项目工程款审批流程权限及表格使用的规定.docx

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项目工程款审批流程权限及表格使用的规定

关于项目工程款审批流程、权限及表格使用的规定

为切实做好项目工程款支付、现场签证等审批工作，确保资金使用安全、清晰，现根据公司要求，结合代建单位等实际情况，就项目工程款审批等事宜，特制定工程款审批流程、明确审批权限以及统一工作表格，具体如下：

一、工程款审批流程及使用表格

单位

流程

使用表格

施工单位（或设备供应商）

监理单位

代建单位

建设单位

现场项目部

建设管理部

财务管理部

主管建设副总裁

主管财务副总裁

总裁

二、工程造价控制审批权限（见下表）

工程造价控制审批权限一栏表

序号

审批类别

金额（万元）

报、签、批单位/责任人

备注

施工

单位

代建

单位

项目

经理

监理

公司

主管副总监

造价组主管

总工

程师

建设管理部总经理

主管工程总监

主管副总裁

法务

公司

领导

1

工程变更签证审批

3（含）以下

√

√

√

√

√

√

√

√

3~~8以下

√

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√

√

√

√

√

√

√

√

8~~30以下

√

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√

√

√

√

√

√

√

√

1

需公司总裁批准

30以上

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2

需公司决策委员会决定

2

设备/材料选型及定价

5（含）以下

√

√

√

√

√

5~~50以下

√

√

√

√

√

√

√

50~~300以下

√

√

√

√

√

√

√

1

需公司总裁批准

300以上

√

√

√

√

√

√

√

2

需公司决策委员会决定

大宗采购

另有流程

需公司决策委员会决定

3

工程、采购合同审批

10（含）以下

√

√

√

合同工程师+造价组主管

√

√

√

√

√

总裁授权签署

10~~500以下

√

√

√

√

√

√

√

√

1

总裁签署

500以上

√

√

√

√

√

√

√

√

2

CEO批准签署

说明：

1、工程量变更原则上一事一报，同属一个变更项目，不得分解（分项或分段等），因一个环节影响系统性变更的，无论金额大小，均需上报审批。

2、审批流程适用“表格六”、“表格七”（见附表）

三、使用表格清单：

1、进度请款单（表格一）

2、付款审批表（表格二）

3、工程款支付令（表格三）

4、移交验收报告（表格四）

业主现场代表栏拟由项目部经理签名。

5、最终结算书（表格五）

业主签名栏建议由公司主管副总签名。

6、工程变更（或签证）审批表（表格六）

7、设备采购定价审批表（表格七）

8、中标通知书（表格八）

9、工作联系单（表格九）

10、工程水电费统计表（表格十）

建设管理部

2009年2月12日

进度请款单

合同单位：

合同名称：

合同编号：

序号

项目名称

合同总价

本月完成产值

累计完成产值

完成比例（%）

本月申请用款

付款比例（%）

合同内项目

合同外项目

请款单位

　　　　　　（公章）

　　　　　　　　　　　　　　　项目经理：

20年月日

监理单位

审核意见

　现场监理：

造价工程师：

　　　总监：

20　年月日

代建单位

审核意见

　专业工程师：

　　　造价工程师：

　　　　　　　　20　年月日

　　　　　　　　　　　　　　项目负责人：

　　　　　　　　20　年月日

注：

1、本审批文件七个工作日内完成；2、本表一式五份（业主方２份，代建单位３份）。

表格二

付款审批表

编号:

表格生效日期：

序号:

项目名称

填写日期

合同名称

合同编号

收款单位（全称）

开户银行

账号

合同签约总价款

调整后的合同总价款

截止目前累计已付款

目前合同未付金额

本次承包单位

申请支付金额

我方月度资金计划中所列本次计划付款额

本次我方

拟付金额

（人民币元）

小写

付款次数

第次

大写

款项性质

付款理由

合同履行情况（进度、质量、安全、配合等）

付款金额简要计算过程

现场项目部

专业工程师：

项目经理：

建设管理部

主管副总监：

造价经理：

总经理：

财务管理部

主管副总

主管建设副总裁：

主管财务副总裁：

总裁

注：

1、本审批文件十四个工作日内完成；2、本表一式三份（项目部、建管部、财务部）。

工程款支付令

编号：

合同名称

合同编号

合同承包方

合同总金额

本月形象

进度描述

本月审核工程造价（进度款审核表附后）

业主授权人签字

（盖章）

注：

本表一式四份（业主方２份，代建单位1份，合同承包方1份）。

移交验收报告

合同名称

合同编号

工程内容

合同金额

工程地点

开工日期

验收日期

竣工日期

质量说明

工期说明

安全文明

施工说明

资料交验

情况说明

扣、罚款情况说明

承包单位

（公章）

项目经理（负责人）：

20年月日

监理单位

（公章）

总监理工程师：

20年月日

代建单位

（公章）

现场代表：

负责人：

20年月日

建设单位

（现场代表）

（公章）

负责人：

20年月日

注：

本表一式六份（建设单位3份，建设管理单位2份，合同承包方2份）。

项目一期工程

最终结算书

FileNo./项目编号：

Date/日期:

2009-2-11

合同编号及名称:

承包商名称及地址：

原合同总价：

人民币

增加:

总增加额人民币

减少:

总减少额人民币

最终合同总价：

人民币

我/我司在此声明此最终结算书是正确的以及在本合同下不再索取其他费用。

承包商签字盖章

日期：

我/我司同意此最终结算书

业主/：

日期：

注：

本结算书一式五份（建设单位3份，建设管理单位1份，合同承包方1份）。

工程变更（或签证）审批表

工程名称：

编号：

分部分项工程名称

变更（或签证）原因

变更（或签证）内容

费用

承包单位

（施工单位）

项目经理（负责人）：

（公章）20年月日

监理单位审核

总监理工程师：

（盖章）20年月日

代建单位审核

现场代表：

负责人：

20年月日

建

设

单

位

审

批

项目部

专业工程师：

项目经理：

20年月日

建设管理部

主管副总监：

总工：

总经理：

20年月日

主管副总

签名：

20年月日

总裁

签名：

20年月日

注：

本会签单用于工程项目需进行变更的会议及签证（附件）；2、业主（）批复时间为14个工作日。

设备采购定价审批表

工程名称：

编号：

申购事由：

监理单位意见

专业工程师：

总监：

20年月日

代建单位意见

负责人：

20年月日

项目部意见

专业工程师：

项目经理：

20年月日

建设管理部意见

专业组

专业工程师：

副总监：

20年月日

总工

签名：

20年月日

总经理

签名：

20年月日

公司领导审批

总裁办

（商务部）

签名：

20年月日

主管副总

签名：

20年月日

总裁

签名：

20年月日

注：

本审批表需于七个工作日内完成；

中标通知书

编号：

根据工程招标文件的你单位于年月日提交的招标文件，经评标委员会评审和我公司确认，现确定你单位为此次招标项目的中标人，主要中标条件如下：

工程名称

建筑面积

施工地点

中标价格

元；大写：

元

中标工程范围

中标工期

（）日历天

开工日期

竣工日期

质量等级

工地管理

备注

请在接到本中标通知书后天内，到我公司签订工程承包合同

注：

本中标通知书一式六份（建设单位3份，建设管理单位2份，合同承包方1份）。

招标人：

（盖章）法定代表人：

（签字或盖章）

日期：

年月日

（）实业有限公司

工作联系单

日期：

年月日编号：

第页共页（若发现缺页或少页的情况请即与我司联系）

指定收件单位

指定收件人

事由

内容：

编制

签发

抄报

抄送

收件人签字

收件日期

工程水电费统计表

序号

项目内容

抄表日期

开始读数

期末读数

差值

实际用量

单位

单价

小计

1

水

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

1

电

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

施工单位：

监理单位：

代建单位：

业主代表：