计划财务处综合信息门户操作手册模板.docx
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计划财务处综合信息门户操作手册模板
计划财务处综合信息门户
操作手册
计划财务处
2016年10月
第一部分财务处综合信息门户操作说明
一、登录系统
二、高级财务查询
三、网上项目授权
四、网上预约
第二部分工资薪金一体化系统计税方式说明
第三部分财务无现金支付系统说明
第一部分财务处综合信息门户操作说明
一、登录系统(建议使用IE11、谷歌浏览器、360极速)
通过**大学财经网点击财务及工资查询,进入**大学财务处综合信息门户。
输入用户名(工号)、密码(初始密码为工号)、验证码后,进入如下界面:
二、高级财务查询
1、点击“高级财务查询”
※点击“我的项目查询-项目成组查询”
可选择要查询的年份,也可选择以专项经费负责人或其他身份查询经费情况
出现该项目负责人名下所有专项经费显示,可看到项目代码、项目名称、年初余额、本年收入、本年支出、该项目下借款金额、冻结金额(即已预约金额)、项目余额、可用余额等字段
选中某一项目经费代码,再点击“项目明细”,可查询该项目经费收支明细账、项目执行情况(即项目预算执行情况)、收支科目分类统计(即支出方向大类汇总统计)、未核销借款情况、项目权限管理(可授予某教师查询权限)、资金来源(财政、非财政)等
※项目管理查询:
一般情况下很少用到
2、我的收入查询
(1)个人工资查询,按个人情况选择相应的工资库和时间查询(在职工资、离退休工资、雇员工资库)
(2)税金测算
A工资薪酬个税计算:
主要针对校内在职人员,可选择税前、税后,个人起征点目前3500元
B劳务报酬个税计算:
主要针对外请人员,可选择税前、税后,外请劳务报酬起点目前为800元、单人单月。
C年终奖个税计算:
主要针对在职人员年终一次性所得,每人每年只能适用一次
3、我的往来查询
(1)财务到款查询:
暂未启用
(2)个人借款查询:
可看到挂在个人名下的借款明细
点击“核销号”,可看到有关财务凭证号、发生日期、摘要、经办人等具体明细情况。
三、网上项目授权
点击“网上项目授权”,出现该项目负责人名下所有专项经费号、项目名称、项目余额和可用余额
1、项目授权管理
(1)当前有效授权
选中某个项目号,点击“授权无限额经办人”
(2)点击“对他人授权-失效授权”
点击“对他人授权-有效授权”
2、预算执行情况
选中某个项目,在最底部出现“相关子项目”时,将进度条向右侧拉到最末位置,点击“预算及执行情况”
选中某预算项,点击“预算执行明细”,可以看到某预算项的执行明细账
3、“冻结、保留明细”指已预约并且生成预约号但财务处暂未入账的单据明细。
4、“查询用款明细”:
选中某一项目号,可查询该项目号下所有支出明细账,也可查询该项目下某一科目(即支出方向)下所有的用款明细情况。
5、点击“项目往来情况”,可查询到未核销的借款明细
四、网上预约报销
网上报账系统,是基于复旦天翼账务处理系统V4.2,结合各高校特点,也被称为网上投递报销系统、不等候报销系统以及网上预约报销系统等。
该系统实现了校内报账的有效、合理的网上处理,解决了各单位财务“报账难”、“时间长”等问题,并极大提高账务处理效率。
本系统主要有以下功能及特点
※完整的业务功能。
“日常报销业务”、“国内旅费业务”、“暂借款务”、“酬金申报”等主要学校财务业务类型都囊括其中。
※项目网上实时预算控制。
报销费用项严格控制在项目可开支范围内,报销金额严格控制在项目预算
范围之内,并且实时冻结报销金额,在相关业务手续完整的情况下,实现网
上能申报,财务前台就能报账的功能。
※与账务处理系统无缝对接。
网上报销金额实时冻结,财务凭证智能生成,与账务处理系统完全一体化,使报销、做账更流畅、便捷。
※报销费用项、报销流程、时间窗口等自由定义。
适应不同学校不同特点,通过系统设置及参数定义,使软件灵活适应各高校。
※与物流系统结合,实现报销人实时掌控报销进度。
与无现金系统结合,真正实现报销不等候或可直接投递报销。
(一)网上预约报销基础流程
(二)申请报销单
点击网上预约报销,进入如下界面:
1.申请日常业务报销单
(1)填写基本信息
填写基本信息,其中标注红色星号的为必填项,其他为选填项,核对无误后点击下一步。
注:
“单项目报销栏”填写内容为申请人名下及通过财务信息门户网站中的【项目授权】功能提前得到授权的项目代码,申请人点击【单项目报销】右侧的箭头按钮,可选择相应的项目代码。
选择支付方式中系统设置了对私转卡、对公汇款以及混合支付方式共三种支付方式。
如果不选择,系统默认显示混合支付方式。
申请人可根据实际需要选择相应支付方式。
(2)输入费用金额
仔细阅读项目说明,根据项目报销项填写报销金额,核对无误后点击下一步。
注:
报销项已自动关联项目预算可用金额,请在预算可用额度内申请报销单。
(3)填写支付信息
①对私转卡
填写转卡信息工号栏中输入工号系统自动生成支付信息,输入金额,点击确认,核对无误后点击下一步。
②对公汇款
在填写汇款信息栏输入对方单位名称、开户行、账号等信息,其中开户行不支持手工输入,请点击放大镜标志按钮,输入开户行的关键字信息进行模糊查询并确认(如中国工商银行汉中门支行,可以输入:
工商汉中门),核对无误后点击下一步。
③混合支付
当同一张预约报销单涉及多种结算方式(既有对私转卡,又有对公汇款)时,进入混合支付界面。
每种支付方式最多可录入三条记录。
每种支付方式的填写,与上述相同。
(4)打印报销单
选择打印机,点击打印确认单按钮。
注:
生成预约号并打印的预约报销单,按相应审批权限手工签字后,可直接到财务处报销。
2.申请国内旅费业务报销单
(1)填写基本信息
填写基本信息,其中标注红色星号的为必填项,其他为选填项,核对无误后点击下一步。
(2)输入费用金额
填写出差人姓名、出差地点、起迄时间等各项信息,核对无误后点击下一步。
注:
住宿费栏系统设置为**大学最新差旅费中住宿费标准,请老师在住宿标准内填报。
伙食及交通补贴系统默认按自然天数给予180元/天,具体补贴金额以《**大学差旅费报销管理规定》(南中医大财字〔2014〕5号)为依据,按实际情况由财务处工作人员按规定审核报销。
(3)填写支付信息
支付类型分为对私转卡、对公转账、混合支付三类,申请人可根据需要选择,核对无误后点击下一步。
(4)打印报销单
选择打印机,点击打印确认单按钮。
3.申请暂借款业务报销单
(1)填写基本信息
填写基本信息,其中标注红色星号的为必填项,其他为选填项,核对无误后点击下一步。
(2)输入费用金额
输入借款金额,选择借款类型等信息,核对无误后点击下一步。
(3)填写支付信息
填写暂借款支付信息,核对无误后点击下一步。
(4)打印报销单
选择打印机,点击打印确认单按钮。
4.申请酬金申报业务报销单
(1)填写基本信息
填写基本信息,其中标注红色星号的为必填项,其他为选填项,核对无误后点击下一步。
(2)填写酬金信息
选择人员类型,酬金性质,核对无误后点击下一步。
(3)填写发放清单
选择录入类型,核对无误后点击提交发放清单。
①单笔录入
当清单上记录较少时,推荐使用单笔录入方式。
输入工号(学号、证件号),回车,系统自动生成姓名及人员类型等信息,核对无误后点击确定。
此处录入的人员类型必须与上一步所选择的人员类型一致,否则无法保存。
注:
新增校外劳务人员,必须先进行校外人员信息维护,否则此处无法录入。
新增校外人员信息流程:
点击酬金信息维护,进入校外人员信息维护,点击新增。
填写校外人员信息,其中标注红色星号的为必填项,其他为选填项,核对无误后点击提交。
其中开户银行-联行号不支持手工输入,请点击放大镜标志按钮,输入开户行的关键字信息进行模糊查询并确定(如中国工商银行汉中门支行,可以输入:
工商汉中门)。
②常用名单录入
新增常用名单流程:
点击酬金信息维护,进入酬金常用发放名单管理,点击添加组。
③excel导入
点击【导出excel模版】按钮,填写导出文件名,点击执行,即可导出表格模版。
打开excel表格,将数据录入相应的表格中,其中工号列为相应人员类型的工号、学号、证件号,新增校外人员请提前维护,卡类型代码列可以为空。
④历史清单导入
系统能直接提取以前填写的发放清单,选中一条酬金发放记录,修改发放金额即可。
(4)打印酬金申报预约单
选择打印机,点击打印确认单按钮。
(三)报销单管理
对于尚未办理报销业务的预约单,在报销单管理界面均可进行修改、撤销、打印、查看等操作。
点击报销单管理的下排相应按钮,即可进行相应操作。
注:
每笔预约业务都将实时冻结项目金额,直到财务报账为止。
因此,如有过期无效或错误的预约记录请及时撤销,以免造成项目经费无法正常使用的情况。
(四)历史报销单
选择开始、结束日期点击查询,历史报销单界面显示此期间财务已入账的预约报销单,但不能对财务已入账的预约报销单进行修改。
(五)报销单撤销日志
报销单撤销日志中显示此录入人已撤销的预约报销单记录。
(六)未处理报销单查询
未处理报销单查询界面显示已预约但财务未入账的预约报销单。
第二部分无现金支付系统
随着高校规模不断扩大,财务处报账大厅的相关业务也日益繁忙,特别是日益繁重的现金收付业务产生了系列问题,如财务处需要承担相关大额现金的操作风险,财务工作人员需要在简单而费时的现金清点工作上花费大量的时间,报销经办人也进入了需要长时间排队的现金领取流程,等等。
总之,传统的现金收入业务已经给现代财务管理工作提出了严峻挑战。
无现金支付是新形势下诞生的新型财务管理系统系列之一。
它简化报销流程,消除现金清点工作,提高工作效率,同时也减少了相关的现金风险。
实行了无现金报账后报销流程可以简化如下:
制单人员收集到经办人的原始凭证,采集待转卡的银行卡号,制单后,打印转卡支付受理通知单,并将转卡支付受理通知单交给经办人,经办人即可离开报账大厅,等待财务处将报销款项转入预留的银行卡中,经办人不需要在报账大厅继续排队领取报销款项。
第三部分工资薪酬一体化系统
根据税务部门要求,从2016年9月份开始,个人所得税的薪酬系统进行全面升级,因此个人所得税的计税方式发生了改变。
一、从16年9月份起,个税计税方式发生改变,将以前的当月收入次月扣税,改变为当月收入当月逐笔扣税。
现举例说明:
例:
某职工9月份取得一次工资5000元,二次工资4000元,评审费1000元,带教费500元。
1、原个税计算方法:
应税所得A=5000+4000+1000+500-五险一金-抵扣数3500
应纳税额B=A*适用税率-速算扣除数
应纳税额B将在10月份一次工资中扣除
10月份一次工资实发数=10月份工资应发数-五险一金-B
2、现个税计算方法:
⑴发放一次工资时,应税所得C=5000-五险一金-抵扣数3500
应纳税额D=C*适用税率-速算扣除数
一次工资实发数E=5000-五险一金-D
⑵发放二次工资时,应税所得F=C+4000
应纳税额G=F*适用税率-速算扣除数
二次工资实发数H=4000-(G-D)
⑶发放评审费时,应税所得J=C+F+1000
应纳税额K=J*适用税率-速算扣除数
评审费实发数L=1000-(K-G-D)
以此类推。
3、经验证,两种计算个税的方法计算出的结果完全一致。
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