企业申请报告书1.docx
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企业申请报告书1.docx
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企业申请报告书1
山西省借款企业资信评级
申请报告书
上海远东资信评估有限公司山西分公司
年月日
申请资信等级评估企业需提供的资料(所提供的资料及复印件要加盖公章)
关注内容
所需资料清单
公司概况
1.公司简介
2.营业执照、机构代码证、税务登记证等复印件
3.贷款卡复印件、法定代表人身份证复印件
4.最新验资报告复印件(有无增资、减资、股东变更、转让股权的情况)
5.公司章程
6.控股股东介绍资料及下属子公司(分公司)情况
7.相关行业资质证明复印件(如9000认证、QS认证)
8.企业房产、土地权属证明复印件
9.环保部门的环保批文复印件
10.企业所享受的还贷、税费、土地等方面的优惠政策证明材料
基本素质
1.主要经营管理者个人简历、员工素质简况
2.关键岗位业务人员从业经历
3.公司组织结构图
4.近两年企业、个人、产品和技术省部级以上获奖证书复印件及说明
5.企业生产条件
管理制度
1.营运管理制度
2.财务管理制度
3.,内部控制制度,风险管理制度
4.日常管理规范方面制度
5.企业采购、生产、销售方面的情况及主导产品概况
6.在施或计划实施重大项目情况
财务情况
1.最近三年经会计师事务所审计的年度会计报告(包括资产负债表、损益表和现金流量表及会计报表附注)
2.最近月份财务报表
3.长短期投资、其他应收款、其他应付款等重要会计科目明细
4.主营业务收入构成情况说明
5.应收、应付账款明细
6.企业长、短期借款明细
7.企业财务预测数据及其他重要数据
8.对外提供担保、资产抵押、质押等或有负债情况诉讼或其他重大经济纠纷情况(包括人行信贷咨询系统明细)
发展前景
1.宏观经济形势、行业产业政策对企业的影响
2.行业特征、市场需求对企业的影响
3.企业成长性和抗风险能力
4.企业负责人年度工作报告和计划书
注:
以上材料有需要填写图表的,报告后面附有,请如实填写。
以上资料,被评企业必须提供。
承诺书
本单位对提供给贵公司用于资信评估的全部资料的真实性、准确性、合法性负责,请予评估。
申请单位(公章):
法定代表人或被授权人(签章)
填表人:
年月日
一、企业基本情况
企业名称
成立日期
注册地址
办公地址
邮政编码
联系电话
传真
营业执照号码
企业代码
注册资本
行业归属
实收资本
开户行及账号
法人代表
贷款卡号
控股投资人
或主管部门
主要股东
出资比例
主营业务
法定代表人基本情况
姓名
性别
民族
技术职称
出生年月
学历
政治面貌
社会职务
个人荣誉
主要工作经历
企业高管人员素质简况
姓名
年龄
技术职称
现任职务
学历
主要工作经历
企业职工素质简况
项目
文化素质
职称
年龄
总人数
高中
以下
大专
中专
本科
以上
初级
中级
高级
30岁
以下
30至
50岁
50岁
以上
人数
比例
二、生产条件
占地面积
建筑面积
技术装备
面积
(平方米)
账面值
(万元)
所有权
属性
面积
(平方米)
账面值
(万元)
所有权
属性
成新率
(%)
账面值
(万元)
所有权
属性
成新率
(%)
三、企业经营管理
制度建设与内部控制
制
度
建
设
行政管理
营销管理
生产管理
财务管理
制
度
实
施
落实
检查
考核
管理认证
企业经营管理方面的荣誉
四、主导产品或劳务及其生产工艺、技术与质量
主导产品或
主要劳务
种类
(品种)
品牌及其市场效应
技术
含量
技术认证
质量
认证
市场地位及占有率
技
术
与
科
研
情
况
技术
人员
科技
队伍
科研
设施
科研
经费
主要生产装备与
工艺技术
主要
装备
装备先进程度
设备利用率
工艺先进程度
五、主导产品生产经营状况
1.生产企业提供资料
生产能力(吨、套、件)
实际销量(万元)
市场占有率(%)
主要市场区域
销售渠道
2008
2009
2010
2011()月
2008
2009
2010
2011()月
2008
2009
2010
2011()月
2.其他企业提供资料:
编号
项目
2008年
2009年
2010年
2011年()月
商业零售企业(包括贸易类企业)还应填写以下内容:
1
本期购入商品额
本期销售商品额
房地产开发企业还应填写以下内容:
1
当年开发项目投入资金(开发工程量)
万元
万元
万元
万元
2
当年完成工程量(货币工程量)
万元
万元
万元
万元
3
房地产开发资质等级
级
4
本期已建成房总量
M2
M2
M2
M2
5
本期已建成房验收合格总量
M2
M2
M2
M2
6
已建成房(存量房产)建筑面积期末数
M2
M2
M2
M2
7
已建成房(存量房产)开发成本期末数
万元
万元
万元
万元
8
开发资金成本(利息支出)期末数
万元
万元
万元
万元
房地产经营企业还应填写以下内容:
1
可供租售的房地产套数或建筑面积期末数
M2
M2
M2
M2
2
实际租售的房地产套数或建筑面积期末数
M2
M2
M2
M2
建筑施工企业还应填写以下内容:
1
本期新签施工合同总金额
万元
万元
万元
万元
2
本期完工工程量(货币工作量)
万元
万元
万元
万元
3
本期验收工程量(货币工作量)
万元
万元
万元
万元
4
本期优良工程量(货币工作量)
万元
万元
万元
万元
5
非在职用工平均人数
人
人
人
人
城建投资企业还应填写以下内容:
1
政策性收入
万元
万元
万元
万元
其中:
(1)规费收入
万元
万元
万元
万元
(2)财政拨款
万元
万元
万元
万元
(3)其他政策性收入
万元
万元
万元
万元
2
当年计划融资总额
万元
万元
万元
万元
3
当年实际融资总额
万元
万元
万元
万元
4
当年计划投资总额
万元
万元
万元
万元
5
当年实际投资总额
万元
万元
万元
万元
6
企业级别
级
投资管理型企业还应填列以下内容:
1
本期收到的现金投资收益
万元
万元
万元
万元
宾馆服务企业还应填列以下内容:
1
全年(或年末)实际开房数
2
全年(或年末)可供开房数
事业单位还应填列以下内容:
1
流动负债
在建企业还应填列以下内容:
1
项目总投资
六、经营状况
对外投资情况
被投资企业名称(或类别)
投资额(万元)
持股比率
(%)
2010年度投资收益(万元)
2011年()月投资收益(万元)
备注
1.
2.
3.
4.其他企业(共户)
合计
购销情况
采购环节
主要
原材料
名称:
年耗用量:
来源地:
名称:
年耗用量:
来源地:
贷款清付情况
销售环节
主要
销售渠道
销售方式
销售信用
重大事项
经营中存在的主要问题及其
对策
七、在施或计划实施重大经营项目情况
年度
经营项目
投资额
(万元)
建设期
(年)
进度情况
资金来源
预计收入
(万元)
预计净利润(万元)
2010
2011
注:
对于重大经营项目,需要另外提供详细资料。
八、补充财务数据表单位:
万元(保留小数后两位)
编号
项目
金额
2008年
2009年
2010年
2011年()月
1
经营性现金净流入量
2
投资性现金净流入量
3
主营业务现金流入总量
4
主营业务收入
其中:
1、
2、
3、
其它、
5
计入无形资产的土地及房屋使用权摊余价值
6
非经营性资产期末余额
7
存货(余额)
其中:
(1)原材料(期初:
)
(2)在产品(期初:
)
(3)产成品(期初:
)
(4)其他(期初:
)
8
至期末未清担保余额
9
应收账款(余额)
其中:
(1)帐龄2年以上
(2)帐龄1-2年
(3)帐龄1年以下
10
一年内到期的长期借款余额
11
逾期借款(余额)
12
全年利息支出(累计发生额)
其中:
列入财务费用的利息支出数
资本化利息支出数
13
历年借款欠息金额
14
投资收益(当年发生额)
其中:
短期投资收益
长期投资收益
转让收益
15
2010年末其他应收款中
(内部指本系统或本集
团内部)
投资挂帐
万元
拆借(出)资金
内部:
万元;外部:
万元
成本费用支出挂帐
万元
16
2010年末其他应付款中
拆借(入)资金
内部:
万元;外部:
万元
17
2011年()月其他应收款中
(内部指本系统或本集
团内部)
投资挂帐
万元
拆借(出)资金
内部:
万元;外部:
万元
成本费用支出挂帐
万元
18
2011年()月其他应付款中
拆借(入)资金
内部:
万元;外部:
万元
贷款情况:
贷款机构
2010年年末
贷款余额
2011年()月贷款余额
贷入日期
到期日期
担保方或抵押物
合计
九、应收、应付账款明细表(截止2010年底)
应
收
账
款
企业名称(前五位)
金额(万元)
账龄(月)
占比(%)
其
他
应
收
账
款
企业名称(前五位)
金额(万元)
账龄(月)
占比(%)
应
付
账
款
企业名称(前五位)
金额(万元)
账龄(月)
占比(%)
其
他
应
付
账
款
企业名称(前五位)
金额(万元)
账龄(月)
占比(%)
十、利润预测表单位:
万元(保留小数后两位)
项目
2011年度
预测
2011年()月
实绩
一、主营业务收入
减:
主营业务成本
销售费用
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加:
代购代销收入
其他业务利润
减:
经营费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
加:
投资收益
营业外收入
补贴收入
减:
营业外支出
加:
以前年度损益
四、利润总额
减:
所得税
少数股东损益
五、净利润
十一、财务预测数据
项目
2011年
2011年()月
计划投资数额(万元)
预计折旧(万元)
预计摊销(万元)
预计所有者权益(万元)
预计少数股东权益(万元)
预计长期债务余额(万元)
预计长期借款余额(万元)
预计短期债务余额(万元)
预计短期借款余额(万元)
预计利息支出(万元)
到期长期借款本金(万元)
到期短期借款本金(万元)
十二、其他数据
项目
2008年
2009年
2010年
2011年()月
职工人数(人)
产值(万元)
研究开发费(万元)
研究开发人员数(人)
利息支出(生产部分)(万元)
折旧(万元)
摊销(万元)
不良资产(万元)
待处理资产损失(万元)
对外担保余额(万元)
本期已还贷款本金(万元)
本期应还贷款本金(万元)
本期应还债务本金(万元)
逾期贷款余额(万元)
本期已还贷款利息(万元)
本期应还贷款利息(万元)
本期应还债务利息(万元)
期内应偿还的长期债务本金(万元)
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