上海市市级单位预算.docx

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上海市市级单位预算

上海市2018年市级单位预算

预算单位：

上海市松江区华亭幼儿园

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1.2018年部门财务收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4．2018年部门财政拨款收支预算总表

5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8.2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市松江区华亭幼儿园主要职能

上海市松江区华亭幼儿园是依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记的，隶属于上海市松江区教育局管理的公办全日制上海市二级幼儿园。

主要工作职责：

党支部：

政治领导层，重在把关政治方向，发挥政治核心作用，组织政治思想工作和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。

工会：

作为教职工（代表）大会的工作机构，依法保障学校民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益，营造校园文化凝聚教工思想到办园方向上。

行政组：

行政决策层，重在把关办园方向，管理协调人财物资源，找问题谋策略，提升有效管理促办园质量。

业务组：

业务管理层，重在把关教工和幼儿的发展，重课程实施与质量监控管理，提升教学效益促师幼和谐发展。

后勤组：

服务管理层，重在为教工和幼儿提供安全与后勤保障，管理好幼儿园的人财物资源，使其发挥最大使用效率。

教科研组：

实践操作层，重在为幼儿发展创设适宜的保教环境、通过教科研活动，促保教工作更符合幼儿和谐发展。

三大员组：

实践操作层，重在为幼儿安全健康成长提供服务指导，通过保研活动促保育工作更符合幼儿身心发展。

园务委员会：

按需选择代表，参与审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项。

民主管理大会：

对幼儿园重大事项、重要制度等进行提案、民主审议、形成决议。

各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管理效能和各项工作的圆满完成。

上海市松江区华亭幼儿园机构设置

上海市松江区华亭幼儿园设9个内设机构，包括：

党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、三大员组、园务委员会、民主管理大会。

名词解释

（一）基本支出预算：

是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：

是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：

是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）……：

指……。

2018年上海市松江区华亭幼儿园预算编制说明

2018年，上海市松江区华亭幼儿园预算支出总额为1147.37万元，其中：

一般公共预算拨款支出预算1147.37万元。

一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1115.37万元；项目支出32.00万元。

一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1.“2050201学前教育”科目654.09万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。

2.“2050999其他教育费附加安排支出”科目300.00万元，主要用于在职职工工资福利支出等。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目86.87万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。

4.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目34.75万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

5.“2101102事业单位医疗”科目41.26万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

6.“2210201住房公积金”科目30.40万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2018年单位财务收支预算总表

编制部门：

上海市松江区华亭幼儿园

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

一、财政拨款收入

11,473,673.65

一、

教育支出

9,540,924.73

1.一般公共预算资金

11,473,673.65

二、

社会保障和就业支出

1,216,111.68

2.政府性基金

三、

医疗卫生与计划生育支出

412,609.32

二、事业收入

四、

住房保障支出

304,027.92

三、事业单位经营收入

四、其他收入

收入总计

11,473,673.65

支出总计

11,473,673.65

2018年单位财务收支预算总表

单位：

元

本年支出

预算数

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

6,925,951.61

2,294,973.12

320,000.00

1,216,111.68

0.00

0.00

412,609.32

0.00

0.00

304,027.92

0.00

0.00

8,858,700.53

2,294,973.12

320,000.00

2018年单位收入预算总表

编制部门：

上海市松江区华亭幼儿园

单位：

元

项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位

其他收入

类

款

项

经营收入

205

教育支出

9,540,924.73

9,540,924.73

0.00

0.00

0.00

205

02

普通教育

6,540,924.73

6,540,924.73

0.00

0.00

0.00

205

02

01

学前教育

6,540,924.73

6,540,924.73

0.00

205

09

教育费附加安排的支出

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,216,111.68

1,216,111.68

0.00

0.00

0.00

208

05

行政事业单位离退休

1,216,111.68

1,216,111.68

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

868,651.20

868,651.20

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

347,460.48

347,460.48

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

412,609.32

412,609.32

0.00

0.00

0.00

210

11

行政事业单位医疗

412,609.32

412,609.32

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事业单位医疗

412,609.32

412,609.32

0.00

221

住房保障支出

304,027.92

304,027.92

0.00

0.00

0.00

221

02

住房改革支出

304,027.92

304,027.92

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

304,027.92

304,027.92

0.00

合计

11,473,673.65

11,473,673.65

0.00

0.00

0.00

注：

事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额

2018年单位支出预算总表

编制部门：

上海市松江区华亭幼儿园

单位：

元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

9,540,924.73

9,220,924.73

320,000.00

205

02

普通教育

6,540,924.73

6,220,924.73

320,000.00

205

02

01

学前教育

6,540,924.73

6,220,924.73

320,000.00

205

09

教育费附加安排的支出

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,216,111.68

1,216,111.68

0.00

208

05

行政事业单位离退休

1,216,111.68

1,216,111.68

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

868,651.20

868,651.20

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

347,460.48

347,460.48

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

412,609.32

412,609.32

0.00

210

11

行政事业单位医疗

412,609.32

412,609.32

0.00

210

11

02

事业单位医疗

412,609.32

412,609.32

0.00

221

住房保障支出

304,027.92

304,027.92

0.00

221

02

住房改革支出

304,027.92

304,027.92

0.00

221

02

01

住房公积金

304,027.92

304,027.92

0.00

合计

11,473,673.65

11,153,673.65

320,000.00

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：

上海市松江区华亭幼儿园

单位：

元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

11,473,673.65

一、

教育支出

9,540,924.73

9,540,924.73

0.00

二、政府性基金

二、

社会保障和就业支出

1,216,111.68

1,216,111.68

0.00

三、

医疗卫生与计划生育支出

412,609.32

412,609.32

0.00

四、

住房保障支出

304,027.92

304,027.92

0.00

收入总计

11,473,673.65

支出总计

11,473,673.65

11,473,673.65

0.00

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：

上海市松江区华亭幼儿园

单位：

元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

9,540,924.73

9,220,924.73

320,000.00

205

02

普通教育

6,540,924.73

6,220,924.73

320,000.00

205

02

01

学前教育

6,540,924.73

6,220,924.73

320,000.00

205

09

教育费附加安排的支出

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,216,111.68

1,216,111.68

0.00

208

05

行政事业单位离退休

1,216,111.68

1,216,111.68

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

868,651.20

868,651.20

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

347,460.48

347,460.48

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

412,609.32

412,609.32

0.00

210

11

行政事业单位医疗

412,609.32

412,609.32

0.00

210

11

02

事业单位医疗

412,609.32

412,609.32

0.00

221

住房保障支出

304,027.92

304,027.92

0.00

221

02

住房改革支出

304,027.92

304,027.92

0.00

221

02

01

住房公积金

304,027.92

304,027.92

0.00

合计

11,473,673.65

11,153,673.65

320,000.00

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

上海市松江区华亭幼儿园

单位：

元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

0.00

0.00

0.00

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：

上海市松江区华亭幼儿园

单位：

元

项目

一般公共预算基本支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

9,811,500.53

8,851,260.53

960,240.00

301

01

基本工资

1,025,772.00

1,025,772.00

0.00

301

02

津贴补贴

333,084.00

333,084.00

0.00

301

06

伙食补助费

441,600.00

0.00

441,600.00

301

07

绩效工资

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

868,651.20

868,651.20

0.00

301

09

职业年金缴费

347,460.48

347,460.48

0.00

301

10

职业基本医疗保险缴费

412,609.32

412,609.32

0.00

301

12

其他社会保障缴费

156,357.22

156,357.22

0.00

301

13

住房公积金

304,027.92

304,027.92

0.00

301

99

其他工资福利支出

2,921,938.39

2,403,298.39

518,640.00

302

商品和服务支出

1,334,733.12

0.00

1,334,733.12

302

01

办公费

50,000.00

0.00

50,000.00

302

05

水费

110,000.00

0.00

110,000.00

302

11

差旅费

10,000.00

0.00

10,000.00

302

13

维修（护）费

30,280.00

0.00

30,280.00

302

16

培训费

15,000.00

0.00

15,000.00

302

17

*公务接待费

9,414.00

0.00

9,414.00

302

28

工会经费

86,865.12

0.00

86,865.12

302

29

福利费

292,088.00

0.00

292,088.00

302

99

其他商品和服务支出

731,086.00

0.00

731,086.00

303

对个人和家庭的补助

7,440.00

7,440.00

0.00

303

09

奖励金

3,240.00

3,240.00

0.00

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

4,200.00

4,200.00

0.00

309

资本性支出（基本建设）

0.00

0.00

0.00

309

05

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

合计

11,153,673.65

8,858,700.53

2,294,973.12

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：

上海市松江区华亭幼儿园

单位:

万元

2018年“三公”经费预算数

2018年机关运行经费预算数

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0.94万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2017年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算0.94万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。

与2017年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元。

二、机关运行经费预算

茸北幼儿园2018年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算35.00万元，其中：

政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算30.00万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额30.00万元。

重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

财政支出项目绩效目标申报表

项目代码：

180********3

2018

审批进度：

教科文科:

预算科室审批（二上）

单位：

026115上海市松江区华亭幼儿园

项目名称：

校舍维修改造

项目类别：

一次性项目

开始日期：

2017-07-01

结束日期：

2017-08-15

联系电话：

33523296

项目当年预算（元）

300,000.00

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执行数（元）

项目概况：

1、随着经济社会的发展，学期教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大了对学期教育的投入力度，上海市也出台了《上海市学期教育三年行动计划》（2015~2017年），以推动学期教育的科学健康发展。

幼儿园立足自身实际情况，着眼幼儿园未来发展，提出了暑期校舍修缮项目。

2、项目拟对出现的门和门框的严重变形、脱落进行更换、食堂地下水管路进行改造，以保障教学、生活的安全性和校园环境的美观性，给幼儿和教师提供一个安全、舒适的学习生活环境。