008/4009轮进行更新改造。

挖泥船改造所需设备由xx公司购买，船的改造工作部分由xx公司承担，部分委托船厂进行。

1.4改造周期

为确保已承接的xx任务能按时完成，计划对各挖泥船分期进行更新改造。

本项目改造周期约为3年，计划2001年改造1艘，2002年改造2艘，2003年改造3艘。

1.5投资估算及资金筹措

经估算，本项目新增总投资为4822万元，其中：

新增工程费用为4407万元，新增其他费用为58万元，新增预备费为357万元。

本项目投资所需资金全部由xx公司通过上市发行股票募集。

1.6财务效益分析

经测算，本项目增量的全部投资财务内部收益率为17.3％，按6.5％的折现率测算的财务净现值为1514.8万元，投资回收期为5.0年（含3年建设期），项目在财务上可行。

第2章项目建设的必要性

2.1本项目的实施是扩大企业业务发展的需要

xx公司目前拥有10艘自航耙吸挖泥船，长期来承担着维护长江口航道的日常xx及港口建设的任务。

公司总xx能力达到每年5000万立方米以上，xx力量在国内首屈一指，先后完成了长江口南港南漕7.0米人工航漕、长江口北漕的入海航道工程及秦皇岛、烟台、日照、连云港等沿海港口的xx工程。

随着改革开放及国民经济的发展，我国沿海城市的港口建设日新月异，这10艘大耙船不仅参与国内大连、珠海、锦州的港口建设，还承担国外如巴林、墨西哥、哥伦比亚、委内瑞拉、马来西亚等地区的港口航道xx工程，为国家创收了外汇、争得了荣誉。

自1979年至1988年，共完成了约3.8亿立方米的国内外xx工程量。

随着近年来国际、国内航运业的飞速发展，xx业务量不断增多，业务拓展不断扩大，xx公司将承担越来越多的国内外xx工程。

但是xx公司所拥有的挖泥船也面临船机设备老化问题。

70年代建造的9艘自航耙吸挖泥船船龄过长，主机与泵机功率发挥不足，挖泥航速及泵吸泥浆浓度低，造成生产能力逐年下降，而维修保养费用却逐年增加。

至八十年代中、后期不得不耗巨资对其中4艘船进行技术改造。

尔后，其中一艘因不能胜任xx工作而改成油船，虽然在1995年引进了一艘5000立方米的自航耙吸挖泥船，但仍无法改变xx船队的整体老化现状。

目前公司内的挖泥船仅能满足长江口北漕7米航道的维护xx及国内外一些中等规模的xx工程，却无法满足日益增加的其他xx业务需求。

xx公司在不进行更新改造的情况下，其各船的xx能力将逐年下降，具体情况详见表2－1。

表2－1xx公司各船xx能力预测表

船名

建造年份

船龄（年）

xx能力（万立方米/年）

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

航浚4001轮

1971

29

216

200

航浚4003轮

1974

26

264

248

232

216

200

航浚4004轮

1975

25

280

280

264

248

232

216

200

航浚4006轮

1975

25

296

296

279

262

245

228

121

航浚4007轮

1979

21

347

334

321

309

296

279

262

245

228

212

航浚4008轮

1979

21

347

334

321

309

296

279

262

245

228

212

航浚4009轮

1980

20

364

347

334

321

309

296

279

262

245

228

121

航浚5001轮

1995

5

471

471

471

471

471

471

466

462

457

452

447

438

429

419

410

400

386

航浚6001轮

1980

20

519

501

483

464

446

408

403

379

341

321

306

航浚6002轮

1980

20

519

501

483

464

446

408

403

379

341

321

306

合计

3623

3512

3188

3060

2941

2585

2396

1972

1840

1746

1180

438

429

419

410

400

386

*注：

自航耙吸挖泥船xx能力投产前10年保持不变；第11年～15年，每年递减1％；第16年～20年，每年递减2％；第21年～25年，每年递减3％；第26～30年每年递减4％。

2.2本项目的实施是满足xx深水航道建设的需要

随着浦东新区的开发开放和xx“一个龙头，三个中心”地位的确立，集装箱运量的大幅度增加，航运业更注重于运输的集约化、规模化。

为满足大型集装箱运输船的航道水深要求，长江口深水航道的整治工程已紧锣密鼓地开始实施。

整个工程将花10年分三期进行，使航道水深分别达到8.5米、10.5米、12.5米，总xx量达24580万立方米（其中一期为4481万立方米、二期为5739万立方米、三期为14360万立方米）。

根据初步设计确定的施工作业方式及抛泥区的位置，完成一期设计工程就必须配备4500立方米自航耙吸挖泥船12艘。

而xx公司现有的10艘自航耙吸挖泥船中除了1艘是1995年建造外，其余9艘挖泥船的平均船龄达22年，技术状况普遍较差，挖泥时对地航速低，泵吸泥浆浓度也低，xx仪表多数失效，即使修复也落后于目前先进挖泥船的技术性能水平，现有的耙吸挖泥船能力已不能满足长江口深水航道整治工程的需要。

2.3本项目的实施符合世界航运业的发展趋势

近几年，世界航运业有了突飞猛进的发展，近远洋船舶均逐步向大型化发展，对航道水深的要求不断提高，xx与吹填工程的规模逐步增大。

为满足施工需求，大舱容的自航耙吸挖泥船相继问世。

这些新一代的挖泥船除了舱容增加外，其自动化程度、xx效率、对工况的适应性都大大提高，而xx成本却有所降低；同时还具有高航速、浅吃水的优点，并且配备船艏岸吹设备，尤其符合长江口航道整治工程的工况特点。

其配备的GPS全球定位系统、三维耙头位置显示与控制、泥舱消能装置及xx系统自动化控制设备等所体现出的高效性和先进性是公司现有挖泥船所不能比拟的。

因此，为提高xx公司的市场竞争力，适应日益扩大的业务需求，实现长江口深水航道整治工程的预期目标，对现有设备进行更新改造并购置大型的自航耙吸挖泥船是需要的，本项目的实施是必要的。

第3章市场分析

3.1国内市场分析

3.1.1据亚太经合组织预测，我国经济在未来几年内将继续保持平稳快速的增长，GDP增长将在7％至8％之间，并将继续保持低通涨。

国民经济的发展和对外贸易的增加必将对交通基础产业，尤其是港口运输业带来更大的发展空间。

沿海xx市场通常主要由两部分组成，一是维护xx市场，二是基本建设市场。

近几年沿海维护性xx市场的工程量相对较稳定，而基本建设市场则与整个经济大环境同步呈上升趋势。

这从国内最大的三个航道施工企业（xx航道局、天津航道局、广州航道局）的统计数字中可见端倪。

xx航道局在1997年至2000年四年完成的施工产值如表3－1所示：

表3－1xx航道局近四年完成的施工产值

年份

施工产值（万元）

其中：

xx产值（万元）

1997

50943

47838

1998

71024

46823

1999

74379

44479

2000

89563

65636

从上表可以看出，xx航道局年施工产值连续四年保持增长，其中xx产值在经历了2年的微幅下降后，2000年取得了跳跃式发展，比上年度增长了47.57％。

增幅较大的原因是xx航道局参与的国内基建性xx工程的工作量有较大增长。

国内另二个大型xx企业天津航道局和广州航道局完成的施工产值如表3－2所示：

表3-2天津航道局、广州航道局近三年完成的施工产值

年份

天津航道局施工产值（万元）

广州航道局施工产值（万元）

1997

27628

38796

1998

46760

49837

1999

49499

42000

上述三局1997年至1999年完成的xx产值合计为11.43亿元人民币、14.34亿元人民币和13.60亿元人民币，2000年预计三局共完成xx产值可达15亿元人民币以上，剔除在海外完成的施工产值，三局近期年均完成的国内沿海xx产值约为13余亿元人民币。

xx航道局总体市场占有率在40％以上，而xx公司完成的xx产值占了xx航道局xx产值的一半以上。

随着港口基本建设的不断扩大，维护性xx市场容量也将随之增长。

现正在建设的黄骅港进港航道、广州港出海通道、天津港进港航道、连云港进港航道、钦州港进港航道扩建工程等，建设完毕后即进入维护xx阶段，其维护量相当可观。

这些维护工程均需要4500立方米以上舱容的耙吸挖泥船施工，如由xx公司承担维护施工任务的长江口深水航道一期工程，其年维护量达2000万立方米以上，年维护xx产值约为2.8亿元人民币。

3.1.2xx的基本建设市场与国家宏观经济状况及经济政策有密切的联系。

1993年至1996年，国家实施银根收紧政策，港口基本建设规模相对萎缩。

1997年后，随着国家加大基本建设力度以拉动内需政策的出台，国家宏观经济状况的逐步好转以及沿海各港口自身发展的需要，xx的基本建设出现了前所未有的发展规模。

沿海许多港口纷纷浚深拓宽航道、提高航道等级，以增强航道通行能力，提高港口竞争力。

如黄骅港港池及航道xx工程、长江口深水航道治理一期xx工程、秦皇岛十万吨级航道工程、广州出海通道xx工程、厦门湾十万吨级航道xx工程、湛江港七万吨级航道工程、营口鲅鱼圈港池航道xx工程、天津港十万吨级航道一期工程、连云港五万吨级航道xx工程、青岛港前湾港区三期航道工程、钦州港进港航道扩建工程等相继上马。

由于这些xx项目挖泥工程量大、施工密度强，致使目前xx市场出现了耙吸挖泥船供不应求和xx能力小于市场需求的状况。

预计未来数年中，港口xx的建设规模将继续保持良好的发展势头。

近期将开工的大型xx项目有深圳铜鼓航道xx工程、长江口深水航道治理二期xx工程、连云港七万吨级航道改扩工程、锦州港十万吨级航道xx工程、湛江港十万吨级航道xx工程、宁波虾峙门20万吨级航道工程、温州港进港航道扩建工程、厦门港十万吨级航道二期工程、汕头港外航道工程、盐田出海航道工程、广州港出海航道二期工程、京唐港出海航道工程等。

市场容量十分巨大，而xx能力相对不足的矛盾将持续存在。

二十一世纪，海洋经济将成为中国国民经济新的增长点。

近二十年，中国主要海洋产业总产值连翻五番，平均每年递增25％左右。

国务院发展研究中心认为，按目前中国海洋产业的增长速度，今年其产值有望占到国内生产总值的5％。

为了更好地开发海洋资源，配套的海洋整治工程及基础设施建设正在规划当中，如近期渤海湾综合整治工程即将开工。

海洋经济的崛起和海洋产业的开发也为xx业提供了广阔的发展空间和更多的创业机会。

3.2国际市场分析

国际上较大的xx强国有荷兰、比利时、美国、韩国和日本。

其中荷兰的Boskalis公司为世界上最大的xx公司，拥有欧洲地区的大部分xx市场，同时还参与欧洲以外的其他国际工程。

1999年营业额为8.02亿美元，利润为0.54亿美元，其在荷兰本土的收入仅为总收入的19％。

由此可以看出，抢占国际xx市场对具有一定实力的xx工程公司是必须的。

全球经济的增长给xx业带来了机遇。

据国际货币基金组织预测，2000年至2007年全球贸易量年平均增长率将达到6.1％。

世界各大港口为提高航运通行能力、积极发展新一代大型集装箱船，逐步拓宽挖深航道，这样必将增加基建xx量和维护xx量。

如新加坡、香港等地就相继出现了许多大型的xx工程，同时沿海工业园区、人工岛、旅游地、填砂护岸、海岸防护工程也日益增多，xx工程的重心正从欧洲、北美洲向亚洲地区转移。

在东南亚，1999年发展中国家的GDP增长为5.6％，发达国家为1.1％，据国际货币基金组织预测，2001年亚洲的出口量和进口量都将以10％左右的速度递增，随着经济的增长，亚洲xx市场在未来的几年内，仍将保持较快的增长势头，并可能出现大型的xx项目。

如新加坡在未来几年内每年将有4～7亿美元的xx合同额，香港迪斯尼乐园填海工程和9号货柜码头填海工程将分别持续到2003年和2002年；台湾省的昌华工业园人工岛和云林近海工业园的吹填面积分别为3643公顷和991公顷，工程将持续到2010年；泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚等国的大型基建工程也将随着经济的复苏而陆续恢复。

在中东，由于世界油价的不断浮动，刺激了中东建筑市场的活跃，工程承包市场再度繁荣。

水工建设、油气输出设施项目、综合港口发展机会、海岸开发工程即将出台招标，其中仅阿联酋一国每年就有30亿美元的发包额。

海湾六国的水工项目也将陆续招标。

在北美、南美，国际各大xx公司在此地区的竞争较为激烈，但由于该地区经济的恢复，有可靠的外汇支付能力，尤其是巴西xx市场容量较大。

如想在此占领市场，须加大开发力度。

在非洲，未来几年中国的援外金额将大幅提高，从历年的20～30亿元人民币的水平提高到每年100亿元人民币。

该地区的xx市场特别是塞拉里昂、尼日利亚等国家的xx工程也有待进一步开发。

我国的xx工程企业在保证国内xx市场的同时也应积极迈向国际xx市场。

xx公司所拥有的自航耙吸挖泥船自1981年赴巴林施工后，相继在墨西哥、哥伦比亚、委内瑞拉、巴西、尼日利亚、香港、台湾、马来西亚、印度等地承接多项xx工程，海外市场逐年扩大，1999年的境外xx营业额为1400万美元，伴随着第三世界国家的发展，各类大型的基建和维护工程将会越来越多，国内企业占领国际xx市场的总体趋势也将会越来越明显。

3.3市场竞争力分析

3.3.1沿海xx市场的容量与格局

在国内xx市场中，主要的xx企业按地域分布，xx航道局以长江口为依托，北至连云港，南达厦门港，基本为xx航道局的传统市场；天津航道局占据渤海圈及山东半岛大部分xx市场；而广州航道局雄距华南数十年，从汕头港以西各港口xx市场基本为广州航道局的传统xx市场。

随着市场经济的逐渐发展，上述市场格局逐步被打破，比如，xx航道局先后在北方营口港、锦州港、秦皇岛港、大连港、日照港等港口承揽了大规模的xx任务，天津航道局、则在厦门港十万吨级航道的竞标中脱颖而出，而广州航道局在长江口航道整治一期xx工程中夺得了一个标段的承包权。

尽管如此，各施工企业在市场竞争中的地域优势还是显而易见的，尤其对于需常年维护的xx工程，基本由上述各局定额包干。

据统计，上述三局年均完成的国内沿海xx产值约为13余亿元人民币，约占全国沿海xx产值的90％左右，在整个国内的xx市场中，三大航道局处于主导地位，而xx航道局在三大航道局中又处领先位置。

可以预见，随着长江口航道整治工程二期、三期的进行和xx深水港项目的上马，xx本地的各种基建性xx工程与维护性xx工程包含着巨大的市场和商机。

3.3.2其他竞争对手的情况

除天津航道局、广州航道局为xx航道局传统竞争对手外，其它xx企业中竞争力最强劲的当数长江航道局。

长江航道局为交通部直属企业，其地位较为特殊。

长江航道局有1997年后投产的2000m3自航耙吸挖泥船4艘、1500m3舱容以下的自航耙吸挖泥船十余艘、各类绞吸挖泥船10余艘、还有各类斗式挖泥船若干艘。

长江航道局历来以数千公里的长江航道及主要支航道的基建开挖和维护xx为主要任务。

但近年来随着其技术装备的不断更新（新添置了4艘2000m3舱容的自航耙吸挖泥船、4艘1750m3／h绞吸挖泥船），其市场竞争力也有较大幅度的提高，近年来先后通过竞标，在沿海承接了长江口航道整治一期xx工程一标段工程、湛江港七万吨级航道xx工程、北海港石步岭区进港航道xx等工程的施工，中标金额近亿元人民币。

虽然长江航道局已对沿海xx市场造成了一定的冲击，但由于其设备的生产能力与xx航道局、天津航道局和广州航道局相比，尚有一定的差距，尤其是其缺乏舱容大、挖深大、挖掘能力强的大型自航耙吸挖泥船，使其很难在大型航道xx工程中占有更多份额。

因此，从总体上来讲，国内沿海xx市场目前仍处于三足鼎立之势。

一些地方xx施工企业如丹东航道处、福建省航道局和广东省航务工程总公司等，均有一些小型xx设备和其传统xx市场。

丹东航道处有1500立方米自航耙一艘；福建省航道局有2300立方米和800立方米自航耙各一艘；广东省航务工程总公司有若干绞吸船和斗式船。

另外，汕头港务局自建了一艘1500立方米自航耙吸挖泥船用于汕头港的常年维护。

上述地方施工企业利用其地方优势，基本垄断了当地一些中小型维护性xx工程项目的施工，但这些企业都缺乏参与外埠工程施工的能力。

3.3.3xx公司的市场竞争力

xx公司是xx航道局绝对控股的子公司，其所拥有的xx船舶设施历年施工产值占xx航道局xx产值的60％左右。

目前国内xx企业共有16艘4500立方米以上舱容的自航耙吸挖泥船，而xx公司拥有10艘此类挖泥船，在海外曾承揽了墨西哥托波罗班波港和夸察夸而克斯港航道xx工程、尼日利亚卡拉巴港航道xx工程、马来西亚槟城港航道xx工程、泰国湄南河老航道xx工程、香港新机场吹填工程（部份）、香港油麻地锚地xx工程、巴西塞布提巴港航道xx工程等。

目前正在施工的海外项目有新加坡裕廊工业区四期围海造地工程、委内瑞拉马拉开波湖内航道维护xx工程、委内瑞拉奥林诺克河航道维护xx工程、委内瑞拉圣胡安港内航道维护xx工程等。

海外施工产值连续数年达到1亿元人民币（按同期汇率折算）以上，2000年更是达到1.7亿元人民币（按同期汇率折算）。

在国内xx市场上，xx公司更是占有举足轻重的地位，目前正在承担长江口深水航道一期工程维护xx工程，年产值就达2.8亿元人民币。

第4章更新改造内容及设备采购

4.1实施目标

xx公司计划对其所拥有的挖泥船进行更新改造，本项目为其中之一，主要是对航浚4001轮、航浚4006轮、航浚4007/4008/4009轮进行更新改造。

航浚4001轮由于船龄长，总体设备技术状况较差，主机推进功率低，xx能力受限制，本次通过适当的改造、修理，使这些船在一定的施工环境下维持使用。

日产航浚4006/4007/4008/4009轮通过大修及部分设备的更新改造，按正常使用和维修保养，结合科学管理，使这些船的使用寿命延长5年以上。

4.2建设内容

4.2.1航浚4001轮

4.2.1.1主要性能指标

船长：

115.37米

船宽：

18.96米

型深：

9.90米

空载吃水：

4.8米

空载排水量：

5550吨

满载吃水：

7.23米

满载排水量：

11700吨

设计自由航速：

12节

设计挖泥航速：

2.5+4.00节

泥舱舱容：

4500立方米

最大挖深：

20米

高压冲水：

无

建造年份：

1971年

建造厂：

江南造船厂

4.2.1.2目前设备技术状态及更新改造内容

航浚4001轮自出厂至今推进主机共累计运转38000小时。

由于先天和后天的各种因素，1997年前该轮设备利用率和生产效率一直较低。

1997年xx航道局有关部门决定对航浚4001轮实施修理并结合部分设备的更新改造，准备再使用一个特检周期五年至2002年（修理和改造工作于1997年6月至9月完成，当年10月投入长江口施工）。

根据该轮的技术状况和有关设备的维修制度，1999年底曾计划对4001轮进行常规小修，由于长江口深水航道施工所迫，到目前为止仍然不能实施。

自1997年修理至今主机运转己达11000小时，远远超过了正常的6000—8000小时小修周期。

航浚4001轮自出厂至今己近30年船龄，由于有关设备的先天缺陷，致使主机推进功率低，加上无高压冲水，对施工的土质有一定限制，在长江口挖泥施工效率不是很高。

但如对该轮进行适当的修理（小修级别）并结合部分设备的更新改造，配置合适的人员管理，对淤泥土质施工效率还是较理想的。

本次改造以维持五年一次特检周期为目的，使其恢复到与船龄相符的技术状况。

各部分设备的现状评价及修理内容如下：

A、动力装置及辅助设施

左右推进主机技术状况尚可，但功率下降明显，估计功率发挥在60％，超过修理周期，需修理；

左右推进器、轴系及CPP控制系统目前能维持使用但左右艉轴曾有裂缝修补过，左右尾轴密封结构不尽合理，CPP控制系统也不稳定，需修理；

三台主发电机技术状况一般，超过修理周期；

左右泥泵柴油机较稳定，但超过修理周期；泥泵离合器／减速齿轮箱存在故障需修理；

主锅炉技术状况较好，左右废气锅炉当中隔墙损坏目前不能使用，待修；

冷却水、蒸汽、液压、舵机及其它辅助设施情况一般，需适当投入进行修理和部分设备的更新；

部分油舱、油柜的加热管系泄漏，现封堵，影响1000S油的使用；

左右救生艇绞车故障，使用困难。

B、xx设备

左右泥泵目前能维持使用，但要修理；

xx管系、流泥槽、溢流槽及封水管有损坏，需适当更新；

小泥门及抽舱、冲舱管系目前不能使用，需恢复性修理；

左右耙头磨损严重需修理；

六管xx绞车及A架、xx闸阀较好，适当投入保养；

导向葫芦基座蚀损严重，需加强。

C、船体

船体较好，但部分泥舱围板及泥舱内通道损坏较严重。

D、生活设施

空调、冰机、生活区需适当投入修理和改造。

E、助航设备／xx仪器仪表

目前能维持使用，但性能老化，精确度差，需适当投入修理和改造。

4.2.1.3设备采购

根据以上更新改造内容，航浚4001轮的修复需采购设备清单详见表4－1。

表4－1航浚4001轮更新改造所需设备清单

序号

设备