财务收银员工作总结.docx
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财务收银员工作总结.docx
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财务收银员工作总结
第一篇:
《财务部工作总结》
财务部工作总结
2013年已经结束,新的一年即将到来,在过去的一年里,我们财务部在公司董事及总经理的领导下以及各部门的大力支持下,经过我们财务部全体人员的共同努力下,圆满完成了各位董事及总经理交给的各项任务。
我们认真贯彻执行国家财经法规制度,组织做好日常的财务核算、财务监督工作,按时完成公司下达的各项财务指标和工作任务,现就我们财务部一年来的工作汇报如下
一、思想表现以积极向上的工作态度及工作热情,完成公司领导交给的各项任务,在工作中不断学习,在学习中更加完善工作。
二、财务核算及监督组织做好会计核算和监督,按时完成公司日常各项财务核算工作,及时全面、准确、真实的反映财务信息,在办理各项费用报销时,按照公司的审批签字报销制度进行。
在财务核算工作中每位财务人员尽职尽责,认真做好每一笔收支业务,遇到急需的数据做到加班加点,准确无误的出具各类会计报表。
三、资金的运作方面今年是开业的第一年,各项费用都很高,由于国家政策的影响,营业收入也受到一定的影响,资金比较紧张。
要做好资金分配计划,分轻重缓急。
每月缴纳水电物业费、酒水货款,还得考虑员工的订房提成及工资,还要及时的缴纳税款。
做好安全的筹备及运作。
四、定税额方面,不违犯税法的情况,我们做好各种收入及费用账务,以便税务查账,并在定税额核定时,我们财务做了大量的工作,定税额方面为公司节约了一大笔开支,并每月按时缴税,领取发票,给客人提供发票。
五、收银及出品方面收银台刷卡机由于楼层信号不好,有时候刷不过去,我们及时申办了中行刷卡机,和农行刷卡机备用,提高了工作效率。
及时指导收银工作,做到收银帐帐相符,帐实相符,帐表相符。
财务与出品天天对账,做到出入相符,环环相扣。
六、盘点方面财务定时或不定时进行盘点,对账确保公司财产的安全。
七、配合协作方面财务部出纳,积极配合收银台工作。
不管到凌晨三、四点,都坚持到楼层收款。
不管多迟,第二天10点照常上班。
没有怨言,为公司的财产安全默默奉献。
在公司有需要时,财务人员调到收银台到凌晨,也能坚持第一次在财务对单、审单,这种具有团队合作的精神,值得发扬光大。
八、对账方面每一笔收支业务,都及时核对,财务与收银核对,会计与出纳核对原现金,做到账款相符,并每月底从银行打印对账单,并做到每一笔收支的POS正确无误。
九、款项发放方面每周2次公主费及公关费按时发放,每月工资及提成正确无误的造表,并按时发放。
最后感谢公司领导对我们财务工作的信任和支持,我们一定不断总结经验教训,防微杜渐。
在新的一年中,我们财务工作更要积极进取,不断完善细节,加强财务管控意识,增强财务风险意识,更好的为公司辉煌的明天全力以赴。
皇家九号财务部曹爱军201131
第二篇:
《收银员工作总结》
个人工作总结
时光飞逝,转眼间我已经来到宾馆快三年了,在这近三年的时间里我在部门领导和同事们的关心和帮助下不断成长,在思想觉悟、工作技能、为人处世方面都有了进一步的提高。
收银员工作是一个需要仔细认真的工作,是宾馆的一个重要岗位,我们宾馆需要处理好餐厅预定、餐厅收银的工作,工作虽然繁忙,但是很充实。
接下来将一年的工作总结一下
1、不断加强自身的学习,提高自己的业务素质。
作为一个合格的收银员,我们应该及时的注意商品的变化,了解工作的内容,不断充实自己的专业知识,这样才能在遇到客人的问题时,及时解决、准确无误。
在遇到不动不会的地方就要积极虚心的向老同志请教,要通过自身不断地努力,将自己的工作努力做好。
2、爱岗敬业,不断加强各个人能力素质。
单位现在正在推行七常管理法,这是一个先进的管理思想,宾馆在七常的推动下也取得了长足的进步,但是自身还需要进一步的消化与理解,努力领会七常精神不断推进自己的个人能力素质,与宾馆一同进步。
3、严于律己,遵守单位的规章制度。
在平时的工作中,我能够按照宾馆的规定严格要求自己,做到不早退、不迟到,严格落实财务制度,按照职责办理业务。
4、团结同志、服从管理、乐于助人。
作为一名员工,积极主动配合好宾馆的各项活动,认真完成工作,团结同志,当身边同志遇到困难需要帮助时,自己一定尽自己所能帮。
5、注意言行、树立文明、健康、良好的员工形象。
作为一名直接面对客人的人员,我们要时刻保持良好的工作态度,热情待客,要了解客人的需求,为客人营造一个良好的环境,保持宾馆的形象,为客人提供最满意的服务。
虽然有进步但是自己还有很多不足,在接下来的一年里,我
还要再接再厉,向先进的同志学习,不断提高自己。
1、继续加强学习,不断提高自身的文化素质。
最近千里马系统刚刚更新,我还要努力尽快的熟悉,不断地提高自身的业务水平,向业务精湛的同志学习,做到用心工作,少出错、零失误。
2、贯彻执行宾馆的七常推进,努力领会七常内涵,争取先进,提升自身的同时,多为宾馆做贡献。
3、严格要求自己,认真实行贯彻财务制度,多请示汇报,多询问学习,工作多沟通,让自己的工作更上一层楼。
在单位的这几年,我学到的很多的知识和本领,在接下来的一年里,我将继续保持优点,克服不足,不断进步,为宾馆的建设发展贡献自己一份微博的力量。
第三篇:
《2013财务部财务工作总结》
锦宸百货财务部工作年度总结
忙碌、紧张、有序的2013年成为历史,一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长,取得了很多方面的成绩,做好了帐目及报表,做好了部门核算及财务管理,为公司业务发展提供了良性财务平台。
我们的工作总体来讲主要在以下四大方面取得了长足的进步
一、规范的财务制度建设{财务收银员工作总结}.
财务部在为期一年的工作中,强化了内部控制、预算管理、风险管理,加强了财务内部控制的力度,健全、完善了内部财务规章制度。
1、内部控制一个公司要稳定、健康的发展,完善的财务管理制度必不可少。
由于公司业务的高速增长,以前年度制订的财务管理制度和流程,有些已经不能满足公司财务管理的需要,有些已经与公司当前的实际情况脱节,财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。
首先,修订了财务内部控制制度,对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次,财务部结合联络处工作的开展还推出了一系列新的财务管理内部控制制度,确保公司内部正常有序的运转。
2、风险管理对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步,并对全年的工作起到了良好的效果。
财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段,例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。
库龄分析在公司范围内得到认可后,计提的超长期库存跌价准备,更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。
经过一年的内部实践,财务现在具备一定的预防风险的能力,及对风险快速反应的能力。
积极而稳妥的财务政策,规避了公司很多财务风险、法律风险。
二、有效的核算、管理体系建设
进一步理顺了财务帐目,建立了一套符合本单位实际的财务核算、管理体系,使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理,趋于规范化。
在充分考虑和利用财务软件功能的基础上,针对公司机构体制的调整,对会计各科目,特别是一些陈年老帐和历史遗留问题,承上启下,衔接以往,投入专人进行查证落实,理顺了帐目,使得整个核算体系更为清晰、合理,满足管理的需要,具体有以下几个方面|
1、理顺公司各业务及综合部门的核算体系
(1)严格审核会计凭证原始附件。
认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
认真做好原始凭证的审核工作。
要求本部门财务人员严格按照企业会计制度及国家相关的法律法规办事,严格履行财务手续。
要求出纳会计对手续不健全不完善的原始凭证及时补办手续,对不符合财务手续的原始凭证坚决予以抵制,发现问题及时纠正,始终坚持把问题控制在事前。
(2)严格做好商场员工的工资发放、工资费用的分配、核算。
每月精心按排好资金,确保员工工资及时发放。
商场员工工资的分配核算是一个复杂而繁锁的过程,为了减轻出纳会计的工作量、提高工作效率,设计工资自动结转模块,并由计算机信息部门维护到计算机系统,及时与人力资源部、物流管理部、资信部门之间的相互沟通,正确归结分配工资费用,为商场利益不受损失提供了有力的保障。
2、建立公司垂直管理的财务管理体系
(1)确保收银体系的正常化运行
收银管理是商场管理工作中的重要环节之一,管理好与坏直接关系到商场的经济利益。
因此,要求收银主管按时制定收银工作计划,遵守收银核算管理工作程序;严格督导收银员按正确程序收银、结算。
商场经常采取各种形式搞促销,以回馈卡、专柜专用定额纸券、购物券、以及小礼品等回馈给顾客。
在每次活动实施之前,通知收银主管及时将信息传达到每位收银员,回馈券等按规定范围使用,从而大大减少了商场利益的流失。
每日做好进、销、存日报表的核对工作,全面掌握进、销、存情况,随时接受上级领导的询问,及时反馈信息。
(2)保证结算体系的规范化运转
本部门按照制定的与供应商结算货款流程,每月在规定的时间内,根据系统自动生成的结算单与物流部、供应商,对所结货款核对无误,签字确认后方可付货,保证了商场资金的安全使用,到目前为此以有164家供应商加盟并为供应商结算货款740百元左右。
(3)强化材料物资、低值易耗品费用的分配核算盘点及固定资产的管理
每个月对各部门、自营商品、联营商品材料物资的领用消耗进行逐一核对并按照会计费用核算要求进行分配核算,将固定资产分门别类进产卡片,确保资产的使用去向;做好每月一次的自营商品盘点,本商场基本上都在每月25日对自营商品进行实物盘点,本部门全力以赴按排所有财务人员,分布四个楼层积极配合经管中心、商品部做好自营商品的监盘工作,对商品盘点损益作出处理。
(4)做好面值卡建卡与领用管理
为满足团购部面值卡销售需要,本部门根据市场需求制作定额面值卡,有时按照顾客的要求及时为顾客制作特殊面值卡,以保证面值卡的正常销售。
这期间
共制作面值卡8094万元,团购部领用4383万元;为各种促销活动回馈卡充值279281元。
(5)抓好增值税发票的开据工作
根据顾客的要求,开据发票,本部门为顾客换开增值税发票近800份,顾客必须凭收银处机打小券所收的现金、信用卡以及团购部购面值卡机打小券方可换开增值税发票,这样才能保证不重复开票。
三、优秀的财务团队建设
提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
使本部门的财务人员具有一种团队精神,共同为锦宸百货财务核算工作更上一层楼而努力。
能够按照集团公司的要求按时保质保量的完成财务核算工作,做到账务核算准确,合理,合法,为领导决策提供素材和依据。
四、良好的外围单位合作联系建设
1、重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络,策略的维护与这些人员的长期关系,积极与税务相关部门沟通,妥善处理与具体经办人员的关系,能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持,事情能够办得顺畅快捷,使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展,努力营造有利于公司运行发展的外部环境。
2、每月按时编制并报送锦宸商贸股份有份公司、泰州锦宸广告传媒有限公司上级主管部门所须的各项报表资料,按时纳税。
总而言之,财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力,压缩了公司不合理的支出,降低了经营的不合理开支,提高了公司抗风险的能力,为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。
展望公司发展的明天,新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再励,
更上一层楼。
我们财务部和一线的战友一样踌躇满志,围绕企业发展的目标参与管理,根据企业的整个运营,用数据表达出来。
发展完善财务控制的手段,对公司的财务管理做精做细。
要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。
并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务核算的潜在价值。
虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
在今后的工作中,财务部全体人员刻苦学习业务专业知识,与商场全体员工一起共同努力,努力实现公司预定目标,当好家、理好财。
为我们锦宸百货美好的明天奋斗!
第四篇:
《地产企业收银员工作总结》
工作总结
2010年即将告一段落,回顾这一年来的工作,在公司领导的正确领导下,在部门领导的大力支持与关心下,我本着认真负责、不断学习的工作态度,严格遵守公司的各项规章制度,以最快、最好的工作质量完成本职工作,现将一年来的工作情况总结如下
在2010年的工作中,作为财务部的一员,我主要负责销售收款和数据录入及统计核对工作,面对繁杂琐碎的大量日常性工作,自我强化认真负责的工作态度和为客户服务的工作意识,注意加快工作节奏,提高工作效率,力求准确、及时,避免疏漏和差错。
一、认真做好基础的销售收款和退款工作。
作为财务部派驻在销售部的收款员,面对客户收取房款和退款是我最为基本的工作职责。
这一工作看似简单,实则需要以及其认真和细致耐心的工作态度去面对,需要时时刻刻坚守在工作岗位。
因为这可以说是公司整体工作的重中之重,关系到公司最为基本的利益,如果发生差错将对公司的利益造成极大的损失;同时作为公司的一员在面对客户的时候也要求必须认真确、毫无差错的完成收款工作,始终强化为客户服务的工作态度。
二、及时准确的做好销售回款和客户资料的录入、统计及核对工作。
销售收款环节结束后,还需要对当天的收款情况和银行
发放的按揭客户的按揭贷款做好录入和整理,需要了解并掌握客户购房合同的签订情况,以便全面把握公司销售收款的整体状况,及时准确的按月、季度、年度编制领导需要的各项报表,以便领导及时了解和掌握公司的销售收款情况,布置安排其他工作的开展和落实。
另外,定期和销售部进行销售收款的核对工作,确保没有一丝一毫的差错和遗漏,并对到期未收回的销售款项进行催收工作,确保公司的利益不受损失。
三、积极配合其他同事完成对业主交房时天然气、维修基金的代收代缴工作。
年初、由于国家维修基金缴纳的新政策的出台,使得公司维修基金代收代缴工作必须抢时抢点的提前完成,为了不给公司造成损失,在公司和部门领导班子的迅速决策之下,我和其他同事一起加班加点、在保证准确无误的前提下,迅速的完成了维修基金的录入、提交、缴纳工作,保证了公司的利益最大化。
四、协助其他同事完成润祥小区经济适用房的收款工作,虽然这项工作不属于我的职责范围,但是由于情况特殊,需要我协助其他同事完成,我仍然以认真的工作态度,细致的做好收款和数据录入以及资料交接工作。
过去的一年时间里,还要感谢领导对我工作的大力支持和对我个人的热心关怀,督促我不断提高业务知识和工作技能,让我感受到公司集体对我个人成长的帮助和给予我的温暖。
综上所述,虽然自己尽职尽责、尽自己最大努力做了很多事
情,但由于缺乏经验、很多方面考虑的不够周全,因而还是有不够完美的地方。
在今后的工作中我一定吸取这一年来的经验教训,继续以认真负责的工作态度,力求以更饱满的工作精神,把工作完成的更快、更好、更有效率。
同时不断学习和进步,更加充实自己的业务知识和工作技能,以便为明年的结算工作打好基础、做好准备。
第五篇:
《年财务工作总结及规划》
11年财务工作总结及规划
一、总结与回顾
时间如梭,转眼间又跨过一个年度,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,费用预算的控制,各项报表的报送等方面也取得了骄人的成绩。
一门店收银的变革
2011年下半年无锡分部接总部通知门店收银POS收款将启用通联支付,通联支付对于无锡分部每个门店财务人员包括我都是一个全新的事物,通联公司人员积极配合我做好对无锡分部21家门店所有财务人员进行培训并定于7月18日在国美旗舰店永定桥店进行试运行,一周后分部21家门店全部启用通联支付。
通联支付直接联机刷卡,避免了门店收银人员在收款过程中少刷或漏刷现象,并开发了合并付款功能,门店在大型活动、重大节假日期间成套销售比较多,有了合并付款款员不在进行单笔开票,再累计收款,通联支付大大提高了门店收银速度、有效的规避门店资金风险。
二SAP上线
SAP上线后大家总觉得不适应,没有前期V5系统好,
V7系统的上线对于门店财务和库房来说并没有太大的改变,系统新增了发票管理、支票解锁、赠票登记、门店杂项收费等功能,使门店财务工作更加细化,某种程度上也是加大了分部财务对门店财务的管控。
门店库房在新系统上线后,对于商品、赠品的管控更加细微。
每个新事物的产生,需要一段时间去适应和磨合,只有在日常工作过程中发现问题,解决问题才能不断提升自己的业务知识水平,更熟悉系统、掌控系统,从多方面了解门店财务、库房的工作情况。
三人员问题
无锡分部门店的不断扩充,致使门店财务人员紧缺,分部财务一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织,另一方面考虑到无锡以外地区门店财务人员的匮乏,在以后的工作中会注重储备人员的培养及对门店现有财务人员加强业务技能的培训,让每一位门店财务人员都要做到对各项的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,服务意识与业务水平都要有质的提高。
时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。
作为财务人员,在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。
我将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。
二、2012年目标
2012年又是崭新的一年,在新的一年中目标如下
(1)培养门店一些优秀的会计及收银组长,将他们提升为有效的门店财务主管储备人员(人数占比为80%);
(2)认真做好门店财务、库房检查工作,及时发现问题解决问题
(3)做好门店财务及库房人员、转岗收银员的培训工作,每月或每季度安排门店财务人员及库房人员业务技能的培训考核,从而提升自身的业务能力。
第六篇:
《收银员工作总结》
2010年工作总结
时光飞逝,2010年即将离别我们而去,在感叹时间过得如此之快之余,不免回首过去一年与同事们度过的美好时光、工作中出现的不足以及取得的成绩。
在年底的时候,由于公司业务需要,我临时调整了工作岗位,面对新的工作,我积极努力的学习,向身边的经验的同行请教,从而较顺利的完成了各项工作任务,现将2010年的工作情况总结如下
在2010年的工作中,虽然我只是充当一名普通收银员的角色,但我的工作也绝不仅仅是收钱那么简单,其中也是一系列的复杂程序。
在工作中
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