酒店12月份经营分析报告.ppt
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酒店12月份经营分析报告.ppt
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经营分析报告财务部:
*2010年2月一、营业收入u本月实现营业收入为166.06万元(包括瓦罐收入0.89万元),比上月的146.35万元增加19.71万元,增长13.47%;完成预算任务180万元的92.25%。
比去年同期收入155.34万元增加10.7万元,增长6.9%。
日均收入5.93万元,比上月的4.7万元增加1.23万元;人均收入本月1.09万元,比上月的0.89万元增加2000元。
u各部门收入明细占总营收比率见下图:
u2月份日均收入为5.87万元,有13天超过均值。
其中2月13日收入达到16万。
u1月份日均收入为4.5万元,有15天超过均值。
u2月份比1月份日均增加1.37万元。
u本月收入166.05万元,其中一楼收入66.42万元,占总收入40%;二楼收入99.63万元,占总收入60%。
u本月宴席收入24.69万元,其中婚宴1.6万元,占宴席收入6.48%;寿宴3.94万元,占宴席收入15.95%;生日宴、宝宝宴收入1.57万元,占宴席收入6.35%;活动宴17.56万元,占宴席收入71.22%。
比上月宴席40.11万元减少15.42万元,下降38.44%。
其中上月婚宴18.35万元,占上月宴席收入45.75%;寿宴5.83万元,占上月宴席收入14.53%;生日、宝宝宴7.43万元,占上月宴席收入18.52%;活动宴8.5万元,占上月宴席收入21.20%。
本月宴席与上月宴席对比图如下:
1、楼面营业收入分析v1-12月份月均收入为7.61万元,最高月为12月10.54万元,最低收入为7月6.02万元,有7个月超过均值.v1-12月月均开房5,030间,最高月为8月6,094间,最低月为1月4,148间,有5月个超过均值.v1-12月月均开房率为52.54%,最高月为8月60.03%,最低月为3月46.51%,有5个月超过均值.v1-12月月均房价为361.27元,最高月为5月387.99元,最低月为2月328.39元,有7个月超过均值.v12月份日均收入为6.27万元,有16天超过均值;日均预算为5.65万元,有22天超预算.v11月份日均收入为6.25万元,有12天超过均值;日均预算为5.93万元,有14天超过预算.v12月份比11月份日均收入增加200元,11月份最高日为18日9.37万元,比11月份最高日21日9.92万元减少0.55万元;12月份最低日21日为4.17万元,比11月份最低日11日4.35万元0.18万元.中餐本月净收入232.13万元(其中:
野味分成6.36万元,长嘴壶茶艺分成1.4万元,圣诞节收入27.5万元),完成预算的125.48%,比上月的188.8万元增加43.33万元,增长22.95%。
日均收入7.49万元,比上月的6.29万元增加1.2万元;本月人均收入1.26万元,比上月的1.13万元增加0.13万元.v从中餐本月的收入来看,营业收入增加:
主要是酒席增加214围,圣诞节收入27.5万元,从包厢开房率来看本月午市开房率为19.11%,比上月的15.47增加3.64个百分点;晚餐本月开房率为41.19%,与上月的37.56%增加3.63个百分点,具体见下图:
2、中餐营业收入分析v1-12月份月均收入为6.24万元,有5个月超过均值,最高月为1月8.82万元,最低月为6月4.23万元。
v1-12月份月均开房为144间,开房率为19.2%,最高月为10月181间,开房率为23.21%;最低月为2月113间,开房率为14.49%.v1-12月分月均开房297.36间,开房率为39.6%,最高月为1月395间,开房率为50.64%;最低月为7月264间,开房率为33.85%.v1-12月份月均酒席912.33围,最高月为10月1623围,最低月为7月352围,有6个月超过均值.v12月份日均为7.49万元,有13天超过均值;日均预算5.97万元,有14天超过预算。
v11月份日均为6.29万元,有13天超过均值;日均预算5.97万元,有13天超过预算。
v12月份比11月份日均增加1.2万元,11月份最高日1日为20.37万元,比11月份最高日1日的16.36万元增加4.01万元;12月份最低日3日为1.14万元,比11月份最低日23日的0.58万元增加0.56万元。
3、西餐营业收入分析西餐(含大堂吧)本月净收入39.46(含圣诞节收入1.35万元)万元,完成预算的123.3%,比上月的36.43万元增加3.03万元。
其中:
客房调早餐23.45万元,比上月的21.18万元增加2.27万元.日均收入1.27万元,比上月的1.21万元增加600元;人均收入1.16万元,与上月的0.98万元增加0.18万元.具体见下图v12月份日均为1.27万元,有14天超过均值;日均预算1.03万元,有24天超过预算。
v11月份日均为1.21万元,有8天超过均值;日均预算1.07万元,有13天超过预算。
v12月份比11月份日均增加600元,12月份最高日24日为2.27万元,比11月份最高日20日的2.81万元减少0.54万元,12月份最低日21日为0.8万元,比11月份最低日22日的0.66万元增加0.14万元。
v4、茶楼本月净收入10.89万元,完成预算的155.57%,比上月的10.21万元增加0.68万元(其中长嘴壶茶艺分成收入1.4万元),增长6.66%。
日均收入0.35万元,比上月的0.34万元增加100元;本月人均收入0.99万元,比上月的0.93万元增加600元.v12月份日均为0.35万元,有17天超过均值;日均预算0.23万元,有25天超过预算。
v11月份日均为0.34万元,有12天超过均值;日均预算0.23万元,有19天超过预算。
v12月份比11月份日均增加100元,12月份最高日6日为0.62万元,比11月份最高日15、22日的0.57万元增加500元,12月份最低日22日为0.15万元,与11月份最低日3日的0.09万元增加600元。
v5、康乐部本月净收入14.67万元,完成预算的112.85%;比上月的11.82万元增加2.85万元,增长24.11%。
日均收入0.47万元,比上月的0.39万元增加800元;本月人均收入0.61万元,比上月的0.49万元增加0.12万元.v12月份日均为0.47万元,有13天超过均值;日均预算0.42万元,有20天超过预算。
v11月份日均为0.39万元,有12天超过均值;日均预算0.5万元,有5天超过预算。
v12月份比11月份日均增加800元,12月份最高日31日为0.89万元,比11月份最高日20日的0.68万元增加0.21万元,12月份最低日21日为0.27万元,比11月份最低日8日的0.21万元增加600元。
v2009年全年实现营业净收入4,726万元,月均收入393.84万元。
1-6月实现营业净收入2,165.22万元,月均360.87万元;7-12月实现营业净收入2,543.44万元,月均423.91万元,下半年比上半年月均增加63.04万元.但与董事会下达酒店目标月均410万元相差16.16万元,上半年只有5月份完成了目标,下半年有4个月超额完成目标。
v2009年度客房实现收入2,088.48万元,月均收入174.04万元,占酒店全年总收入的44.91%;中餐实现收入2,018.97万元,月均收入168.25万元,占酒店全年总收入的42.06%;西餐(含大堂巴)实现收入413.45万元,月均收入34.45万元,占酒店全年总收入的8.88%;茶楼实现收入95.19万元,月均收入7.93万元,占酒店全年总收入的1.95%;康乐部(3月26日开业)实现收入109.93万元,月均收入12.21万元,占酒店全年总收入的2.2%。
v1-12月份月均收入为393.84万元,最高月为12月491.47万元,最低月为7月320.62万元;有7个月超过均值,5个月超过董事会410万元目标。
v2009年度单日营业收入最高日为12月25日(含圣诞节收入)31.83万元,最低日为1月26日(农历正月初一)4.92万元。
v1-12月份月均收入为174.04万元,最高月为10月207.46万元,最低日为2月146.99万元;有5个月超均值,有5个月超过预算.v1-12月份月均收入为168.25万元,最高月为12月232.13万元,最低月为7月99.94万元;有6个月超均值,有5个月超预算.v1-12月份月均收入为34.45万元,最高月为8月42.17万元,最低月为2月23.76万元;有6个月超均值,11个月超预算.v1-12月份月均收入为7.93万元,最高月为12月10.89万元(含茶艺分成1.4万元),最低月为1月5.09万元;有6个月超均值,10个月超预算.v3-12月份月均收入为12.21万元,最高月为12月14.67万元,最低月为5月10.33万元;有3个月超均值,没有一个月完成预算.二、营业费用本月支付营业费用额为286万元,比上月的249.33万元增加36.67万元;费用率58.49%,比上月的57.33%增加1.16个百分点,主要是收入增加费用额增加而导致费用率增长。
本月客房费用额为169.46万元,占营业费用总额的59.25%;中餐费用额为87.48万元,占营业费用总额的30.59%;西餐费用额为11.2万元,占营业费用总额的3.92%;茶楼费用额为3.81万元,占营业费用总额的1.33%;康乐部费用额为14.05万元,占营业费用总额的4.91%.见下图v本月营业部门工资及福利为65.44万元,占营业费用总额的22.88%,能源费用30.25万元,占营业费用总额的10.58%,其他项目费用190.3万元,占营业费用总额的66.54%.见上图:
工资及福利本月支付营业部门费用额65.44万元,比上月的63.22万元增加2.22万元;主要员工工资增加1.75万元(其中:
客房0.52万元,增加员工5人;中餐1.28万元,增加员工17人;),员工膳食增加0.82万元(本月新增员工22人).本月营业部门员工工资额为54.55万元,占收入比例为11.1%,比上月的12.14%减少1.04个百分点,主要是营业收入增加,工资额增加,但比例下降。
工资及福利明细项目增减情况如下图:
能源费用本月支付营业部门能源费用30.25万元,比上月的25.19万元增加5.06万元。
其中:
空调电费增加1.11万元,照明电费增加1.11万元,燃料费增加2.82万元。
v能源费用增加的原因是本月收入增加56万,营业场地增加,时间延长,加上天气冷,空调开启的时间长.v本月营业部门能源费用占收入比例6.16%,比上月的5.79%增加0.24个百分点(主要是本月收入增加).v其他费用其他费用本月支付营业部门其他项目费用额190.3万元,比上月的160.92万元增加29.38万元。
增加的项目有:
制服清洗费0.39万元(本月新增员工22人),布草费1.94万元(本月客房新增26、27楼布草2.05万元);布草清洗费0.47万元(本月收入增加);清洁用品费0.49万元(1、领用7桶高泡地毯清洁剂、120包擦手纸、垃圾袋、洗手液等用品;2、PA清洁费用分摊0.45万元);印刷品费0.47万元(领用110本住宿登记表、2千张早餐卷、792个信封、1715个钥匙袋、1470个团队钥匙袋、4320本台历、500个手提袋),市场调查费0.3万元(餐饮总监与出品部外出试菜费用);销售提成2.66万元(付10月销售提成1.3万元及10、11月客房开房奖客用品节约奖),客人用品1.58万元(本月开房增加,月末领货);绿化费3.5万元(2009年除固定摆放的鲜花、植物外另增加的费用);瓷器0.51万元,玻璃制品0.29万元(中餐添置费用).三、管理费用v本月支付管理费用额为124.52万元,比上月的73.66万元增加50.86万元。
费用率25.34%,比上月的16.94%增加8.4个百分点(主要是费用额增加)。
v本月总办费用额59.9万元,占费用总额的
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