《电子凭证会计数据标准——银行电子对账单（试行版）》元素清单.xlsx

《电子凭证会计数据标准——银行电子对账单（试行版）》元素清单.xlsx

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说说明明页页一、电子凭证会计数据标准银行对账单（试行版）元素清单（以下简称银行对账单元素清单）的每列信息的具体含义如下：

1.命名空间前缀：

元素来源的业务规则。

由于本标准中涵盖的内容都是基于银行对账单中的业务信息定义的，因此所有元素的命名空间前缀定义为银行对账单的缩写“bkrs”。

2.元素名称：

基于银行对账单提取的标记指标，元素的命名是基于英文标准标签并采用驼峰命名法设定的。

3.元素数据类型：

元素清单中将一些XML和XBRL的数据类型转为较易理解的名称，如“stringItemType”转为“text（文本），所有数据类型的解释请参见附附表表1-1-数数据据类类型型说说明明4.中文标准标签&英文标准标签：

唯一定义元素含义的标签，同时设定了中英文两个版本。

5.中文展示标签&英文展示标签：

用于与版式文件的展示样式保持一致。

通常情况下与标准标签保持一致，如果版式文件的名称过于简单无法说明元素的含义时，会与标准标签不一致。

如，元素bkrs_YearOfBankReconciliationStatement的标准标签为“银行对账单年份”，展示标签为“年份”。

同样也设置了中英文两个版本。

二、银行对账单元素清单的列式方式说明如下：

1.元素按照扩展链接角色（ELR）进行分组，每个扩展连接角色包括可以作为一个整体进行处理的信息，目前银行对账单元素清单仅有一个扩展链接角色，即“银行对账单”。

2.每个扩展链接角色（ELR）下列示归属于这个扩展链接角色的所有元素，缩进的位置代表了元素的层级。

命名空间前缀元素名称元素数据类型100501-Document-Bankreconciliationstatement（银行对账单）bkrsInformationOfBankReconciliationStatementAbstractbkrsHeaderInformationOfBankReconciliationStatementAbstractbkrsIdentificationCodeOfIssuertextbkrsNumberOfBankBranchtextbkrsCurrencytextbkrsCustomerSettlementBankAccounttextbkrsNameOfCustomerAccounttextbkrsCodeOfBankCustomertextbkrsYearOfBankReconciliationStatementyyyybkrsMonthOfBankReconciliationStatementtextbkrsPrintTimestextbkrsPrintDateyyyy-mm-ddbkrsInformationOfReconcileDetailsAbstractbkrsInformationOfReconcileDetailsTuplebkrsDateOfBookkeepingyyyy-mm-ddbkrsTypesOfBusinessProductstextbkrsBusinessSerialNumbertextbkrsTypeOfSourceDocumenttextbkrsNumberOfSourceDocumenttextbkrsNotesOfBankElectronicReceipttextbkrsIdentificationOfCreditOrDebittextbkrsTransactionAmountXbkrsDebitOrCreditOfBalancetextbkrsAccountBalanceXbkrsTransactionCodetextbkrsAccountOfCounterpartytextbkrsNameOfCounterpartytextbkrsDepositoryBankOfCounterpartytextbkrsBookkeepertextbkrsTimeOfBookkeepinghh:

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ssbkrsJournalAccountOfBookkeepingtextbkrsOtherAccountingInformationtextbkrsNumberOfBankElectronicReceipttextbkrsInformationOfBalanceAtTheEndOfReconciliationCycleAbstractbkrsAccountBalanceAtTheEndOfReconciliationCycleAmountXbkrsReserveBalanceAtTheEndOfReconciliationCycleXbkrsFrozenBalanceAtTheEndOfReconciliationCycleXbkrsOverdraftBalanceAtEndOfReconciliationCycleXbkrsAvailableBalanceAtTheEndOfReconciliationCycleAmountX中文标准标签英文标准标签银行对账单信息abstractInformationofbankreconciliationstatementabstract对账单抬头信息abstractHeaderinformationofbankreconciliationstatementabstract签发机构Identificationcodeofissuer营业网点编号Numberofbankbranch币种Currency客户结算账号Customersettlementbankaccount客户账户名称Nameofcustomeraccount银行客户编码Codeofbankcustomer银行对账单年份Yearofbankreconciliationstatement银行对账单月份Monthofbankreconciliationstatement打印次数Printtimes打印日期Printdate对账明细信息abstractInformationofreconciledetailsabstract对账明细信息tupleInformationofreconciledetailstuple记账日期Dateofbookkeeping业务产品种类Typesofbusinessproducts业务流水号Businessserialnumber原始凭证种类Typeofsourcedocument原始凭证号码Numberofsourcedocument银行电子回单信息摘要Notesofbankelectronicreceipt借贷标志Identificationofcreditordebit交易金额Transactionamount余额方向Debitorcreditofbalance账户余额Accountbalance交易代码Transactioncode对方账号Accountofcounterparty对方户名Nameofcounterparty对方开户行Depositorybankofcounterparty记账柜员Bookkeeper记账时间Timeofbookkeeping记账流水Journalaccountofbookkeeping其他记账信息Otheraccountinginformation银行电子回单编号Numberofbankelectronicreceipt对账周期末信息abstractInformationofbalanceattheendofreconciliationcycleabstract对账周期末账户余额（额度）Accountbalanceattheendofreconciliationcycle（amount）对账周期末保留余额Reservebalanceattheendofreconciliationcycle对账周期末冻结余额Frozenbalanceattheendofreconciliationcycle对账周期末透支余额Overdraftbalanceatendofreconciliationcycle对账周期末可用余额（额度）Availablebalanceattheendofreconciliationcycle（amount）中文展示标签英文展示标签银行对账单信息abstractInformationofbankreconciliationstatementabstract对账单抬头信息abstractHeaderinformationofbankreconciliationstatementabstract签发机构Identificationcodeofissuer营业网点编号Numberofbankbranch币种Currency客户账号Customerbankaccount客户账户名称Nameofcustomeraccount客户号Numberofcustomer年份Year月份Month打印次数Printtimes打印日期Printdate对账明细信息abstractInformationofreconciledetailsabstract对账明细信息tupleInformationofreconciledetailstuple记账日期Dateofbookkeeping业务产品种类Typesofbusinessproducts业务流水号Businessserialnumber原始凭证种类Typeofsourcedocument原始凭证号码Numberofsourcedocument摘要Notes借贷标志Identificationofcreditordebit交易金额Transactionamount余额方向Debitorcreditofbalance账户余额Accountbalance交易代码Transactioncode对方账号Accountofcounterparty对方户名Nameofcounterparty对方开户行Depositorybankofcounterparty记账柜员Bookkeeper记账时间Timeofbookkeeping记账流水Journalaccountofbookkeeping其他记账信息Otheraccountinginformation回单编号Receiptnumber对账周期末信息abstractInformationofbalanceattheendofreconciliationcycleabstract对账周期末账户余额（额度）Accountbalanceattheendofreconciliationcycle（amount）对账周期末保留余额Reservebalanceattheendofreconciliationcycle对账周期末冻结余额Frozenbalanceattheendofreconciliationcycle对账周期末透支余额Overdraftbalanceatendofreconciliationcycle对账周期末可用余额（额度）Availablebalanceattheendofreconciliationcycle（amount）备注符合人民银行金融机构编码规范的银行总行金融机构编码（14位）客户账户归属的网点号采用三位国标编码，每份对账单只针对一个币种填写银行对账单月份，如06。

该对账单打印次数统计区分业务种类，例如现金、转账、发报、银税等交易的唯一单号如051-支票等如支票号码等标记每条会计分录的借贷方向，其中0代表借方，1代表贷方标记余额的借贷方向，其中0代表借方，1代表贷方交易对手方开户行名称除记账柜员、时间、流水以外的其他记账信息HeaderinformationofbankreconciliationstatementabstractInformationofbalanceattheendofreconciliationcycleabstractAccountbalanceattheendofreconciliationcycle（amount）Availablebalanceattheendofreconciliationcycle（amount）数据类型textXyyyy-mm-ddyyyyhh:

mm:

ss空白含义说明填录内容为字符型填录内容为货币型填录内容为日期型填录内容为年份型填录内容为时间型代表没有需要披露的信息，通常为表单中的标题等提示信息