某炼油厂项目可行性研究报告案例.docx

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某炼油厂项目可行性研究报告案例

某炼油厂项目可行性研究报告案例

第一章项目总论

　　第一节项目概况

　　一、项目名称

　　山东省某炼油厂项目

　　二、项目性质

　　新建

　　三、项目建设单位

　　四、项目建设地点

　　五、项目实施内容

　　六、项目建设内容与规模

　　项目规划用地面积**平方米（合**亩），总建筑面积**平方米……。

具体技术经济指标如下表所示：

　　图表1：

项目建设技术经济指标表

　　序号项目指标单位备注

　　1规划用地面积

　　2总建筑面积

　　七、项目建设周期

　　项目计划建设周期**年，从**至**。

　　八、项目总投资及资金来源

　　项目投资总额**万元。

其中，建筑工程费**万元，设备费用**万元，安装工程费**万元，工程建设其他费用**万元，预备费用**万元。

　　项目总投资为**万元，其中**万元为银行贷款，占比**%;剩余**万元由企业自筹，占比**%。

　　第二节主要经济社会效益

　　一、项目经济效益

　　二、项目社会效益

　　第三节可行性研究报告编制依据、编制原则及研究范围

　　一、编制依据

　　二、编制原则

　　三、研究范围

　　第二章项目建设单位概况

　　第一节项目建设单位基本信息

　　第二节项目建设单位介绍

　　第三章项目建设背景及必要性

　　第一节项目建设背景

　　一、政策背景

　　1.进口原油使用权和非国营贸易进口方面取得实质性进展

　　2015年2月16日，国家发展改革委颁发了《关于进口原油使用管理有关问题的通知》，允许符合条件的企业申请使用进口原油。

强调发挥市场在资源配置中的决定性作用;坚持优化结构，严格淘汰落后产能，促进炼油产业结构升级;鼓励原油深加工等。

国家商务部2015年7月23日发布了《关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关工作的通知》，规定企业3年内无不良记录即可取得资格。

该项政策的落地，使得我国进口原油的主体格局进一步多元化。

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　　二、经济背景

　　1、我国经济发展情况

　　近年来，在复杂的国际环境中，我国经济保持较快的增长势头，为项目的建设提供良好的宏观经济环境。

据国家统计局公布的数据显示，全年国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%。

其中，第一产业增加值70467亿元，增长3.1%;第二产业增加值386165亿元，增长5.7%;第三产业增加值534233亿元，增长6.9%。

第一产业增加值占国内生产总值比重为7.1%，第二产业增加值比重为39.0%，第三产业增加值比重为53.9%。

全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%，资本形成总额的贡献率为31.2%，货物和服务净出口的贡献率为11.0%。

人均国内生产总值70892元，比上年增长5.7%。

国民总收入988458亿元，比上年增长6.2%。

全国万元国内生产总值能耗比上年下降2.6%。

全员劳动生产率为115009元/人，比上年提高6.2%。

　　图表2：

2015-2019年国内生产总值及增速

　　三、社会背景

　　四、行业背景

　　第二节项目建设必要性

　　一、符合产业政策

　　随着炼油行业需求进入低速发展阶段，同时乙烯、丙烯和芳烃等基础化工原料的当量消费量持续增长，对外依存度居高不下，炼化企业具备“减油增化”的结构调整的动力。

此外，国家在政策导向方面也明确新建炼厂必须按照炼一体化布局建设，且原则上安排七大石化基地进行集中布局，对于民营企业则适当放开了市场准入门槛，一批按照“紧密一体化”标准建设的大型石化项目相继落地，推动行业进入崭新发展阶段。

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　　二、炼化集中扩能

　　三、政策驱动

　　第四章项目市场分析

　　第一节炼油行业简介

　　石油被称作黑色的金子，是当今世界工业经济的基础能源，其产品形态多种多样，早已渗透在交通运输、合成材料、发电、供暖等众多领域。

与人类吃穿住用均息息相关。

　　图表3：

石油原料及产品

　　炼油，又称石油炼制，是以原油为基本原料，通过一系列炼制工艺，例如常减压蒸馏、催化裂化、焦化、产品精制等，把原油加工成符合各种使用标准的多种石油产品，其中成品油是最主要产品。

　　第二节全球炼油行业发展情况

　　一、炼油能力高位下行，炼厂平均规模保持稳定

　　近10年来，全球原油加工能力的发展总体呈上升趋势，并于2018年达到峰值。

2019年炼油能力约为49.07亿吨/年，较最高峰减少0.6%。

炼油能力的下降，一方面是由于经济不确定性等不利因素对全行业的影响，另一方面是转型升级、淘汰落后产能的需要，这从全球炼厂平均规模一直处于高位得以印证。

　　截至2019年年底，全球共有炼厂763座，较上年减少4座，但炼厂大型化趋势明显，平均规模为644万吨/年，与上年保持一致，较2008年提升约18%。

　　图表4：

全球炼油能力与炼厂数量

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　　二、亚太仍是世界炼油业重心,美欧炼油能力下降明显

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　　第三节中国炼油行业发展情况

　　第四节炼油行业部分产品情况

　　第五节炼油行业发展前景及趋势

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　　第五章项目选址分析

　　第一节项目选址要求

　　一、生产要素分析

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节项目区位条件

　　一、地理环境

　　二、区位交通

　　三、经济发展

　　四、基础设施

　　第三节项目选址合理性分析

　　第六章建设内容与规模

　　第一节项目建设指导思想和原则

　　第二节项目建设内容与规模

　　第七章主要产品及应用

　　第一节主产品简介

　　第二节副产品简介

　　第三节项目产能设计

　　第八章工艺技术方案

　　第一节炼油工艺技术

　　第二节工艺流程简述

　　第九章总图布置、储运、公用辅助工程

　　第一节总图布置

　　第二节场内运输

　　第三节原油储存工程

　　第四节公用辅助工程

　　第五节土建

　　第六节监控中心

　　第十章环境保护方案

　　第一节执行标准及排放标准

　　第二节主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期环境保护

　　二、项目运营期环境保护

　　第三节环境影响综合评价

　　第十一章节能方案

　　第一节用能标准和节能规范

　　第二节项目能耗分析

　　一、主要能源消耗种类

　　1、电

　　项目电力消耗主要是：

设备用电、照明及其他用电。

项目区域内各类运营设施年耗电约**万KWh。

　　图表5：

项目用电量测算

　　序号名称用电标准用电量日用电时长（h）用电天数年用电量（万KWH）

　　标准单位数量单位

　　1主要设备

　　2照明及其他

　　3合计

　　2、水

　　项目消耗水主要是办公生活及道路、绿化用水。

本项目年耗水量为**万吨。

　　图表6：

项目用水量测算

　　序号名称用水标准用水量最高日用水量（m³/d）用水天数年用水量（万m³）

　　标准单位数量单位

　　1办公生活用水

　　2道路浇洒及绿化用水

　　3未预见及漏损

　　4合计

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　　二、项目所在地能源供应状况分析

　　电力供应：

本项目用电引自市政电网，可满足本项目的用电需要。

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　　图表7：

项目能耗指标表

　　序号能源消耗种类消耗量单位折标系数折标煤（吨）所占比例（%）

　　1电

　　2新水

　　合计等价值

　　当量值

　　第三节主要节能措施

　　一、节电

　　二、节水

　　三、建筑节能

　　四、能源管理

　　第十二章劳动安全、卫生及消防方案

　　第一节设计依据

　　第二节劳动保护

　　一、项目建设中必须遵守的基本规定

　　二、运营过程中的劳动安全卫生措施

　　第三节消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、建筑

　　三、给水消防

　　四、电气消防

　　五、暖通、空调消防

　　第四节防范措施

　　一、主要技术措施

　　二、主要管理措施

　　第十三章项目组织管理及劳动定员

　　第一节项目组织管理

　　一、组织机构

　　二、项目实施管理

　　三、资金与信息管理

　　第二节项目建设后期及建成后运行管理

　　一、项目的后期管理

　　二、项目建成后管理

　　第三节劳动定员和人员培训

　　一、公司用人原则

　　二、劳动定员

　　第十四章项目建设进度与招投标

　　第一节项目施工组织措施

　　第二节项目实施进度

　　第三节招投标方案

　　一、招标依据

　　二、主要招标计划

　　三、招标基本情况

　　第十五章投资估算与资金筹措

　　第一节投资估算依据和说明

　　一、估算范围

　　本项目建设投资估算范围主要包括：

建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息及铺底流动资金等。

　　二、估算依据

　　三、编制说明

　　第二节工程费用估算

　　一、建筑工程费用

　　项目建筑工程费为**万元。

　　二、设备及工器具购置费用

　　生产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用计算，项目设备及工器具购置费用**万元。

　　三、安装工程费用

　　第三节工程建设其他费用估算

　　其他费用根据国家有关规定和当地实际情况，对建设单位管理费等按照有关规定计提，项目工程建设其他费用为***万元，相关明细费用见下表。

　　图表8：

其他费用明细

　　序号项目金额

　　1建设单位管理费

　　2可研报告编制及评估费

　　3环境影响评价费

　　4工程保险费

　　5招投标费用

　　6场地准备及临时设施费

　　合计工程建设其他费用

　　第四节预备费用估算

　　第五节建设期利息

　　第六节铺底流动资金

　　第七节项目总投资估算

　　第八节资金筹措

　　第十六章项目经济效益分析

　　第一节评价依据

　　一、遵循的有关法规

　　二、基础数据和说明

　　第二节营业收入估算

　　第三节成本费用测算

　　一、原辅材料成本估算

　　二、外购燃料及动力费

　　三、工资及福利费

　　四、折旧及摊销费

　　五、设备维修费

　　六、其他费用

　　七、利息支出

　　八、总成本费用估算

　　第四节利润及税金测算

　　第五节财务效益分析

　　一、财务净现值FNPV

　　二、财务内部收益率FIRR

　　三、项目投资回收期Pt

　　第六节项目不确定性分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、项目敏感性分析

　　第七节财务评价结论

　　从经营数据看，本项目10年计算期内年均营业收入**万元，年均净利润**万元。

项目运营期内各年度现金流入均大于现金流出，表示项目具有较好的盈利能力。

　　从财务指标看，项目税后财务净现值为**万元，税后财务内部收益率为**%，税后静态投资回收期为**年，税后动态投资回收期为**年。

项目各项财务指标基本处于较理想状态，项目盈利能力良好。

　　从敏感性分析看，当面对项目实施过程中的建设投资、营业收入以及经营成本等不确定因素变化幅度达到10%时，项目收益情况均高于行业基准水平。

表示项目具有较好的抗风险能力。

　　因此，从财务角度评价，本项目是可行的。

　　图表9：

财务指标汇总表

　　序号指标单位指标备注

　　1占地面积亩

　　2总投资万元

　　2.1固定资产投资万元

　　2.2铺底流动资金万元

　　3销售收入万元10年平均

　　4利润总额万元10年平均

　　5净利润万元10年平均

　　6总成本费用万元10年平均

　　7上缴税金万元

　　7.1年上缴税金及附加万元10年平均

　　7.2年上缴增值税万元10年平均

　　7.3年上缴所得税万元10年平均

　　8财务内部收益率%税前

　　%税后

　　9静态投资回收期年不含建设期，税前

　　年不含建设期，税后

　　10动态投资回收期年不含建设期，税前

　　年不含建设期，税后

　　11财务净现值万元税前

　　万元税后

　　12投资利润率%10年平均

　　13投资利税率%10年平均

　　14盈亏平衡点%

　　第十七章项目社会效益分析

　　第一节项目效益分析

　　一、年创造产值与税收

　　二、创造就业岗位

　　三、带动产业集聚，推动上下游产业发展

　　第二节社会效益

　　一、项目对群众生活水平和生活质量的影响

　　二、项目对地区不同利益群体的影响

　　三、项目对当地就业增长、社会服务容量和城市化进程的影响

　　四、项目对提升城市品位的影响

　　五、项目的建设对区域内就业增长的影响

　　第十八章风险因素识别与防控

　　第一节项目开发过程中潜在的风险及防范

　　一、运作风险及防范

　　二、工程风险及防范

　　第二节项目本身潜在的风险及防范

　　一、政策风险

　　二、市场风险

　　三、技术风险

　　四、不可抗力风险分析及控制

　　第十九章可行性研究结论与建议

　　第一节结论

　　第二节建议