费用预算及资金需求计划.docx

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费用预算及资金需求计划

十、投资预算及损益分析一、投资收益预算表项目公司筹办费房租办公设备人员工资办公费用制版费差旅费招待费推广费广告费批发点建设费自营点货款工商管理及税金流动备用资金投入小计年度销售收入毛利率毛利额减：

年度费用金额10,0003,2005,600163,0009,00024,00072,50015,00048,00018,000100,000650,0002,500300,000核算到07年10月工资核算到07年10月份，后期从销售收入中支出说明单位：

元核算到07年10月核算到07年10月计划投入65万元的产品采购，超过部分计划从销售收入中弥补批发渠道，客户一般不要求开票，故税负不高主要预留为自营货品投入资金不足时的周转资金及其它不可预见的费用1,500,00020,000,00020%4,000,0001,000,000省代20%的毛利，市代25%的毛利，考虑到毛利的综合调整，以平均20%预计减：

货品亏损年度利润400,0002600,000①代理商退换货造成的库存，低价处理造成的亏损；②季末小额存货的贬值二、损益分析（略）