上海金山区枫泾镇容环境事务所部门决算.docx

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上海金山区枫泾镇容环境事务所部门决算

上海市金山区枫泾镇市容环境事务所2017年度部门决算

目录

第一部分上海市金山区枫泾镇市容环境事务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市金山区枫泾镇市容环境事务所2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市金山区枫泾镇市容环境事务所2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市金山区枫泾镇市容环境事务所局概况

一、主要职能

负责本地区爱国卫生、环境卫生、道路保洁及垃圾、粪便清运工作，维护管理环卫设施；执行市容、环境卫生法规，依法行政等服务工作。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市金山区枫泾镇市容环境事务所设10个内设机构，包括：

所长室、书记室、办公室、财务室、爱卫科、环卫科、收费科、渣土科、机修组、除害组。

第二部分上海市金山区枫泾镇市容环境事务所2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2449.97

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

426.89

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

16.65

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

206.57

九、医疗卫生与计划生育支出

11.67

十、节能环保支出

1044.99

十一、城乡社区支出

1612.68

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

17.60

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2893.51

本年支出合计

2893.51

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2893.51

总计

2893.51

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2893.51　

2449.97　

426.89　

16.65　

208

社会保障和就业支出

206.58

206.58

208

05

行政事业单位离退休

43.01

43.01

208

05

02

事业单位离退休

5.07

5.07

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

28.31

28.31

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

9.63

9.63

208

07

就业补助

140.67

140.67

208

07

05

公益性岗位补贴

140.67

140.67

208

08

抚恤

16.39

16.39

208

08

01

死亡抚恤

16.39

16.39

208

16

红十字事业

6.50

6.50

208

16

99

其他红十字事业支出

6.50

6.50

210

医疗卫生与计划生育支出

11.67

11.67

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

210

11

行政事业单位医疗★

11.67

11.67

210

11

02

事业单位医疗★

11.67

11.67

211

节能环保支出

1044.99

1044.99

211

04

自然生态保护

1044.99

1044.99

211

04

02

农村环境保护

1044.99

1044.99

212

城乡社区支出

1612.69

1178.43

426.89

7.36

212

01

城乡社区管理事务

1259.14

837.43

416.60

5.11

212

01

01

行政运行

765.04

635.44

124.49

5.11

212

01

02

一般行政管理事务

494.10

201.99

292.11

212

05

城乡社区环境卫生

353.54

341.01

10.29

2.25

212

05

01

城乡社区环境卫生

353.54

341.01

10.29

2.25

221

住房保障支出

17.60

8.31

9.29

221

02

住房改革支出

17.60

8.31

9.29

221

02

01

住房公积金

17.60

8.31

9.29

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2893.51

598.05

2295.46

208

社会保障和就业支出

206.58

59.40

147.17

208

05

行政事业单位离退休

43.01

43.01

208

05

02

事业单位离退休

5.07

5.07

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

28.31

28.31

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

9.63

9.63

208

07

就业补助

140.67

140.67

208

07

05

公益性岗位补贴

140.67

140.67

208

08

抚恤

16.39

16.39

208

08

01

死亡抚恤

16.39

16.39

208

16

红十字事业

6.50

6.50

208

16

99

其他红十字事业支出

6.50

6.50

210

医疗卫生与计划生育支出

11.67

11.67

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

210

11

行政事业单位医疗★

11.67

11.67

210

11

02

事业单位医疗★

11.67

11.67

211

节能环保支出

1044.99

1044.99

211

04

自然生态保护

1044.99

1044.99

211

04

02

农村环境保护

1044.99

1044.99

212

城乡社区支出

1612.69

509.39

1103.30

212

01

城乡社区管理事务

1259.14

509.39

749.76

212

01

01

行政运行

765.04

509.39

255.66

212

01

02

一般行政管理事务

494.10

494.10

212

05

城乡社区环境卫生

353.54

353.54

212

05

01

城乡社区环境卫生

353.54

353.54

221

住房保障支出

17.60

17.60

221

02

住房改革支出

17.60

17.60

221

02

01

住房公积金

17.60

17.60

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2449.97　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　206.57

206.57　

九、医疗卫生与计划生育支出

　11.67

　11.67

十、节能环保支出

　1044.99

　1044.99

十一、城乡社区支出

　1178.43

　1178.43

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.31　

8.31　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2449.97　

本年支出合计

　2449.97

2449.97　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2449.97　

总计

2449.97　

2449.97　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

206.58

59.40

147.17

208

05

行政事业单位离退休

43.01

43.01

208

05

02

事业单位离退休

5.07

5.07

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

28.31

28.31

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

9.63

9.63

208

07

就业补助

140.67

140.67

208

07

05

公益性岗位补贴

140.67

140.67

208

08

抚恤

16.39

16.39

208

08

01

死亡抚恤

16.39

16.39

208

16

红十字事业

6.50

6.50

208

16

99

其他红十字事业支出

6.50

6.50

210

医疗卫生与计划生育支出

11.67

11.67

210

11

行政事业单位医疗★

11.67

11.67

210

11

02

事业单位医疗★

11.67

11.67

211

节能环保支出

1044.99

1044.99

211

04

自然生态保护

1044.99

1044.99

211

04

02

农村环境保护

1044.99

1044.99

212

城乡社区支出

1178.43

379.78

798.65

212

01

城乡社区管理事务

837.43

379.78

457.65

212

01

01

行政运行

635.44

379.78

255.66

212

01

02

一般行政管理事务

201.99

201.99

212

05

城乡社区环境卫生

341.01

341.01

212

05

01

城乡社区环境卫生

341.01

341.01

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

221

住房保障支出

8.31

8.31

221

02

住房改革支出

8.31

8.31

221

02

01

住房公积金

8.31

8.31

合计

2449.97

459.16

1990.81

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

391.05

391.05

301

01

基本工资

43.87

43.87

301

02

津贴补贴

46.33

46.33

301

03

奖金

100.40

100.40

301

04

其他社会保障缴费

58.78

58.78

301

06

伙食补助费

13.98

13.98

301

07

绩效工资

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

28.31

28.31

301

09

职业年金缴费

9.63

9.63

301

99

其他工资福利支出

89.75

89.75

302

商品和服务支出

22.14

22.14

302

01

办公费

2.33

2.33

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

302

06

电费

302

07

邮电费

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

302

11

差旅费

0.66

0.66

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

0.01

0.01

302

17

公务接待费

0.19

0.19

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

5.93

5.93

302

29

福利费

6.27

6.27

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

6.75

6.75

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

45.97

45.97

303

01

离休费

303

02

退休费

5.07

5.07

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

16.39

16.39

303

05

生活补助

303

07

医疗费

11.67

11.67

303

08

助学金

303

09

奖励金

0.32

0.32

303

11

住房公积金

8.31

8.31

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

4.21

4.21

310

其他资本性支出

310

02

办公设备购置

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

459.16

437.02

22.14

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

上海市金山区枫泾镇市容环境事务所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区枫泾镇市容环境事务所2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区枫泾镇市容环境事务所2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区枫泾镇市容环境事务所2017年度收入总计为2893.51万元、支出总计为2893.51万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少89.74万元。

主要原因：

严格执行财务制度，从严控制各项费用支出。

二、关于上海市金山区枫泾镇市容环境事务所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2893.51万元，其中：

财政拨款收入2449.97万元，占84.67%；上级补助收入426.89万元，占14.75%；其他收入16.65万元，占0.58%。

三、关于上海市金山区枫泾镇市容环境事务所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2893.51万元，其中：

基本支出598.05万元，占20.67%；项目支出2295.46万元，占79.33%。

四、关于上海市金山区枫泾镇市容环境事务所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区枫泾镇市容环境事务所2017年度财政拨款收支总决算2449.97万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加395.44万元，增长19.25%。

主要原因：

职工社保公积金等基本福利经费及环卫车辆购置费的增加。

五、关于上海市金山区枫泾镇市容环境事务所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区枫泾镇市容环境事务所2017年度一般公共预算财政拨款支出2449.97万元，占本年支出合计的84.67%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加395.44万元，增长19.25%。

主要原因：

职工社保公积金等基本福利经费及环卫车辆购置费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区枫泾镇市容环境事务所2017年度一般公共预算财政拨款支出2449.97万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）206.57万元，占8.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.67万元，占0.48%；节能环保支出（类）1044.99万元，占42.65%；城乡社区支出（类）1178.43万元，占48.10%；住房保障支出（类）8.31万元，占0.34%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区枫泾镇市容环境事务所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2201.85万元，支出决算为2449.97万元，完成年初预算的111.27%。

决算数大于预算数的主要原因：

职工社保公积金等基本福利经费的增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.07万元。

主要用于退休职工的慰问支出。

年初预算为14.4万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的35.21%。

决算数小于预算数的主要原因：

严格执行财务制度，从严控制各项费用支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.31万元。

主要用于事业单位基本养老保险缴费。

年初预算为26.71万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的105.99%。

决算数大于预算数的主要原因：

机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

3、社会保障和就业