泰安定制家具项目商业计划书.docx

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泰安定制家具项目商业计划书

泰安定制家具项目

商业计划书

xxx投资公司

摘要

家具产品按生产模式不同，可分为手工打制家具（以下简称“手工家具”），机械化、规模化生产的标准化家具（以下简称“成品家具”），机械化、规模化生产的个性化定制家具（以下简称“定制家具”）。

定制家具产品与消费者的日常生活息息相关，近年来随着消费者环保意识的不断提高，以及我国推进产业升级、建设资源节约型和环境友好型社会相关政策的实施，环保指标受到广泛关注，企业在原材料选择、加工工艺等方面越来越关注环保性能，如E0级板材的使用。

定制家具企业需要不断提高原材料标准，开发新技术工艺，研发新的环保材料以适应日益提高的环保要求，确保消费者的身体健康。

近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长，一方面为居民家具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家具行业的发展创造必要条件。

该定制家具项目计划总投资10861.61万元，其中：

固定资产投资9500.88万元，占项目总投资的87.47%；流动资金1360.73万元，占项目总投资的12.53%。

达产年营业收入13411.00万元，总成本费用10560.77万元，税金及附加177.30万元，利润总额2850.23万元，利税总额3420.67万元，税后净利润2137.67万元，达产年纳税总额1283.00万元；达产年投资利润率26.24%，投资利税率31.49%，投资回报率19.68%，全部投资回收期6.58年，提供就业职位253个。

报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。

泰安定制家具项目商业计划书目录

第一章概况

第二章项目背景、必要性

第三章项目市场调研

第四章项目规划方案

第五章土建工程

第六章运营管理模式

第七章项目风险评价分析

第八章环保分析

第九章SWOT分析

第十章实施安排

第十一章投资计划方案

第十二章项目经济效益分析

第十三章综合评价

第一章概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

泰安定制家具项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xxx工业园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以定制家具为核心的综合性产业基地，年产值可达13000.00万元。

二、项目承办单位

xxx投资公司

三、战略合作单位

xxx有限公司

四、项目建设背景

定制衣柜也称整体衣柜，是通过将个性化设计与工业化、标准化、规模化生产相结合的产品。

定制衣柜具体如下特点：

第一、按照客户需求进行个性化设计，合理搭配活动层板、抽屉、格子架等，品风格、花色、款式、材料也有多种选择，最大程度满意客户个性化需求；第二、充分合理利用空间。

定制衣柜可根据室内空间布局特点进行产品设计，形成衣柜嵌入墙内的感觉，有效利用空间。

而且柜体内部也可以合理分割成挂衣空间、摆放空间等，满足用户节省空间需求；第三、定制衣柜产品多样化，用户可选任意款式、不同风格的组合，使得定制家具与其他家具风格相近、浑然一体；第四、行业较具品牌影响力的企业对定制衣柜的基材环保标准要求较高，且生产工艺水平较高，使得定制衣柜环保健康；第五、定制衣柜由于经销商统一安装施工，耗时短，并具有良好售后服务保障。

近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长，一方面为居民家具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家具行业的发展创造必要条件。

近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长，一方面为居民家具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家具行业的发展创造必要条件。

xxx工业园区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx工业园区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx工业园区，进一步巩固xxx工业园区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10861.61万元，其中：

固定资产投资9500.88万元，占项目总投资的87.47%；流动资金1360.73万元，占项目总投资的12.53%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入13411.00万元，总成本费用10560.77万元，税金及附加177.30万元，利润总额2850.23万元，利税总额3420.67万元，税后净利润2137.67万元，达产年纳税总额1283.00万元；达产年投资利润率26.24%，投资利税率31.49%，投资回报率19.68%，全部投资回收期6.58年，提供就业职位253个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园区及xxx工业园区定制家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园区定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“泰安定制家具项目”，项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展，为社会提供就业职位253个，达产年纳税总额1283.00万元，可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.24%，投资利税率31.49%，全部投资回报率19.68%，全部投资回收期6.58年，固定资产投资回收期6.58年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、

第二章项目背景、必要性

一、行业发展背景分析

（一）行业主要政策

1、《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》

提出鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代，适应绿色环保、方便快捷的生活需求

2、《中国制造2025》

加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；推进制造过程智能化；发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式

3、《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》

运用互联网、大数据等信息技术，积极发展定制生产，满足多样化、个性化消费需求

4、《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》

提出稳步提升城镇化水平和质量，有序推进农村转移人口市民化，推进符合条件农业转移人口落户城镇，力争到2020年常住人口城镇化率达到60%左右

5、《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》

积极推进宅住全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一

6、《轻工业“十二五”发展规划》

重点发展绿色环保、安全的家具产品，培育知名品牌，提高产品的附加值；加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用，增强产品款式、功能、个性化研发设计能力，突出特色产品的技术和文化内涵；提升家具产业集群发展水平，主要家具产业集群创建国家级研发设计中心和公共信息服务平台

7、《建筑业发展“十二五”规划》

研究和推动部件标准化；提高建筑构配件的工业化制作水平，促进集成化、模块化生产；鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单式全装修交房

8、《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》

到2015年，信息化与工业化深度融合取得重大突破，信息技术在企业生产经营与管理的重要领域、主要环节得到充分有效应用

9、《轻工业调整和振兴规划》

将加快家具行业重点专业市场建设作为产业调整和振兴的主要任务之一，要求加快市场需求信息传导，鼓励商贸企业扩大采购和销售轻工产品的规模。

同时，该规划指出了包括家具在内的各个轻工业行业要致力于努力扩大城乡市场需求，巩固和开拓国际市场；加快自主创新，推动结构调整和产业升级，走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路

（二）影响行业发展的有利与不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

定制家具行业充分利用现代信息技术，提高了家具的生产效率，是家具行业转型升级的方向，受到国家的政策支持。

（2）居民可支配收入持续增长

近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长，一方面为居民家具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家具行业的发展创造必要条件。

（3）城镇化进程加快及放开的“二胎”政策

未来几年，我国城镇化建设仍将积极稳妥的推进，增强城镇综合承载能力，有序推进农业转移人口市民化，而城镇化推进及放开的“二胎”政策带来的新增住房需求，为家具行业发展提供了源动力。

（4）房地产市场的稳健发展

近年来我国房地产市场持续稳健的发展，为家具行业发展提供了广阔的市场空间。

尤其是随着住房价格的不断提升，小户型住房比例增加，而小户型住房更注重对空间的有效利用，定制家具的高空间利用率优势将有利于抢占市场份额。

2、不利因素

（1）行业标准不完善

定制家具行业作为家居产品领域的新兴子行业，目前行业标准尚待完善。

定制化产品的多样性导致定制家具行业企业在原材料选择、工艺流程选择等方面存在多样性，从而导致最终产品规格各异。

由于行业标准不完善，部分企业在产品的质量控制方面不甚严格，节省了一定成本，从而使其对于质量控制较为严格的企业存在价格优势，这对定制家具行业的健康发展产生不利影响。

（2）定制家具及智能家居的消费理念需要进一步引导

定制与智能化是一种新的消费趋势，定制家具与智能五金为家居领域的创新型产品，需要加强宣传、引导，使广大消费者进一步认识和接受。

倡导定制家具与智能家居文化、引领消费时尚将是行业发展的一个重要主题。

（三）行业技术水平及技术特点

定制家具企业主要为消费者提供个性化的定制家具服务，其技术水平体现于产品设计研发能力、信息技术应用、制造加工能力、环保材料使用及专业安装能力等方面。

1、产品设计研发能力

定制家具企业的设计研发能力将直接影响产品的风格特点及品牌个性，进而决定产品的市场。

目前，我国定制家具行业仍处于发展初期，行业内企业设计研发能力参差不齐。

部分规模较小的定制家具企业设计研发能力仍较差，而定制家具标杆企业为了提升品牌影响力，提高市场占有率，实现设计研发的差异化，不断加大设计研发投入力度，将产品设计的功能性、艺术性完美糅合，其产品设计研发能力大幅提升，并形成了各自独特的设计风格。

2、信息技术应用

由于定制家具产品的多元性及订单的个性化，信息技术的应用程度逐渐成为企业市场竞争中胜出的关键。

面对庞大的企业管理信息和生产管理数据，定制家具企业需要建设一套能进行精细化管理的信息系统，以精简流程、降低库存、提高效率、缩短生产与交货周期、提高服务的准确度与及时性。

目前国内定制家具行业中小型企业信息化程度较低，大型企业不断加大信息化建设力度，提高信息化应用水平。

3、制造加工能力

定制家具产品方面，随着市场竞争的加剧，如何提高生产效率、提高板材利用率、降低出错率，已成为定制家具企业最迫切解决的问题之一。

行业内的优势企业正采用自动化程度越来越高的生产设备，达到提高生产效率和产品质量的目的。

智能五金产品方面，由于原有的五金制造企业大都缺乏电子与信息化、智能化方面的研发制造人才与技术积累，使得机电一体化产品的研发制造能力成为行业竞争的重要壁垒与企业的核心能力之一。

4、环保材料使用

定制家具产品与消费者的日常生活息息相关，近年来随着消费者环保意识的不断提高，以及我国推进产业升级、建设资源节约型和环境友好型社会相关政策的实施，环保指标受到广泛关注，企业在原材料选择、加工工艺等方面越来越关注环保性能，如E0级板材的使用。

定制家具企业需要不断提高原材料标准，开发新技术工艺，研发新的环保材料以适应日益提高的环保要求，确保消费者的身体健康。

5、专业安装能力

定制家具与智能五金产品，均需要较高的售后安装服务能力。

2013年9月，国家正式出台了《家居行业经营服务规范》，其中对家居安装服务进行了明确规定。

行业内较规范的品牌企业愈来愈重视安装服务水平的提升，通过员工培训、岗位资格认证、制定安装服务流程和规范，以及客户满意度回访等方式不断提升安装服务水平，带动行业整体安装服务能力的提升。

（四）行业利润水平

根据国家统计局数据，2014年-2016年，我国家具行业规模以上企业主营业务收入分别为7,187.4亿元、7,872.5亿元和8,559.50亿元，利润总额分别为441.9亿元、500.9亿元和537.50亿元，保持稳定增长趋势。

定制家具行业属于家具行业中的新兴细分行业，行业发展快速，其整体盈利水平持续增长。

定制家具行业内企业的盈利水平与其设计研发实力、销售渠道资源、品牌影响力以及内部成本控制水平等有着直接的关系。

一般而言，具备自主设计研发能力、品牌知名度高、销售渠道覆盖面广、制造的信息化程度高的定制家具企业利润水平较高。

（五）所处行业与上下游行业关系

定制家具产品产业链上游主要为板材、铝材、五金材料等行业，下游主要面向新房装修以及存量房二次装修需要购置家具的消费者。

1、上游行业对本行业的影响

定制家具主要原材料板材（包括刨花板、中纤板等）、铝材、五金材料等的生产企业众多，原材料供应充足，能够持续稳定的供应原材料。

由于原材料板材（包括刨花板、中纤板等）、铝材、五金材料等受宏观经济的影响，其价格存在一定的波动，会对定制家具的盈利造成一定的影响，但定制家具行业整体利润水平相对较高，知名企业具有较强的议价能力，能够在一定程度上消化上游原材料价格波动带来的不利影响。

2、下游行业对本行业的影响

定制家具行业的下游主要包括商品房（毛坯房）购买者、旧房二次装修消费者、精装楼盘的房地产开发商、装修公司等。

房地产行业的波动一定程度上会对定制家具行业的需求造成影响，但一方面我国定制家具行业尚处于快速发展期，居民可支配收入的提升及消费者观念的转变带来的市场容量较大；另一方面，我国城镇化建设正在稳步推进之中，城市住房的刚性需求没有减弱，对定制家具产品的市场需求相对稳定；第三，中国存在庞大的存量房与二次装修及家居产品升级换代的潜在市场。

因此，本行业现阶段受下游行业周期性的影响较小。

（六）行业的周期性、区域性、季节性

1、行业周期性

定制家具行业处于行业快速发展的阶段，尤其是定制衣柜及智能五金产品，其市场渗透率尚较低，市场基数小，发展空间较大，行业现阶段不存在周期性问题。

但宏观经济发展周期、房地产行业的景气程度、居民可支配收入水平及消费理念转变对定制家具行业发展产生一定的影响。

2、行业区域性

在生产及消费领域，定制家具行业的消费没有明显的区域性特征，但与区域的经济发达程度及房地产行业的发展具有一定的关联性。

3、行业季节性

定制家具行业的季节性与居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关，也与居民旧房二次装修需求有关，由于气候差异对装修效果的影响以及春节因素影响，定制家具行业一般上半年属于销售淡季，下半年属于销售旺季。

二、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入13050.01万元，同比增长28.18%（2869.35万元）。

其中，主营业业务定制家具销售收入为11737.55万元，占营业总收入的89.94%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

2740.50

3654.00

3393.00

3262.50

13050.01

2

主营业务收入

2464.89

3286.51

3051.76

2934.39

11737.55

2.1

定制家具（A）

813.41

1084.55

1007.08

968.35

3873.39

2.2

定制家具（B）

566.92

755.90

701.91

674.91

2699.64

2.3

定制家具（C）

419.03

558.71

518.80

498.85

1995.38

2.4

定制家具（D）

295.79

394.38

366.21

352.13

1408.51

2.5

定制家具（E）

197.19

262.92

244.14

234.75

939.00

2.6

定制家具（F）

123.24

164.33

152.59

146.72

586.88

2.7

定制家具（...）

49.30

65.73

61.04

58.69

234.75

3

其他业务收入

275.62

367.49

341.24

328.12

1312.46

根据初步统计测算，公司实现利润总额2951.95万元，较去年同期相比增长472.67万元，增长率19.06%；实现净利润2213.96万元，较去年同期相比增长414.54万元，增长率23.04%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

13050.01

完成主营业务收入

万元

11737.55

主营业务收入占比

89.94%

营业收入增长率（同比）

28.18%

营业收入增长量（同比）

万元

2869.35

利润总额

万元

2951.95

利润总额增长率

19.06%

利润总额增长量

万元

472.67

净利润

万元

2213.96

净利润增长率

23.04%

净利润增长量

万元

414.54

投资利润率

28.87%

投资回报率

21.65%

财务内部收益率

25.78%

企业总资产

万元

19834.80

流动资产总额占比

万元

34.35%

流动资产总额

万元

6813.11

资产负债率

45.09%

二、区位环境分析

泰安市，山东省地级市，位于山东省中部，北依省会济南，南临曲阜，东连商城临沂，西濒黄河，总面积7761平方千米。

北距省会济南市66.8千米。

泰安因泰山而得名，泰山安则四海皆安，寓国泰民安之意，城区位于泰山脚下，依山而建，山城一体。

境内的泰山是国家重点风景名胜区，有五岳之首、天下第一山的美誉，是世界自然与文化遗产。

泰安市于1982年被国务院列为第一批对外开放旅游城市。

是鲁中地区中心城市之一，中国优秀旅游城市，国家历史文化名城。

2019年，泰安市辖2个市辖区、2个县级市、2个县，常住人口563.5万人，实现地区生产总值2663.6亿元，其中，第一产业增加值288.7亿元，第二产业增加值1036.2亿元，第三产业增加值1338.7亿元，三次产业结构为10.8：

38.9：

50.3。

三、鼓励中小企业发展

按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，改善发展环境，推动智慧集群建设，形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。

加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

《中小企业促进法》以“改善中小企业经营环境，促进中小企业健康发展，扩大城乡就业，发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用”为立法宗旨，确立了中小企业在国民经济中的法律地位，明确了政府管理部门的职责，并将扶持和促进中小企业发展的主要政策上升到了法律的高度。

《中小企业促进法》提出，国家对中小企业实行积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益的方针，致力于为中小企业创立和发展创造公平竞争的外部环境，并明确提出将在财政、金融和税收等多方面加大扶持力度，鼓励和支持创业、技术创新，加强中小企业社会化服务体系建设，以促进中小企业健康发展。

《中小企业促进法》强调，国家保护中小企业及其出资人的合法权益，任何单位不得违反法律法规向中小企业收费和罚款。

这些措施，必将对我国中小企业发展产生深远的影响。

四、宏观经济形势分析

尽管世界经济出现增速下行迹象，但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外，全球总体上处于失业率相对较低的时期。

这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。

今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，按照十九大作出的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，迎难而上、扎实工作，改革开放继续深化，各项宏观调控目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，人民群众得到更多实惠，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。

五、区域经济发展概况

地区生产总值2126.23亿元，比上年增长11.97%。

其中，第一产业增加值170.10亿元，增长6.76%；第二产业增加值1318.26亿元，增长11.08%第三产业增加值637.87亿元，增长11.23%。

一般公共预算收入279.33亿元，同比增长9.87%，一般公共预算支出544.42亿元，同比增长9.54%。

国税收入342.47亿元，同比增长11.37%；地税收入亿元26.68，同比增长9.72%。

居民消费价格上涨1.02%。

其中，食品烟酒上涨0.93%，衣着上涨0.66%，居住上涨1.14%，生活用品及服务上涨0.74%，教育文化和娱乐上涨1.16%，医疗保健上涨0.91%，其他用品和服务上涨0.92%，交通和通信上涨0.71%。

固定资产投资完成3609.18亿元，比上年增长10.30%。

其中，建设项目投资完成3176.08亿元，增长8