大营镇新城医院ppp项目可行性研究报告.docx

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大营镇新城医院ppp项目可行性研究报告

工程咨询资质

工咨甲：

11820070058

大营镇新城医院PPP项目

可行性研究报告

济南市工程咨询院

二Ο一六年四月

附表：

1、营业收入和营业税金及附加估算表

2、总成本费用估算表

3、固定资产折旧费估算表

4、无形资产及其他摊销费估算表

5、流动资金估算表

6、利润及利润分配表

7、借款还本付息计划表

8、流动资金投入计划表

9、项目投资现金流量表

10、项目资本金现金流量表

11、财务计划现金流量表

12、资金使用计划

第一章总论

第一节项目概况

一、项目名称

大营镇新城医院PPP项目

二、项目主管单位

大营镇人民政府

三、项目性质

新建/BOT（在政府与社会资本合作项目中，新建项目大概可分为BOT、BOO、BOOT等多种合作模式，具体以市场测试结果为准）。

四、项目建设地点

本项目建设内容包括新城医院、裘组文化公园两个部分，各部分建设地点为：

新城医院位于大营镇镇区、裘皮新城，人民街以南；

裘祖文化公园位于大营镇裘都大道以东、人民路以南。

五、项目建设规模

新城医院占地60亩，规划建筑面积57200平方米，其中门诊楼8840平方米、医技科室11960平方米、住院手术科室24000平方米、保证系统4680平方米、行政科教2600平方米、院内生活及其他辅助用房5120平方米；按二级综合医院标准设计建造，设计床位499张。

裘祖文化公园项目占地40亩，建筑面积3480平方米，主要建筑管理区500平方米、文化长廊900平方米、广场1800平方米，配建公厕、自行车停靠处和垃圾中转站；绿化以草坪为主，配以花灌木以及少量造型优美乔木，广场雕塑等，与裘祖文化融为一体，并设置老人、儿童专用活动场地。

六、项目建设期限

项目合作期为22年，其中建设期2年、运营期20年。

七、总投资及资金来源

项目总投资31464.16万元，其中建设投资29739.94万元，包括建筑工程费用12765.30万元、设备购置费用7094.07万元、安装工程费3403.93万元，工程建设其他费用5060.45万元、预备费用1416.19万元），建设期利息1470.00万元，铺底流动资金254.16万元。

项目总投资31464.16万元，其中建设单位自筹9464.10万元、占比30.08%，银行贷款22000万元、占比69.92%。

八、项目经济效益分析

项目建成后，年平均营业收入8097.94万元，年平均成本费用6591.17万元，年平均利润总额1506.77万元，总投资收益率7.52%。

项目财务内部收益率税前为9.01%、税后为7.42%；按6%的基准收益率计算财务净现值税前为8982.07万元、税后为3923.59万元；投资回收期税前为11.40年、税后为12.30年。

第二节主要技术经济指标

主要技术经济指标表见表1-1。

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

建筑面积

平方米

60680

二

停车位

个

300

三

燃料及动力消耗

1

水

立方米/年

77684.22

2

电

KWh

3976366.94

3

天然气

m3

556733.20

四

总投资

万元

31464.16

1

建设投资

万元

29739.94

1.1

建筑工程费用

万元

12765.30

1.2

设备购置费用

万元

7094.07

1.3

安装工程费用

万元

3403.93

1.4

工程建设其他费用

万元

5060.45

1.5

基本预备费

万元

1416.19

2

建设期利息

万元

1470.00

3

铺底流动资金

万元

254.16

五

营业收入

万元/年

8097.94

平均

六

总成本

万元/年

6591.17

平均

七

利润总额

万元/年

1506.77

平均

八

净利润

万元/年

1130.08

平均

九

财务内部收益率

%

9.01%

税前

%

7.42%

税后

十

回收期（含建设期）

年

11.40

税前

年

12.30

税后

十一

财务净现值（Ic=6%）

万元

8982.07

税前

万元

3923.59

税后

十二

总投资收益率

%

7.52

十三

资本金净利润率

%

11.94

十四

利息备付率

%

6.35

平均

十五

偿债备付率

%

1.15

平均

十六

还款期

年

20

十七

建设期

年

2

第三节报告编制依据

一、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

二、《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

三、《衡水市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

四、《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发[2015]42号）

五、《关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知》（财建[2015]29号）

六、《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）的通知》（国办发[2015]14号）

七、《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资

的指导意见》（国发[2014]60号）

八、《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）

九、《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资[2014]2724号）

十、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发[2009]6号）

十一、《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）

十二、《住房城乡建设部印发关于进一步加强公园建设管理的意见的通知》（建城[2013]73号）

十三、《河北省关于推进文化创意和设计服务与相关产业融

合发展的实施意见》

十四、《投资项目可行性研究指南》

十五、《建设项目经济方法与参数》（第三版）

十六、建设单位提供的其他相关资料

第二章项目建设背景及必要性

第一节项目建设背景

一、PPP模式提出背景

随着我国经济的快速发展，城镇化脚步不断加快，对基础设施等需求日益加大。

同时，近年来财政收入的增速开始放缓，地方政府性债务规模快速增加，风险不断上升，使得由政府包揽基础设施投资建设和运营的传统模式难以为继。

此外，传统模式下，公共产品和服务供给的高成本、低效率、低水平等问题也日益突出，越来越受到公众关注。

如何破解所面临的难题，为基础设施等项目投融资选择一条合适的道路是目前的当务之急。

PPP（Private-Public-Partnership）模式是指公共部门为提供某种公共物品或公共服务，以特许经营权协议为基础而建立起来的一种长期合作关系，并通过正式的协议明确双方的权利和义务，以确保项目的顺利完成。

在这种关系下，公共部门与私人部门发挥各自的优势来提供公共服务，共同分担风险、分享收益。

PPP模式能够拓宽资金来源渠道、缓解政府财政压力、化解地方政府性债务风险、推动政府职能转变、提高资金使用效率、改善公共物品供给效益，PPP模式成为破解这一难题的重要途径。

二、项目建设背景

（一）大营镇属于衡水市枣强县，是全国500家小城镇建设试点镇、国家级综合改革试点镇，河北省小城镇改革发展重点镇，河北省农村现代化建设试点镇，是河北省“农业专业化十大专业市场”之一。

大营镇要以创建“镇级市”为目标，加快推进以医院、交通道路、供热供气、游园设施为重点的基础建设，大幅度提高城区的承载能力和服务水平。

按照营新一体化布局，加快大营、新屯基础设施互通互联、园区共建。

加快园区、城镇设施建设，建成县域经济新的增长极。

目前，枣强县大力加强思想文化建设。

进一步挖掘、传承、弘扬独有的三大文化，即裘祖文化、董子文化、移民文化，与培树社会主义核心价值观和产业发展、城镇建设高度融合在一起，赋予枣强明礼守信、开放包容、自强不息、奋发向上的新时代内涵，打造发展软实力、构筑发展新优势。

大营镇裘祖公园和开发区接点走廊的建设，以裘祖文化和营皮文化为主题，结合大营镇营皮产业，发挥当地文化和产业优势，形成产业和文化特色，完善大营镇基础设施建设、改善当地居民生活环境的同时，大大增强大营镇营皮文化和产业的影响力，促进当地经济发展。

（2）枣强县全面落实各项惠民政策，2014年发放粮食直补等惠农补贴7939万元，提供就业公益性岗位318个，发放城乡低保、五保金近2000万元，新农合参合率、城乡居保参保率达到96%以上。

全力推进十件惠民实事，40公里农村公路竣工通车，新医院、大营第三水厂完成主体工程，中医院扩建启动，全民健身中心和第五小学即将开工，县城第二污水处理厂、南水北调地表水厂完成开工前准备，其他工程正在积极推进。

切实解决群众热点难点问题，新建续建水厂4座，可解决7万人的饮水安全问题。

随着经济的多元化、观念的多元化，导致人们需求的多元化，人们在生活水平提高的同时，对自身健康的认识和生命质量的要求也越来越高，对医疗服务的需求呈现出多样化、多层次。

随着市场经济的发展，人民物质文化生活水平的改善，生物-心理-社会医学模式的转换，人们健康观念的变化，人口老龄化的加快与独生子女的增加，对医疗服务的需求进一步增加。

目前，大营镇的医疗卫生条件有限，不能满足人们对医疗卫生服务的需求。

枣强县根据医疗市场需求的变化，合理规划和建设新型一甲医院，以满足当地对医疗卫生的需求，为社会提供不同层次的医疗保健服务。

第二节项目建设的必要性

一、项目建设符合国家和当地相关政策

（一）项目建设符合《全国医疗卫生服务体系规划纲（2015-2020年）》

《规划纲要》指出：

“要适度有序发展医疗卫生服务体系，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，为实现2020年基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和人民群众健康水平持续提升奠定坚实的医疗卫生资源基础。

并明确鼓励公立医院与社会力量以合资合作的方式共同举办新的非营利性医疗机构。

”

本项目新型医院的建设采用PPP模式，是对国家政策的贯彻和执行。

（二）项目建设符合《河北省医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》

《规划》指出，河北省11个市卫生资源分布不平衡，综合考虑各市面积、人口、卫生资源、经济水平、交通等实际情况，将全省11个地市卫生资源分为三类。

在床位规模总体增加的前提下，考虑各地资源差异，在现有基础上，按照适度发展、平稳发展、控制发展等策略对全省各市区别制定出各市床位配置标准。

对于省内外医疗辐射作用较强的一类地区中的石家庄，区域医疗中心作用强的二类地区中的邯郸、保定，每千常住人口床位数偏少的三类地区中的邢台、衡水给予较大的发展空间；同时，鼓励公立医院与社会力量以合资合作的方式共同举办新的非营利性医疗机构。

二、项目建设有利于提高当地居民生活质量

《河北省关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的实施意见》指出:

提升人居环境质量，推动文化创意和设计单位参与新型城镇化和新农村建设的创意设计研究，推广以人为本、安全集约、生态环保、传承创新的理念，进一步提高城乡规划、建筑设计、园林设计和装饰设计水平。

实施历史文化名城名镇名村、古树古木和风景名胜资源保护工程。

加强城市建设设计和景观风貌规划，突出地域文化特色，提高园林绿化和城市公共艺术的设计质量，建设特色文化城市。

推进美丽乡村建设，加强村镇建设规划，培育村镇建筑设计市场。

贯彻节能、节地、节水、节材的建筑设计理念，推进技术传承创新，实施绿色建筑行动，做好绿色建筑标准强制推广试点。

因地制宜融入文化元素，加快相关建筑标准规范的更新或修订。

完善建筑、园林、城市设计、城乡规划等设计方案竞选制度，重视对文化内涵的审查。

鼓励装饰设计创新，突出文化内涵，引领装饰产品和材料升级。

本项目裘祖文化公园和接点走廊的建设，有利于弘扬当地裘祖文化，改善当地居民的居住环境，提高城市生活质量。

三、项目建设有利于推动当地社会经济发展

大营镇裘祖公园和开发区接点走廊的建设，以裘祖文化和营皮文化为主题，结合大营镇营皮产业，发挥当地文化和产业优势，形成产业和文化特色，完善大营镇基础设施建设、改善当地居民生活环境的同时，大大增强大营镇营皮文化和产业的影响力，促进当地经济发展。

四、项目的建设能够推进和谐社会的建设进程

在构建社会主义和谐社会的进程中，努力解决看病难、看病贵等人民群众最关心、最直接、最现实的健康利益问题，是党和政府做出的一项重大战略部署。

该项目属于公共卫生基础设施项目，建成后将明显减少广大群众疾病发生率，提高民众的生活质量。

此外，该项目的建设，在很大程度上保障了公共医疗服务体系，从而促进社会经济的进一步发展。

五、项目建设是适应城市发展的需要

经过多年的建设和发展，河北省已建起由医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构等组成的覆盖城乡的医疗卫生服务体系，基本能满足全省居民基本医疗卫生服务需求。

但是与经济社会发展及人民群众日益增长的医疗卫生服务需求相比，特别是与健康中国、健康河北工程和大健康新医疗等战略目标相比，河北省医疗卫生服务体系还存在一定的差距。

集中表现为资源总量不足，体系布局和结构不合理，现有资源效率不高，服务水平亟待提升等方面。

大营镇新型医院的建设将改善当地医疗卫生服务水平，满足当地对医疗卫生服务需求，提高当地城市供给能力，加快大营镇城市化进程。

综上所述，本项目的建设符合国家和当地发展政策，有利于改善当地居主环境，提高居民生活质量，推动社会经济发展。

因此该项目建设是非常必要的。

第三章大营镇综合开发潜力

一、政府政策扶持，城市化进程加快

2015年枣强县政府工作报告中指出：

构建城乡一体规划布局。

遵循“四规合一”要求，完成全域规划设计，形成“一主一副、一带三区”县域城镇空间布局。

完善县城供热供气、给水排水、绿道绿廊等专项规划，完成生态新城控制性详规。

大营，以创建“镇级市”为目标，加快推进西亚皮草新城建设，完成传奇小镇主体，实施营南干渠改造提升工程，全面贯通“一横四纵”五条主干路，拉大镇区框架。

做大做强城镇经济。

把裘祖文化、董子文化、移民文化作为重要支撑，着力打造城市竞争的软实力。

打造生态宜居城乡环境，以创建国家级园林县城为目标，大力实施造林绿化攻坚行动，加快森林公园扩容升级，争创五星级公园。

二、完善的配套基础设施，基础设施投入成本低

在推进城镇化建设中，大营镇把提升城镇建设品位、凝聚人气作为打造现代化“天下裘都”、再创营皮辉煌的着力点，坚持高起点规划、高品位设计，不惜重金聘请省、市专家前来实地勘察，对该镇驻地服务区、工业区、居民区、商业区等整体布局科学规划，将城镇布局规划为“一核、两区、三带、四轴、八片”：

一核即以火车站广场为中心的核心商贸区；两区即西部加工区、东部鞣制区；三带即沿卫千渠和营南干渠的两条人文生态景观带和沿人民街两侧的旅游购物带；四轴即迎宾大道、人民街、经贸路、曙光街四条交通主干道；八片即四个居住片区、两个工业片区和一个物流片区、一个教育科研片区。

他们先后谋划建设了比干公园、文化休闲广场、大有影剧院、裘皮文化展览中心、污水处理厂等公共设施。

把道路建设和绿化建设作为提升小城镇品位的重要选项，建设了迎宾大道、裘都街、经贸路、曙光街、康营路、比干街、丰营路等主干街道，形成了“六横九纵”的道路体系。

根据大营皮毛业发展的现状和趋势，大营镇积极实施“西城东扩”战略，于2001年7月开工建设了大营皮毛工业园，截止到目前，基础设施投入7000多万元，实现了“七通一平”（即路、电、讯、上水、下水、有线、宽带通，地平整）。

三、市场体系完整有序，促进营皮产业发展

枣强县以产业生态化、工艺标准化、生产规模化、产品品牌化、市场多元化为目标，不断加快裘皮产业转型升级。

2012年全国首家裘皮检测中心在大营镇挂牌成立，今年又被批准为国家级裘皮产品检测重点实验室。

今年6日份启动了“营皮”地理标志产品保护申报工作，已上报国家质检总局受理。

投资128亿元的裘皮新城项目集产、销、居为一体，将打造成为中国裘皮产业首个一站式运营服务平台。

从产业格局上说，既有占地1.5平方公里、已入住上百家裘皮生产企业的大营皮毛工业区，有已建成使用的大营污水处理厂，又有以大营国际皮草交易中心为代表的市场平台。

完整的市场体系和产业格局，促进了营皮产业的发展。

四、裘皮文化源远流长

大营是中国裘皮文化的发祥地，相传商末丞相比干就在大营一带发明了制裘工艺，距今已有3000多年的历史。

秦始皇曾下旨赐封枣强大营为“天下裘都”。

明朝嘉靖年间，营皮被额定为“土贡”，郑和下西洋时名扬海外，大营裘皮以“皮板柔软、毛眼遂适、色泽协调时尚”而进入欧洲上流社会。

清道光年间，英、俄、日、荷等十多个国家的客商在大营设有皮货栈。

如今，大营一带“村村干皮毛，户户搞加工，人人懂经营”的局面已经形成。

营发展到今天，已形成以大营为中心，拥有加工企业和摊点1.4万家，辐射到周边5市县500多个村庄，从业人员达到15万人，方圆达百里的皮毛经济圈。

三千年裘皮文化的浸润，祖祖辈辈手艺相传，使大营与皮草血脉相连，从而形成浓厚的裘皮文化氛围。

五、人力资源得天独厚

一业兴带动百业兴，大营裘皮加工业的发展，不但增强了本地的经济实力，而且也影响带动了周围地区经济的发展。

据不完全统计，目前，大营有裘皮加工企业及业户14000家，从业人数达到15万人。

大营裘皮加工业以辐射到周边5市县300多个村庄，形成以大营为中心方圆百里的经济圈。

经过多年的沉淀，大营拥有了裘皮加工的各类专业人员，涉及设计、加工、销售各个裘皮生产经营环节，他们分工明确、各司其职，构成了大营镇最为宝贵的精神财富、人力资源。

第四章建设条件

第一节项目选址

本项目建设内容包括新城医院和裘组文化公园两部分，各部分建设地点为：

新城医院位于大营镇镇区、裘皮新城，人民街以南；

裘祖文化公园位于大营镇裘都大道以东、人民路以南。

第二节建设条件

一、交通区位条件

枣强县大营镇位于河北省东南部，交通便利，距枣强县城南25公里，距衡水市50公里。

东邻山东德州市，是邢德公路和肃清公路的交叉口，京九铁路大营站客车停车目前达六对，是同级站停车最多的。

二、自然条件

（一）气候

枣强县地处河北省东南部，衡水市南端，属于温带半湿润半干旱大陆性季风气候区，为暖温带半湿润区，其特点是：

夏季高温，降水集中，冬季寒冷干燥，雨雪稀少，秋季有时有连阴雨出现。

年平均气温13.4℃，年平均降水量481.5毫米。

（二）地质地貌

枣强县属于河北省中南部平原，全境除索泸河两岸有少许沙丘外，地势平坦，由西南向东北倾斜。

海拔23－29米。

在总体平坦之中，尚有不少洼地：

重点大洼12个，小片洼地500多个。

截至2010年，枣强县土壤以潮土为主，有两个土类，4个亚类，8个土属，48个土种，在93910.47亩耕地中，有沙质土13917.6亩、沙壤土132925.95亩、轻壤土712199.16亩、中壤土80033.76亩。

土壤矿物质养分较为丰富，但有机质、速效氮、磷养分缺乏，易受旱涝、盐碱化威胁。

（三）水资源

地上水：

多年平均降水量521.8mm，2001，年平均降水量为525.5mm，平均径流深1.5mm（多年13.0mm），2000年末至2002年初通过清凉江引黄输水，全县总入境水量22175.7万立方米，总出境水量21757.6万立方米。

地下水：

2001年全县地下水资源量为5411.8万立方米，加上2~3g/1和3~5g/l微咸水量，地下水总量为9403.7万立方米，2001年末全县浅层地下水平均埋深为13.06米，深层地下水平均埋深63.82米。

水资源利用情况：

2001年全县用水总量20686万立方米，其中农灌用水18896万立方米，工业用水805万立方米，城镇用水92万立方米，农畜用水893万立方米，分别占总用水量的91.4%、3.9%、0.4%和4.3%。

水利工程及桥梁情况：

全县现有两河十渠和150个小蓄水坑塘。

截至2002年8月底全县有完好机井7955眼，其中深井2201眼。

至2001年末全县共有164座桥梁。

项目矿泉水资源丰富，根据“衡水市京九沿线饮用天然矿泉水调查报告”，衡水市存在矿泉水远景区五处：

分别分布于深州市及以西北区域，面积88.4平方公里；深州市榆科乡一带，面积27.6平方公里；衡水市区北部及以西北区域，面积214.2平方公里；枣强县城至北部邢村一带，面积90平方公里；枣强县大营镇以南，面积38.4平方公里。

三、经济社会概况

2013年枣强县完成生产总值79.5亿元，同比增长9%；全社会消费品零售额28.3亿元，增长13%；城镇居民人均可支配收入18559元，增长13%，农民人均纯收入6830元，增长15%；全社会固定资产投资完成71.6亿元，增长26%；规模以上工业增加值27亿元，增长16%；财政收入完成8亿元，增长36.8%，公共财政预算收入达到3.57亿元，增长38%。

皮毛业是大营镇的传统产业，优势产业、支柱产业，近年来有了跨越式发展，到目前，大营现拥有皮毛企业和摊点1.1万个，年产值100万元以上的规模企业327家，千万元以上的企业73家，固定门店2160个，流动及固定摊位7000多个，全镇皮毛业的加工产值占工农业总产值的83%，农民家庭收入的90%来自皮毛业，经营的皮毛种类有各种皮张、半成品、裘皮服装、饰边饰品、裘皮鞋帽、羊剪绒制品、工艺品等七大系列近3000个品种。

大营皮毛业的发展也带动了周边经济的发展，现已辐射到周边5市县300多个村庄，形成了以大营为中心方圆上百里的经济圈。

四、建设材料条件

该项目建设材料主要包括石料、砂、水泥、钢材、木材等。

枣强县的石料、砂货源充足、质量优良，本地市场可以解决，能满足该项目对水泥的要求。

钢材、木材等建设材料在枣强县及周边市场均有足量供应，项目建筑材料有保障。

五、配套设施条件

（一）供电

项目所处位置供电充足。

项目用电均由所在地供电公司供应，完全可以满足项目生产过程中用电需求。

（二）供水

该项目生产所需水量由城市供水系统供应，不设自备水源和蓄水调压系统。

第三节征地拆迁及移民安置分析

项目建设不占用耕地、不涉及移民安置，项目地内也没有任何文物，路线经过地段无河流、湖泊等，对军用设施也没有任何影响，报告对该部分内容不做阐述。

第五章建设方案

第一节设计原则及依据

一、设计依据

（一）《中华人民共和国城乡规划法》

（二）《中华人民共和国土地管理法》

（三）《衡水市城市总体规划》（2015-2030）

（四）《河北省枣强县城乡总体规划》（2013-2030）

（五）《综合医院建设标准》（GB51039-2014）

（六）《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）

（七）《中医医院建设标准》（建标106-2008号）

（八）《医疗机构基本标准》（试行）

（九）《公园设计规范》（CJJ48-1992）

（十）《城市公园服务规范》（DB13/T1307-2010）

（十一）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

（十二）《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T229-2010）

（十三）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）

（十四）《城市道路